天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二○一三年
第三季度报告正文
（截止 2013 年 9 月 30 日）
二〇一三年十月
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2013-35
天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
沈钢董事长、路昆董事、张雅萍董事、赵胜跃董事、范春明独立董事、段
宝森独立董事、张文林独立董事全部亲自出席了本次董事会。
公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 4,931,387,166.96 4,617,733,711.42 6.79%
归属于上市公司股东的净资产
2,529,602,741.11 2,452,280,184.41 3.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 167,944,385.57 -57.88% 711,346,076.75 -22.61%
归属于上市公司股东的净利润
10,031,863.90 -81.44% 91,861,637.44 -28.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,025,863.90 -81.45% 89,980,637.44 -30.06%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 117,653,469.53 -0.01%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -87.5% 0.13 -31.58%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -87.5% 0.13 -31.58%
加权平均净资产收益率（%） 0.41% 减少 1.87 个百分点 3.68% 减少 1.75 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 空港青年公寓公共租赁住房补
2,500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0
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委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
对外委托贷款取得的损益 0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,000.00 罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
减：所得税影响额 627,000.00
少数股东权益影响额（税后） 0
合计 1,881,000.00 --
1、对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司未出现根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,824
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津天保控股有
国有法人 74.98% 519,087,178 0
限公司
中信证券股份有
限公司约定购回 其他 1.37% 9,515,000 0
专用账户
方正证券股份有
限公司约定购回 其他 0.99% 6,869,240 0
专用账户
华泰证券股份有
限公司约定购回 其他 0.87% 5,990,000 0
专用账户
李日丁 境内自然人 0.46% 3,182,150 0
蒋茜 境内自然人 0.41% 2,815,750 0
陈雪东 境内自然人 0.39% 2,730,000 0
赵阳民 境内自然人 0.39% 2,678,442 0
乔丽华 境内自然人 0.29% 1,986,878 0
招商证券股份有
限公司约定购回 其他 0.22% 1,552,511 0
专用账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 519,087,178 人民币普通股 519,087,178
中信证券股份有限公司约定购回
9,515,000 人民币普通股 9,515,000
专用账户
方正证券股份有限公司约定购回
6,869,240 人民币普通股 6,869,240
专用账户
华泰证券股份有限公司约定购回
5,990,000 人民币普通股 5,990,000
专用账户
李日丁 3,182,150 人民币普通股 3,182,150
蒋茜 2,815,750 人民币普通股 2,815,750
陈雪东 2,730,000 人民币普通股 2,730,000
赵阳民 2,678,442 人民币普通股 2,678,442
乔丽华 1,986,878 人民币普通股 1,986,878
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招商证券股份有限公司约定购回
1,552,511 人民币普通股 1,552,511
专用账户
上述股东关联关系或一致行动的 截至 2013 年 9 月 30 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联
说明 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
1、公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期，公司前十名股东、前十名无限售条件股东，进行约定购回交易说明：
1）中信证券股份有限公司约定购回专用账户股东两名，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例
分别为11305000股，占总股本1.63%；1820000股，占总股本0.26%，报告期内购回交易所涉股份数量及比
例分别为减少3610000股，占总股本的0.52%；0股，占总股本的0%，截止报告期末约定购回交易所涉股份
数量及比例分别为7695000股，占总股本1.11%；1820000股，占总股本0.26%。
2）方正证券股份有限公司约定购回专用账户股东三名，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例
