证券代码：000963         证券简称：华东医药        公告编号： 2018-003

公司债代码：112247       公司债简称：15华东债



                     华东医药股份有限公司
 关于拟运用闲置资金购买银行理财产品或结构性存款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为合理利用自有闲置资金，公司八届临时董事会授权公司以自有

闲置资金购买保本型银行短期理财产品或结构性存款，授权期限一

年，至 2018 年 1 月 5 日即将到期（详见公司发布的 2016-043 号公告）。

为提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司于 2018

年 1 月 3 日召开董事会，授权公司继续运用闲置资金进行短期保本型

理财产品投资，授权期限为一年。现将相关事项公告如下：

    一、投资概述

    1、投资目的

    为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正

常经营的情况下，利用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品或

结构性存款，增加公司收益。

    2、投资额度

    公司拟使用投资额度：单笔不超过公司最近一期经审计总资产的

5%（不含）；存续总额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%（不

                               第 1 页 共 5 页
含），且不超过最近一期经审计净资产的 50%（不含）。在上述额度

内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种

   （1）保本型理财产品：安全性高、流动性好、发行主体有保本约

定的短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 6 个

月以内（含）的保本型理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托

贷款（包括为控股子公司外的其他单位提供财务资助）及深圳证券交

易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保

债券为投资标的的银行理财产品。

   （2）结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产

品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动

收益。

     4、投资行为授权期限

    授权期限为一年。

     5、资金来源

     公司用于购买银行保本型理财产品或结构性存款的资金为公司

阶段性闲置资金,必须在保证公司正常经营所需资金情况下，选择适

当的时机，投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险

小，能够更好地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

     二、 风险控制措施

     1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、

理财产品和结构性存款的安全性、期限和收益率选择合适的银行理财

                           第 2 页 共 5 页
产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审

核，然后再由董事长审批。

     2、公司将严格控制资金风险，保障资金的安全，公司相关人员

负责对短期理财产品和结构性存款进行风险评估，如评估发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制

投资风险。

     3、公司财务部建立台账对短期理财产品和结构性存款进行管

理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

     4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露

报告期内保本型银行短期理财产品投资、结构性存款以及相应的损益

情况。

     三、 对公司的影响

     1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的

原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适

度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

     2、通过购买保本型的短期理财和结构性存款，有利于提高资金

使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋

求更多的投资回报。

     四、独立董事事前认可和独立意见

     本事项在事前已经公司独立董事认真了解和询问，并得到其事

前认可。董事会审议公司运用闲置资金购买短期银行理财产品的议案

时，独立董事发表意见如下：

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     1、上述投资行为有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公

司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。

     2、公司利用自有闲置资金进行适度的低风险的投资理财业务，

不会影响公司主营业务的正常开展。

      五、截止公告日，公司购买银行短期理财产品或结构性存款未

到期情形

      1、理财产品：
                       人民币按期                        人民币按期                    人民币按期
   产品名称
                       开放理财产品                    开放理财产品                  开放理财产品

   购买金额      人民币贰仟伍佰万元整         人民币贰仟伍佰万元整               人民币柒仟万元整

                 11 天（2017 年 12 月 28 21 天（2017 年 12 月 28 日            21 天（2017 年 12 月 28 日
   产品期限
                 日——2018 年 1 月 8 日） ——2018 年 1 月 18 日）            ——2018 年 1 月 18 日）
    发行方       中国银行杭州市城北支行        中国银行杭州市城北支行          中国银行杭州市城北支行

   产品类型              保证开放式理财                 保证开放式理财                保证开放式理财

预计年化收益率                4.00%                          4.00%                          4.00%

     2、结构性存款：

                  结构性存款一         结构性存款二         结构性存款三             结构性存款四

   购买金额      人民币陆仟万元        人民币叁亿元         人民币壹亿元        人民币壹亿元

                 32 天（2017 年 12    32 天（2017 年 12    35 天（2017 年 12    33 天（2017 年 12 月 28
   产品期限      月 29 日——2018     月 29 日——2018     月 28 日——2018      日——2018 年 1 月 29
                  年 1 月 29 日）       年 1 月 29 日）      年 2 月 1 日）              日）

                  中国民生银行         中国民生银行        上海银行股份有       上海浦东发展银行股份
    发行方
                  股份有限公司         股份有限公司        限公司杭州分行             有限公司

   产品类型      保本浮动收益型       保本浮动收益型       保本浮动收益型           保本浮动收益型

预计年化收益率        4.70%                4.70%                4.75%                       4.30%

     除此之外，公司不存在其他购买银行短期理财产品或结构性存款

未到期或到期未收回情形。

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    六、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述事宜

自董事会审议通过之日起生效，因涉及金额不超过公司最近一期经审

计净资产的 50%，本事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。




    特此公告。




                                      华东医药股份有限公司董事会
                                           2018 年 1 月 4 日




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