冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
冀中能源股份有限公司
2015 年第三季度报告
（000937 冀中能源）
（000937 冀中能源）
2017 年第三季度报告全文
2017 年 10 月
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冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张成文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主
管人员)王玉章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 46,110,642,196.61 43,516,687,384.76 5.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 19,384,410,538.42 18,574,368,711.76 4.36%
本报告期比上年同期 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 5,189,382,699.76 54.71% 15,416,289,428.31 71.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 270,832,032.14 276.38% 841,378,029.95 937.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
293,225,692.14 263.91% 901,526,736.69 1,018.85%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,346,922,302.80 8,505.50%
基本每股收益（元/股） 0.0766 275.49% 0.2381 935.22%
稀释每股收益（元/股） 0.0766 275.49% 0.2381 935.22%
加权平均净资产收益率 1.38% 0.99% 4.39% 3.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,794,125.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
67,499,713.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 6,327,041.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,591,874.75
减：所得税影响额 9,670,983.41
少数股东权益影响额（税后） -8,493,270.32
合计 -60,148,706.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 118,506 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份
件的股份数量 数量
状态
冀中能源集团有限责任公司 国有法人 44.12% 1,559,172,313 526,797,385 质押 242,666,667
冀中能源峰峰集团有限公司 国有法人 16.90% 597,142,952 100,149,623 质押 189,738,172
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 国有法人 6.88% 243,252,041
冀中能源张家口矿业集团有限公司 国有法人 3.33% 117,677,888 质押 49,430,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.23% 43,364,800
博时价值增长证券投资基金 其他 0.47% 16,700,093
香港中央结算有限公司 境外法人 0.44% 15,706,049
李庆涛 境内自然人 0.32% 11,248,903
鹏华基金－交通银行－中国人寿财产保险
－中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏 其他 0.29% 10,411,030
华基金管理有限公司多策略绝对收益组合
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通
其他 0.28% 10,000,000
保险产品-018L-CT001 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冀中能源集团有限责任公司 1,032,374,928 人民币普通股 1,032,374,928
冀中能源峰峰集团有限公司 496,993,329 人民币普通股 496,993,329
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 243,252,041 人民币普通股 243,252,041
冀中能源张家口矿业集团有限公司 117,677,888 人民币普通股 117,677,888
中央汇金资产管理有限责任公司 43,364,800 人民币普通股 43,364,800
博时价值增长证券投资基金 16,700,093 人民币普通股 16,700,093
香港中央结算有限公司 15,706,049 人民币普通股 15,706,049
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李庆涛 11,248,903 人民币普通股 11,248,903
鹏华基金－交通银行－中国人寿财产保险－
中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基 10,411,030 人民币普通股 10,411,030
金管理有限公司多策略绝对收益组合
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
险产品-018L-CT001 深
公司前 10 名无限售条件普通股股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为
上述股东关联关系或一致行动的说明 冀中集团的控股子公司；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，
也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
本公司股票为融资融券标的证券，前 10 名普通股股东中，邯矿集团通过信用
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
担保账户持股数量为 150,000,000 股，股东李庆涛通过信用担保账户持股数量
明（如有）
为 11,248,903 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他流动资产期末余额为147,454.67万元，较期初余额增加234.32%，主要是由于购买理财产品所致。
2、短期借款期末余额为310,630.87万元，较期初余额减少38.01%，主要是由于调整融资结构，短期借款减少所致。
3、应付票据期末余额为27,997.91万元，较期初余额减少44.77%，主要是由于应付票据解付所致。
4、预收账款期末余额为87,465.75万元，较期初余额增加57.81%，主要是由于煤炭市场回暖，预收煤款增加所致。
5、应交税费期末余额为57,151.27万元，较期初余额增加40.89%，主要是由于收入增加，盈利水平提高，增值税和企业
所得税增加所致。
6、应付利息期末余额为6,872.84万元，较期初余额减少30.11%，主要是由于支付“16冀中01”和“16冀中02”公司债
利息所致。
7、应付股利期末余额为15,591.72万元，较期初余额大幅增加，主要是由于应付冀中能源集团有限责任公司股利所致。
8、应付债券期末余额为497,242.33万元，较期初余额增加66.80%，主要是由于发行“17冀中01”公司债所致。
9、专项储备期末余额为38,704.43万元，较期初余额增加481.94%，主要是由于部分安全工程未完工，未转销专项储备
所致。
10、营业收入1-9月发生额为1,541,628.94万元，较上年同期增加71.81%，主要是由于本期煤炭售价上涨和焦炭销量、价
格增加所致。
11、营业成本1-9月发生额为1,177,767.22万元，较上年同期增加68.20%，主要是由于本期洗煤厂和金牛天铁采购原料煤
价格上涨所致。
12、税金及附加1-9月发生额为42,236.42万元，较上年同期增加159.23%，主要是由于本期收入增加，税金及附加相应增
加所致。
13、销售费用1-9月发生额为26,253.99万元，较上年同期增加43.61%，主要是由于本期支付运费和装卸费增加所致。
14、资产减值损失1-9月发生额为7,134.99万元，较上年同期增加102.54%，主要是由于本期计提的坏账准备增加所致。
