天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二○一八年
第三季度报告正文
（截止 2018 年 9 月 30 日）
二〇一八年十月
天津天保基建股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-35
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
周广林董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运
乃建独立董事、段咏独立董事全部出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周广林、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计主
管人员)梁德强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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天津天保基建股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,736,182,468.37 10,302,263,811.06 -5.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,493,045,577.62 5,121,713,708.07 7.25%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,178,624,291.66 1,471.09% 2,253,144,686.78 266.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 140,634,822.05 1,772.56% 379,477,303.24 129.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常
140,065,220.54 1,667.65% 368,628,509.64 1,091.40%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,982,131,642.65 -14.62%
基本每股收益（元/股） 0.13 1,725.00% 0.34 126.67%
稀释每股收益（元/股） 0.13 1,725.00% 0.34 126.67%
加权平均净资产收益率 2.65% 2.83% 7.15% 3.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
12,804,586.44 主要是天保公寓经营补贴
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要是违约金、滞纳金收入，
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,660,471.69
固定资产报废
减：所得税影响额 3,616,264.53
合计 10,848,793.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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天津天保基建股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 52,775 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
天津天保控股有限公司 国有法人 51.45% 570,995,896 0
天津津融投资服务集团有
国有法人 0.93% 10,340,000 0
限公司
天津国有资本投资运营有
国有法人 0.91% 10,062,960 0
限公司
赵阳民 境内自然人 0.50% 5,558,500 0
庄振鸿 境内自然人 0.49% 5,400,000 0
洪似云 境内自然人 0.40% 4,398,405 0
方正证券股份有限公司约
其他 0.30% 3,320,000 0
定购回专用账户
李日丁 境内自然人 0.30% 3,311,900 0
黄卫国 境外自然人 0.28% 3,112,660 0
天津市万博咨询有限公司 国有法人 0.27% 3,049,530 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 570,995,896 人民币普通股 570,995,896
天津津融投资服务集团有限公司 10,340,000 人民币普通股 10,340,000
天津国有资本投资运营有限公司 10,062,960 人民币普通股 10,062,960
赵阳民 5,558,500 人民币普通股 5,558,500
庄振鸿 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
洪似云 4,398,405 人民币普通股 4,398,405
方正证券股份有限公司约定购回专用账户 3,320,000 人民币普通股 3,320,000
李日丁 3,311,900 人民币普通股 3,311,900
黄卫国 3,112,660 人民币普通股 3,112,660
天津市万博咨询有限公司 3,049,530 人民币普通股 3,049,530
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天津天保基建股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
截至 2018 年 9 月 30 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他
股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人。除此之外，其他 9 名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东中赵阳民股东、洪似云股东、黄卫国股东参与了
融资融券业务。截至 2018 年 9 月 30 日，股东赵阳民共持有公司股份
5,558,500 股，占公司总股本的 0.50%，其中普通账户持股 3,358,500 股，
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
信用账户持股 2,200,000 股。股东洪似云共持有公司股份 4,398,405 股，
明（如有）
占公司总股本的 0.40%，全部为信用账户持股。股东黄卫国共持有公司股
份 3,112,660 股，占公司总股本的 0.28%，其中普通账户持股 903,280 股，
信用账户持股 2,209,380 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东中，股东赵阳民、股东李日丁在报告期内进行
了约定购回交易。具体情况如下：
单位：万股
股东名称 证券账户 报告期初约定购回交易 报告期内约定购回交易 报告期末约定购回交易
股份 比例 股份 比例 股份 比例
数量 （%） 数量 （%） 数量 （%）
方正证券股份有限公司约定
赵阳民 299.75 0.27 32.25 0.03 332.00 0.30
购回专用账户
广发证券股份有限公司约定
李日丁 54.01 0.05 44.00 0.04 10.01 0.01
购回专用账户
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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天津天保基建股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因
货币资金 1,107,734,612.98 3,641,635,222.56 -69.58% 主要是支付土地款所致
其他应收款 144,254,470.11 379,312,167.38 -61.97% 主要是收回金海岸E01项目土地款所致
存货 6,794,978,568.41 4,706,636,832.05 44.37% 主要是增加南开区天拖项目土地款所致
