冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（000937 冀中能源）
2018 年第三季度报告全文
2018 年 10 月
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冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨印朝、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主
管人员)王玉章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 46,321,733,015.62 45,778,725,805.08 1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 20,128,350,963.64 19,293,868,326.98 4.33%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 5,514,928,861.97 6.27% 16,298,932,652.63 5.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 243,568,506.40 -10.07% 848,727,434.02 0.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
265,461,916.15 -9.47% 949,139,362.30 5.28%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,328,521,237.45 -0.78%
基本每股收益（元/股） 0.0689 -10.05% 0.2402 0.88%
稀释每股收益（元/股） 0.0689 -10.05% 0.2402 0.88%
加权平均净资产收益率 1.23% -0.15% 4.30% -0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,685,751.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
37,683,348.04
定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 878,066.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,054,552.97
减：所得税影响额 -7,401,954.08
少数股东权益影响额（税后） -4,993,504.04
合计 -100,411,928.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 103,717 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冀中能源集团有限责任公司 国有法人 44.23% 1,562,877,313 526,797,385 质押 242,666,667
冀中能源峰峰集团有限公司 国有法人 16.90% 597,142,952 100,149,623 质押 189,738,172
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 国有法人 6.88% 243,252,041
冀中能源张家口矿业集团有限公司 国有法人 3.33% 117,677,888
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.23% 43,364,800
杨龙活 境内自然人 1.10% 38,828,918
颜执成 境内自然人 0.28% 9,858,600
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基 其他 0.28% 9,780,600
金
陈志军 境内自然人 0.23% 8,243,600
李庆涛 境内自然人 0.19% 6,801,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冀中能源集团有限责任公司 1,036,079,928 人民币普通股 1,036,079,928
冀中能源峰峰集团有限公司 496,993,329 人民币普通股 496,993,329
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 243,252,041 人民币普通股 243,252,041
冀中能源张家口矿业集团有限公司 117,677,888 人民币普通股 117,677,888
中央汇金资产管理有限责任公司 43,364,800 人民币普通股 43,364,800
杨龙活 38,828,918 人民币普通股 38,828,918
颜执成 9,858,600 人民币普通股 9,858,600
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型
9,780,600 人民币普通股 9,780,600
开放式指数证券投资基金
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陈志军 8,243,600 人民币普通股 8,243,600
李庆涛 6,801,100 人民币普通股 6,801,100
公司前 10 名无限售条件普通股股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团
上述股东关联关系或一致行动的说明 为冀中集团的控股子公司；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联
关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
本公司股票为融资融券标的证券，前 10 名普通股股东中，邯矿集团通过信
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 用担保账户持股数量为 215,000,000 股，股东杨龙活通过信用担保账户持股
明（如有） 数量为 38,828,918 股，股东颜执成通过信用担保账户持股数量为 9,858,600
股，股东李庆涛通过信用担保账户持股数量为 6,800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他流动资产期末余额为3,108,784,672.17元，较期初增加45.19%，主要是由于购买理财产品和结构性存款增加所
致。
2、预收账款期末余额为1,210,781,680.55元，较期初增加51.77%，主要是由于市场回暖，进而煤炭和焦炭预收账款增
加所致。
3、应交税费期末余额为379,256,999.93元，较期初减少50.40%，主要是由于缴纳企业所得税等税款增加所致。
4、其他应付款期末余额为1,082,275,885.41元，较期初减少31.25 %，主要是由于支付公司债利息所致。
5、专项储备期末余额为346,519,733.63元，较期初增加371.25%，主要是由于部分安全工程未完工，未转销专项储备
所致。
6、研发费用1-9月发生额为6,044,640.32元，较上年同期增加113.33%，主要是由于本期根据研发项目归集研发费用增
加所致。
7、资产减值损失1-9月发生额为39,950,728.21元，较上年同期减少44.01 %，主要是由于本期计提的坏账准备减少所
致。
8、投资收益1-9月发生额为101,883,041.56元，较上年同期增加56.97%，主要是由于本期权益法核算的联营企业盈利
增加所致。
9、营业外支出1-9月发生额为217,027,847.83元，较上年同期增加40.80 %，主要是由于本期停工损失增加所致。
10、所得税费用1-9月发生额为258,283,208.45元，较上年同期减少36.51 %，主要是由于递延所得税费用减少所致。
11、筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-269,488,030.71元，较上年同期大幅减少，主要是由于上期发行20
亿元公司债所致。
12、现金及现金等价物净增加额1-9月发生额为505,360,222.98元，较上年同期减少61.54%，主要是由于本期购买理财
产品和结构性存款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年8月9日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让公司下属宣东矿及其与煤炭业务相关的
资产及负债暨关联交易的议案》。为了集中力量发展重点优势煤炭企业，提高上市公司的盈利能力，公司将下属宣东矿、张
