证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2007-004
云南南天电子信息产业股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
刘廷儒 公务 雷坚
印证 公务 刘长君
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1.4 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 南天信息
股票代码 000948
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦
注册地址的邮政编码 650041
办公地址 昆明市环城东路455号
办公地址的邮政编码 650041
公司国际互联网网址 http://www.nantian.com.cn
电子信箱 0948@nantian.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜东
联系地址 昆明市环城东路455号
电话 (0871)3366327
传真 (0817)3317398
电子信箱 jiangdong@nantian.com.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 1,424,726,160.03 1,265,025,387.38 12.62% 1,257,615,074.78
利润总额 28,076,845.41 16,317,221.95 72.07% 14,648,154.17
净利润 20,119,726.98 14,004,442.25 43.67% 11,931,662.80
扣除非经常性损益的净利润 23,859,047.18 11,431,054.96 108.72% 11,908,889.91
经营活动产生的现金流量净额 2,548,896.93 56,659,786.93 -95.50% 66,290,212.85
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 1,188,738,662.10 1,203,347,865.80 -1.21% 1,175,561,310.37
股东权益（不含少数股东权益 505,875,805.44 499,090,717.21 1.36% 503,095,726.55
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.13 0.10 30.00% 0.09
每股收益（注） 0.13 - - -
净资产收益率 3.98% 2.81% 1.17% 2.37%
扣除非经常性损益的净利润为基 4.72% 2.29% 2.43% 2.37%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.02 0.40 -95.00% 0.47
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 3.15 3.56 -11.52% 3.59
调整后的每股净资产 3.09 3.45 -10.43% 3.52
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
股权投资差额摊销 -3,422,320.93
营业外收支净额 -366,456.61
营业外支出中计提的各项资产减值准备 14,782.70
减：所得税的影响 -34,674.64
合计 -3,739,320.20
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 100,000,552 71.43% 100,000,5 62.29%
52
1、国家持股
2、国有法人持股 69,651,392 49.75% 69,651,39 43.38%
2
3、其他内资持股 30,349,160 21.68% 30,349,16 18.90%
0
其中：境内法人持股 29,349,155 20.96% 29,349,15 18.28%
5
境内自然人持股 1,000,005 0.71% 1,000,005 0.62%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 40,000,000 28.57% 20,550,39 20,550,39 60,550,39 37.71%
9 9 9
1、人民币普通股 40,000,000 28.57% 20,550,39 20,550,39 60,550,39 37.71%
9 9 9
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 140,000,552 100.00% 20,550,39 20,550,39 160,550,9 100.00%
9 9 51
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-8-7 14,027,581 85,972,971 74,577,980 详见下表
2008-8-7 8,027,548 77,945,423 82,605,528 详见下表
2009-8-7 21,321,607 56,623,816 103,927,135 详见下表
2010-8-7 8,027,548 48,596,268 111,954,683 详见下表
2011-8-7 48,596,268 0 160,550,951 详见下表
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
件股份数量 股份数量
1 南天电子信息产业集团 64,651,364 2009-8-7 8,027,548 自公司股权分置改革方案实施之日起，其所
2010-8-7 8,027,548 持原非流通股股份36个月内不上市交易或者
2011-8-7 48,596,268 转让。在上述承诺期期满后，其如果通过深
圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量
占上市公司股份总数的比例在12个月内不超
过百分之五，24个月内不超过百分之十。南
天集团持有股份在上述36个月的限售期满后
的24个月内，只有当股票二级市场的价格高
于10.00元时才进行减持。
2 深圳市九夷投资有限责 29,349,155 2007-8-7 8,027,548 自公司股权分置改革方案实施之日起,其所
任公司 2008-8-7 8,027,548 持原非流通股股份12个月内不上市交易．
2009-8-7 13,294,059
3 云南医药工业股份有限 5,000,028 2007-8-7 5,000,028 自公司股权分置改革方案实施之日起,其所
公司 持原非流通股股份12个月内不上市交易．
4 李宏坤 1,000,005 2007-8-7 1,000,005 自公司股权分置改革方案实施之日起,其所
持原非流通股股份12个月内不上市交易．
