对外担保公告 共 5 页 证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-022 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下 简称:四环医药)拟向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称: 南京银行)申请额度为 1.3 亿元的流动资金贷款,期限 1 年,业务品 种为流动资金贷款。 本公司拟同意上述贷款事项,并为其提供连带责任保证担保,同 时以北京市海淀区中关村大街 18 号楼(中关村科技贸易中心)部分 地上综合用房、地下库房和地下车位为该笔贷款提供抵押担保。 经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对 上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752019030017 号《房 地产抵押评估报告》:上述房地产包括地上综合、地下车位及地下库 房部分,地上建筑面积 4,096.83 平方米,地下建筑面积 19,417.47 平 方米,合计建筑面积为 23,514.3 平方米,于价值时点 2019 年 2 月 20 日的抵押价值总额为 32,051.6 万元人民币。 四环医药已出具书面《反担保函》。 根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意 通过。 因公司连续十二个月内对外担保总额未超过最近一期经审计净 资产的 50%,且未超过公司最近一期经审计总资产的 30%,根据深 交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该项贷款担保事 项只需公司董事会审议通过即可,无须提交股东大会审议。 1 对外担保公告 共 5 页 有关协议尚未签署。 二、被担保方基本情况 公司名称:北京中关村四环医药开发有限责任公司 成立日期:1989 年 11 月 01 日 统一社会信用代码:91110108101942283A 住 所:北京市海淀区太平路 27 号 法定代表人:侯占军 注册资本:21,000 万元 经营范围:医药技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展 经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 100% 北京中关村四环医药开发有限责任公司 以下为四环医药 2017 年 12 月 31 日主要财务指标: 资产总额:1,906,222,756.45 元 负债总额:1,168,125,948.26 元 其中:银行贷款总额:329,809,410 元 流动负债总额:959,223,264.02 元 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元 净 资 产:586,632,304.53 元 营业收入:982,530,019.08 元 利润总额: 95,827,369.53 元 净 利 润: 50,395,855.69 元 2 对外担保公告 共 5 页 资产负债率:61.28% 最新信用等级:无 以上财务指标来自四环医药 2017 年度经具备证券期货业务资格 的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。 以下为四环医药截至 2018 年 9 月 30 日主要财务指标: 资产总额: 2,035,003,192.18 元 负债总额: 1,171,713,920.94 元 其中:银行贷款总额:328,809,410.00 元 流动负债总额:984,120,480.70 元 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元 净 资 产:699,798,034.17 元 营业收入:799,942,169.03 元 利润总额:143,981,300.61 元 净 利 润:113,225,105.32 元 资产负债率:57.58% 最新信用等级:无 以上财务指标来自四环医药截至 2018 年 9 月 30 日未经审计财务 会计报表。 通过国家企业信用信息公示系统查询,四环医药不是失信被执行 人。 三、担保协议的主要内容 担保方式:连带责任保证担保,抵押担保; 本公司为上述贷款提供连带责任保证担保,同时以北京市海淀区 中关村大街 18 号楼(中关村科技贸易中心)部分地上综合用房、地 下库房和地下车位为该笔贷款提供抵押担保。 经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对 3 对外担保公告 共 5 页 上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752019030017 号《房 地产抵押评估报告》:上述房地产包括地上综合、地下车位及地下库 房部分,地上建筑面积 4,096.83 平方米,地下建筑面积 19,417.47 平 方米,合计建筑面积为 23,514.3 平方米,于价值时点 2019 年 2 月 20 日的抵押价值总额为 32,051.6 万元人民币。 担保期限:自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限 届满之日后两年止; 担保的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损 害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用; 担保金额:13,000 万元。 四、董事会意见: 1、此项贷款用途为四环医药补充流动资金,还款来源为四环医 药子公司药品销售收入; 2、四环医药资产质量较好,资产负债率较低,子公司生产经营 正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。 3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权。 4、四环医药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产 提供反担保。 五、累计对外担保数额及逾期担保的数量 本次担保后,上市公司及其控股子公司担保总额为 74,303.23 万 元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.63%。上市公司及其 控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 1,578.23 万元,占公 司最近一期经审计净资产的比例为 9.90%。 截至公告日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00 万 元 ; 上 市 公 司 及 其 控 股 子 公 司 涉 及 诉 讼 的 担 保 金 额 1,500.00 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万 4 对外担保公告 共 5 页 元,均已在以前年度计提预计负债。 六、备查文件: 1、四环医药《营业执照》复印件; 2、四环医药 2017 年度审计报告及截至 2018 年 9 月 30 日财务报 表; 3、深国房评字第 19040752019030017 号《房地产抵押评估报告》; 4、四环医药《反担保函》; 5、第七届董事会 2019 年度第二次临时会议决议。 特此公告 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董 事 会 二 O 一九年四月八日 5