分别为2000000股，占总股本0.29%；369240股，占总股本0.05%；4500000股，占总股本0.65%，报告期内
购回交易所涉股份数量及比例分别为0股，占总股本0%；0股，占总股本0%；0股，占总股本0%，截止报告
期末约定购回交易所涉股份数量及比例分别为2000000股，占总股本0.29%；369240股，占总股本0.05%；
4500000股，占总股本0.65%。
3）华泰证券股份有限公司约定购回专用账户股东一名，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例
为7955000股，占总股本1.15%，报告期内购回交易所涉股份数量及比例为减少1965000股，占总股本0.28%，
截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例为5990000股，占总股本0.87%。
4）招商证券股份有限公司约定购回专用账户股东一人，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例
为1552511股，占总股本0.22%，报告期内购回交易所涉股份数量及比例为0股，占总股本0%，截止报告期
末约定购回交易所涉股份数量及比例为1552511股，占总股本0.22%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因说明
货币资金 868,975,364.01 570,290,957.22 52.37% 报告期内销售回款增加、新增银行贷款所致
其他应收账款 1,500,527.17 11,692,596.59 -87.17% 报告期内收回阿尔斯通项目定金增加所致
递延所得税资产 42,640,947.08 21,391,656.29 99.33% 报告期内预缴企业所得税增加所致
应付账款 302,426,821.08 713,844,446.77 -57.63% 报告期内支付工程款增加所致
预收账款 721,396,207.50 337,565,595.77 113.71% 报告期内销售回款增加所致
应交税费 -40,274,950.88 5,826,128.81 -791.28% 报告期内预缴税费增加所致
其他流动负债 49,436,715.05 19,371,579.15 155.20% 报告期内预提土地增值税增加所致
会计科目 2013年1-9月 2012年1-9月 增减变动比率 增减变动原因说明
销售费用 18,157,309.75 8,468,050.42 114.42% 报告期内广告费用、项目策划费用等增加所致
营业外收入 11,778,000.00 9,292,428.60 26.75% 报告期内收到空港青年公寓政府补贴所致
财务费用 -1,963,714.59 -1,237,031.13 58.74% 报告期内利息收入增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司2013年度非公开发行股票方案已于2013年9月5日经第五届董事会第二十一次会议审议通过。2013
年10月8日公司披露了《关于非公开发行股票有关问题获得天津市国资委批复的公告》，即公司收到天津
市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于天保基建股份有限公司拟非公开发行A股股票
有关问题的批复》（津国资产权【2013】103号）。根据批复，天津市国资委同意公司以不低于4.48元/股
的价格，非公开发行不超过34,598.21万股A股股票方案。
报告期内，公司发出了关于审议本次非公开发行股票相关事项的2013年第二次临时股东大会通知，股
东大会于2013年10月23日召开，审议通过了非公开发行股票事项的全部议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
公司以不低于 4.48 元/股的价格，向不超 券时报》上的《天津天保基建股份有限
过 10 名特定投资者非公开发行不超过 公司五届二十一次董事会决议公告》、
2013 年 09 月 06 日
34,598.21 万股，募集资金不超过 15.5 亿 《天津天保基建股份有限公司非公开发
元的非公开发行 A 股股票预案。 行 A 股股票预案》（公告编号 2013-28、
2013-29）。
公司收到天津市人民政府国有资产监督 刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
管理委员会出具的《市国资委关于天保 2013 年 10 月 08 日 券时报》上的《天津天保基建股份有限
基建股份有限公司拟非公开发行 A 股股 公司关于非公开发行股票有关问题获得
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天津天保基建股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
票有关问题的批复》（津国资产权【2013】 天津市国资委批复的公告》（公告编号
103 号）。 2013-32）。
刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证
公司 2013 年第二次临时股东大会审议通 券时报》上的《天津天保基建股份有限
2013 年 10 月 24 日
过了非公开发行股票事项的全部议案 公司 2013 年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号 2013-34）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
报告期，公司或持股5%以上股东在报告期内未发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
报告期，公司未发生证券投资。
六、衍生品投资情况
报告期，公司未发生衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 08 月 30 日 公司 电话沟通 个人 济南投资者 询问公司停牌原因
询问公司非公开发行事项
2013 年 09 月 10 日 公司 电话沟通 个人 山东投资者
及公司近期经营情况
天津天保基建股份有限公司
董事长：沈钢
二○一三年十月二十九日
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