对外担保公告之一 共 5 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-080
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告之一
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：
四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）
在盛京银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称：盛京银行）申请的 10,000
万元综合授信即将到期。经与贷款行协商，华素制药向其申请新的综合授信，
授信额度 10,000 万元，期限 2 年，用于经营性资金需要。
公司同意上述贷款事宜，并为该笔贷款提供信用担保。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经
股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根
据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须提交公司股东大会
审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000 年 6 月 28 日
统一社会信用代码：911100007226097157
住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号
法定代表人：侯占军
注册资本：10,560.05 万元
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经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药
品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶
囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；
货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。
华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新药 5 种，
主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类
用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛
药等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
94.214%
5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药 2018 年 12 月 31 日主要财务指标：
资产总额：1,394,852,721.80 元
负债总额： 643,423,373.18 元
其中：银行贷款总额：179,729,610.00 元
流动负债总额：627,879,361.38 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元
净 资 产：749,976,772.69 元
营业收入：722,724,173.40 元
利润总额： 80,088,148.76 元
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净 利 润： 66,013,201.50 元
资产负债率：46.13%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2018 年度经具备证券期货业务资格的大华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
以下为华素制药截至 2019 年 6 月 30 日主要财务指标：
资产总额：1,460,384,842.40 元
负债总额： 673,417,043.14 元
其中：银行贷款总额：179,729,610.00 元
流动负债总额：657,893,245.90 元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）： 0 元
净 资 产：786,768,317.19 元
营业收入：422,900,572.38 元
利润总额： 45,987,522.49 元
净 利 润： 36,791,544.50 元
资产负债率：46.11%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至 2019 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。
通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：24 个月；
担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
担保金额：10,000 万元。
有关协议尚未签署。
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四、董事会意见：
1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销
售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够
的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华素制药
94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例
提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反
担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 104,758.23
万 元， 占公 司最 近一 期经 审计 净资 产和 总资 产的 比例 分别 为 62.02%和
29.70%。公司本部累计对外担保金额为 1,578.23 万元。其中：对联营、参股
公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围
内公司互保金额为 103,180.00 万元。
截至 2019 年 8 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为
1,500.00 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中：对
联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0
万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。
截至 2019 年 8 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额
1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元，均
已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 6 月 30 日财务报表；
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3、华素制药《反担保函》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年九月十一日
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