证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-104 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为西安中南嘉丰等公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称 “公司”)股东大 会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为 8,851,971 万元,公司 及控股子公司实际对外担保金额为 6,126,326 万元,占公司最近一期经审计归属上 市公司股东的股东权益的 352.12%,请投资者关注有关风险。 一、融资及担保情况的概述 1、为西安中南嘉丰置业有限公司(以下简称“西安中南嘉丰”)138,000 万 元融资提供担保事宜 为了促进公司西安凤城五路以南地块项目的发展,公司全资子公司西安中南 嘉丰以公允价值 70,000 万元及 68,000 万元分别向兴业国际信托有限公司(以下简 称“兴业国际信托”)转让其持有西安长岛新业置业有限公司 92.708%的股权收益 权及西安莱恒置业有限公司 80%的股权收益权, 12 个月后按约定公允价格进行回 购。公司全资子公司西安莱恒置业有限公司抵押其持有的陕(2019)西安市不动 产权第 0152409 号及陕(2019)西安市不动产权第 0163807 号土地使用权为有关 融资提供担保,公司为有关融资提供连带责任保证担保,担保金额 138,000 万元。 2、为温州锦辰置业有限公司(以下简称“温州锦辰”)40,000 万元融资提供 担保事宜 为了促进公司温州梧田新区项目的发展,公司全资子公司温州锦辰向中融国 际信托有限公司(以下简称“中融国际信托”)贷款 40,000 万元,期限 24 个月。 公司全资子公司温州锦帆置业有限公司质押其持有的温州锦辰 100%股权为有关 融资提供担保,公司为有关融资提供连带责任保证担保,担保金额 40,000 万元。 3、为上海宙衢置业发展有限公司(以下简称“上海宙衢”)10,660 万元融资 提供担保事宜 为了促进公司奉贤海湾旅游区爱情海湾广场项目的发展,公司全资子公司上 海宙衢向中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称“光大银行”)借 款 10,660 万元,期限 36 个月。公司为有关融资提供连带责任保证担保,担保金额 10,660 万元。 公司 2018 年第十一次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年 第三次临时股东大会及 2019 年第五次临时股东大会,分别审议了《关于新增为子 公司融资提供担保的议案》、《关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案》、 《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案》、《关于为西安嘉丰等公司融 资提供担保的议案》,通过了为上述被担保公司提供担保事项。 1 (详见 2018 年 11 月 16 日、2019 年 1 月 17 日、2019 年 3 月 29 日及 2019 年 5 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上 的相关公告)。 二、担保额度使用情况 被担保 本次担保前 本次担保情况 本次担保后 担 公司 方最近 可使用 是否 保 被担保方 权益 一期资 已担保 可使用 担保 占公司最近 已担保 未使用 担保额度 关联 方 比例 产负债 金额 担保额度 金额 一期股东权 金额 担保额度 审议情况 担保 率 (万元) (万元) (万元) 益比例 (万元) (万元) 2018 年 第 十一次、 西安中南嘉丰置业 100% 99.81% 85,420 703,050 138,000 年第 7.93% 223,420 565,050 2019五次临 有限公司 三、 时股东大 公 会 司 2019 年 第 否 温州锦辰置业有限 100% 98.27% 0 90,000 40,000 2.30% 40,000 50,000 一 次 临 时 公司 股东大会 上海宙衢置业发展 100% 82.31% 2019 年 第 0 30,000 10,660 0.61% 10,660 19,340 三 次 临 时 有限公司 股东大会 合计 85,420 823,050 188,660 10.84% 274,080 634,390 - - 三、被担保人基本情况 1、西安中南嘉丰置业有限公司 成立日期: 2017 年 8 月 22 日 注册地点:陕西省西安市高新区丈八街办锦业路 12 号迈科商业中心 15 层 法定代表人:韩杰 注册资本: 1,000 万人民币 主营业务:房地产开发、销售;物业管理;房屋租赁;房屋经纪。 股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其 100%的 股权。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 净利 时间 净资产 总额 总额 收入 利润 润 2018 年度 (经 320,763.94 319,764.64 999.31 0 -0.71 -0.53 审计) 2019 年 3 月 517,107.40 516,110.16 997.24 0 -2.06 -2.06 (未经审计) 2、公司名称:温州锦辰置业有限公司 公司成立日期:2018 年 12 月 24 日 公司注册地点:温州瓯海区南白象街道龙霞南路 957 号前林家园 3 幢 201 室 公司法定代表人:张健 公司注册资本:1,000 万整 2 公司主营业务:房地产开发经营(凭资质经营);酒店管理;企业管理服务; 物业服务;停车场管理服务(限分支机构经营);销售:建筑材料(不含危险化学 品)、金属材料、机电产品、生活日用品、办公用品。 