以自有房产抵押向江苏银行申请 4,000 万元综合授信的公告 共 5 页 证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2018-036 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 以自有房产抵押向江苏银行 申请 4,000 万元综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况概述 本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称:四环 医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)在江苏 银行股份有限公司北京东直门支行(简称:江苏银行)办理的 4,000 万元流 动资金贷款将于近日到期,经协商贷款行,继续申请 4,000 万元综合授信, 贷款利率按中国人民银行贷款基准利率上浮 30%计算,期限为 1 年。 华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产(证载 土地用途为工业用地,证载房屋规划用途为公交,国有出让土地使用权面积 为 37,213.70 平方米,房屋总建筑面积 18,787.80 平方米)作为此笔综合授信 的抵押担保。根据北京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳(2018) 估字第 FC20180000422 号房地产抵押估价报告》,该房地产于价值时点 2017 年 10 月 23 日的抵押价值为 8,583 万元。 有关协议尚未签署。 截至 2018 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司担保总额为 59,229.27 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.17%。根据《公司章程》第 一百二十五条规定:“公司抵押贷款由公司及控股子公司自行使用的,董事会 可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 50%的资产进行抵 押。”该事项已经第六届董事会 2018 年度第五次临时会议审议通过,无需提 交股东大会审议。 1 以自有房产抵押向江苏银行申请 4,000 万元综合授信的公告 共 5 页 二、受信方基本情况 公司名称:北京华素制药股份有限公司 成立日期:2000 年 6 月 28 日 统一社会信用代码:911100007226097157 住 所:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号 法定代表人:侯占军 注册资本:10,560.05 万元 经营范围:外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、 麻醉药品制造;外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、 麻醉药品的技术开发;销售化妆品、口腔清洁用品。 华素制药目前拥有 19 种新药,包括国家一类新药 2 种,二类新药 5 种, 主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务,产品范围覆盖涉及咽喉类 用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛 药等。 与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 100% 北京中关村四环医药开发有限责任公司 北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药 94.214% 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司 5.786% 北京华素制药股份有限公司 以下为华素制药 2017 年 12 月 31 日主要财务指标: 资产总额:1,446,569,575.61 元 负债总额:749,027,793.32 元 其中:银行贷款总额:489,809,410.00 元 流动负债总额:431,275,994.85 元 2 以自有房产抵押向江苏银行申请 4,000 万元综合授信的公告 共 5 页 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元 净 资 产:694,523,621.19 元 营业收入:658,947,925.14 元 利润总额:34,041,009.66 元 净 利 润:25,298,670.44 元 资产负债率:51.78% 最新信用等级:无 以上财务指标来自华素制药 2017 年度经具备证券期货业务资格的中兴 华会计师事务所审计的财务会计报表。 以下为华素制药截至 2018 年 3 月 31 日主要财务指标: 资产总额:1,427,275,906.75 元 负债总额:717,208,549.33 元 其中:银行贷款总额:489,809,410.00 元 流动负债总额:393,658,549.33 元 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元 净 资 产:709,605,039.54 元 营业收入:164,819,112.83 元 利润总额:13,244,354.75 元 净 利 润:15,081,418.35 元 资产负债率:50.25% 最新信用等级:无 以上财务指标来自华素制药截至 2018 年 3 月 31 日未经审计财务会计报 表。 三、综合授信合同的主要内容 授信内容:最高额综合授信; 华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产作为此 笔综合授信的抵押物。 抵押期限:自借款合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之 3 以自有房产抵押向江苏银行申请 4,000 万元综合授信的公告 共 5 页 日后两年止; 抵押的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿 金、实现债权的费用和其他所有应付费用; 综合授信金额:4,000 万元。 有关协议尚未签署。 四、抵押物基本情况 抵押物系华素制药持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产 (证载土地用途为工业用地,证载房屋规划用途为公交,国有出让土地使用 权面积为 37,213.70 平方米,房屋总建筑面积 18,787.80 平方米)。根据北京首 佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳(2018)估字第 FC20180000422 号 房地产抵押估价报告》,该房地产于价值时点 2017 年 10 月 23 日的抵押价值 为 8,583 万元。上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项、不存在查封、冻结等司法措施。 五、董事会意见 1、此项综合授信用途为华素制药补充流动资金,还款来源为华素制药药 品销售收入; 2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够 的还款能力,不会给公司带来损失。 六、累计对外担保数额及逾期担保的数量 截至 2018 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司担保总额为 59,229.27 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.17%。公司本部累计对外担 保金额为 2,309.27 万元。其中:对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股 子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 56,920.00 万 元。 截至 2018 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中:对 联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。 4 以自有房产抵押向江苏银行申请 4,000 万元综合授信的公告 共 5 页 截至 2018 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元,均 已在以前年度计提预计负债。 七、备查文件 1、华素制药《营业执照》复印件; 2、华素制药 2017 年度审计报告及截至 2018 年 3 月 31 日财务报表; 3、北京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳(2018)估字第 FC20180000422 号房地产抵押估价报告》。 特此公告 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董 事 会 二 O 一八年五月十一日 5