15、投资收益1-9月发生额为6,490.46万元，较上年同期增加259.56%，主要是由于联营企业盈利水平提高，确认投资收
益增加所致。
16、其他收益1-9月发生额为3,251.87万元，较上年同期大幅增加，主要是由于本期按企业会计准则第16号-政府补助，
调整营业外收入-政府补助至其他收益所致。
17、营业外支出1-9月发生额为15,414.36万元，较上年同期增加51.73%，主要是由于本期根据环保政策，邢台东庞通达
煤电有限公司邢东热电厂和冀中能源股份有限公司矸石电厂停工损失增加所致。
18、所得税费用1-9月发生额为40,680.63万元，较上年同期增加228.03%，主要是由于本期利润总额增加所致。
19、归属于母公司股东的净利润1-9月发生额为84,137.80万元，较上年同期增加937.24%，主要是由于本期利润总额增加
所致。
20、少数股东损益1-9月发生额为446.93万元，较上年同期大幅增加，主要是由于本期控股子公司盈利增加所致。
21、经营活动产生的现金流量净额1-9月发生额为234,692.23万元，较上年同期大幅增加，主要是由于本期收入增加，销
售商品收到的现金增加所致。
22、投资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-183,681.82万元，较上年同期大幅减少，主要是由于本期购买理财产
品和支付财务公司增资款所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为80,402.54万元，较上年同期减少59.96%，主要是由于本期发行公司债
减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司2016年10月11日召开的第五届董事会第四十一次会议及2016年10月27日召开的2016年第五次临时股东大会审议
通过，公司决定申请发行总面值不超过20亿元（含20亿元）人民币的公司债券。
2017年7月27日，公司完成了本次公司债券的发行工作。本期债券简称“17冀中01”，债券代码为“112557”，实际发行规
模为20亿元，票面利率为5.17%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 07 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 07 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
发行 20 亿元公司债券
2017 年 07 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 08 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 08 月 25 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2017 年 09 月 19 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冀中能源股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,284,020,472.77 4,076,681,489.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,050,988,978.37 4,936,086,161.81
应收账款 4,020,795,501.36 4,566,215,758.03
预付款项 111,972,957.37 92,333,608.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 26,500,000.00 26,500,000.00
其他应收款 280,846,706.58 219,548,266.36
买入返售金融资产
存货 966,151,811.07 1,173,282,875.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 15,717,852.99 15,717,852.99
其他流动资产 1,474,546,697.32 441,062,667.05
流动资产合计 18,231,540,977.83 15,547,428,680.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 513,770,000.00 513,770,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,809,306,999.47 3,397,861,344.07
投资性房地产
固定资产 14,170,218,072.12 14,705,287,370.72
在建工程 2,141,809,497.04 2,004,153,997.46
工程物资 115,730,732.45 112,682,225.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,663,852,342.42 5,818,515,513.70
开发支出
商誉 102,991,894.03 102,991,894.03
长期待摊费用 23,196,384.40 26,903,412.80
递延所得税资产 598,217,041.09 559,719,949.28
其他非流动资产 740,008,255.76 727,372,997.24
非流动资产合计 27,879,101,218.78 27,969,258,704.68
资产总计 46,110,642,196.61 43,516,687,384.76
流动负债：
短期借款 3,106,308,701.54 5,011,058,796.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 279,979,117.65 506,920,777.55
应付账款 4,910,347,352.19 5,072,481,088.14
预收款项 874,657,494.09 554,234,818.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 735,793,455.94 587,422,804.46
应交税费 571,512,744.15 405,640,653.13
应付利息 68,728,356.16 98,342,328.77
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应付股利 155,917,231.30
其他应付款 1,243,887,407.20 985,797,898.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,967,396,450.68 1,975,826,221.76
其他流动负债
流动负债合计 13,914,528,310.90 15,197,725,387.40
非流动负债：
长期借款 4,850,018,034.70 3,781,333,700.39
应付债券 4,972,423,331.38 2,981,139,761.02
其中：优先股
永续债
长期应付款 405,693,907.57 435,693,907.57
长期应付职工薪酬
专项应付款 554,343.10 554,343.10
预计负债
递延收益 367,347,693.75 315,789,231.48
递延所得税负债 700,012,703.88 711,719,529.64
其他非流动负债
非流动负债合计 11,296,050,014.38 8,226,230,473.20
负债合计 25,210,578,325.28 23,423,955,860.60
所有者权益：
股本 3,533,546,850.00 3,533,546,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,156,915,008.91 4,155,290,028.91
减：库存股
其他综合收益 6,886,256.06 7,027,294.84
专项储备 387,044,329.87 66,509,789.38
盈余公积 1,692,219,334.50 1,692,219,334.50
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一般风险准备
未分配利润 9,607,798,759.08 9,119,775,414.13
归属于母公司所有者权益合计 19,384,410,538.42 18,574,368,711.76
少数股东权益 1,515,653,332.91 1,518,362,812.40
所有者权益合计 20,900,063,871.33 20,092,731,524.16
负债和所有者权益总计 46,110,642,196.61 43,516,687,384.76
法定代表人：张成文 主管会计工作负责人：郑温雅 会计机构负责人：王玉章
