股票代码：000958    股票简称：东方能源公告编号：2018-064

           国家电投集团东方新能源股份有限公司

关于与太平石化金融租赁有限责任公司就公司控股子公司长垣

     新能源融资租赁项目签署《差额补足协议》的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述

    长垣天华成新能源科技有限公司（以下简称“长垣天华成新

能源”）为国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东

方能源”或“公司”）的控股子公司，于 2017 年 12 月由东方能

源与北京天华成新能源科技有限公司（以下简称“北京天华成”）

共同设立，主要开发建设长垣县 120MW 风力发电项目。

    长恒天华成新能源目前已经取得太平石化金融租赁有限责

任公司（以下简称“太平石化”）授信批复 6 亿元，期限 3 年，

税后综合利率 4.095% ，需由东方能源出具差额补足协议，同时

北京天华成以其持有的长垣天华成新能源股份质押给东方能源。

    2018 年 12 月 4 日，公司第六届董事会十二次会议审议通过

了《关于与太平石化金融租赁有限责任公司就公司控股子公司长

垣天华成新能源融资租赁项目签署<差额补足协议>的议案》，该

议案尚需股东大会审议通过。

    二、被担保人基本情况

      （一）基本情况

                             1
        1.名称：长垣天华成新能源科技有限公司
        2.类型：其他有限责任公司
        3.住所：长垣县张三寨镇创业园宇安大道中段（社区办公
楼内）
        4.法定代表人：陈耀峰
        5.注册资本：人民币 500 万元
        6.成立日期：2017 年 12 月 05 日
        7.经营范围：风力发电；光伏综合开发、建设及运营。
        8.统一社会信用代码：91410728MA44N8F436
        9.根据当地项目管理的需要，东方能源持股比例为 49%，

北京天华成 51%。根据合作协议和章程约定，长垣天华成新能源

董事会设 3 名董事，东方能源推荐 2 名，长垣天华成新能源董事

长、总经理、财务总监均由东方能源委派，并通过双方补充协议

约定，东方能源拥有长垣天华成新能源 70%表决权和 70%收益权，

对长垣天华成新能源实施实质控制。根据企业会计准则关于合并

财务报表范围的确定，应以控制为基础，经年审会计师同意，长

垣天华成新能源自 2018 年 10 月纳入东方能源合并报表范围，为

公司控股子公司。

     （二）长垣天华成新能源股权结构图


                                           王伟华      黄晓燕
                                           51%         49%


国家电投集团东方新能源股份有
限公司（持股 49%，实际控制 70%）    北京天华成新能源科技有限公
                                    司（持股 51%，实际控制 30%）



                                       2
                     长垣天华成新能源科技有限公司
    （三）长垣天华成新能源目前还处于项目建设期，于 2018

年 5 月开始建账，近期财务状况如下：
                                                           单位：元
                      2018 年 6 月 30 日   2018 年 10 月 31 日
总资产                6,000,000.00         18,005,995.00
负债                  1,000,000.00         7,005,995.00
净资产                5,000,000.00         11,000,000.00
营业收入              0                    0
利润总额              0                    0
净利润                0                    0

     三、担保协议的主要内容

    1.保证范围：主合同项下太平石化对长恒天华成新能源（承

租人）享有的扣除风险抵押金之后的全部债权，包括但不限于长

恒天华成新能源（承租人）应按照主合同向太平石化支付的扣除

风险抵押金之后的全部租金、逾期利息、留购价款及太平石化为

实现债权而支付的各项费用。

    2.保证方式：东方能源在本合同项下提供的保证为连带责任

保证。

     3.保证内容：长垣天华成新能源已取得太平石化金融租赁授

信批复 6 亿元，期限 3 年，税后综合利率 4.095% ，需由东方能

源出具差额补足协议，要求东方能源按照实际控制的股权比例

（70%）对本次融资的本金及全部利息提供差额补足。

     四、董事会意见

     长恒天华成新能源 120MW 风电项目投资回报符合公司要求，

预计建成后盈利状况稳定。为了满足长垣天华成新能源工程建设
                                  3
及经营发展的需要，公司为其融资租赁提供差额补足，本次担保

不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

   长垣天华成新能源为公司控股子公司，公司实际控制其 70%

的权益，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险

进行控制，同时北京天华成以其持有的长垣天华成新能源股份质

押给东方能源，担保的风险小且处于可控范围内。

    独立董事对此发表独立意见：本次签订《差额补偿协议》是

为了满足长垣天华成新能源工程建设及经营发展的需要，不会对

公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；长垣天华成新

能源为公司控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有

能力对经营管理风险进行控制，同时北京天华成以其持有的长垣

天华成新能源股份质押给东方能源，相关风险较小且处于可控范

围内。同意签订《差额补偿协议》。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 14.97 亿元，

均为对控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计归属于母公

司所有者权益的 57.41%。公司不存在逾期担保的情况。

    六、备查文件目录

    1.第6届12次董事会决议

    2.独立董事意见

    特此公告



                            4
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                  2018年12月4日




              5