证券代码：000963                  证券简称：华东医药                 公告编号： 2017-035
公司债代码：112247               公司债简称：15 华东债




                               华东医药股份有限公司
    非公开发行股票募集资金 2017 半年度存放与使用情况的专项报告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2016】55 号）核准，华东医药股份有限公司（以下简称 “公司”）以非公开发
行方式发行了人民币普通股（A 股）51,998,217 股，每股发行价格人民币 67.31 元，募集资
金总额为人民币 3,499,999,986.27 元，扣除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 31,551,998.22 元 后 ，
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,468,447,988.05 元。该项募集资金已于 2016 年 1 月 18 日全部
到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验【2016】
13 号）。


    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金管理制度制定和执行情况为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用
安全，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、深交所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司章
程的要求， 结合公司实际，制定了《华东医药股份有限公司募集资金使用管理办法（2015
年 8 月修订）》，该制度于 2015 年 8 月 5 日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
    根据公司《募集资金使用管理办法（2015 年 8 月修订）》，公司与保荐机构 光大证券
股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行于 2016 年 1 月 14 日签订了
《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，并在
指定媒体上进行了信息披露。

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    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户储存情况如下：
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        银行名称                  银行帐号                初时存放金额           截至日余额

中国工商银行股份有限公司
 杭州羊坝头体育场路支行     1202021019900056590               0.00                  64.48



    三、2017 年上半年募集资金实际使用情况
    本次募集资金扣除与发行有关的费用后已全部用于公司补充流动资金，截至 2017 年 6
月 30 日 ，募集资金专项账户余额为人民币 64.48 元，为公司存入的支付该专项账户 2016 年
度会计师事务所审计询证费用后的余额及利息。


    四、变更募集资金投资项目资金使用情况
    公司不存在募集资金投资项目发生变化的情况，亦不存在募集资金置换自筹资金的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深交所《股票
上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办
法》、《募集资金三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、
准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。


    六、关于募集资金监管专户销户情况说明
    公司上述募集资金已全部按照募集说明书的要求使用完毕，并已办理相关募集资金专户
销户手续。详见公司于 2017 年 8 月 10 日发布的 2017-031 号公告：《华东医药关于非公开
发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告》。




                                                           华东医药股份有限公司董事会
                                                                     2017 年 8 月 30 日




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