天津天保基建股份有限公司
Tian Jin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
二○○九年
年度报告摘要
（截止2009 年12 月31 日）
2010年4月天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
1
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2010～09
天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文， 报告全文同时刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 张威董事长、路昆董事、赵胜跃董事、张雅萍董事、高天彪独立董事、陈洪林独立
董事亲自出席了本次董事会。漆腊水独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托高
天彪独立董事代为出席并行使表决权。
1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长兼总经理张威、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 天保基建
股票代码 000965
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 天津港保税区海滨九路131 号
注册地址的邮政编码 300461
办公地址 天津港保税区海滨九路131 号4 楼
办公地址的邮政编码 300461
公司国际互联网网址 http://www. tbjijian.com.
电子信箱 tbjj000965@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 路昆 秦峰、王鸿林
联系地址 天津港保税区海滨九路131 号 天津港保税区海滨九路131 号
电话 （022）25762656 （022）25762656
传真 （022）25762609 （022）25762609
电子信箱 dongmi@tbjijian.com tbjj000965@163.com天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2009 年 2008 年
本年比上年增
减（％） 2007 年
营业总收入 634,982,275.13 303,242,816.54 109.40% 429,284,608.59
利润总额 190,421,757.21 131,314,452.51 45.01% 124,990,659.01
归属于上市公司股东的
净利润
157,894,525.96 114,665,225.42 37.70% 105,602,091.90
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 129,723,926.78 87,692,732.69 47.93% 51,115,322.25
经营活动产生的现金流量
净额 635,566,094.87 -106,685,758.63 695.74% 74,027,834.68
2009 年末 2008 年末
本年末比上年
末增减（％） 2007 年末
总资产 3,906,608,383.74 3,310,356,501.89 18.01% 1,008,813,988.84
归属于上市公司股东的
所有者权益
1,866,296,846.31 1,708,402,320.35 9.24% 603,985,796.10
股 本 461,558,119.00 307,705,413.00 50.00% 238,705,413.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2009 年 2008 年
本年比上年增
减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.34 0.25 36.00% 0.23
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.25 36.00% 0.23
用最新股本计算的每股收益（元/股） - - - -
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.28 0.24 16.67% 0.14
加权平均净资产收益率（%） 8.83% 6.94% 增加1.89 个百
分点19.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%）
7.26% 13.26% 减少6 个百分点9.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.38 -0.35 494.29% 0.31
2009 年末 2008 年末
本年末比上年
末增减（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.04 5.55 -27.18% 2.53
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 44,383.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,100,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投0.00天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,086.63
少数股东权益影响额 128.67
合 计 28,170,599.18
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数 量 比 例
发行
新股
送
股
公积金转股
其
他
小计 数 量 比 例
一、有限售条件股份 230,705,413 74.98% 0 0 115,352,706 0 115,352,706 346,058,119 74.98%
1、国家持股
2、国有法人持股 230,705,413 74.98% 0 0 115,352,706 0 115,352,706 346,058,119 74.98%
3、其他内资持股 0 0 0 0 0 0 0
其中：境内非国有
法人持股 0 0 0 0 0 0 0
境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0
4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0
其中：境外法人持
股 0 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0
5、高管股份 0 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件股份 77,000,000 25.02% 0 0 38,500,000 0 38,500,000 115,500,000 25.02%
1、人民币普通股 77,000,000 25.02% 0 0 38,500,000 0 38,500,000 115,500,000 25.02%
2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0
4、其 他 0 0 0 0 0 0 0 0
三、股份总数 307,705,413 100.00% 153,852,706 153,852,706 461,558,119 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限售
股数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售
股数 限售原因 解除限售日期
天津天保控股有
限公司 230,705,413 0 115,352,706 346,058,119 股改承诺及追
加承诺 2012 年1 月17 日
合 计 230,705,413 0 115,352,706 346,058,119 － －
2009年5月15日，公司实施了2008年度利润分配及公积金转增股本方案。公司控股股东天
津天保控股有限公司（简称“天保控股”）承诺：天保控股原持有的本公司230,705,413股及
以资本公积金每10股转增5股新增的115,352,706股，合计346,058,119股至2012年1月16日不
转让。天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股 东 总 数 10,819
前10 名股东持股情况
股 东 名 称 股东性质持股比例 持股总数
持有有限
售条件流
通股数量
质押或冻结
的股份数量
天津天保控股有限公司 国有 74.98% 346,058,119 346,058,1
19
34,650,000
（临时保管）
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－
个人分红
其他 2.08% 9,598,857
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－
团体分红 其他 1.98% 9,140,039
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券