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 24,191
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
南天电子信息产业集团公司 国有股东 40.27% 64,651,364 64,651,364 0
深圳市九夷投资有限责任公司 其他 18.28% 29,349,155 29,349,155 0
云南医药工业股份有限公司 其他 3.11% 5,000,028 5,000,028 0
李宏坤 其他 0.62% 1,000,005 1,000,005
李志伟 其他 0.15% 236,762
杨卫彬 其他 0.12% 190,722
文国亮 其他 0.11% 181,745
邹丽霞 其他 0.09% 146,000
刘荣洲 其他 0.09% 140,451
戴金传 其他 0.09% 139,908
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李志伟 236,762 人民币普通股
杨卫彬 190,722 人民币普通股
文国亮 181,745 人民币普通股
邹丽霞 146,000 人民币普通股
刘荣洲 140,451 人民币普通股
戴金传 139,908 人民币普通股
陆征元 129,400 人民币普通股
邵苏良 125,857 人民币普通股
樊伟 123,392 人民币普通股
刘玉蓉 110,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披
的说明 露管理办法》规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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南天电子信息产业集团为本公司的控股股东,成立于1993年1月,法定代表人为郑南南,注册资本3434万元,为国有独资企业,经营范围:
电子计算机(含外部设备)软、硬件产品的开发生产、销售，机床自动化设备的开发、生产、销售。“三来一补”业务等.
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
郑南南 董事长 女 52 2004-12-30 2007-12-29 0 0 40.00 否
雷坚 副董事长 男 41 2004-12-30 2007-12-29 0 0 40.00 否
刘为 董事 男 51 2004-12-30 2007-12-29 0 0 35.00 否
张锦鸿 董事 男 37 2004-12-30 2007-12-29 0 0 35.00 否
陈宇峰 董事 男 35 2004-12-30 2007-12-29 800 1,211 股权分置改革 30.00 否
获公积金转增
股本
刘延儒 董事 男 40 2004-12-30 2007-12-29 0 0 0.00 否
印证 董事 男 59 2004-12-30 2007-12-29 0 0 3.00 否
张松青 董事 男 38 2006-5-21 2007-12-29 0 0 0.90 是
刘长君 董事 男 30 2006-5-21 2007-12-29 0 0 0.90 是
杨天行 独立董事 男 71 2004-12-30 2007-12-29 0 0 6.00 否
杨昆元 独立董事 男 52 2004-12-30 2007-12-29 0 0 4.80 否
冯景雯 独立董事 女 51 2004-12-30 2007-12-29 0 0 3.60 否
郑冬渝 独立董事 女 49 2004-12-30 2007-12-29 0 0 3.60 否
郭建云 监事会主席 女 54 2004-12-30 2007-12-29 0 0 25.00 否
赵兵 监事 男 45 2004-12-30 2007-12-29 0 0 30.00 否
丁力 监事 男 36 2004-12-30 2007-12-29 0 0 24.00 否
张英南 监事 男 55 2004-12-30 2007-12-29 0 0 18.00 否
黄燕华 监事 女 29 2006-5-21 2007-12-29 0 0 0.60 是
彭玉珠 财务总监 女 54 2004-12-30 2007-12-29 0 0 30.00 否
姜东 董事会秘书 男 32 2004-12-30 2007-12-29 0 0 10.00 否
合计 - - - - - 800 1,211 - 340.40 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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报告期内，在公司行业市场竞争更趋激烈的的不利情况下，通过全体股东的大力支持和公司员工的共同努力，公司经营班子克服了重
重困难，圆满地完成了各项目标任务。报告期内，公司实现主营业务收入142472.62万元，比上年同期增长12.62％，主营业务利润20
398.26万元，比上年同期增长12.71％，利润总额2807.68万元，比上年同期增长72.07％，净利润2011.97万元，比上年同期增长43.6
7％。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、根据国家颁布的新《企业会计准则》及《企业会计准则－应用指南》，公司可能发生的会计政策、会计估计变更如下：（1）原短
期投资核算方法按新企业会计准则第22号的要求修改为金融工具的确定及核算。（2）按新企业会计准则第2号的要求修改了长期股权
投资的核算方法。（3）按新企业会计准则第4号的要求修改了固定资产的计价方法。（4）按新企业会计准则第3号的要求增加了投资
性房地产核算方法（5）按新企业会计准则第6号的要求修改了无形资产的核算方法。（6）按新企业会计准则第18号的要求修改了所
得税的核算方法。2、执行新企业会计准则可能对公司财务状况和经营成果的影响：（1）根据新《企业会计准则第2号－长期股权投
资》的规定企业对子公司的长期股权投资，采用准则规定的成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。因此对母公司的
利润将有影响。另外，非同一控制下的企业合并，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确
认为商誉。因此将调整公司原对云南医药工业股份有限公司的投资，增加公司的商誉3，991，901.9元。（2）根据新《企业会计准则
第38号－首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第20号—企业合并》的规定属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未
摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本
。由此减少了公司2007年1月1日长期股权投资及留存收益10,326,041.99元。（3）根据新《企业会计准则第8号－资产减值》的规定
