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公司公告

中南建设:关于债务重组暨对子公司提供担保的公告2017-08-10  

						   证券代码:000961       证券简称:中南建设        公告编号:2017-131
                   江苏中南建设集团股份有限公司
               关于债务重组暨对子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    为进一步优化公司资金结构,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称
“公司”、“本公司”)子公司南通锦庭置业有限公司、盐城中南世纪城房地产投
资有限公司、无锡中南雅苑置地有限公司、南京中南花城房地产开发有限公司、
万宁中南城房地产发展有限责任公司、太仓中南锦城房地产开发有限公司将其持
有的对江苏中南建筑产业集团有限责任公司(以下简称“中南建筑”)的101,000
万元到期应收款债权以100,000万元的对价转让给中国信达资产管理股份有限公
司江苏省分公司(简称“信达资产”),并由中南建筑在36个月内向信达资产偿还
101,000万元重组债务及相应的补偿金,利率为8.5%/年。具体为(单位:万元):
序号                  债权人名称               拟收购债权金额   收购成本
  1             南通锦庭置业有限公司                21,000        20,000
  2     盐城中南世纪城房地产投资有限公司             6,000         6,000
  3           无锡中南雅苑置地有限公司              40,000        40,000
  4       南京中南花城房地产开发有限公司             6,000         6,000
  5     万宁中南城房地产发展有限责任公司            10,000        10,000
  6       太仓中南锦城房地产开发有限公司            18,000        18,000
                    合计                           101,000      100,000
    为确保信达资产在此项合作中权益的实现,公司与公司控股股东中南控股集
团有限公司分别对本次债权收购暨债务重组提供连带责任保证担保,其中重组债
务担保金额为101,000万元。
    公司于2017年8月9日召开第七届董事会第六次会议,会议以12票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于债务重组暨对子公司提供担保的议
案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述议案尚需提交公司股
东大会审议。

    二、被担保人情况

    1、公司名称:江苏中南建筑产业集团有限责任公司
        公司成立日期:2001 年 10 月 08 日
        公司注册地点:海门市常乐镇
        公司法定代表人:胡红卫
        公司注册资本:800,000 万元人民币
        公司主营业务:建筑工程施工
        股东情况:公司持有 100%股权。
        公司信用情况:不是失信责任主体
        公司一年又一期财务情况:
                                                                                  单位:万元
                 资产       负债                      营业      营业              或有事项涉
    时间                               净资产                            净利润
                 总额       总额                      收入      利润                及的总额
2016 年度(经   2497498   1869643.     627855.     930974.     32119.    21696.
                                                                                      0
   审计)         .70        02           68          46         39        67
  2017 年       2599603   1961789.     637814.     473327.     18494.    13755.
                                                                                      0
  半年度          .79        63           16          87         09        54
        2、公司名称: 南通锦庭置业有限公司
        公司成立日期: 2016 年 10 月 28 日
        公司注册地点:南通市港闸区太阳晶城大厦 1 幢 605 室
        公司法定代表人:曹永忠
        公司注册资本: 5,000 万人民币
        公司主营业务:房地产开发;物业管理;企业管理服务;商业总体规划咨询
 及相关配套工程咨询;商场租赁策划和咨询;市场信息咨询;房地产经纪服务;
 自有房屋租赁;商品展览服务
        股东情况:南通中南世纪花城投资有限公司 100%持股,公司持有其 100%股
 权。
        公司信用情况:不是失信责任主体
        公司一年又一期财务情况:
                                                                                  单位:万元
                 资产     负债                   营业        营业                 或有事项涉
     时间                            净资产                             净利润
                 总额     总额                   收入        利润                   及的总额
 2016 年度                22797.
                 27745               4947.67      0      -52.33         -52.33        0
 (经审计)                 33
   2017 年      158095.   154566     3528.62      0      -1316.3       -1423.13       0
 半年度        05          .43
    3、公司名称: 盐城中南世纪城房地产投资有限公司
    公司成立日期: 2009 年 10 月 15 日
    公司注册地点:盐城市解放南路 288 号
    公司法定代表人:陈锦石
    公司注册资本: 49,505 万人民币
    公司主营业务:房地产开发与经营;房地产投资、土木建筑工程施工、物业
管理、实业投资,商业企业管理服务、商业总体规划咨询及相关配套工程咨询、
商场租赁策划和咨询、市场信息咨询、房地产经纪服务、自有房屋租赁、日用百
货销售、商品展览服务、停车场管理服务。
    股东情况:南通中南新世界中心开发有限公司 100%持股,公司持有其 100%
股权。
    公司信用情况:不是失信责任主体
    公司一年又一期财务情况:
                                                                             单位:万元
                    资产         负债             营业     营业              或有事项涉
     时间                               净资产                      净利润
                    总额         总额             收入     利润              及的总额
  2016 年度     561158.      500121.    61036.   128996.   20283.   18016.
                                                                                 0
  (经审计)       24           74        50        30       29       71
    2017 年     615321.      547155.    68165.   32725.    9549.    7129.
                                                                                 0
    半年度         11           12        98       47        78      49
    4、公司名称: 无锡中南雅苑置地有限公司
    公司成立日期: 2016 年 11 月 07 日
    公司注册地点:无锡市新吴区长江南路 35 号
    公司法定代表人:孟杰
    公司注册资本: 5,000 万人民币
    公司主营业务:房地产开发经营,物业管理,房地产销售,自有房屋租赁
    股东情况:常熟中南世纪城房地产开发有限公司 100%持股,公司持有其 100%
股权。
    公司信用情况:不是失信责任主体
    公司一年又一期财务情况:
                                                                             单位:万元
                  资产          负债                 营业     营业              或有事项涉
     时间                                  净资产                      净利润
                  总额          总额                 收入     利润              及的总额
  2016 年度
                65110.69    60152.96       4957.73    0       -54.69   -54.69        0
  (经审计)
   2017 年                                                    -467.6   -463.2
                73942.49    69448.00       4494.48    0                              0
    半年度                                                       1       5
    5、公司名称: 南京中南花城房地产开发有限公司
    公司成立日期:2016 年 02 月 24 日
    公司注册地点:南京市江宁区麒麟街道袁家边路 18 号
    公司法定代表人:陈小平
    公司注册资本: 50,000 万人民币
    公司主营业务:房地产开发与经营及相关咨询;物业管理;土木工程、建筑
    股东情况:公司持有 50%股权,中南控股有限公司持有 46%股权、华信信托
股份有限公司持有 4%股权。
    公司信用情况:不是失信责任主体
    公司一年又一期财务情况:
                                                                                单位:万元
  时间         资产      负债     净资产     营业      营业          净利润     或有事项涉
               总额      总额                收入      利润                       及的总额
2016 年度    476527   428488.     48039.       0     -2520.86     -2520.86          0
(经审计)    .90        14         76
 2017 年     336493   290630.     45863.       0     -2177.14     -2176.40          0
  半年度      .78        43         35
    6、公司名称: 万宁中南城房地产发展有限责任公司
    公司成立日期:2013 年 08 月 20 日
    公司注册地点:万宁市万城镇人民中街 36 号
    公司法定代表人:唐晓东
    公司注册资本: 10,000 万人民币
    公司主营业务:房地产开发及经营、投资、销售、租赁、中介、咨询服务,
建筑装潢装修材料经营、租赁,物业管理,日用百货、烟酒销售
    股东情况: 南通中南新世界中心开发有限公司 100%持股,公司持有其 100%
股权。
    公司信用情况:不是失信责任主体
    公司一年又一期财务情况:
                                                                                单位:万元
                 资产      负债      净资     营业       营业                    或有事项涉
   时间                                                              净利润
                 总额      总额        产     收入       利润                    及的总额
2016 年度                 37452.     7382
              44834.47                           0     -2898.86     -2883.71            0
(经审计)                  46        .00
  2017 年                 45212.     8636    10236
              53848.73                                  1247.74     1254.04             0
  半年度                    69        .04     .06
    7、公司名称:太仓中南锦城房地产开发有限公司
    公司成立日期:2016 年 06 月 21 日
    公司注册地点:太仓市城厢镇上海东路 188 号 12 幢 2013 室
    公司法定代表人:孟杰
    公司注册资本: 70803.10 万人民币
    公司主营业务:房地产开发经营;房地产经纪服务;物业管理。
    股东情况: 公司持有 98.87%股权,苏州中南磐锦投资中心(有限合伙)持
有 1.13%股权。
    公司信用情况:不是失信责任主体
    公司一年又一期财务情况:
                                                                                单位:万元
              资产       负债               营业      营业                     或有事项涉及
  时间                            净资产                           净利润
              总额       总额               收入      利润                       的总额
2016 年度    196130.    171247    24883.
                                             0       -1365.37     -1116.14          0
(经审计)      96        .1        86
 2017 年     261783.    239355    22427.
                                             0       -2456.7      -2456.7           0
  半年度        15       .93        22