家口煤炭销售分公司、张家口物资贸易分公司、张家口洗煤厂、张家口机械修造分公司等与煤炭业务紧密关联的张家口矿区
的经营性资产及负债以评估值5,950.93万元转让给冀中能源张家口矿业集团有限公司。本报告期末，公司已收到张矿集团支
付的全部转让价款5,950.93万元，并已完成转让资产的交割手续。
2、2018年9月4日，公司披露了《关于公司债务人破产重整的公告》（具体内容详见2018年9月4日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告）。截至本报告披露日，公司已按照天津市第二中级人民法院公
告的债权申报指引进行了债权申报。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
转让下属宣东矿及其与煤炭业务相关的资产 2018 年 08 月 10 日
券报》及巨潮资讯网
及负债
2018 年 09 月 15 日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
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券报》及巨潮资讯网
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
公司债务人破产重整的公告 2018 年 09 月 04 日
券报》及巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 285,000 285,000 0
合计 285,000 285,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冀中能源股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,471,809,225.30 5,943,421,263.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 8,697,864,599.61 8,782,073,854.73
其中：应收票据 5,794,842,023.41 4,898,508,097.62
应收账款 2,903,022,576.20 3,883,565,757.11
预付款项 119,834,306.64 96,437,865.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 227,062,114.45 226,934,932.83
买入返售金融资产
存货 793,354,973.45 770,197,919.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,108,784,672.17 2,141,209,812.46
流动资产合计 19,418,709,891.62 17,960,275,648.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 513,770,000.00 513,770,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,870,544,638.51 3,816,625,038.04
投资性房地产
固定资产 13,122,632,354.94 14,282,074,544.41
在建工程 2,528,133,036.51 2,153,082,127.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,406,606,976.36 5,615,986,291.77
开发支出
商誉 85,456,780.03 85,456,780.03
长期待摊费用 23,196,384.44 26,903,412.77
递延所得税资产 629,930,493.04 637,093,642.10
其他非流动资产 722,752,460.17 687,458,319.97
非流动资产合计 26,903,023,124.00 27,818,450,156.30
资产总计 46,321,733,015.62 45,778,725,805.08
流动负债：
短期借款 3,769,163,992.88 3,140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,406,488,441.41 4,913,340,619.73
预收款项 1,210,781,680.55 797,759,675.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 435,391,401.26 609,014,513.58
应交税费 379,256,999.93 764,572,998.42
其他应付款 1,082,275,885.41 1,574,194,747.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,159,028,754.79 2,808,269,719.16
其他流动负债
流动负债合计 14,442,387,156.23 14,607,152,273.75
非流动负债：
长期借款 3,743,429,049.22 3,948,559,870.00
应付债券 4,979,734,954.41 4,975,284,376.73
其中：优先股
永续债
长期应付款 287,401,657.68 352,720,061.68
长期应付职工薪酬 18,411,194.98 18,411,194.98
预计负债
递延收益 311,429,169.88 360,819,466.79
递延所得税负债 680,052,003.59 695,546,525.00
其他非流动负债
非流动负债合计 10,020,458,029.76 10,351,341,495.18
负债合计 24,462,845,185.99 24,958,493,768.93
所有者权益：
股本 3,533,546,850.00 3,533,546,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,222,597,018.56 4,156,928,748.38
减：库存股
其他综合收益 7,333,897.30 6,879,548.34
专项储备 346,519,733.63 73,532,465.13
盈余公积 1,813,750,812.72 1,813,750,812.72
一般风险准备
未分配利润 10,204,602,651.43 9,709,229,902.41
归属于母公司所有者权益合计 20,128,350,963.64 19,293,868,326.98
少数股东权益 1,730,536,865.99 1,526,363,709.17
所有者权益合计 21,858,887,829.63 20,820,232,036.15
负债和所有者权益总计 46,321,733,015.62 45,778,725,805.08
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法定代表人：杨印朝 主管会计工作负责人：郑温雅 会计机构负责人：王玉章
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,625,901,764.40 5,283,124,729.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 8,367,174,902.15 8,322,706,998.47
其中：应收票据 5,375,186,568.64 4,395,992,307.33
应收账款 2,991,988,333.51 3,926,714,691.14
预付款项 35,299,228.62 66,542,745.84
其他应收款 1,776,539,381.01 1,683,980,425.67
存货 382,299,506.81 377,685,680.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,135,195,446.42 2,158,274,859.88
流动资产合计 19,322,410,229.41 17,892,315,439.74
非流动资产：
可供出售金融资产 513,620,000.00 513,620,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,319,576,378.13 8,244,656,777.66
投资性房地产
固定资产 7,195,829,134.52 8,110,259,428.86