，期末对资产进行减值测试可能对公司的利润及股东权益将有影响。（4）根据新《企业会计准则第18号－所得税》的规定，2007年
所得税按资产负债表法核算，资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产。因此增加递延所得税资产5,565,345.60元
。（5）根据新《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定，2007年公司将调整流动负债中的相关项目。应付职工薪酬增加13,667,668
.58元，相关流动负债减少13,667,668.58元。3、公司将慎重考虑并参照财政部对新会计准则的讲解后，可能对影响公司财务状况和
经营成果的事项作进一步调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
电子信息行业 90,175.11 73,216.92 18.81% 31.17% 36.17% -2.98%
医药行业 52,297.51 48,055.72 8.11% -9.45% -11.00% 1.60%
主营业务分产品情况
自主开发、生产的金融 41,835.27 36,755.00 12.14% 70.33% 76.90% -3.27%
专用设备
应用软件与系统集成 38,912.60 32,590.89 16.25% 9.07% 12.45% -2.51%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
北部 23,614.07 18.24%
南部 118,858.54 11.57%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
对云南佳程防伪科技有限公司增资 720.00 已完成 本公司持有云南佳程防伪科技有限公
司20%的股权
合计 720.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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以2006年12月31日的总股本160,550,951股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），计8,027,547.55元。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
至本年末为 为关 明 的资产 的债权
上市公司贡 联交 产权是 债务是
献的净利润 易 否已全 否已全
部过户 部转移
南天电子信息产业 昆明计算机大楼 2006-4-19 1,811.28 0.00 是 市场化定价 否 是
集团公司 原则
南天电子信息产业 北京南天科技园部分房产 2006-5-15 2,963.08 0.00 是 市场化定价 否 是
集团公司 原则
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7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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上述收购资产事项系购买本公司控股股东南天电子信息产业集团公司的房产作为本公司办公场地，对本公司业务连续性、管理层稳定
性无影响。
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7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 报告期清欠总 清欠方式
的余额（万元） 额（万元）
2006年1月1日 2006年12月31日
81.21 0.00 81.21 现金清偿 81.21 2006-5
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 本公司大股东南天电子信息产业集团公司非经营性占用本公司子公司深圳南天东华
及清欠情况的具体说明 科技有限公司资金81.21万元，南天电子信息产业集团公司已于2006年5月彻底解决
资金占用问题。
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2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
南天电子信息产业集团公 自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通 按承诺履行 无
司 股股份36个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期期
满后，其如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，
出售数量占上市公司股份总数的比例在12个月内不超过
百分之五，24个月内不超过百分之十。南天集团持有股
份在上述36个月的限售期满后的24个月内，只有当股票
二级市场的价格高于10.00元时才进行减持。
深圳市九夷投资有限责任 自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通 按承诺履行 无
公司 股股份12个月内不上市交易．
云南医药工业股份有限公 自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通 按承诺履行 无
司 股股份12个月内不上市交易．
李宏坤 自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通 按承诺履行 无
股股份12个月内不上市交易．
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
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公司控股子公司云南医药工业股份有限公司应收昆明骄雄经贸发展有限公司及周永康欠款3,625,618.12元，账龄在五年以上，已经昆
明市中级人民法院于2005年10月13日作出一审判决，判令昆明骄雄经贸发展有限公司及周永康偿还并由昆明骄雄经贸发展有限公司承
担违约责任，一审判决后，昆明骄雄经贸发展有限公司提起上诉。2006年3月9日云南省高级人民法院终审判决维持一审判决，云南医
药工业股份有限公司已向法院申请强制执行，现正在强制执行阶段。
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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2006年度公司监事会按照中国证监会"法制、监督、自律、规范”的要求，履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，对公司经营
活动中的重大决策、公司财务、股东大会召开的程序、董事和高级管理人员执行公司职务的行为等方面实施了监督职能。(一)报告期
