中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中钢国际工程技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-30
2015 年 04 月
1
中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主
管人员)纪晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,669,877,442.03 308,297,449.90 2,311,547,552.42 -27.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,187,826.76 -107,013,371.88 -12,875,677.84 730.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
80,784,308.90 -107,630,169.60 -107,630,169.60 175.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,506,883.01 24,597,644.55 -191,007,658.66 100.79%
基本每股收益（元/股） 0.1264 -0.378 -0.0251 603.59%
稀释每股收益（元/股） 0.1264 -0.378 -0.0251 603.59%
加权平均净资产收益率 3.37% -33.45% -0.70% 581.28%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 10,972,497,522.00 10,708,842,862.76 10,708,842,862.76 2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,449,787,411.02 2,367,418,099.59 2,367,418,099.59 3.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,335.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 499,110.09
减：所得税影响额 129,927.87
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 403,517.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,943
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中国中钢股份有限公司 国有法人 35.13% 225,701,248 225,701,248 质押 112,850,624
质押 65,512,770
中国中钢集团公司 国有法人 20.39% 131,025,539 0
冻结 4,600,000
华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 4.05% 26,000,000 26,000,000 0
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 2.33% 15,000,000 15,000,000 0
金圆资本管理（厦门）有限公司 国有法人 2.06% 13,215,859 13,215,859 0
安信基金－平安银行－平安信托－平安
财富*创赢一期 153 号集合资金信托计 其他 2.02% 13,000,000 13,000,000 0
划
西藏瑞华投资发展有限公司 境内非国有法人 1.84% 11,846,002 11,846,002 质押 11,846,002
信达证券股份有限公司 国有法人 1.79% 11,500,000 11,500,000 0
鹏华资产－招商银行－鹏华资产常春藤
其他 0.88% 5,676,329 5,676,329 0
10 期资产管理计划
鹏华资产－招商银行－鹏华资产常春藤
其他 0.88% 5,676,328 5,676,328 0
11 期资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
中国中钢集团公司 131,025,539 人民币普通股 131,025,539
全国社保基金一零五组合 4,715,135 人民币普通股 4,715,135
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 4,264,603 人民币普通股 4,264,603
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 3,072,376 人民币普通股 3,072,376
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投
2,286,720 人民币普通股 2,286,720
资基金
交通银行－普天收益证券投资基金 1,799,841 人民币普通股 1,799,841
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中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
俞远琼 1,360,000 人民币普通股 1,360,000
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金 1,200,063 人民币普通股 1,200,063
王敦春 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
中国中钢集团公司是公司的实际控制人。未知上述股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其它应收款较期初增加35.50%，主要是增加的项目利息承诺费；
2、其它流动资产较期初增加248.95%，主要是募集资金理财1亿元整和本期增加的留抵增值税；
3、在建工程较期初增加213.09%，主要是下属中钢天澄结算的在建工程增加；
4、其它应付款较期初增加57.50%，主要是应付其它企业往来款增加；
5、营业收入较去年同期减少27.76%，主要是2014年度重大资产重组置出资产增加的上年同期收入3.08亿元；
6、营业成本较去年同期减少29.90%，主要是2014年度重大资产重组置出资产增加的上年同期成本3.52亿元；
7、营业税金及附加较去年增加50.05%，主要是本报告期结算国内建安工程收入导致增加；
8、销售费用较去年同期减少75.01%，主要是2014年度重大资产重组置出资产增加的上年同期销售费用1,233万元；
9、财务费用较去年同期减少101.83%，主要是本报告期内银行贷款存量减少；
10、资产减值损失较去年同期减少120.24%，主要是本报告期客户回款按照账龄计提的坏账准备冲回部分；
11、营业利润较去年同期增加476.97%，主要是2014年度重大资产重组置入资产盈利能力增加，置出资产在2014年度一季度
亏损1.07亿元；
12、营业外收入较去年同期减少36.30%，主要是2014年度重大资产重组，置出资产在2014年一季度产生营业外收入71万元；
13、利润总额较去年同期增加458.71%，主要是2014年度重大资产重组，置出资产在2014年一季度亏损1.06亿元；