投资基金 其他 1.70% 7,832,252
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投
资基金
其他 1.42% 6,566,398
交通银行股份有限公司-天冶核心成长股票
型证券投资基金 其他 1.01% 4,678,191
中国工商银行-申万巴黎消费增长股票型证
券投资基金 其他 0.81% 3,721,875
赵阳民
境内自然
人 0.78% 3,591,300
吉林省通化振国药业有限公司 其他 0.59% 2,723,900
陈雪东
境内自然
人 0.52% 2,410,000
前10 名无限售条件股东持股情况
股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 9,598,857 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 9,140,039 人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 7,832,252 人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 6,566,398 人民币普通股
交通银行股份有限公司-天冶核心成长股票型证券投资基
金 4,678,191 人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 3,721,875 人民币普通股
赵阳民 3,591,300 人民币普通股
吉林省通化振国药业有限公司 2,723,900 人民币普通股
陈雪东 2,410,000 人民币普通股
李日丁 2,223,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
截至2009 年12 月31 日，公司第一大股东天津天保控股有限公
司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人；
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金和中国工商
银行-申万巴黎消费增长股票型证券投资基金同为申万巴黎基金
管理有限公司管理的基金；中国太平洋人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－
团体分红同属中国太平洋人寿保险股份有限公司。除此之外，上
述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
天津港保税区国有资产管理局成立于1995 年1 月23 日，主管单位为天津港保税区管理
委员会，主要职能为依照《公司法》等法律和行政法规的规定履行出资人职责，指导推进国
有企业改革和重组；代表天津港保税区管理委员会向区属国有企业派出监事；通过法定程序
对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；通过统计、稽核对所管理国有资
产的保值增值情况进行监督；拟定国有资产管理的规章制度，依法对区属国有资产的管理进
行指导和监督；承办保税区管理委员会、天津市国资委交办的其他事项。
天津保税区投资控股集团有限公司成立于2008 年12 月17 日，注册资本55 亿元；出资
人为天津港保税区国有资产管理局，企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：邢
国友；经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、基
础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自有设
备租赁；物业服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
公司控股股东天保控股持有本公司股份346,058,119 股，占总股本的74.98%。天保控股
成立于1999 年1 月28 日，注册资本：35 亿元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法
定代表人：邢国友；经营范围：投资兴办独资、合资、合作企业；保税区内的土地开发；国
际贸易；仓储；自有设备租赁业务；商业的批发及零售；房地产开发及商品房销售；物业管
理；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权和控制关系
天津港保税区国有资产管理局
100%
天津天保控股有限公司
天津天保基建股份有限公司
74.98%
天津保税区投资控股集团有限公司
100%天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.4 公司其他持股10%以上(含10%)的法人股东
公司无其他持股10%以上(含10%)的法人股东。
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期被授予的
股权激励情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始
日期
任期终止
日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
变
动
原
因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额
（万元）
可行
权股
数
已行
权数
量
行权
价
期末
股票
市价
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取薪酬
张威 董事长、总
经理
男 44 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 36.40 0 0 0.00 0.00 否
路昆
董事、副总
经理、董事
会秘书
男 46 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 32.15 0 0 0.00 0.00 否
张雅萍 董事 女 47 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 0.00 0 0 0.00 0.00 是
赵胜跃 董事 男 47 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 0.00 0 0 0.00 0.00 是
漆腊水 独立董事 男 61 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 4.80 0 0 0.00 0.00 否
陈洪林 独立董事 男 68 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 4.80 0 0 0.00 0.00 否
高天彪 独立董事 男 63 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 4.80 0 0 0.00 0.00 否
沈钢 监事会主席 男 46 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 0.00 0 0 0.00 0.00 是
薛晓芳 监事 女 43 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 0.00 0 0 0.00 0.00 是
周莉莉 职工监事 女 51 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 19.67 0 0 0.00 0.00 否
朱凤恒 副总经理 男 39 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 31.30 0 0 0.00 0.00 否
夏仲昊 副总经理、
财务总监
男 40 2008-06-19 2011-06-18 0 0 - 31.30 0 0 0.00 0.00 否
张炎涛 副总经理 男 36 2008-10-23 2011-06-18 0 0 - 31.14 0 0 0.00 0.00 否
王卫 副总经理 男 43 2009-08-17 2011-06-18 0 0 - 8.33 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 204.69 0 0 - - -
上述人员未持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票，所领取的报酬均为税前收入。
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数
缺席次数
是否连续两
次未亲自出
席会议
张威 董事长 7 7 0 0 0 否
路昆 董事 7 7 0 0 0 否
张雅萍 董事 7 7 0 0 0 否
赵胜跃 董事 7 6 0 1 0 否
漆腊水 独立董事 7 7 0 0 0 否
陈洪林 独立董事 7 7 0 0 0 否
高天彪 独立董事 7 7 0 0 0 否天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 7
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次
数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入为63,498.23 万元，比上年同期增加33,173.95 万元，增长
