四川双马:第七届董事会第二十六次会议决议公告2020-01-18
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2020-1
四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次
会议于 2020 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实到 8
人。会议通知于 2020 年 1 月 10 日发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,审议通过了以下议案:
(一)《关于 2020 年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授
权的议案》
根据公司 2019 年的实际经营和资产状况以及 2020 年的生产经营计划,为满足生产运营
的资金需求,根据贷款银行的要求及公司章程的规定,2020 年度,公司及子公司拟向金融
机构申请全年累计总金额不超过人民币 17.5 亿元、单笔金额不超过 7.5 亿元的综合授信额
度(详见附表)。最终授信额度将根据银行实际审批情况为准,在上述额度范围内,公司合
并报表范围内的子公司可以共同使用。
所获授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票
据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等;在总额度范围内授权公司总经理和财务
总监代表公司与贷款银行在 2020 年度所获取的额度有效期范围内具体协商并决定有关前述
业务的利息、费用、期限、利率等,并可根据实际情况适当调整金融机构(包括但不限于列
表所述)及实际授信和贷款额度,由此产生的法律责任由公司承担。
附表:
授信金 额 (人 民
授信银行 公司 备注
币元)
四 川双 马水泥 股份 有限
公司
浙商银行
四 川双 马宜宾 水泥 制造
股份有限 300,000,000 综合授信
有限公司
公司
遵义砺锋水泥有限公司
四 川双 马水泥 股份 有限
公司
中国光大
四 川双 马宜宾 水泥 制造
银行股份 200,000,000 综合授信
有限公司
有限公司
遵义砺锋水泥有限公司
四 川双 马水泥 股份 有限
公司
华侨永亨
银行(中
遵义砺锋水泥有限公司 100,000,000 综合授信
国)有限
公司
四 川双 马宜宾 水泥 制造
有限公司
四 川双 马水泥 股份 有限
公司
华夏银行
四 川双 马宜宾 水泥 制造
股份有限 100,000,000 综合授信
有限公司
公司
遵义砺锋水泥有限公司
绵阳市商 四 川双 马水泥 股份 有限
业银行股 公司
750,000,000 综合授信
份有限公 四 川双 马宜宾 水泥 制造
司 有限公司
遵义砺锋水泥有限公司
四 川双 马水泥 股份 有限
公司
中国银行
四 川双 马宜宾 水泥 制造
股份有限 100,000,000 综合授信
有限公司
公司
遵义砺锋水泥有限公司
四 川双 马水泥 股份 有限
公司
中国民生
四 川双 马宜宾 水泥 制造
银行股份 200,000,000 综合授信
有限公司
有限公司
遵义砺锋水泥有限公司
共计 1,750,000,000
本议案的表决情况为:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
(一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 18 日