在建工程 516,707,480.24 373,254,098.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产 677,519,609.59 796,858,605.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,771,371.82 11,384,053.97
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递延所得税资产 578,695,553.86 550,576,558.91
其他非流动资产 3,654,526,145.46 4,441,808,015.73
非流动资产合计 21,465,245,673.62 23,042,417,539.69
资产总计 40,787,655,903.03 40,934,732,979.43
流动负债：
短期借款 3,235,000,000.00 2,465,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,325,864,297.76 3,753,886,045.78
预收款项 1,021,116,966.49 659,928,403.70
应付职工薪酬 370,927,042.59 534,215,731.30
应交税费 257,814,420.39 657,626,412.28
其他应付款 780,143,771.61 1,270,056,708.24
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,804,584,547.19 2,577,845,912.38
其他流动负债
流动负债合计 11,795,451,046.03 11,918,559,213.68
非流动负债：
长期借款 2,860,000,000.00 3,570,000,000.00
应付债券 4,979,734,954.41 4,975,284,376.73
其中：优先股
永续债
长期应付款 351,616.10 351,616.10
长期应付职工薪酬 18,411,194.98 18,411,194.98
预计负债
递延收益 267,180,097.29 306,017,257.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,125,677,862.78 8,870,064,445.02
负债合计 19,921,128,908.81 20,788,623,658.70
所有者权益：
股本 3,533,546,850.00 3,533,546,850.00
其他权益工具
13
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其中：优先股
永续债
资本公积 5,081,406,760.11 5,015,738,489.93
减：库存股
其他综合收益 7,333,897.30 6,879,548.34
专项储备 269,994,802.55 19,580,671.44
盈余公积 1,813,750,812.72 1,813,750,812.72
未分配利润 10,160,493,871.54 9,756,612,948.30
所有者权益合计 20,866,526,994.22 20,146,109,320.73
负债和所有者权益总计 40,787,655,903.03 40,934,732,979.43
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,514,928,861.97 5,189,382,699.76
其中：营业收入 5,514,928,861.97 5,189,382,699.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,180,814,850.45 4,775,442,589.61
其中：营业成本 4,263,389,765.24 3,997,303,800.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 160,237,689.13 147,919,225.19
销售费用 125,780,771.79 82,733,913.19
管理费用 477,244,726.22 377,781,394.98
研发费用 2,464,963.47
财务费用 142,330,384.24 152,840,407.35
其中：利息费用 189,204,215.15 183,986,418.34
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冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 47,019,803.40 14,110,319.63
资产减值损失 9,366,550.36 16,863,848.43
加：其他收益 13,081,577.60 11,783,964.70
投资收益（损失以“－”号填
45,650,313.66 19,924,369.10
列）
其中：对联营企业和合营
33,777,738.03 19,924,369.10
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,533,539.05 37,456,992.91
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 394,379,441.83 483,105,436.86
加：营业外收入 3,844,509.96 3,677,155.72
减：营业外支出 37,970,387.80 75,645,644.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
360,253,563.99 411,136,948.36
列）
减：所得税费用 22,844,325.21 133,400,706.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 337,409,238.78 277,736,242.34
（一）持续经营净利润（净亏损
337,409,238.78 277,736,242.34
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 243,568,506.40 270,832,032.14
少数股东损益 93,840,732.38 6,904,210.20
六、其他综合收益的税后净额 2,079,343.51 -235,839.81
归属母公司所有者的其他综合收益
2,079,343.51 -235,839.81
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
2,079,343.51 -235,839.81
合收益
15
冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
2,079,343.51 -235,839.81
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 339,488,582.29 277,500,402.53
归属于母公司所有者的综合收益
245,647,849.91 270,596,192.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 93,840,732.38 6,904,210.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0689 0.0766
（二）稀释每股收益 0.0689 0.0766
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨印朝 主管会计工作负责人：郑温雅 会计机构负责人：王玉章
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,865,929,749.74 4,036,655,614.97
减：营业成本 3,093,852,290.49 3,095,386,937.38
税金及附加 83,201,223.28 110,490,084.42
销售费用 97,271,084.73 57,948,352.85
管理费用 313,569,183.71 256,097,031.60
研发费用 1,384,963.47
财务费用 71,405,097.52 138,475,569.72
其中：利息费用 117,286,604.55 157,030,590.14
利息收入 47,234,080.80 13,439,780.38
资产减值损失 143,051,738.91 -22,579,115.50
16
冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 9,453,077.60 11,736,464.70