股东情况: 公司信用情况:不是失信责任主体, 信用情况良好 公司财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2019 年 3 月 57,355.12 56,360.16 994.96 0 0 -5.04 (未经审计) 3、公司名称:上海宙衢置业发展有限公司 公司成立日期:2013 年 11 月 27 日 公司注册地点:上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路 314 号 1 幢 551 室 公司法定代表人:罗小华 公司注册资本: 5,000 万人民币 公司主营业务:房地产经营开发、物业管理、房地产咨询(不得从事经纪)。 股东情况:公司全资子公司南通臻优置业有限公司持有 100%股权。 公司信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 公司财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2018 年度 24,815.92 20,005.56 4,810.36 0 -171.82 -169.82 (经审计) 2019 年 3 月 25,692.20 21,146.18 4,546.03 0 -262.33 -264.33 (未经审计) 四、担保文件的主要内容 1、为西安中南嘉丰 138,000 万元融资提供担保事宜 (1)协议方:本公司、兴业国际信托 (2)协议主要内容:公司与兴业国际信托签署《保证合同》,提供连带责任 保证,担保金额 138,000 万元。 (3)保证范围:兴业国际信托在有关股权收益权转让及回购合同项下所享有 的全部债权,包括主债权金额(包括回购价款本金、回购溢价款等款项)、违约金、 损害赔偿金、兴业国际信托为实现债权和担保权利而支付的一切费用(包括但不 限兴业国际信托于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费用、律师费等)、因西安 3 中南嘉丰违约而给兴业国际信托造成的损失和其他所有应付费用。 (4)保证期限:自本合同生效之日起至有关股权收益权转让及回购合同项下 的主债务履行期限届满之日起两年。 2、为温州锦辰 40,000 万元融资提供担保事宜 (1)协议方:本公司、中融国际信托 (2)协议主要内容:公司与中融国际信托签署《保证合同》,提供连带责任 保证,担保金额 40,000 万元。 (3)保证范围:基于有关信托贷款合同项下温州锦辰的全部债务,包括但不 限于主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、中融国际信托为实 现债权而发生的所有费用(中融国际信托依据有关信托贷款合同行使任何权益、 权利而发生的所有费用,包括但不限于诉讼费或仲裁费、执行费、财产保全费、 律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等)、温州锦辰根据法律规定 和有关信托贷款合同约定应向中融国际信托支付的其他款项等。 (4)保证期限:保证期间为三年,自有关信托贷款合同项下的债务履行期限 届满之日起计算。 3、为上海宙衢 10,660 万元融资提供担保事宜 (1)协议方:本公司、光大银行 (2)协议主要内容:公司与光大银行信托签署《保证合同》,提供连带责任 保证,担保金额 10,660 万元。 (3)保证范围:上海宙衢在有关借款合同项下应向债权人偿还或支付的本季、 利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、 实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等) 和所有其他应付的费用。 (4)保证期限:自有关借款合同约定的上海宙衢履行有关借款合同项下债务 期限届满之日(如因法律规定或有关借款合同约定的事件发生而导致有关借款合 同提前到期,则为提前到期日)期两年。 五、董事会意见 第七届董事会第三十一、三十六、三十九及四十二次会议审议了上述担保事 项,董事会审议认为:为上述被担保公司提供担保,是基于其业务需要,目前上 述公司经营正常,偿债能力强,担保风险可控。为上述公司融资提供担保不损害 公司及其他股东,特别是中小股东利益。 六、公司担保情况 提供本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为 6,126,326 万元,占公 司最近一期经审计归属上市公司股东权益的 352.12%。其中公司及控股子公司对合 并报表外单位提供的担保总金额为 841,181 万元,占公司最近一期经审计归属上市 公司股东权益的 48.35%;逾期担保金额为 0 万元,涉及诉讼的担保金额为 0 万元, 因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 万元。 4 七、备查文件 1、相关协议。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇一九年五月二十三日 5