109.40%。其中：实现商品房销售收入57,392.06 万元，比上年同期增加32,943.41 万元，增长
134.75%；物业出租收入5,822.16 万元，比上年同期增加33.90 万元，增长0.59%；服务收入
284.01 万元，比上年同期增加196.64 万元，增长225.08%。营业收入同比增加的主要原因：
报告期内公司天保·金海岸A01、B06B07 项目销售情况良好，已达到交房条件，开始向业主
交付并结转了相应的销售收入，同时销售收入比上年有较大增幅。
报告期内，公司实现营业利润14,632.13 万元，比上年同期增加5,853.37 万元，增长66.68%。
营业利润大幅增长的原因：报告期内公司项目结算面积和结转收入大幅增加，抵减相应成本
和税费后，营业利润比上年同期仍有较大幅度增长。
报告期内，公司实现的利润总额为19,042.18 万元，比上年同期增加5,910.73 万元，增长
45.01%。公司报告期内实现净利润为15,719.55 万元，比上年同期增加4265.82 万元，增长
37.24%，其中归属于母公司股东的净利润为15,789.45 万元，比上年同期增加4322.93 万元，
增加37.70%。利润总额同比增长的主要原因：报告期内营业利润大幅增加，使报告期利润总
额有较大增长。
6.1.2 公司报告期内资产构成及期间费用变动情况
6.1.2.1 资产构成变动情况
报告期末，公司总资产390,660.84 万元，比上年同期增加59,625.19 万元，增长18.01%。
报告期末，流动资产为338,710.82 万元，比上年同期增加48,486.10 万元，增长16.71%。天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
其中货币资金余额为53,606.13 万元，比上年同期增加43,905.93 万元，增长452.63%，主要
原因：报告期公司加大销售及回款力度，销售回款增加所致；其他应收款余额为787.93 万元，
比上年同期增加565.47 万元，增长254.19%。主要原因：报告期内公司往来款项增加所致。
报告期末，非流动资产为51,950.02 万元，比上年同期增加11,139.09 万元，增长27.29%，
其中：在建工程14,875.35 万元，比上年同期增加10,657.34 万元，增长252.66%，主要原因：
增加了对天保公寓在建工程的投入；递延所得税资产2,169.04 万元，比上年同期增加1,470.92
万元，增长2.11 倍，主要原因：预收帐款年末余额增加所致。
6.1.2.2 负债变动情况
报告期末，公司负债总额为201,074.93 万元，比上年同期增加43,905.64 万元，增长
27.94%。流动负债为196,074.93 万元，比上年同期增加50, 905.64 万元，增长35.07%，其中
预收账款57,671.75 万元，比上年同期增加44,764.90 万元，增长3.47 倍，主要原因：公司天
保金海岸项目预收房款增加所致。非流动负债为5,000 万元，比上年同期减少7,000 万元，主
要原因：公司内偿还房地产开发项目借款所致。
6.1.2.3 报告期内期间费用变动情况
报告期内，公司销售费用为1029.11 万元，比上年同期增加153.98 万元，增长17.59%；
管理费用为2,862.75 万元，比上年同期增加659.86 万元，增长29.95%；财务费用为-30.21 万
元，比上年同期减少34.13 万元，降低870.41%。主要原因：报告期内公司加强广告宣传和项
目推广力度，使销售费用、管理费用增加，同时公司预收房款增幅较大，使得存款利息增加。
6.1.2.4 报告期内现金流量情况
报告期末，公司现金余额为53,606.13 万元，比上年同期增加43,905.93 万元，增长452.63%。
其中：经营活动产生的现金流量净额为63,556.61 万元，比上年同期增加74,225.19 万元，增
长695.74%，主要是报告期内销售回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-10,520.61
万元，比上年同期减少7,171.13 万元，下降214.10%，主要是报告期内投资天保公寓支出增
加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-9,130.07 万元，比上年同期减少22,764.34 万元，下
降166.96%，主要是报告期内偿还银行房地产开发项目借款所致。由于经营活动现金净流入
大于投资活动和筹资活动现金净流出量，导致报告期末现金余额比期初现金余额大幅增加。天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
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6.1.3 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
6.1.3.1 公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司成立于2007 年11 月，注册资本
12,000 万元，主营业务是房地产开发与销售。报告期末该公司总资产269,246.52 万元，净资
产211,285.70 万元。报告期内，该公司实现营业收入35,235.51 万元，营业利润7,287.95 万元，
净利润5,457.60 万元。
6.1.3.2 全资子公司天津天保房地产开发有限公司（简称“天保房产”）成立于1993 年，注册
资本30,000 万元，主营业务为房地产开发与销售。报告期末该公司总资产 114,464.11 万元，
净资产71,742.11 万元，报告期内实现营业收入25,484.85 万元，营业利润7,796.85 万元，净
利润8,092.00 万元。
6.1.3.3 控股子公司天津市天材房地产开发有限公司（简称“天材房产”）成立于1993 年10 月，
注册资本6,100 万元，主营业务为房地产开发及销售。公司持有其80%股权。报告期末该公
司总资产20,910.50 万元，净资产6,766.76 万元。报告期内，公司实现营业收入2,777.87 万元，
营业利润106.19 万元，净利润-14.10 万元。
6.1.4 对公司未来发展的展望
6.1.4.1 公司所处行业的发展趋势分析
进入2009年，在经济刺激政策等多种因素的影响下，我国房地产市场企稳回升，出现了
近年来所没有过的爆发式增长。随着市场的迅速升温，房地产销售大幅增加。根据国家统计
局发布的数据， 2009年全国商品住宅销售面积93,713万平方米，同比增长42.1 %。其中，商
品住宅销售面积增长43.9%，办公楼销售面积增长30.8%，商业营业用房销售面积增长24.2%。
商品房销售收入43,995亿元，同比增长75.5%。其中，商品住宅销售额增长80%，办公楼和商
业营业用房销售额分别增长66.9%和45.5%。
房价的过快上涨，引发国家新一轮房地产政策调控。2009年底，国土资源部、财政部、
国家税务总局等国家有关部门密集出台了《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》、《关
于调整个人住房转让营业税政策的通知》等多项抑制政策，加强了对房地产行业的调控。从
短期看，这些政策的实施，在一定程度上抑制了投资需求，也给刚性需求增加了交易成本，
在总体上会影响需求。但是，从中长期看，随着中国经济的高速发展，在政府扩大内需、城
市化进程、居民消费水平提高等因素带动下，中国房地产市场在未来相当长时间仍将继续增天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
长。
6.1.4.2 未来公司的发展机遇和展望
近年来，随着滨海新区开发开放的逐步深入，加大区域内基础设施建设，打造良好的投
资环境，成为滨海新区工作重点之一。2010 年滨海新区主要发展目标确定为年内国内生产总
值增长24.5%以上，同时加快推进高端产业聚集区、自主创新领航区、新型服务消费区、宜
居生态城区等重点区域建设。公司作为滨海新区核心区从事房地产开发的上市公司，将抓住
此良好机遇，发挥资源优势和品牌优势，优化内部管理机制，坚持创新，加快公司发展的进
程。同时，加大项目拓展力度，增加土地储备，初步形成“开发区——空港经济区——天津
市区”的战略布局；利用资本市场融资功能，多方面筹集项目资金；强化规范管理，加强成
本控制，强化预算管理，提高产品品质，拓宽营销渠道，提升经营管理水平和核心竞争力。
6.1.4.3 公司未来发展战略所需要的资金需求、使用计划及资金来源情况
2010年，公司将着力抓好资本运作工作，继续做好向其他特定投资者定向增发的后续工
作，积极开展和国内外大型金融机构、机构投资者合作交流，力争顺利完成融资计划。利用
公司良好的信誉，保持与银行等金融机构的合作，拓宽融资渠道，多方面满足项目资金需求。
加大公司品牌宣传，增强销售力度，缩短销售回款周期，加快资金周转速度，提高资金的使
用效率。
6.1.4.4 影响公司未来发展和经营目标实现的风险因素
（1）行业政策风险
近年来，国家出台了一系列的政策法规，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土
地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行宏观调控。从未来发展趋势来
看，国家对房地产市场的宏观调控将成为行业的常态。如果公司不能适应宏观调控政策的变
