重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司第三季度财务会计报告未经审计。 本公司独立董事陈敏女士、刘辉先生和公司董事刘秋生先生、王文樵先生因公未出席本次董事会，已分别书面委托公司董事严仁忠先生、梁季平先生、杜瑞新女士、周宝泉先生代行表决权。 一、公 司 简 介 （一）公司股票上市地：深圳证券交易所 A股简称：天水股份 A股代码：000965 （二）公司董事会秘书：王鸿林 证券事务代表：黄桂喜 联系电话：022－23046662 022－23046661 传 真：022－23046081 电子信箱：tsgf@public.tpt.tj.cn 联系地址：天津市和平区贵州路4号龙通大厦9楼 二、主要财务数据和指标 2002年1～9月份 单位：元 项 目 本 期 数 年 初 数 净利润 69,840,088.36 ／ 扣除非经常性损益后的净利润 7,243,959.12 ／ 股东权益(不含少数股东权益) 605,989,701.49 598,005,613.13 净资产收益率(％) 1.15 ／ 每股收益 0.03 ／ 每股净资产 2.53 2.76 调整后每股净资产 2.34 2.65 总资产 1,159,358,801.16 ／ 资产负债率(％) 47.73 ／ 扣除非经常性损益的项目、涉及金额 单位：人民币元 项 目 本 期 数 年 初 数 营业外收入 785,576.34 ／ 营业外支出 1,045,447.10 ／ 合 计 －259,870.76 三、经营情况的回顾与展望 （一）、公司经营情况，所涉及主要行业的重大变化 报告期内，公司按照年初确定的工作思路，在上半年已取得较好成绩的基础上，三季度继续保持主业的稳定与持续发展。1～9月水泥产量累计达到94.5万吨，比上年同期增长19.85％；不变价工业总产值累计达到1.34亿元，同比增长23.39％；水泥销量累计达到92.2万吨，同比增长15.25％；建筑施工累计完成建安产值1.18亿元，同比增长27.42％。 （二）、公司主要投资项目的实际进度情况 报告期内公司主要投资项目是扩建兰奇（天津）塑胶有限公司的八条丁腈手套生产线，截止到报告期末，该项目投资累计达到4,970万元。目前所投建的八条生产线试运行正常，已具备正式投产的条件，但因受市场销售的制约，尚未达到设计生产能力。 （三）、公司经营成果及期末财务状况简要分析 1、经营成果方面 公司1～9月实现主营业务收入28,827万元，比上年同期增加4,280万元，增长17.44％，其中水泥产品的收入为20,629万元，同比增长29.2％，建筑施工收入8,057万元，同比下降5.37％，主营业务收入的增加主要是因水泥销量的增加；实现主营业务利润3,968万元，比上年同期增加607万元，增长18.06％，其中水泥产品的主营利润3,686万元，同比增加959万元，增长35.2％，主要因收入增加所至，建筑施工主营业务利润283万元，同比减少352万元，下降55.43％，主要因收入减少和毛利率下降所至；实现利润总额818万元，比上年同期增加30万元，增长3.81％；实现净利润698万元，同比增加31万元，增长4.65％。 公司1～9月主营业务利润、其他业务利润和期间费用在利润总额中所占比例分别为465％、3.23％、－386.55％，而上半年分别为414％、5％、－327.33％，其中主营业务利润比重升高是因销售规模扩大所至，期间费用比例加大是因财务费用增加所至。公司报告期内无重大季节性收入及支出的发生，也无重大非经常性损益发生。 2、财务状况方面 （1）报告期末公司总资产为116,112万元，比年初增加6,630万元，增长6.06％。其中：应收账款为40,581万元，占总资产的34.95％，比年初增加6,364万元，增长18.6％，系增加的应收水泥货款和施工工程款；其它应收款为16,835万元，占总资产的14.5％，比年初增加3,132万元，增长22.86％；预付账款为5,373万元，占总资产的4.63％，比年初减少247万元；存货为5,148万元，占总资产的4.43％，比年初增加1,214万元，增长30.86％，主要为原、燃材料、库存物资的增加；长期投资比年初增加689万元，系公司收购兰奇（天津）塑胶有限公司股权532.8万元和对其增资189万元所至；在建工程比年初增加1,916万元，主要系公司投建兰奇（天津）塑胶有限公司八条丁腈手套生产线所投入资金。 （2）报告期末公司负债总额为55,340万元，比年初增加5,659万元，增长11.39％，主要为应付账款比年初增加3,229万元，其它应付款比年初增加5,730万元，但期末短期借款比年初减少3,580万元。 （3）报告期末股东权益为60778万元，比年初增加977万元，主要为报告期内形成的净利润。 3、或有事项 公司报告期内未发生诉讼、仲裁事项。 4、其他 公司报告期内生产经营环境，政策法规无重大变化，也未发生收购及出售资产情况。 