投资收益（损失以“－”号填
45,650,313.66 69,639,135.41
列）
其中：对联营企业和合营企
33,777,738.03 19,924,369.10
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,495,115.87 2,286,492.86
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,792,674.76 484,498,847.47
加：营业外收入 148,934.97 3,308,011.58
减：营业外支出 14,285,637.02 43,527,013.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
104,655,972.71 444,279,846.04
列）
减：所得税费用 -31,639,844.68 127,097,604.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,295,817.39 317,182,241.97
（一）持续经营净利润（净亏损
136,295,817.39 317,182,241.97
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,079,343.51 -235,839.81
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
2,079,343.51 -235,839.81
合收益
1.权益法下可转损益的其
2,079,343.51 -235,839.81
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 138,375,160.90 316,946,402.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,298,932,652.63 15,416,289,428.31
其中：营业收入 16,298,932,652.63 15,416,289,428.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,991,823,648.71 14,169,569,531.35
其中：营业成本 12,301,268,224.65 11,777,672,215.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 480,862,977.41 422,364,224.04
销售费用 318,933,653.53 262,539,936.25
管理费用 1,411,214,063.07 1,165,293,687.64
研发费用 6,044,640.32 2,833,449.21
财务费用 433,549,361.52 467,516,112.36
其中：利息费用 550,136,284.91 510,895,743.50
利息收入 117,371,033.76 28,091,617.67
资产减值损失 39,950,728.21 71,349,906.56
加：其他收益 37,683,348.04 32,518,713.70
投资收益（损失以“－”号填
101,883,041.56 64,904,634.42
列）
18
冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
90,010,465.93 64,904,634.42
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
56,562,202.62 48,488,597.68
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,503,237,596.14 1,392,631,842.76
加：营业外收入 9,974,910.77 14,165,319.31
减：营业外支出 217,027,847.83 154,143,624.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,296,184,659.08 1,252,653,537.73
列）
减：所得税费用 258,283,208.45 406,806,257.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,037,901,450.63 845,847,280.25
（一）持续经营净利润（净亏损
1,037,901,450.63 845,847,280.25
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 848,727,434.02 841,378,029.95
少数股东损益 189,174,016.61 4,469,250.30
六、其他综合收益的税后净额 454,348.96 -141,038.78
归属母公司所有者的其他综合收益
454,348.96 -141,038.78
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
454,348.96 -141,038.78
合收益
1.权益法下可转损益的其
454,348.96 -141,038.78
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,038,355,799.59 845,706,241.47
归属于母公司所有者的综合收益
849,181,782.98 841,236,991.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 189,174,016.61 4,469,250.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2402 0.2381
（二）稀释每股收益 0.2402 0.2381
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,824,258,791.02 11,895,674,835.94
减：营业成本 9,107,449,436.17 9,033,573,484.59
税金及附加 282,199,269.78 300,149,819.11
销售费用 232,056,158.26 160,654,141.09
管理费用 970,395,666.51 804,361,111.69
研发费用 4,789,883.04 2,833,449.21
财务费用 225,538,575.70 409,779,132.98
其中：利息费用 333,281,317.48 440,710,249.64
利息收入 108,086,108.72 26,014,042.09
资产减值损失 127,890,389.69 67,597,710.56
加：其他收益 33,271,848.04 31,871,570.84
投资收益（损失以“－”号填
101,883,041.56 211,987,508.66
列）
其中：对联营企业和合营企
90,010,465.93 64,904,634.42
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
56,402,872.30 13,069,524.61
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,065,497,173.77 1,373,654,590.82
加：营业外收入 5,773,998.13 10,401,176.71
减：营业外支出 131,159,443.77 56,786,248.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
940,111,728.13 1,327,269,519.41
列）
减：所得税费用 182,876,119.89 361,213,906.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 757,235,608.24 966,055,613.12
（一）持续经营净利润（净亏损
757,235,608.24 966,055,613.12
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 454,348.96 -141,038.78
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
454,348.96 -141,038.78
合收益
1.权益法下可转损益的其
454,348.96 -141,038.78