化，则可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。
面对复杂的市场形势，公司将密切关注经济形势和行业政策变化，及时调整经营节奏。
最大可能的缩短销售周期以回避风险。抢抓机遇，以快制变，增强实力及时应对市场的变化
和行业风险。以标准化、精细化管理为手段，提高企业执行力和管理水平，实现企业的平稳
较快发展。
（2）经营风险天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
宏观政策的调控、市场化的提高以及市场竞争的激烈，对房地产企业在产品创新、成本
控制、资金运营以及日常管理等环节提出更高的要求。一方面，公司将继续做大做强，提高
市场占有率和资产周转率。另一方面，公司将不断提升产品品质，在保持快速周转的前提下，
通过提高产品性价比和产品附加值，增强公司产品竞争力。此外，公司还将不断拓宽营销渠
道，逐步探索房地产开发与持有性物业的平衡，持续提升经营收入，不断提高盈利水平。同
时公司还将通过不断提升经营管理水平和核心竞争力来应对经营风险。
（3）财务风险
房地产行业有“开发投资大、开发周期长”的特点，开发资金主要依赖于银行贷款和销售回
款。如果公司开发项目销售不畅，销售回款不及时，将直接影响公司资金链的正常运转，存
在一定财务风险。为保证项目建设资金需求，公司将努力缩短销售周期，并通过定向增发在
资本市场融资，有效使用财务杠杆，保持合理的资产负债水平。
（4）市场风险
目前公司开发项目主要集中在天津市滨海新区。随着滨海新区行政区的成立，“十大战役”
的打响，新一轮开发的热潮正在兴起。新的人流、物流、资金流必然增加房地产市场刚性需
求，同时对天津市和滨海新区未来发展的憧憬也吸引了大量资本和有实力的竞争者不断涌入，
造成房地产行业的竞争日趋激烈。天津房地产市场的变化对公司经营影响较大，存在市场较
集中单一的风险。为降低市场风险，公司将充分利用熟悉本地市场的优势和区域背景优势，
加强天津市区、空港经济区等区域的新项目源拓展，增加土地储备，提高市场占有率和产品
影响力，及时制定应对措施，保证公司的稳步发展。
6.2.主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本毛利率(%)
营业收入比
上年增减（%）
营业成本比
上年增减（%）
毛利率比上年增减
（%）
房地产开发 63,498.23 39,651.37 37.56% 109.40% 147.41% 减少9.59 个百分点
主营业务分产品情况
房地产销售收入 57,392.06 37,292.49 35.02% 137.03% 173.95% 减少8.76 个百分点
物业出租收入 5,822.16 2,273.35 60.95% 0.59% -0.52% 增加0.43 个百分点
服务收入 284.01 85.53 69.88% -12.13% -33.40% 增加9.61 个百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
天津市 61,124.84 113.16%
河北省 2,193.39 33.08%
呼和浩特 180.00 100.00%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
因本公司项目建设资金需求量较大，为满足项目建设资金需求，减少财务费用，拟不对2009
年利润进行分配，未分配利润结转至下一年度。本公司2009 年资本公积金不转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度
现金分红金
额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 0.00 114,665,225.42 0.00% 27,318,630.90
2007 年 0.00 105,602,091.90 0.00% 0.00
2006 年 0.00 -67,221,738.04 0.00% 0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
因本公司项目建设资金需求量较大，为满足项目建设
资金需求，减少财务费用，拟不对2009 年利润进行
分配，未分配利润结转至下一年度。本公司2009 年
资本公积金不转增股本。
公司未分配利润计划用于公司项目开
发，计划于2010 年根据项目进度陆续
投入使用。
§7 重要事项
7.1 定向增发
公司于2008 年5 月6 日召开的第三届董事会第二十六次会议和2008 年5 月23 日召
开的2008 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案等相关事宜。公司将以不
低于13.31 元/股的价格向不超过10 名特定投资者（不包括天保控股）定向增发募集现金，
发行数量不超过18620 万股，不低于5000 万股。募集资金上限为25 亿元人民币，其中向
天保控股支付收购滨海开元50.87%的股权转让款约10 亿元，剩余资金将全部投入天保金海
岸项目的建设中。2009 年5 月15 日资本公积转增方案实施后，发行价格下限调整为8.87 元/
股，发行数量不超过27930 万股，不低于7500 万股。
2009 年3 月31 日公司第四届董事会第八次会议和2009 年4 月22 日2008 年度股东大会
审议通过了《关于延长公司2008 年度非公开发行A 股股票相关决议有效期的议案》。2009
年8 月31 日公司第四届董事会第十二次会议和2009 年9 月17 日2009 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于进一步确认本次非公开发行股票董事会相关决议的议案》。目前，公司
非公开发行股票事宜尚在中国证监会审核中。
7.2 报告期内公司无收购、出售资产事项。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签
署日）
担保金额担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保（是
或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 16,000.00天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 16,000.00
担保总额占公司净资产的比例 8.57%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%
的被担保对象提供的债务担保金额
（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金
额（E）
0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任
说明
无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
关 联 方
交易金额
占同类交易金额
的比例 交易金额
占同类交易金额
的比例
天津天保科技发展有限公司 0.00 0.00% 71.58 100.00%
天津天保物业服务有限公司 0.00 0.00% 312.18 100.00%
天津天保热电有限公司 0.00 0.00% 278.40 100.00%
天津空港物流加工区水务有限公司 0.00 0.00% 221.31 100.00%
天津天保汽车销售有限公司 0.00 0.00% 35.94 100.00%
合 计 0.00 0.00% 919.41 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、2007 年度股权分置改革中，天保控股承诺，股权分置改革方案实施后，公司2007 年的净
利润不低于10,000 万元，2008 年的净利润不低于11,000 万元，2009 年的净利润不低于12,000
万元。公司如果触发追加对价条件，天保控股将向追加对价对象追加对价，追加对价股份总数
上限为2,310 万股。
（1）追加对价的触发条件
第一种情况：公司实现的净利润在2007 年低于10,000 万元，或2008 年低于11,000 万元，
或2009 年低于12,000 万元；
第二种情况：公司2007 年、2008 年或2009 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计
意见；
第三种情况：公司未能按法定披露时间披露2007 年、2008 年或2009 年年度报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准。
（2） 追加对价对象
若触发前条所述追送条件，公司将在2007 年、2008 年或2009 年年度报告公布后五个工作日
内发布追送公告，并以公告日为追送股份的股权登记日，于该日收市后登记在册的除天保控股
之外的所有流通股股东将作为追加对价对象。
公司2009 年实现归属于母公司股东的净利润157,894,525.96 元，超过2009 年承诺实现利润。
信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2009 年财务会计报表进行了审计，出具了标注无
保留意见的审计报告。公司按时披露了2009 年年度报告。综上，股权分置改革过程中的全部
承诺均已完成。
二、2008 年10 月30 日，天保控股承诺：以资产认购天保基建股份，自本次发行结束之日起
36 个月内不转让本公司原持有161,705,413 股和本次将增持69,000,000 股的天保基建股份，合