5、重要事项 （1）、关联交易情况 1公司控股股东天津建筑材料集团（控股）有限公司为公司11,500万元短期借款和300万元的半年期承兑汇票进行了担保；控股股东所属单位天津建材建设房地产开发公司为公司的2,000万元短期借款提供担保；控股股东所属单位天津水泥实业公司为公司控股的天津市龙祥建材建设工程有限公司的610万元短期借款提供担保。 2公司与股东单位天津市天材房地产开发公司签订《协议书》，按协议规定，公司向该开发公司提供资金2,000万元开发“龙滨园”住宅小区工程并收取资金占用费。 （2）重大合同及其履行情况 公司于2002年4月30日与上海浦东发展银行天津市分行签订了短期贷款保证合同，该合同为天津市新长城数码电子有限公司于2002年4月30日由浦发银行天津市分行取得的1,400万元短期贷款提供担保，该笔贷款于2002年10月31日到期。控股该有限公司的天津市英达集团有限公司以其开发建设的红桥区中嘉花园秋水苑1、2号楼底商为此提供了反担保。 （3）承诺事项 报告期内公司无承诺或股东承诺事项。 （四）报告期内公司未有会计政策、会计估价变更或重大会计差错更正。 （五）公司预计2002年全年扣除非经常性损益后的净利润将可能比上年同期下降超过50％。 四、股本变动及主要股东持股情况 （一）、股本变动情况 报告期内公司股本结构未发生变化。 （二）、股东及主要股东持股情况 1、截止2002年9月27日在册公司股东35,036户。 2、公司主要股东持股情况 持有公司股份前十名股东情况 单位：股 名次 股 东 名 称 本期末持股 本期持股 持股占 持有股份 股份性质 数（股） 变动增减 总股本 的质押或 情况(±） 比例(％) 冻结情况 1 天津建筑材料集团总公司 160,227,013 67.13 冻结（500万股） 国有股 2 浙江远博实业投资有限公司 738,951 0.31 其他 3 魏祥明 495,000 0.21 其他 4 吕发清 495,000 0.21 其他 5 付聪梅 402,860 0.17 其他 6 杭州大红鹰酒业有限公司 383,400 0.16 其他 7 天津市天材房地产开发公司 369,600 0.16 法人股 8 天津建筑材料进出口公司 369,600 0.16 法人股 9 天津市建筑材料科学研究所 369,600 0.16 法人股 10 天津市新型建筑材料房地产开发公司 369,600 0.16 法人股 3、前十名股东持股相关情况说明: 天津市天材房地产开发公司、天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市新型建筑材料房地产开发公司均为天津市建筑材料集团（控股）有限公司的全资子公司。 天津市建筑材料工业管理局于1994年转制为天津建筑材料集团总公司（2001年名称变更为天津市建筑材料集团（控股）有限公司）。在1988年为下属企业天津市玻璃纤维总厂签订296.03万美元和51万美元的贷款合同提供担保。因天津市玻璃纤维总厂逾期未能归还贷款，被天津市国际信托投资公司冻结股权500万股。 五、财务报告（未经审计） （一）会计报表 1、简要合并资产负债表 编制单位：天津水泥股份有限公司 2002年第三季度 金额单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 65191 70451 流动负债 49681 55340 长期投资 1401 2265 长期负债 固定资产净值 41584 40263 少数股东权益 －6 无形资产及其他 789 699 股东权益 59801 60778 资产合计 资产总计 109482 116112 负债及所有者 109482 116112 权益总计 2、简要合并利润表 编制单位：天津水泥股份有限公司 2002年第三季度 金额单位：人民币万元 项 目 报 告 期 年初至报告期末 主营业务收入 12363 28827 主营业务利润 1768 3968 其他业务利润 26 期间费用 1428 3162 投资收益 12 营业外收支净额 －59 －26 所得税 43 123 净利润 243 698 （二）财务报表附注 1、 与前一定期报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、 三季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告会计政策一致。 六、备 查 文 件 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的季度报告正本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的利润表和资产负债表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 公司董事长：周宝泉 天津水泥股份有限公司董事会 2002年10月25日