内监事会会议召开情况在报告期内共召开两次监事会议，具体情况如下：1、2006年4月19日召开第三届监事会第四次会议，审议并通
过如下决议：同意《南天信息股份公司2005年度监事会报告》、同意《南天信息股份公司2005年度财务决算报告》、同意南天信息股
份公司2005年度利润分配预案、同意《南天信息股份公司2005年年度报告》．2、2006年8月14日召开第三届监事会第五次会议，审议
并通过如下决议：同意《南天信息股份公司2006年半年度报告》正文及摘要。(二)监事会独立意见1、公司依法运作情况：报告期内
，监事会成员列席了历次股东大会和董事会会议，认为公司能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规及
规章制度规范运作，公司已建立了较完善的内部控制制度，董事会决策程序和内容合法；董事会认真履行了股东大会的各项决议，行
使职权符合股东大会的授权；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2、检查财务情况：同意北京天圆全会计师事务所有限公司出具的公司年度财务审计报告，认为审计报告真实、客观、准确地反映了
公司财务状况及经营成果。3、收购、出售资产情况：公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益造成公司
资产流失的情况。4、关联交易情况：报告期内关联交易以公开、公平和市场化的原则进行，无损害公司利益情况。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 258,297,851.75 99,109,378.42 318,583,147.58 127,052,986.54
短期投资
应收票据 7,341,548.29 56,000.00 2,090,500.37 868,040.00
应收股利 181,977.26 181,977.26 88,512.60
应收利息
应收账款 228,326,216.95 223,946,543.53 246,463,762.49 240,683,296.93
其他应收款 20,845,360.29 6,573,722.61 23,028,047.45 8,240,806.71
预付账款 43,739,678.20 7,030,685.95 39,316,209.02 19,481,361.69
应收补贴款
存货 272,618,653.51 97,358,665.44 276,042,450.32 52,794,318.61
待摊费用 500,617.02 440,029.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 21,803.93 786,703.09
流动资产合计 831,873,707.20 434,256,973.21 906,839,361.96 449,120,810.48
长期投资：
长期股权投资 93,102,896.86 249,155,010.58 86,665,061.90 241,431,270.95
长期债权投资
长期投资合计 93,102,896.86 249,155,010.58 86,665,061.90 241,431,270.95
合并价差 14,317,943.89 17,740,264.82
固定资产：
固定资产原价 340,363,047.64 129,801,258.96 300,454,752.50 89,045,945.58
减：累计折旧 117,599,470.18 40,863,986.88 106,534,566.09 36,456,551.38
固定资产净值 222,763,577.46 88,937,272.08 193,920,186.41 52,589,394.20
减：固定资产减值准备 1,116,940.82 111,482.19 1,125,484.60 111,482.19
固定资产净额 221,646,636.64 88,825,789.89 192,794,701.81 52,477,912.01
工程物资
在建工程 11,602,081.89 612,297.00
固定资产清理
固定资产合计 233,248,718.53 88,825,789.89 193,406,998.81 52,477,912.01
无形资产及其他资产：
无形资产 26,023,014.98 12,144,725.62 12,137,165.53 2,205,153.11
长期待摊费用 4,490,324.53 4,299,277.60
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 30,513,339.51 12,144,725.62 16,436,443.13 2,205,153.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,188,738,662.10 784,382,499.30 1,203,347,865.80 745,235,146.55
流动负债：
短期借款 265,500,000.00 130,000,000.00 255,000,000.00 105,000,000.00
应付票据 23,262,923.37 38,471,055.20 22,906,147.20
应付账款 216,341,884.42 87,439,674.66 220,316,697.33 77,900,917.50
预收账款 42,550,545.61 19,018,730.78 75,334,928.41 280,722.76
应付工资 502,826.00
应付福利费 7,309,607.69 194,054.38 12,243,455.75 2,300,582.13
应付股利 469,680.76 142,174.00
应交税金 16,775,195.69 3,863,631.40 12,592,636.92 5,372,267.49
其他应交款 1,685,763.35 640,133.46 1,296,753.52 364,634.61
其他应付款 36,649,717.13 7,919,903.93 20,777,777.10 4,829,136.80
预提费用 6,510.00 445,636.91
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 611,054,654.02 249,076,128.61 636,621,115.14 218,954,408.49
长期负债：
长期借款 10,534,154.94 10,534,154.94 10,890,028.53 10,890,028.53
应付债券
长期应付款 1,530,299.66
专项应付款 4,600,000.00 4,600,000.00 2,255,404.55 2,255,404.55
其他长期负债
长期负债合计 15,134,154.94 15,134,154.94 14,675,732.74 13,145,433.08