计230,705,413 股。2009 年5 月15 日，公司实施了2008 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案。天保控股原持有的本公司230,705,413 股及以资本公积金每10 股转增5 股新增的
115,352,706 股，合计346,058,119 股至2012 年1 月16 日不转让。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方
在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
股改承诺
天津天保
控股有限
公司
股权分置改革方案实施后，公司2007
年的净利润不低于10,000 万元，2008
年的净利润不低于11,000 万元，2009
年的净利润不低于12,000 万元。出具标
准无保留意见的审计报告。按时披露年
度报告。
公司2007 年实现净利润10560.21 万元，
2008 年实现净利润11466.52 万元，2009
年实现净利润15719.55 万元。会计师事
务所连续三年出具了标准无保留意见的
审计报告。连续三年按时披露公司年度报
告。截止到报告期末股改承诺全部完成。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
无 无 无
重大资产重组
时所作承诺 无 无 无
发行时所作承
诺
无 无 无
其他承诺（含追
加承诺）
天津天保
控股有限
公司
2008 年10 月30 日，天保控股承诺：以
资产认购天保基建股份，自本次发行结
束之日起36 个月内不转让本公司原持
有161,705,413 股和本次将增持
69,000,000 股的天保基建股份，合计
230,705,413 股。2009 年5 月15 日，公
司实施了2008 年度利润分配及资本公
积金转增股本方案。天保控股原持有的
本公司230,705,413 股及以资本公积金
每10 股转增5 股新增的115,352,706 股，
合计346,058,119 股至2012 年1 月16
日不转让。
已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理了相关手续。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
8.1 监事会的工作情况
报告期内，所有监事均出席了公司召开的2008年年度股东大会和2009年三次临时股东大
会，列席了公司历次董事会。报告期内，公司监事会共召开四次会议：
⒈ 2009年3月31日公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《公司2008年度监事
会工作报告》，审议确认了《公司2008年年度报告及摘要》和《公司内部控制自我评价报告》
的议案。
⒉ 2009年4月17日公司召开第四届监事会第五次会议，审议确认了《公司2009年第一季
度报告全文及正文》的议案。
⒊ 2009年8月17日公司召开第四届监事会第六次会议，审议确认了《公司2009年半年度
报告全文及摘要》。
4. 2009年10月28日公司召开第四届监事会第七次会议，审议确认了《公司2009年第三季
度报告全文及正文》的议案。
8.2 公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据有关法律法规，贯彻落实“公平、公正、公开”的原则，对
公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情
况，公司日常经营情况，高级管理人员执行职务情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。
监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定依法规范运
作。公司已建立起较为完善的法人治理结构和比较完善的内部控制制度；董事会运作规范、
决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高
级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
8.3 检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。监事会通过财务负责
人的专项汇报，审阅公司和重要子公司会计报表，审议公司年度报告，审查会计师事务所审天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
计报告等方式，对公司2009年度的财务状况和经营情况进行了有效的监督、检查和审核。监
事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。具有证券业务资
格的信永中和会计师事务所对公司的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，
该报告能够真实、准确、公允地反映公司2009年度的财务状况和经营成果。
8.4 募集资金承诺情况
报告期内，公司无募集资金或以前募集资金使用延续到报告期的情况。
8.5 定向增发情况
报告期内，公司非公开发行股票事宜已经第四届董事会第八次会议和第四届董事会第十
二次会议审议通过，并经2008年度股东大会和2009年第二次临时股东大会审议通过。本次非
公开发行股票事宜尚在中国证监会审核之中。监事会认为：公司非公开发行股票事宜已经履
行规定的程序，且相关议案经网络投票和现场投票通过，符合相关规定。
8.6 关联交易情况
对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易均为日常
关联交易且决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允
市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 XYZH/2009TJA2033-1
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 天津天保基建股份有限公司
引言段
我们审计了后附的天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建公司”）合并及
母公司财务报表，包括2009 年12 月31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现
金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责
任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是天保基建公司管理层的责任。这种责任包
括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，天保基建公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大
方面公允反映了天保基建公司合并及母公司2009 年12 月31 日的财务状况以及合并
及母公司2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层
审计报告日期 2010 年04 月16 日
注册会计师姓名
张萱、刘小凌
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期 末 余 额 年 初 余 额 项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
流动资产：
货币资金 536,061,348.60 62,412,435.64 97,002,003.64 13,615,632.06
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00 0.00 0.00
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 20,591,734.33
其他应收款 7,879,273.55 7,525.96 2,224,584.30 24,440.00
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 2,843,167,544.49 0.00 2,803,020,576.04 0.00
一年内到期的非流动资
产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 3,387,108,166.64 62,419,961.60 2,902,247,163.98 34,231,806.39天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 2,727,727,807.21 569,749.40 2,728,297,556.61
投资性房地产 279,698,510.46 0.00 288,199,768.14 0.00
固定资产 21,008,179.77 222,530.68 21,593,603.44 296,383.70
在建工程 148,753,467.94 0.00 42,180,021.09 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 8,942,291.74 0.00 9,177,594.92 0.00