14、净利润较去年同期增加781.73%，主要是2014年度重大资产重组置出资产上年同期数为-1.07亿元；
15、其它综合收益较去年同期增加1635.40%，主要是本期可供出售金融资产公允价值变动；
16、经营活动产生的现金流量净流入151万元，较上年同期净流出19,101万元，明显好转，主要是本报告期销售商品、提供
劳务收到的现金大于购买商品、接受劳务收到的现金；
17、投资活动产生的现金流量净流出10,165万元，较上年同期净流出59万元，主要变化原因是本报告期为增加上市公司募集
资金效益，保本型理财投入1亿元整；
18、筹资活动产生的现金流量净流出2,510万元，较上年同期净流出9,944万元，主要变化原因是2014年一季度偿还的金融机
构贷款较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)判决执 披露日期 披露索引
行情况
与中冶东方江苏重工有 已申请强制执行 2014年7月9日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
限公司因合同纠纷引发 《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重
的诉讼 大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（修订
稿）》
与大同煤矿集团有限责 已达成和解 2015年4月2日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
任公司煤气厂因采购合 《中钢国际工程技术股份有限公司
同纠纷引发的诉讼 2014年年度报告》
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与佳木斯东兴煤化工有 审理过程中 2015年4月2日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
限公司因采购合同纠纷 《中钢国际工程技术股份有限公司
引发的诉讼 2014年年度报告》
与亿达信煤焦化能源有 审理过程中 2015年4月2日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
限公司因采购合同纠纷 《中钢国际工程技术股份有限公司
引发的诉讼 2014年年度报告》
中钢设备与北京伸威嘉 审理过程中 2015年4月2日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
业商贸有限公司因贸易 《中钢国际工程技术股份有限公司
合同纠纷引发的诉讼 2014年年度报告》
中钢设备与湖北全洲扬 审理过程中 2015年4月2日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
子江建设工程有限公司 《中钢国际工程技术股份有限公司
因工程合同纠纷引发的 2014年年度报告》
诉讼
中钢设计院与天津二十 已发回重审 2014年7月9日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
冶建设有限公司因建设 《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重
工程施工合同纠纷引发 大资产置换及发行股份购买资产并募
的诉讼 集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）》
中钢设计院和沈阳远大 尚在执行中 2014年7月9日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
环境工程有限公司因供 《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重
货及安装调试总承包合 大资产置换及发行股份购买资产并募
同纠纷引发的诉讼 集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）》
中钢天澄与甘肃国电龙 尚在执行中 2014年7月9日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，
源洁净燃烧工程技术有 《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重
限责任公司就设备总承 大资产置换及发行股份购买资产并募
包合同纠纷引发的诉讼 集配套资金暨关联交易报告书（修订
稿）》
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
关于置出资产 2014 年 08 月 29
资产重组时所作承诺 中钢股份 长期有效 正常履行
所涉及税费的 日
7
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承诺。置出资产
所涉及的税款，
在资产交割日
前所发生的款
项归属于期间
损益，由中钢吉
炭承担，在资产
交割日以后发
生的款项由中
钢股份承担。交
割日后，中钢吉
炭对置出资产
所涉及的各项
应缴税款履行
纳税义务，中钢
股份给予中钢
吉炭等额补偿。
关于人员安置
的承诺。根据"
人随资产走"的
原则办理中钢
吉炭现有员工
的劳动和社保
关系转移工作，
与置出资产相
关的员工由吉
2014 年 09 月 02 2015 年 01 月 04
中钢股份 林炭素有限公 已履行完毕
日 日
司接收，并将于
交割日随吉林
炭素有限公司
一并由中钢股
份接收。本次职
工安置所涉及
的相关费用支
出全部由中钢
股份承担。
中钢股份就中
钢设备有限公
司（以下简称"
中钢设备"）及 2013 年 10 月 25
中钢股份 长期有效 正常履行
其子公司因本 日
次重大资产重
组交割日之前
的事宜发生的
8
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诉讼承诺如下：
（1）就中钢设
备及其子公司
因目标诉讼承
担的损失（包括
诉讼费、律师费
等间接损失），
中钢股份将给
予足额补偿；
（2）就前述补
偿，（i）如果生
效法律文书规
定中钢设备和/
或其子公司应
支付款项，则在
生效法律文书
规定的付款期
限内，或（ii）
如果生效法律
文书未规定中
钢设备和/或其
子公司应支付
款项，则在实际
发生损失之日
起 30 个工作日
内，中钢股份将
支付全部款项；
（3）如果中钢
股份未能在上
述第（2）项规
定的期限内支
付全部款项，则
就未支付款项，
自逾期之日起，
按照每日千分
之一的比率加
算违约金，直至
中钢股份支付
完毕全部款项
及违约金；（4）
如果中钢设备
（在本次重大
资产重组完成
后为中钢吉炭，
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以下称"红利支
付方"）向中钢
股份支付任何
现金红利时，存
在中钢股份根
据该承诺函应
当支付但尚未
支付的补偿款
项和/或违约
金，不论规定的
支付期限是否
已经届满，红利
支付方可以自
行决定以该等
应支付的现金
红利抵扣中钢
股份应支付但
尚未支付的补
偿款项和/或违
约金，但红利支
付方应当在做
出该等决定后 5
个工作日内书
面通知中钢股
份。
中钢股份、中钢
资产承诺本次
以资产认购的
中钢股份;中钢 2014 年 09 月 18 2017 年 09 月 17
股份自该等股 正常履行
资产 日 日
份上市之日起
36 个月内不转
让。
承诺中钢设备
所产生的扣除
非经常性损益
后的净利润为：
2014 年不低于
中钢股份;中钢 人民币 2013 年 08 月 13 2016 年 05 月 31
正常履行
资产 43,706.20 万元，日 日