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,822,015,105.93 3,582,106,691.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,568,269,992.98 4,745,441,490.73
应收账款 4,059,053,681.85 4,736,493,811.91
预付款项 59,099,899.18 62,830,267.40
应收利息
应收股利 23,500,000.00 23,500,000.00
其他应收款 1,885,122,518.38 1,561,568,285.42
存货 484,066,163.30 582,358,088.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,419,257,724.78 2,559,257,724.78
其他流动资产 2,128,605,192.32 866,295,065.83
流动资产合计 22,448,990,278.72 18,719,851,426.08
非流动资产：
可供出售金融资产 513,620,000.00 513,620,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,348,361,724.16 7,930,916,068.76
投资性房地产
固定资产 7,915,556,535.68 8,157,163,925.68
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在建工程 519,550,487.21 439,052,757.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 818,004,146.81 882,004,685.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,771,371.75 11,384,053.97
递延所得税资产 513,674,453.12 466,934,869.32
其他非流动资产 153,980,100.18 1,175,579,438.35
非流动资产合计 18,791,518,818.91 19,576,655,798.60
资产总计 41,240,509,097.63 38,296,507,224.68
流动负债：
短期借款 2,431,308,701.54 4,041,468,879.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 197,285,711.49 319,152,534.57
应付账款 3,942,387,528.41 3,839,097,631.71
预收款项 749,041,997.73 688,753,502.52
应付职工薪酬 625,096,301.66 519,159,456.66
应交税费 494,647,524.43 301,668,948.18
应付利息 68,728,356.16 98,342,328.77
应付股利 155,917,231.30
其他应付款 900,628,249.68 795,311,601.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,824,844,975.90 1,818,141,322.90
其他流动负债
流动负债合计 11,389,886,578.30 12,421,096,206.68
非流动负债：
长期借款 4,367,500,000.00 3,376,000,000.00
应付债券 4,972,423,331.38 2,981,139,761.02
其中：优先股
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冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 554,343.10 554,343.10
预计负债
递延收益 311,954,590.06 252,931,719.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,652,432,264.54 6,610,625,823.22
负债合计 21,042,318,842.84 19,031,722,029.90
所有者权益：
股本 3,533,546,850.00 3,533,546,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,015,724,750.46 5,014,099,770.46
减：库存股
其他综合收益 6,886,256.06 7,027,294.84
专项储备 320,927,806.32 1,707,615.65
盈余公积 1,692,219,334.50 1,692,219,334.50
未分配利润 9,628,885,257.45 9,016,184,329.33
所有者权益合计 20,198,190,254.79 19,264,785,194.78
负债和所有者权益总计 41,240,509,097.63 38,296,507,224.68
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,189,382,699.76 3,354,194,910.17
其中：营业收入 5,189,382,699.76 3,354,194,910.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,775,442,589.61 3,248,516,535.96
其中：营业成本 3,997,303,800.47 2,609,685,831.34
14
冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 147,919,225.19 69,741,644.35
销售费用 82,733,913.19 54,992,214.64
管理费用 377,781,394.98 362,709,878.33
财务费用 152,840,407.35 142,017,096.55
资产减值损失 16,863,848.43 9,369,870.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
19,924,369.10 9,321,348.11
列）
其中：对联营企业和合营
19,924,369.10 9,321,348.11
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 11,783,964.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 445,648,443.95 114,999,722.32
加：营业外收入 41,134,148.63 29,132,067.18
其中：非流动资产处置利得 2,251,864.70 2,689,440.10
减：营业外支出 75,645,644.22 31,157,519.85
其中：非流动资产处置损失 362,321.83 470,977.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
411,136,948.36 112,974,269.65
列）
减：所得税费用 133,400,706.02 47,643,342.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 277,736,242.34 65,330,927.55
归属于母公司所有者的净利润 270,832,032.14 71,956,784.70
少数股东损益 6,904,210.20 -6,625,857.15
六、其他综合收益的税后净额 -235,839.81
归属母公司所有者的其他综合收益
-235,839.81
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
15
冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-235,839.81
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -235,839.81
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 277,500,402.53 65,330,927.55
归属于母公司所有者的综合收益
270,596,192.33 71,956,784.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,904,210.20 -6,625,857.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0766 0.0204
（二）稀释每股收益 0.0766 0.0204
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张成文 主管会计工作负责人：郑温雅 会计机构负责人：王玉章