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 39,407,378.24 0.00 39,407,378.24 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 21,690,388.95 0.00 6,981,222.68 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 519,500,217.10 2,727,950,337.89 408,109,337.91 2,728,593,940.31
资产总计 3,906,608,383.74 2,790,370,299.49 3,310,356,501.89 2,762,825,746.70
流动负债：
短期借款 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 141,524,683.98 0.00 114,359,576.99 0.00
预收款项 576,717,540.89 0.00 129,068,566.74 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 1,067,015.23 140,243.14 921,894.50 46,121.80
应交税费 9,716,108.68 17,341.04 9,446,483.22 504,480.99
应付利息 60,750.00 0.00 279,193.50 0.00
应付股利 0.00 0.00 286,719.29 0.00
其他应付款 1,211,107,652.24 1,111,479,600.00 1,170,805,613.26 1,166,053,377.31
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负
债
0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 20,555,509.88 0.00 13,524,791.87 0.00
流动负债合计 1,960,749,260.90 1,111,637,184.18 1,451,692,839.37 1,166,603,980.10
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 0.00 120,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 50,000,000.00 0.00 120,000,000.00 0.00
负债合计 2,010,749,260.90 1,111,637,184.18 1,571,692,839.37 1,166,603,980.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 461,558,119.00 461,558,119.00 307,705,413.00 307,705,413.00
资本公积 1,083,261,472.51 1,082,770,813.33 1,237,114,178.51 1,236,623,519.33
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 32,832,568.32 32,825,338.24 24,581,433.45 24,574,203.37
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 288,644,686.48 101,578,844.74 139,001,295.39 27,318,630.90
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益
合计
1,866,296,846.31 1,678,733,115.31 1,708,402,320.35 1,596,221,766.60
少数股东权益 29,562,276.53 0.00 30,261,342.17 0.00
所有者权益合计 1,895,859,122.84 1,678,733,115.31 1,738,663,662.52 1,596,221,766.60
负债和所有者权益总计 3,906,608,383.74 2,790,370,299.49 3,310,356,501.89 2,762,825,746.70
9.2.2 利润表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2009 年1～12 月 单位：（人民币）元
本 期 金 额 上 期 金 额 项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
一、营业总收入 634,982,275.13 0.00 303,242,816.54 0.00
其中：营业收入 634,982,275.13 0.00 303,242,816.54 0.00
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 488,660,988.43 5,588,651.29 215,577,088.76 4,680,897.78
其中：营业成本 396,513,729.64 0.00 160,265,218.83 0.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金
净额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 52,600,105.40 0.00 24,798,540.43 0.00
销售费用 10,291,090.00 0.00 8,751,312.56 0.00
管理费用 28,627,453.31 5,137,743.65 22,028,897.85 4,766,498.06
财务费用 -302,076.930 -117,762.140 39,209.98 -87,160.28
资产减值损失 930,687.01 568,669.78 -306,090.89 1,560.00
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-” 0.00 60,000,000.00 121,847.09 80,591,734.33天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.000 0.000
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
146,321,286.70 54,411,348.71 87,787,574.87 75,910,836.55
加：营业外收入 44,101,113.88 28,100,000.00 44,871,241.31 26,015,190.31
减：营业外支出 643.37 0.00 1,344,363.67 0.00
其中：非流动资产处置损
失
0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 190,421,757.21 82,511,348.71 131,314,452.51 101,926,026.86
减：所得税费用 33,226,296.89 0.00 16,777,178.020 0.000
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 157,195,460.32 82,511,348.71 114,537,274.49 101,926,026.86
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
0.00 0.00 72,300.82 0.00
归属于母公司所有者的
净利润 157,894,525.96 82,511,348.71 114,665,225.420 101,926,026.86
少数股东损益 -699,065.64 0.00 -127,950.93 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.00 0.25 0.00
（二）稀释每股收益 0.34 0.00 0.25 0.00
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 157,195,460.32 82,511,348.71 114,537,274.49 101,926,026.86
归属于母公司所有者的
综合收益总额 157,894,525.96 82,511,348.71 114,665,225.420 101,926,026.86
归属于少数股东的综合
收益总额
-699,065.64 0.00 -127,950.93 0.00
9.2.3 现金流量表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2009 年1～12 月 单位：（人民币）元
本 期 金 额 上 期 金 额 项 目
合 并 母公司 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
1,081,584,532.83 0.00 268,203,276.25 0.00
客户存款和同业存放款项净
