*ST河化：关于向关联企业借款的公告2017-03-21
证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2017-026
广西河池化工股份有限公司
关于向关联企业借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为补充公司生产经营流动资金，公司及公司全资子公司拟
向宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）申请额度不超
过人民币8亿元的借款（该总额包含前期已实际发生的借款32274
万元）。本次借款期限自2017年3月20日至2017年9月19日，借款利
率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基
准利率，预计本次借款向银亿控股支付借款利息约1800万元。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，银亿
控股为本公司的控股股东，持有本公司股份29.59%，公司向银亿控
股借款事项构成了关联交易。
3、2017年3月20日公司第八届董事会召开第九次会议，公司全
体非关联董事一致以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于向关联企业借款的议案》，公司关联董事施伟光、邹朝辉、张福
华对本次关联交易事项回避表决。
4、本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
单位：宁波银亿控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业投资）
2、注册地址：宁波保税区发展大厦2809室
3、法定代表人：张明海
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4、注册资本：100,000万元人民币
5、经营范围：金属材料、装潢材料、化工原料（除化学危险
品）、电子器材的批发；国内陆路、水路、航空货运代理；国际陆
路、水路、航空货运代理；普通货物仓储；普通货物装卸、搬运、
整理服务；装卸设备、机械设备的租赁；保洁服务；实业投资。
6、关联关系：银亿控股为本公司的控股股东，与本公司构成
关联关系。
7、财务状况：截止2015年12月31日，银亿控股经审计的总资
产（合并）366.51亿元，净资产（合并）102.38亿元，2015年度实
现营业收入（合并）295.13亿元，实现利润总额（合并）7.66亿元。
截止2016年9月30日，银亿控股的总资产（合并）476.34亿元，
净资产（合并）127.10亿元，2016年1-9月实现营业收入（合并）
203.39亿元，实现利润总额（合并）7.89亿元。
三、关联交易的主要内容
为补充公司生产经营流动资金，公司及公司全资子公司拟向银
亿控股申请额度不超过人民币8亿元的综合授信（该总额包含前期
实际借入的资金32274万元）；同时在此额度内，公司申请的借款
可循环使用。
本次借款期限自2017年3月20日至2017年9月19日，借款利率为
实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利
率，预计本次借款向银亿控股支付借款利息约1800万元。
四、关联交易的定价政策和依据
本次借款资金的利率为实际发放借款资金之日对应的中国人
民银行公布的同期同档次贷款基准利率，且在具体使用期限内不作
浮动调整。
若借款资金分批发放的，则以首批发放借款资金时对应的中国
人民银行公布的同期同档次贷款基准利率为准。
本次借款利率按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利
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率执行，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，
不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
（一）交易方
出借人（甲方）：宁波银亿控股有限公司
借款人（乙方）：广西河池化工股份有限公司
借款人（丙方）：广西河化生物科技有限责任公司
（二）借款框架协议内容
1、借款金额及时间
甲方同意自2017年3月20日起至2017年9月19日止向乙、丙双方
或其全资控股公司提供最高本金限额不超过人民币8亿元整的借款
资金。即：乙、丙双方或其全资控股公司可在约定的期限内向甲方
申请借款资金，并可循环使用，但总额不得超过人民币8亿元整，
甲方在收到申请后综合自身经营情况及申请人的经营情况经自行
独立审核后可决定在申请人的申请金额范围内及本协议约定的额
度内发放或不发放借款资金。该总额包含前期实际已发生的甲方向
乙、丙双方或其全资控股公司提供的借款金额。
借款期限内，具体单笔借款资金的使用期限由双方另行签订子
合同进行约定，但到期日不得晚于约定的借款期限到期日。
2、借款利率
借款资金的利率为甲方实际发放借款资金之日对应的中国人
民银行公布的同期同档次贷款基准利率，且在具体使用期限内不作
浮动调整。
若借款资金分批发放的，则以首批发放的借款资金时对应的中
国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率为准。
借款资金利息自实际放款日起按日计息（日利率=年利率
/360），按月结息，每月20日为结息日，结息日次日支付当期利息，
到期还本，利随本清。
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3、违约责任
单笔借款资金到期未还的，乙、丙双方或其全资控股公司应按
借款资金利率上浮50%（以下简称“逾期利率”）向甲方支付逾期
利息。
若乙、丙双方或其全资控股公司未按期支付借款资金利息，则
应按逾期利率按月计付复利。
六、涉及关联交易的其他安排
本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
七、交易目的和对本公司的影响
本次关联借款用于补充公司流动资金，有助于解决公司生产经
营资金短缺的困难，同时关联借款的迅速到位有效解决了公司银行
融资到期时资金接续、临时性大额资金支付等情况带来的资金紧张
问题，确保了公司资金链安全，为公司生产经营的正常开展奠定了
坚实的基础。本次交易借款不会影响公司业务和经营的独立性，不
会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
八、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额
金额：人民币万元
是否履行 已支付
借款人 出借人 金额 借款期限 年利率
完毕 利息
广西河池化工股份有限公司 700 20161122-20170309 4.35% 是
广西河池化工股份有限公司 800 20161122-20161208 4.35% 是
广西河池化工股份有限公司 1000 20161216-20170309 4.35% 是
广西河池化工股份有限公司 200 20170117-20170309 4.35% 是
广西河化生物科技有限责任公司 500 20161215-20170309 4.35% 是
银亿集团
广西河化生物科技有限责任公司 1000 20170120-20170309 4.35% 是
有限公司 63.20
广西河化生物科技有限责任公司 1890 20170122-20170309 4.35% 是
广西河化生物科技有限责任公司 1410 20170124-20170309 4.35% 是
广西河化生物科技有限责任公司 2499 20170125-20170309 4.35% 是
广西河化生物科技有限责任公司 500 20170217-20170309 4.35% 是
广西河化生物科技有限责任公司 350 20170220-20170309 4.35% 是
是否履行 预计支
借款人 出借人 金额 借款期限 年利率
完毕 付利息
广西河池化工股份有限公司 宁波银亿 19878 20170309-20170430 4.35% 否 124.91
广西河池化工股份有限公司 控股有限 3395 20170313-20170430 4.35% 否 19.69
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广西河池化工股份有限公司 公司 1000 20170314-20170430 4.35% 否 5.68
广西河化生物科技有限责任公司 1000 20170222-20170430 4.35% 否 8.1
广西河化生物科技有限责任公司 3000 20170223-20170430 4.35% 否 23.93
广西河化生物科技有限责任公司 1000 20170301-20170430 4.35% 否 7.25
广西河池化工股份有限公司 3000 20170317-20170430 4.35% 否 15.95
截至本公告日，公司向宁波银亿控股有限公司及其关联企业借
款余额为32274万元。
九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司将《关于向关联企业借款的议案》相关情况事前通知了独
立董事，在进行了充分沟通后，公司独立董事同意提交公司董事会
审议，并对该议案发表独立意见如下：公司向关联企业借款有助于
解决公司生产经营资金短缺等困难，交易的定价系参照中国人民银
行公布的同期同档次贷款基准利率确定，交易价格公允，公司董事
会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是
中小股东利益的行为。
十、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可关联交易的书面文件；
3、独立董事发表的独立意见。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年3月21日
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