证券代码：000958         证券简称：东方能源       公告编号：2018-053


国家电投集团东方新能源股份有限公司关于良村热电、涞源新能源

参与国家电投集团有限公司应收账款资产支持计划的关联交易公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述

    1、为盘活资金，提高资产周转率，公司所属石家庄良村热电有

限公司（以下简称良村热电）、国家电投集团涞源新能源发电有限公

司(以下简称涞源新能源)以其应收电费合计约 2.01 亿元作为基础资

产，拟参与国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投）发起设

立的国家电投应收账款资产支持专项计划。公司拟与国家电投公司签

署《委托代理协议》，委托国家电投代理处置应收账款及相关资金的

归集和转付工作，委托费用为 0 元。

    2、国家电力投资集团有限公司为公司控股股东，本次交易为关

联交易。

   3、公司召开第 6 届董事会第 10 次会议审议通过了《关于公司所

属良村热电、涞源新能源参与国家电投集团有限公司应收账款资
产支持计划的议案》，李固旺先生、吴连成先生、黎圣波先生、张
腾先生、朱仕祥先生为关联董事，回避表决。上述 5 名董事回避后，

公司 3 名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。

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    独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：参与集团

公司应收账款资产支持计划可盘活公司资金，提高资产周转率。不存

在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关

法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意本次交易。

    本次交易尚需提交股东大会审议通过。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司

成立日期：2003 年 3 月 31 日

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,500,000.00 万元

法定代表人：钱智民

统一社会信用代码：911100007109310534

住所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝

的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备

的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备；煤炭（不

在北京地区开展实务煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；


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专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨

询、技术服务；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询

服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

   （二）国家电投为本公司控股股东。以电力生产和销售为主要业

务，电力销售收入是公司主营业务收入的主要来源。通过调整产业布

局，形成了以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤电铝产

业链，并向金融、电站服务等业务延伸。

   截至 2017 年 12 月 31 日，国家电投总资产 10012 亿元，归属于母

公司净资产 621.07 亿元；2017 年度公司实现营业收入 2009 亿元，

实现利润总额 93.53 亿元。

    三、关联交易的主要内容
    1、公司所属石家庄良村热电有限公司（以下简称良村热电）、国

家电投集团涞源新能源发电有限公司(以下简称涞源新能源)以其应

收电费合计约 2.01 亿元作为基础资产，拟参与国家电力投资集团有

限公司（以下简称国家电投）发起设立的国家电投应收账款资产支持

专项计划。公司委托国家电投代理处置应收账款及相关资金的归集和

转付工作，委托费用为 0 元。

    2.关联交易协议签署情况。公司董事会将根据实际情况，与国家

电投签署相关协议。

    四、定价政策和定价依据

    本次交易委托费用为 0 元。

    五、协议的主要内容


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    1.公司委托国家电力投资集团有限公司代理处置应收账款及相

关资金的归集和转付工作，委托费用为 0 元。

    2.以良村热电应收电费及涞源新能源应收电费作为基础资产参

与发行。规模：初始入池规模不超过人民币 2.01 亿元期限：不超过

3 年。具体期限由国家电力投资集团有限公司及本公司根据实际资金

需求、监管要求及发行时的市场情况确定。

    五、对公司的影响
    本次交易对公司生产经营不产生实质性影响。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    当年年初至披露日，公司与国家电投所属国家电投集团财务有限

公司、重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司累计已发生

的各类关联交易的总金额约为 13.7 亿元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事事前对该事项表示认可，并对此发表意见认为：参

与集团公司应收账款资产支持计划可盘活公司资金，提高资产周转率。

不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合

有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意本次交易。

    八、备查文件目录

    （一）东方能源第 6 届董事会 10 次会议决议

    （二）独立董事意见

    特此公告



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国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                 2018 年 8 月 17 日




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