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,036,655,614.97 2,638,203,178.41
减：营业成本 3,095,386,937.38 2,053,898,579.15
16
冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 110,490,084.42 46,043,242.06
销售费用 57,948,352.85 31,573,729.42
管理费用 256,097,031.60 260,064,535.09
财务费用 138,475,569.72 116,281,714.49
资产减值损失 -22,579,115.50 23,375,979.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
69,639,135.41 58,608,041.55
列）
其中：对联营企业和合营企
19,924,369.10 9,321,348.11
业的投资收益
其他收益 11,736,464.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 482,212,354.61 165,573,440.00
加：营业外收入 5,594,504.44 26,831,717.76
其中：非流动资产处置利得 2,081,364.65 2,652,809.30
减：营业外支出 43,527,013.01 4,026,989.78
其中：非流动资产处置损失 238,392.49 220,672.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
444,279,846.04 188,378,167.98
列）
减：所得税费用 127,097,604.07 36,803,421.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 317,182,241.97 151,574,746.27
五、其他综合收益的税后净额 -235,839.81
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-235,839.81
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -235,839.81
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
17
冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 316,946,402.16 151,574,746.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 15,416,289,428.31 8,972,821,511.57
其中：营业收入 15,416,289,428.31 8,972,821,511.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,169,569,531.35 8,841,441,378.02
其中：营业成本 11,777,672,215.29 7,002,290,926.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 422,364,224.04 162,932,190.51
销售费用 262,539,936.25 182,808,570.97
管理费用 1,168,127,136.85 1,049,391,792.63
财务费用 467,516,112.36 408,790,271.39
资产减值损失 71,349,906.56 35,227,625.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 64,904,634.42 18,050,907.74
18
冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
64,904,634.42 18,050,907.74
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 32,518,713.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,344,143,245.08 149,431,041.29
加：营业外收入 62,653,916.99 76,247,733.77
其中：非流动资产处置利得 13,283,469.47 3,808,068.52
减：营业外支出 154,143,624.34 101,592,324.88
其中：非流动资产处置损失 1,489,343.88 4,703,799.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,252,653,537.73 124,086,450.18
列）
减：所得税费用 406,806,257.48 124,014,217.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 845,847,280.25 72,232.45
归属于母公司所有者的净利润 841,378,029.95 81,116,808.57
少数股东损益 4,469,250.30 -81,044,576.12
六、其他综合收益的税后净额 -141,038.78 -1,184,614.20
归属母公司所有者的其他综合收益
-141,038.78 -1,184,614.20
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-141,038.78 -1,184,614.20
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -141,038.78 -1,184,614.20
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 845,706,241.47 -1,112,381.75
归属于母公司所有者的综合收益
841,236,991.17 79,932,194.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,469,250.30 -81,044,576.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2381 0.0230
（二）稀释每股收益 0.2381 0.0230
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,895,674,835.94 6,960,852,431.27
减：营业成本 9,033,573,484.59 5,283,753,384.69
税金及附加 300,149,819.11 114,143,622.06
销售费用 160,654,141.09 109,860,378.57
管理费用 807,194,560.90 775,624,593.42
财务费用 409,779,132.98 332,508,520.42
资产减值损失 67,597,710.56 64,037,429.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
211,987,508.66 155,268,753.69
列）
其中：对联营企业和合营企
64,904,634.42 17,960,907.74
业的投资收益
其他收益 31,871,570.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,360,585,066.21 436,193,255.86
加：营业外收入 23,470,701.32 70,431,077.11
其中：非流动资产处置利得 12,864,396.40 3,568,332.54
减：营业外支出 56,786,248.12 12,178,303.68
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冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 1,348,549.83 1,592,664.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,327,269,519.41 494,446,029.29
列）
减：所得税费用 361,213,906.29 103,267,907.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 966,055,613.12 391,178,121.84
五、其他综合收益的税后净额 -141,038.78 -1,184,614.20
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-141,038.78 -1,184,614.20