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 626,188,808.96 264,210,283.55 651,296,847.88 232,099,841.57
少数股东权益 56,674,047.70 52,960,300.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,550,951.00 160,550,951.00 140,000,552.00 140,000,552.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 160,550,951.00 160,550,951.00 140,000,552.00 140,000,552.00
资本公积 292,879,986.61 291,846,294.41 315,742,072.50 314,708,380.30
盈余公积 46,579,769.66 33,044,962.11 42,998,513.83 30,990,097.93
其中：法定公益金 11,232,558.71 9,851,147.92
未分配利润 16,675,725.08 34,730,008.23 11,337,298.09 27,436,274.75
其中：现金股利 8,027,547.55 8,027,547.55
未确认的投资损失 -1,346,110.11 -1,523,202.41
子公司所持股份 -9,464,516.80 -9,464,516.80
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 505,875,805.44 520,172,215.75 499,090,717.21 513,135,304.98
负债和所有者权益（或股东权益 1,188,738,662.10 784,382,499.30 1,203,347,865.80 745,235,146.55
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,424,726,160.03 455,581,824.50 1,265,025,387.38 338,085,887.02
减：主营业务成本 1,212,726,408.22 402,477,583.85 1,077,621,859.89 307,804,491.72
主营业务税金及附加 8,017,127.02 1,828,944.71 6,424,433.56 1,440,897.00
二、主营业务利润（亏损以“-” 203,982,624.79 51,275,295.94 180,979,093.93 28,840,498.30
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 6,137,598.03 1,119,191.72 6,815,459.03 2,801,117.62
号填列）
减：营业费用 81,565,459.94 11,871,848.00 72,683,441.38 5,425,727.83
管理费用 94,454,251.10 22,197,740.02 98,179,872.17 19,555,583.46
财务费用 15,354,389.92 7,562,349.14 12,631,111.52 5,015,574.30
三、营业利润（亏损以“-”号填 18,746,121.86 10,762,550.50 4,300,127.89 1,644,730.33
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 2,581,939.12 5,298,998.74 5,933,595.34 8,454,122.20
列）
补贴收入 7,115,241.04 5,461,462.23 6,329,424.79 4,830,799.09
营业外收入 400,849.21 108,690.00 180,082.53 68,531.00
减：营业外支出 767,305.82 88,321.19 426,008.60 222,272.08
四、利润总额（亏损以“-”号填 28,076,845.41 21,543,380.28 16,317,221.95 14,775,910.54
列）
减：所得税 3,331,319.63 994,738.46 1,162,122.98 409,368.93
少数股东损益 4,448,706.50 2,411,102.87
加：未确认的投资损失本期发生 -177,092.30 1,260,446.15
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 20,119,726.98 20,548,641.82 14,004,442.25 14,366,541.61
）
加：年初未分配利润 11,337,298.09 27,436,274.75 8,427,674.51 22,906,420.42
其他转入
六、可供分配的利润 31,457,025.07 47,984,916.57 22,432,116.76 37,272,962.03
减：提取法定盈余公积 3,581,255.83 2,054,864.18 2,277,812.60 1,436,654.16
提取法定公益金 416,972.95
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 27,875,769.24 45,930,052.39 19,737,331.21 35,836,307.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 11,200,044.16 11,200,044.16 8,400,033.12 8,400,033.12
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 16,675,725.08 34,730,008.23 11,337,298.09 27,436,274.75
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 6,204,745.38 6,204,745.38
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,524,464,526.34 549,741,960.19
收到的税费返还 7,857,435.82 6,203,657.01
收到的其他与经营活动有关的现金 32,356,756.97 20,648,210.56
经营活动现金流入小计 1,564,678,719.13 576,593,827.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,286,908,731.60 514,553,545.59
支付给职工以及为职工支付的现金 123,022,913.68 30,077,488.01
支付的各项税费 53,707,130.24 14,775,681.73
支付的其他与经营活动有关的现金 98,491,046.68 13,561,042.31