     三、担保协议的主要内容

    1、协议方:本公司、信达资产
    2、协议主要内容:为确保信达资产在此项合作中权益的实现,公司为本次
债权收购暨债务重组提供连带责任保证担保,其中重组债务担保金额为 101,000
万元。
    3、保证范围:《债务重组合同》约定的主债务(包括但不限于重组债务、宽
限补偿金)及因违反《债务重组合同》而产生的其他应付款项(包括但不限于违
约金、赔偿金)及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等(包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送
达费、公告费、律师费等)。
    《债权收购协议》约定的主债务(包括但不限于收购价款的退回义务、收购
价款的调减义务)及因违反《债权收购协议》而产生的其他应付款项(包括但不
限于违约金、赔偿金)及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等(包括但
不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证
费、送达费、公告费、律师费等)。
    4、保证期限:自《债务重组合同》项下各期债务到期之日起算,并均至《债
务重组合同》项下重组宽限期终止日后两年止;自原债权人或债务人违反《债权
收购协议》且债权人要求原债权人或债务人承担相应责任之日起两年。

    四、董事会意见

    董事会认为,通过对上述子公司的了解,该项融资确系上述子公司经营发展
所需,该担保也是此次融资的必要条件,中南建筑具有较强的偿债能力,且公司
控股股东中南控股集团有限公司同时提供全额担保,该项担保未损害中小股东在
内的全体股东及公司的利益,本次公司为中南建筑履约提供担保的财务风险处于
公司可控范围之内。公司此次债权收购暨债务重组有利于盘活公司资产,增强公
司资产流动性,总体对公司发展有利。因此,同意公司对本次债权收购暨债务重
组提供担保。

    五、公司担保情况

    本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额为 1,505,425 万元(含本次担
保),占公司最近一期经审计(2016 年 12 月 31 日)净资产的比例为 111.04%,
逾期担保为 0 万元,涉及诉讼的担保金额为 0 万元。

    六、备查文件

    1、七届六次董事会决议;
    2、相关协议;
    3、交易情况概述表。


    特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
         董事会
     二○一七年八月九日