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 757,689,957.20 965,914,574.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,905,929,211.64 13,961,969,037.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 683,084.64
收到其他与经营活动有关的现金 117,350,493.48 148,745,631.96
经营活动现金流入小计 16,023,279,705.12 14,111,397,753.69
购买商品、接受劳务支付的现金 7,636,532,742.65 6,361,550,852.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
2,863,243,711.86 2,512,898,571.97
金
支付的各项税费 2,894,667,811.63 2,575,845,365.34
支付其他与经营活动有关的现金 300,314,201.53 314,180,661.57
经营活动现金流出小计 13,694,758,467.67 11,764,475,450.89
经营活动产生的现金流量净额 2,328,521,237.45 2,346,922,302.80
二、投资活动产生的现金流量：
22
冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 6,660,000,000.00 642,250,000.00
取得投资收益收到的现金 37,385,288.59
处置固定资产、无形资产和其他
17,471,792.40 6,268,922.57
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
52,206,797.99
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 117,371,033.76 28,091,617.67
投资活动现金流入小计 6,884,434,912.74 676,610,540.24
购建固定资产、无形资产和其他
678,107,896.50 524,178,746.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,760,000,000.00 1,989,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,438,107,896.50 2,513,428,746.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,553,672,983.76 -1,836,818,206.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 5,235,000,000.00 5,920,231,700.11
发行债券收到的现金 1,988,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,240,000,000.00 7,908,231,700.11
偿还债务支付的现金 4,435,433,817.72 6,398,111,430.93
分配股利、利润或偿付利息支付
1,073,276,312.62 704,708,914.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 777,900.37 1,385,956.52
筹资活动现金流出小计 5,509,488,030.71 7,104,206,301.87
筹资活动产生的现金流量净额 -269,488,030.71 804,025,398.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 505,360,222.98 1,314,129,494.70
23
冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 5,923,986,631.69 3,951,969,596.70
六、期末现金及现金等价物余额 6,429,346,854.67 5,266,099,091.40
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,723,122,482.00 11,106,439,930.32
收到的税费返还 500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 153,923,832.17 116,056,004.45
经营活动现金流入小计 12,877,046,314.17 11,222,995,934.77
购买商品、接受劳务支付的现金 6,318,422,444.94 4,750,403,132.63
支付给职工以及为职工支付的现
2,250,572,130.34 2,049,475,006.08
金
支付的各项税费 2,325,249,319.44 2,136,761,067.17
支付其他与经营活动有关的现金 398,866,179.38 368,815,426.76
经营活动现金流出小计 11,293,110,074.10 9,305,454,632.64
经营活动产生的现金流量净额 1,583,936,240.07 1,917,541,302.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,460,000,000.00 882,250,000.00
取得投资收益收到的现金 37,385,288.59 7,821,291.51
处置固定资产、无形资产和其他
16,971,792.40 6,268,922.57
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
52,206,797.99
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 108,086,108.72 26,014,042.09
投资活动现金流入小计 7,674,649,987.70 922,354,256.17
购建固定资产、无形资产和其他
569,550,690.86 458,210,140.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,760,000,000.00 2,265,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
21,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,350,550,690.86 2,723,460,140.74
投资活动产生的现金流量净额 -675,900,703.16 -1,801,105,884.57
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冀中能源股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,125,000,000.00 4,905,231,857.52
发行债券收到的现金 1,988,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,125,000,000.00 6,893,231,857.52
偿还债务支付的现金 3,833,500,000.00 5,126,892,035.62
分配股利、利润或偿付利息支付
856,415,135.19 642,240,636.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 343,366.94 626,188.37
筹资活动现金流出小计 4,690,258,502.13 5,769,758,860.61
筹资活动产生的现金流量净额 -565,258,502.13 1,123,472,996.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 342,777,034.78 1,239,908,414.47
加：期初现金及现金等价物余额 5,283,124,729.62 3,582,106,691.46
六、期末现金及现金等价物余额 5,625,901,764.40 4,822,015,105.93
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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