2015 年不低于
人民币
47,871.82 万元，
2016 年不低于
人民币
10
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51,651.45 万元。
如果中钢设备
在 2014 年度、
2015 年度、2016
年度的实际净
盈利数额未达
到上述承诺的
净利润数额，则
将按照《盈利预
测补偿协议》及
其补充协议的
约定向中钢吉
炭进行股份补
偿。补偿期限届
满时，中钢吉炭
应当聘请会计
师事务所对注
入资产进行减
值测试，并出具
专项审核意见。
经减值测试，若
注入资产期末
减值额÷注入资
产的交易价
格 > 补偿期限
内已补偿股份
总数÷认购股份
总数，则将另行
补偿股份。
避免同业竞争
承诺：1、承诺
在行业发展规
划等方面将根
据国家的规定
进行适当安排，
确保中钢集团、
中钢股份;中钢 2013 年 08 月 13
中钢股份及其 长期有效 正常履行
集团 日
附属企业（指中
钢集团、中钢股
份下属控股或
其他具有实际
控制权的企业，
但不含上市公
司及其下属控
11
中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股公司）未来不
会从事与上市
公司（含上市公
司下属控股公
司在内）相同或
类似的生产、经
营业务，以避免
对上市公司的
生产经营构成
竞争；2、保证
其不从事并将
促使其附属企
业不从事与上
市公司的生产、
经营相竞争的
活动；3、如中
钢集团、中钢股
份或其附属企
业获得从事新
业务的商业机
会，而该等新业
务可能与上市
公司发生同业
竞争的，中钢集
团、中钢股份或
其附属企业将
优先将上述商
业机会赋予上
市公司；4、就
本次重大资产
重组完成后，马
矿院工程公司
与上市公司之
间的潜在同业
竞争，承诺：（i）
自本次重大资
产重组的交割
日起一年内，促
使马矿院公司
通过出售股权
等方式，不再持
有马矿院工程
公司的控股权；
（ii）促使马矿
12
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院公司及其控
股的其他企业
不从事矿山工
程总承包等与
上市公司业务
相同或类似的
业务；5、如中
钢集团、中钢股
份违反上述承
诺而导致上市
公司的权益受
到损害，中钢集
团、中钢股份将
承担相应的赔
偿责任。
规范关联交易
承诺：1、本次
重大资产重组
完成后，在不对
上市公司及其
他股东的利益
构成不利影响
的前提下，其将
尽量减少并促
使其附属企业
尽量减少与上
市公司的关联
交易；2、对于
无法避免或有
中钢股份;中钢 2013 年 08 月 13
合理理由存在 长期有效 正常履行
集团 日
的关联交易，将
与上市公司依
法签订规范的
关联交易协议，
并按照有关法
律、法规、规章、
其他规范性文
件和公司章程
的规定履行批
准程序，并保证
该等关联交易
均将基于交易
公允的原则定
价及开展；保证
13
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按照有关法律、
法规、规章、其
他规范性文件
和公司章程的
规定履行关联
交易的信息披
露义务；3、保
证不利用关联
交易非法转移
上市公司的资
金、利润，不利
用关联交易损
害上市公司及
非关联股东的
利益。
关于不占用上
市公司资金的
声明与承诺：中
钢股份承诺其
本身且促使中
钢股份控制的
其他企业未来
2013 年 08 月 13
中钢股份 不与上市公司 长期有效 正常履行
日
发生任何形式
的资金拆借，不
通过任何形式
非经营性占用
上市公司及其
下属企业的资
金。
关于商标许可
的承诺：（1）除
非在《商标许可
协议》有效期届
满前，双方协商
一致对《商标许
可协议》条款进 2013 年 08 月 13
中钢股份 长期有效 正常履行
行变更或终止 日
《商标许可协
议》，《商标许可
协议》有效期自
动续展 3 年，在
续展期限内，中
钢设备可以使
14
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用或授权中钢
设备控股子公
司使用许可商
标。如果为符合
相关法律法规
要求目的（包括
但不限于办理
商标许可备
案），双方需要
重新签署《商标
许可协议》（除
许可期限外，
《商标许可协
议》其他条款不
变），中钢股份
将和中钢设备
及时重新签署
《商标许可协
议》；（2）在《商
标许可协议》有
效期内，如任何
许可商标的注
册期届满，中钢
股份将根据适
用法律的规定，
在届满前及时
办理注册续展
手续。在《商标
使用许可协议》
的有效期内，中
钢设备有权按
照协议的约定
使用该等商标。
关于保持上市
公司独立性的
承诺：在本次交
易完成后，将保
中钢集团;中钢 证与上市公司 2013 年 08 月 13
长期有效 正常履行
股份 做到人员独立、日
资产独立完整、
业务独立、财务
独立、机构独
立。
15
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关于拟出售资
产权属及有关
事项的承诺：承
诺合法拥有标
的资产完整的
所有权，该等标
的资产不存在
法律纠纷，不存
在抵押、质押、
留置等任何担
保权和其他第
三方权利或其
中钢股份;中钢 2013 年 08 月 13 2014 年 08 月 29
他限制转让的 已履行完毕
资产 日 日
合同或约定，亦
不存在被查封、
冻结、托管等限
制其转让的情
形；承诺将及时
进行标的资产
的权属变更，承
担在标的资产
权属变更过程
中发生的任何
纠纷而形成的
全部责任。
关于接收置出
资产的承诺。中
钢股份承诺：已
通过尽职调查
工作，充分知悉
了置出资产存
在的瑕疵情况
（包括但不限
于部分房屋未
2013 年 08 月 13 2014 年 08 月 29
中钢股份 办理房产证、部 已履行完毕
日 日
分土地房屋存
在抵押等），对
该等资产的现
状予以完全认
可和接受，并同
意按照置出资
产在交割日的
状况完全地接
收置出资产，不
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会因置出资产
存在瑕疵而要
求上市公司承
担任何法律责
任。
"关于未取得转
移同意函的金
融债权的承诺。
中钢集团承诺，
对于未能取得
债权人同意函
的金融债权，若
该等金融债权
在交割日前到
期，则中钢集团
将促使中钢吉
炭及时全部偿 2013 年 08 月 13 2014 年 08 月 29
中钢集团 已履行完毕
还；若该等金融 日 日
债权在交割日
后到期，则中钢
集团将促使中
钢吉炭在交割
日前提前全部
偿还。若中钢吉
炭不按时偿还
上述金融债权，
则中钢集团将
及时代中钢吉
炭全部偿还。"
"关于未取得债
权人同意函的
金融债权的承
诺。中钢吉炭承
诺对于未能取
得债权人同意
函的金融债权，
2013 年 08 月 13 2014 年 08 月 29
中钢吉炭 若该等金融债 已履行完毕
日 日
权在交割日前
到期，则中钢吉
炭将及时全部
偿还；若该等金
融债权在交割
日后到期，则中
钢吉炭将于交
17
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割日前提前全
部偿还。"
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 20,000 -- 25,000 -128.64 -- -- -- --
基本每股收益（元/股） 0.3113 -- 0.3891 -0.0025 -- -- -- --
2014 年度公司完成重大资产重组，表中上年同期数为根据会计准则的相关规定进行追述调整
业绩预告的说明