增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净
增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的
现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加0.00 0.00 0.00 0.00天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
额
收取利息、手续费及佣金的现
金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的
现金 184,552,534.62 83,237,466.70 97,137,427.56 71,158,947.02
经营活动现金流入小计 1,266,137,067.45 83,237,466.70 365,340,703.81 71,158,947.02
购买商品、接受劳务支付的现
金 421,921,353.34 0.00 334,166,585.55 0.00
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净
增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的
现金
0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现
金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付
的现金 21,880,544.08 3,127,585.06 13,619,320.40 1,999,393.09
支付的各项税费 97,618,785.06 499,834.30 67,451,912.15 379,245.31
支付其他与经营活动有关的
现金 89,150,290.10 111,404,978.09 56,788,644.34 134,184,108.92
经营活动现金流出小计 630,570,972.58 115,032,397.45 472,026,462.44 136,562,747.32
经营活动产生的现金流
量净额
635,566,094.87 -31,794,930.75 -106,685,758.63 -65,403,800.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 80,591,734.33 0.00 60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 23,000.00 0.00
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的
现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 80,591,734.33 23,000.00 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 105,206,074.01 0.00 32,638,912.74 0.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的
现金
0.00 0.00 878,824.36 6,977,824.36
投资活动现金流出小计 105,206,074.01 0.00 33,517,737.10 6,977,824.36
投资活动产生的现金流
量净额
-105,206,074.01 80,591,734.33 -33,494,737.10 53,022,175.64
三、筹资活动产生的现金流量：天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 100,000,000.00 0.00 143,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的
现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 0.00 178,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 183,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 8,300,675.90 0.00 1,657,254.57 0.00
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的
现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 191,300,675.90 0.00 41,657,254.57 0.00
筹资活动产生的现金流
量净额 -91,300,675.90 0.00 136,342,745.43 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 439,059,344.96 48,796,803.58 -3,837,750.30 -12,381,624.66
加：期初现金及现金等价物余
额
97,002,003.64 13,615,632.06 100,839,753.94 25,997,256.72
六、期末现金及现金等价物余额 536,061,348.60 62,412,435.64 97,002,003.64 13,615,632.06天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：（人民币）元
本 期 金 额
归属于母公司所有者权益 项 目
实收资本
（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 307,705,413.00 1,237,114,178.51 0.00 0.00 24,581,433.45 0.00 139,001,295.39 0.00 30,261,342.17 1,738,663,662.52
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 307,705,413.00 1,237,114,178.51 0.00 0.00 24,581,433.45 0.00 139,001,295.39 0.00 30,261,342.17 1,738,663,662.52
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列）
153,852,706.00 -153,852,706.00 0.00 0.00 8,251,134.87 0.00 149,643,391.09 0.00 -699,065.64 157,195,460.32
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,894,525.96 0.00 -699,065.64 157,195,460.32
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,894,525.96 0.00 -699,065.64 157,195,460.32
（三）所有者投入和减少资
本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 8,251,134.87 0.00 -8,251,134.87 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 8,251,134.87 0.00 -8,251,134.87 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 153,852,706.00 -153,852,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或153,852,706.00 -153,852,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 461,558,119.00 1,083,261,472.51 0.00 0.00 32,832,568.32 0.00 288,644,686.48 0.00 29,562,276.53 1,895,859,122.84
上 年 金 额
归属于母公司所有者权益 项 目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 238,705,413.00 316,362,879.68 0.00 0.00 21,538,799.94 0.00 27,378,703.48 0.00 35,537,226.68 639,523,022.78
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 238,705,413.00 316,362,879.68 0.00 0.00 21,538,799.94 0.00 27,378,703.48 0.00 35,537,226.68 639,523,022.78
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列） 69,000,000.00 920,751,298.83 0.00 0.00 3,042,633.51 0.00 111,622,591.91 0.00 -5,275,884.51 1,099,140,639.74