经营活动现金流出小计 1,562,129,822.20 572,967,757.64
经营活动产生的现金流量净额 2,548,896.93 3,626,070.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,762,285.32 4,593,281.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 759,608.08 504,041.86
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 4,112.19
投资活动现金流入小计 3,526,005.59 5,097,323.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,310,247.93 38,947,294.82
产所支付的现金
投资所支付的现金 3,500,000.00 3,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,810,247.93 42,147,294.82
投资活动产生的现金流量净额 -46,284,242.34 -37,049,971.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 332,409,995.02 167,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 250,196.22
筹资活动现金流入小计 332,660,191.24 167,000,000.00
偿还债务所支付的现金 322,209,066.67 142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 26,366,945.39 18,941,377.37
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 79,136.50 71,136.50
筹资活动现金流出小计 348,655,148.56 161,012,513.87
筹资活动产生的现金流量净额 -15,994,957.32 5,987,486.13
四、汇率变动对现金的影响 -554,993.10 -507,193.26
五、现金及现金等价物净增加额 -60,285,295.83 -27,943,608.12
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 20,119,726.98 20,548,641.82
加：计提的资产减值准备 3,277,356.19 3,234,033.13
固定资产折旧 16,843,294.15 5,082,403.81
无形资产摊销 1,441,943.92 886,620.86
长期待摊费用摊销 1,144,320.92
待摊费用减少（减：增加） -60,587.98
预提费用增加（减：减少） -439,126.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资 244,271.35 68,961.47
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 2,626.36
财务费用 15,862,584.45 7,582,873.79
投资损失（减：收益） -2,581,939.12 -5,298,998.74
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 616,691.52 -47,756,294.11
经营性应收项目的减少（减：增加） 14,321,746.36 34,961,368.69
经营性应付项目的增加（减：减少） -72,869,810.06 -15,683,540.60
其他
少数股东损益 4,448,706.50
未确认的投资损失 177,092.30
经营活动产生的现金流量净额 2,548,896.93 3,626,070.12
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 258,297,851.75 99,109,378.42
减：现金的期初余额 318,583,147.58 127,052,986.54
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -60,285,295.83 -27,943,608.12
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 505,875,805.44
长期股权投资差额 -10,326,041.99
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -10,326,041.99
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 4,576,460.05
少数股东权益 56,674,047.70
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 556,800,271.20
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会计师事务所的审阅意见
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我们审阅了后附的云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股东权益差异调节表。按照《企业会计准则第38号—首
次执行企业会计准则》和《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）
的有关规定编制股东权益差异调节表是贵公司的责任。我们的责任是在实施审阅的基础上对股东权益差异调节表出具审阅报告。根据
“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和
实施审阅工作，以对股东权益差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员股东权益差异调节表相
关会计政策和所有重要的认定、了解股东权益差异调节表中调节金额的计算过程、阅读股东权益差异调节表以考虑是否遵循指明的编
制基础以及在必要时实施分析性复核程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们
的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信股东权益差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通
知”的有关规定编制。
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