后的数据。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期
证券 证券 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 会计核算
证券简称 期末账面值（元） 损益 股份来源
品种 代码 （元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 科目
（元）
可供出售
股票 600560 金自天正 282,344.55 415,470 415,470 6,315,144.00 0.00 现金投资
金融资产
可供出售 工程款对
股票 CDU CuDECO 423,803,080.00 17,310,144 17,310,144 169,361,237.19 0.00
金融资产 价支付
期末持有的其他证券
-- -- -- --
投资
合计 424,085,424.55 17,725,614 -- 17,725,614 -- 175,676,381.19 0.00 -- --
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类 谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 提供的资料
2015 年 01 月 06 日 公司办公室 实地调研 机构 鹏华基金 了解公司情况
2015 年 01 月 21 日 公司办公室 实地调研 机构 长江证券、华安基金、东方证券 了解公司情况
2015 年 02 月 05 日 公司办公室 实地调研 机构 富国基金 了解公司情况
2015 年 02 月 06 日 公司办公室 实地调研 机构 天宏基金 了解公司情况
2015 年 02 月 12 日 公司办公室 实地调研 机构 中银基金 了解公司情况
2015 年 02 月 13 日 公司办公室 实地调研 机构 长盛基金 了解公司情况
2015 年 03 月 06 日 北京 其他 机构 安信证券 了解公司情况
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 865,917,978.28 956,774,804.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 207,913,100.13 227,210,000.00
应收账款 5,814,148,907.78 5,793,111,420.52
预付款项 2,027,769,736.39 1,829,334,455.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 27,912.45 27,912.45
应收股利 26,232,460.93 26,632,382.48
其他应收款 165,067,655.50 121,819,204.49
买入返售金融资产
存货 1,067,887,419.71 1,087,564,610.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 182,331,946.63 52,251,182.45
流动资产合计 10,357,297,117.80 10,094,725,973.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 176,868,321.83 175,177,358.93
持有至到期投资
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 98,763,216.54 98,763,216.54
投资性房地产 67,750,583.13 61,572,490.31
固定资产 54,154,063.42 61,656,106.80
在建工程 1,565,192.16 499,918.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,138,810.38 28,487,582.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 187,960,216.74 187,960,216.74
其他非流动资产
非流动资产合计 615,200,404.20 614,116,889.62
资产总计 10,972,497,522.00 10,708,842,862.76
流动负债：
短期借款 430,000,000.00 486,718,593.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 842,973,332.44 901,884,978.70
应付账款 5,184,113,946.32 4,798,523,228.87
预收款项 1,552,232,971.06 1,734,806,678.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,971,721.87 79,096,044.90
应交税费 128,569,770.32 120,558,756.11
应付利息 4,200,000.00 3,811,996.70
应付股利 468,927.51 468,842.26
其他应付款 255,020,128.90 161,913,716.02
21
中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,466,550,798.42 8,287,782,835.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 179,738.79 0.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,160,000.00 2,610,000.00
递延所得税负债 1,550,393.33 1,127,652.61
其他非流动负债
非流动负债合计 4,890,132.12 3,737,652.61
负债合计 8,471,440,930.54 8,291,520,488.27
所有者权益：
股本 642,562,099.00 642,562,099.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,739,159,584.03 1,739,159,584.03
减：库存股
其他综合收益 5,995,880.79 4,814,396.12
专项储备 1,290,792.33 1,290,792.33
盈余公积 93,665,643.29 93,665,643.29
一般风险准备
未分配利润 -32,886,588.42 -114,074,415.18
22
中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 2,449,787,411.02 2,367,418,099.59
少数股东权益 51,269,180.44 49,904,274.90
所有者权益合计 2,501,056,591.46 2,417,322,374.49
负债和所有者权益总计 10,972,497,522.00 10,708,842,862.76
法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：纪晖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 178,173,407.95 262,352,897.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 527.02 260,112,322.85