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -141,038.78 -1,184,614.20
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 965,914,574.34 389,993,507.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,961,969,037.09 7,779,323,806.44
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冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 683,084.64 770,622.79
收到其他与经营活动有关的现金 148,745,631.96 92,840,392.75
经营活动现金流入小计 14,111,397,753.69 7,872,934,821.98
购买商品、接受劳务支付的现金 6,361,550,852.01 4,775,246,512.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
2,512,898,571.97 1,968,544,667.48
金
支付的各项税费 2,575,845,365.34 728,098,741.41
支付其他与经营活动有关的现金 314,180,661.57 373,772,543.23
经营活动现金流出小计 11,764,475,450.89 7,845,662,465.04
经营活动产生的现金流量净额 2,346,922,302.80 27,272,356.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 642,250,000.00 3,581,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,733,610.19
处置固定资产、无形资产和其他
6,268,922.57 956,307.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
22
冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 28,091,617.67 26,130,476.73
投资活动现金流入小计 676,610,540.24 3,622,820,394.61
购建固定资产、无形资产和其他
524,178,746.58 539,992,273.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,989,250,000.00 4,170,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 131,798,355.44
投资活动现金流出小计 2,513,428,746.58 4,841,790,628.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,836,818,206.34 -1,218,970,234.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,920,231,700.11 6,438,589,399.64
发行债券收到的现金 1,988,000,000.00 2,991,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,908,231,700.11 9,430,189,399.64
偿还债务支付的现金 6,398,111,430.93 6,907,721,749.04
分配股利、利润或偿付利息支付
704,708,914.42 511,876,893.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,385,956.52 2,440,010.29
筹资活动现金流出小计 7,104,206,301.87 7,422,038,652.63
筹资活动产生的现金流量净额 804,025,398.24 2,008,150,747.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,314,129,494.70 816,452,869.81
加：期初现金及现金等价物余额 3,951,969,596.70 4,416,896,978.64
六、期末现金及现金等价物余额 5,266,099,091.40 5,233,349,848.45
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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冀中能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,106,439,930.32 6,423,902,240.57
收到的税费返还 500,000.00 305,834.74
收到其他与经营活动有关的现金 116,056,004.45 90,421,454.26
经营活动现金流入小计 11,222,995,934.77 6,514,629,529.57
购买商品、接受劳务支付的现金 4,750,403,132.63 4,079,415,550.04
支付给职工以及为职工支付的现
2,049,475,006.08 1,639,025,545.25
金
支付的各项税费 2,136,761,067.17 536,956,001.85
支付其他与经营活动有关的现金 368,815,426.76 502,112,763.99
经营活动现金流出小计 9,305,454,632.64 6,757,509,861.13
经营活动产生的现金流量净额 1,917,541,302.13 -242,880,331.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 882,250,000.00 4,775,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,821,291.51 17,133,012.59
处置固定资产、无形资产和其他
6,268,922.57 942,137.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,014,042.09 24,175,852.74
投资活动现金流入小计 922,354,256.17 4,817,251,003.02
购建固定资产、无形资产和其他
458,210,140.74 454,194,124.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,265,250,000.00 5,740,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 131,798,355.44
投资活动现金流出小计 2,723,460,140.74 6,325,992,479.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,801,105,884.57 -1,508,741,476.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,905,231,857.52 5,370,999,399.64
发行债券收到的现金 1,988,000,000.00 2,991,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 6,893,231,857.52 8,362,599,399.64
偿还债务支付的现金 5,126,892,035.62 5,498,702,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
642,240,636.62 436,151,619.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 626,188.37 848,227.73
筹资活动现金流出小计 5,769,758,860.61 5,935,702,247.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,123,472,996.91 2,426,897,152.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,239,908,414.47 675,275,344.58
加：期初现金及现金等价物余额 3,582,106,691.46 4,254,675,934.58
六、期末现金及现金等价物余额 4,822,015,105.93 4,929,951,279.16
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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