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,665,225.42 0.00 -127,950.93 114,537,274.49
（二）其他综合收益 0.00 -5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,000,000.00
上述（一）和（二）小计 0.00 -5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,665,225.42 0.00 -127,950.93 109,537,274.49
（三）所有者投入和减少资
本 69,000,000.00 925,823,599.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 994,823,599.65
1．所有者投入资本 69,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,000,000.00
2．股份支付计入所有者权
益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 925,823,599.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925,823,599.65
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 3,035,403.43 0.00 -3,035,403.43 0.00 -5,147,933.58 -5,147,933.58
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 3,035,403.43 0.00 -3,035,403.43 0.00 0.00 0.00天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的
分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,147,933.58 -5,147,933.58
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 -72,300.82 0.00 0.00 7,230.08 0.00 -7,230.08 0.00 0.00 -72,300.82
1．资本公积转增资本（或
股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 -72,300.82 0.00 0.00 7,230.08 0.00 -7,230.08 0.00 0.00 -72,300.82
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 307,705,413.00 1,237,114,178.51 0.00 0.00 24,581,433.45 0.00 139,001,295.39 0.00 30,261,342.17 1,738,663,662.52
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：（人民币）元
本 期 金 额
项 目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项储
备 盈余公积
一般风险准
备 未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 307,705,413.00 1,236,623,519.33 0.00 0.00 24,574,203.37 0.00 27,318,630.90 1,596,221,766.60
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 307,705,413.00 1,236,623,519.33 0.00 0.00 24,574,203.37 0.00 27,318,630.90 1,596,221,766.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”
号填列）
153,852,706.00 -153,852,706.00 0.00 0.00 8,251,134.87 0.00 74,260,213.84 82,511,348.71
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,511,348.71 82,511,348.71
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,511,348.71 82,511,348.71天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金
额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 8,251,134.87 0.00 -8,251,134.87 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 8,251,134.87 0.00 -8,251,134.87 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 153,852,706.00 -153,852,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 153,852,706.00 -153,852,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 461,558,119.00 1,082,770,813.33 0.00 0.00 32,825,338.24 0.00 101,578,844.74 1,678,733,115.31
上 年 金 额
项 目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项储
备 盈余公积
一般风险准
备 未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 238,705,413.00 310,799,919.68 0.00 0.00 21,538,799.94 0.00 -71,571,992.53 499,472,140.09
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 238,705,413.00 310,799,919.68 0.00 0.00 21,538,799.94 0.00 -71,571,992.53 499,472,140.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”
号填列）
69,000,000.00 925,823,599.65 0.00 0.00 3,035,403.43 0.00 98,890,623.43 1,096,749,626.51
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,926,026.86 101,926,026.86
（二）其他综合收益 0.00 925,823,599.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925,823,599.65天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
上述（一）和（二）小计 0.00 925,823,599.65 0.00 0.00 0.00 0.00 101,926,026.86 1,027,749,626.51
（三）所有者投入和减少资本 69,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,000,000.00
1．所有者投入资本 69,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金
额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 3,035,403.43 0.00 -3,035,403.43 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 3,035,403.43 0.00 -3,035,403.43 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 307,705,413.00 1,236,623,519.33 0.00 0.00 24,574,203.37 0.00 27,318,630.90 1,596,221,766.60天津天保基建股份有限公司2009 年年度报告摘要
30
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
报告期，公司不存在重大会计差错。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：张威
天津天保基建股份有限公司董事会
二○一○年四月十六日