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,729,485.17
流动资产合计 278,903,420.14 522,465,219.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,093,688,173.70 1,719,703,073.70
投资性房地产
固定资产 558,334.75 108,356.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,094,246,508.45 1,719,811,430.07
资产总计 2,373,149,928.59 2,242,276,650.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 69,567.68 0.00
应交税费 18,111.96 2,327,698.99
应付利息
应付股利
其他应付款 229,555,795.28 96,410,391.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 229,643,474.92 98,738,090.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
24
中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 229,643,474.92 98,738,090.07
所有者权益：
股本 642,562,099.00 642,562,099.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,578,992,744.47 2,578,992,744.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,290,792.33 1,290,792.33
盈余公积 93,665,643.29 93,665,643.29
未分配利润 -1,173,004,825.42 -1,172,972,719.12
所有者权益合计 2,143,506,453.67 2,143,538,559.97
负债和所有者权益总计 2,373,149,928.59 2,242,276,650.04
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,669,877,442.03 2,311,547,552.42
其中：营业收入 1,669,877,442.03 2,311,547,552.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,560,093,355.25 2,290,050,726.36
其中：营业成本 1,485,210,501.29 2,118,739,026.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,420,660.40 2,946,033.18
销售费用 4,204,603.26 16,824,946.04
管理费用 69,034,772.85 89,436,812.88
财务费用 -971,651.24 53,183,199.10
资产减值损失 -1,805,531.31 8,920,708.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 -2,469,292.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 -2,469,292.57
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,784,086.78 19,027,533.49
加：营业外收入 572,889.35 899,398.22
其中：非流动资产处置利得 35,239.00
减：营业外支出 198,533.47 210,495.41
其中：非流动资产处置损失 903.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,158,442.66 19,716,436.30
减：所得税费用 27,599,134.61 31,826,635.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,559,308.05 -12,110,199.58
归属于母公司所有者的净利润 81,187,826.76 -12,875,677.84
少数股东损益 1,371,481.29 765,478.26
六、其他综合收益的税后净额 1,181,484.67 68,081.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,181,484.67 68,081.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,181,484.67 68,081.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 1,268,222.18
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -86,737.51 68,081.23
6.其他
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 83,740,792.72 -12,042,118.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 82,369,311.43 -12,807,596.61
归属于少数股东的综合收益总额 1,371,481.29 765,478.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1264 -0.0251
（二）稀释每股收益 0.1264 -0.0251
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：纪晖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 289,793,547.28
减：营业成本 0.00 341,856,584.78
营业税金及附加 0.00 1,453,059.31
销售费用 8,478,498.35
管理费用 286,633.63 21,163,847.26
财务费用 -254,527.33 20,260,241.54
资产减值损失 457,033.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,469,292.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,469,292.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,106.30 -106,345,010.15
加：营业外收入 655,029.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,618.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -32,106.30 -105,700,599.09
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,106.30 -105,700,599.09
五、其他综合收益的税后净额 18,878.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 18,878.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 18,878.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -32,106.30 -105,681,720.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0001 -0.2062
（二）稀释每股收益 -0.0001 -0.2062
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,377,861,530.90 997,562,347.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,162,711.33 50,076,083.27
收到其他与经营活动有关的现金 38,911,728.47 59,787,601.63
经营活动现金流入小计 1,472,935,970.70 1,107,426,032.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1,287,648,719.25 1,044,519,688.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,469,435.86 96,404,718.22
支付的各项税费 47,107,680.01 61,958,315.48
支付其他与经营活动有关的现金 74,203,252.57 95,550,969.25
经营活动现金流出小计 1,471,429,087.69 1,298,433,691.29
经营活动产生的现金流量净额 1,506,883.01 -191,007,658.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 36,091.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 36,091.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,646,553.41 629,262.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 101,646,553.41 629,262.78
投资活动产生的现金流量净额 -101,646,553.41 -593,171.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 568,105,524.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 225,466.62 150,950,085.45
筹资活动现金流入小计 85,225,466.62 719,055,609.49
偿还债务支付的现金 103,420,400.00 768,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,901,866.98 49,900,572.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -81,890.23
筹资活动现金流出小计 110,322,266.98 818,498,681.78
29
中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -25,096,800.36 -99,443,072.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,212.75 329,559.99
五、现金及现金等价物净增加额 -125,242,683.51 -290,714,342.01
加：期初现金及现金等价物余额 638,119,492.27 705,244,586.23
六、期末现金及现金等价物余额 512,876,808.76 414,530,244.22
法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：纪晖
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 188,718,807.01
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 0.00 6,247,979.88
经营活动现金流入小计 0.00 194,966,786.89
购买商品、接受劳务支付的现金 34,137.35 113,335,822.82
支付给职工以及为职工支付的现金 132,573.60 32,348,423.72
支付的各项税费 2,994,124.90 16,117,513.78
支付其他与经营活动有关的现金 721,974.65 7,383,618.28
经营活动现金流出小计 3,882,810.50 169,185,378.60
经营活动产生的现金流量净额 -3,882,810.50 25,781,408.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101,684.00 34,257.51
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 100,101,684.00 34,257.51
投资活动产生的现金流量净额 -100,101,684.00 -34,257.51
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中钢国际工程技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 165,516,590.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 19,805,005.33 150,000,000.00
筹资活动现金流入小计 19,805,005.33 315,516,590.00
偿还债务支付的现金 0.00 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 20,749,869.44
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 330,749,869.44
筹资活动产生的现金流量净额 19,805,005.33 -15,233,279.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -84,179,489.17 10,513,871.34
加：期初现金及现金等价物余额 262,352,897.12 9,431,644.89
六、期末现金及现金等价物余额 178,173,407.95 19,945,516.23
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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