在建工程 2,509,772.00 28,517.60 8,700.78% 主要是汇盈产业园8号楼装修尚未完成所致
无形资产 438,690.37 226,591.74 93.60% 主要是购买软件增加所致
递延所得税资产 268,227,375.48 193,458,468.01 38.65% 主要是预提所得税增加所致
短期借款 500,000,000.00 0.00 100.00% 主要是一年以内借款增加所致
主要是意境兰庭二期、金海岸D07项目结转收入，
预收款项 1,121,729,650.75 2,114,978,087.48 -46.96%
新增金海岸E03项目售房收入所致
应付职工薪酬 9,191,366.85 14,827,229.22 -38.01% 主要是年初完成奖金发放所致
应交税费 150,875,077.14 85,889,811.16 75.66% 主要是预提应交所得税所致
其他流动负债 986,689,675.87 431,524,278.75 128.65% 主要是新增意境二期、D07项目预提土增税所致
长期借款 214,696,008.91 450,000,000.00 -52.29% 主要是一年以上借款同比减少所致
应付债券 830,345,935.26 1,597,451,999.32 -48.02% 主要是偿还到期公司债所致
递延收益 657,542.82 1,489,180.26 -55.85% 主要是按月结转天保公寓收益所致
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天津天保基建股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
会计科目 2018年1-9月份 2017年1-9月份 增减变动比率 增减变动原因
主要是意境兰庭二期、金海岸D07项目满足结转收
营业收入 2,253,144,686.78 614,339,207.78 266.76%
入条件，确认收入所致
主要是意境二期项目结转收入，按照配比原则相应
营业成本 965,032,545.83 293,898,701.55 228.36%
结转成本所致
税金及附加 663,739,988.77 13,439,419.18 4,838.76% 主要是土地增值税增加所致
财务费用 37,298,154.25 20,637,861.24 80.73% 主要是支付保理公司借款及银行贷款利息所致
主要是收回金海岸E01项目土地款，核销坏账准备
资产减值损失 -13,599,061.58 26,934,709.24 -150.49%
所致
主要是天津中天航空工业有限责任公司利润亏损所
投资收益 -14,723,866.85 11,660,285.40 -226.27%
致
其他收益 12,804,586.44 1,278,637.44 901.42% 主要是收到天保公寓项目专项补贴所致
主要是生态城项目弃标保证金，罚款、违约金等所
营业外收入 1,725,863.21 233,844.81 638.04%
致
营业外支出 65,391.52 13,000.00 403.01% 主要是固定资产报废所致
主要是利润总额同比增加，相应的所得税费用随之
所得税费用 183,629,769.07 69,424,152.04 164.50%
增加所致
归属于母公司净 主要是利润总额同比增加，相应的净利润随之增加
379,477,303.24 165,303,208.35 129.56%
利润 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期募集资金使用情况及余额
募集资金专项账户年初余额72,338,299.09元，2018年1-9月募集资金项目专款支出26,293,159.35元，取
得利息收入502,686.41元，支付银行手续费980.60元。
鉴于公司2014年非公开发行A股股票全部募集资金投资项目已完成，为提高募集资金使用效率，公司
于2018年8月22日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意将本次募集资金专项账户余额46,481,943.69元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银
行结息余额为准）永久补充公司流动资金。
截至2018年9月30日，公司全部募集资金专项账户均已完成销户，公司已将募集资金专项账户的节余
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天津天保基建股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
募集资金及利息合计46,546,845.55元划入一般账户中，用于永久补充流动资金。
单位：元
资金 销户前余额
开户银行 银行账号 销户日期
所属项目 募集资金 利息收入 合计
天津滨海农村商 101022000235558 天保房地产空 28,815.99 40,222,059.38 40,250,875.37 2018-9-26
业银行股份有限 港商业区住宅
公司 101022000256042 项目（一期） 0.00 1,090.66 1,090.66 2018-9-6
渤海银行股份有 2000161324000186 0.00 5,916,069.50 5,916,069.50 2018-9-27
天保金海岸
限公司天津保税
D06住宅项目
区支行 2000225275000813 0.00 374,719.39 374,719.39 2018-9-12
中国农业银行股 250801040003087 0.00 3,838.66 3,838.66 2018-9-26
天保金海岸
份有限公司天津
D07住宅项目
港保税区分行 02250801040003145 0.00 251.97 251.97 2018-9-14
合 计 - - 28,815.99 46,518,029.56 46,546,845.55 -
2、其他关联交易
（1）关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易
公司第六届董事会第四十三次会议和公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司与天津天保财务
有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服
务、信贷服务等其他金融服务。
报告期内，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报
告的议案》。具体内容详见2018年8月31日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《七
届十六次董事会决议公告》（公告编号：2018-30)、《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。截至
报告期末，公司及控股子公司在天津天保财务有限公司的存款为101,063,481.33元。
（2）关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的关联交易
公司第六届董事会第四十五次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与天津天
保商业保理有限公司签订<有追索权国内保理业务合同>的议案》，同意天保保理公司在保理融资额度内为
公司提供应收账款保理服务。
截至报告期末，天津天保商业保理有限公司向公司提供的保理融资借款金额共计5亿元。
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天津天保基建股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《六届四十三次董事会决议公告》（公告编号：2017-11）、《关
2017 年 03 月 29 日 巨潮资讯网
于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融
服务的关联交易公告》（公告编号：2017-18）、《2016 年年度
2017 年 04 月 19 日 巨潮资讯网
股东大会决议公告》（公告编号：2017-23）
《六届四十五次董事会决议公告》（公告编号：2017-29）、《关
2017 年 05 月 12 日 巨潮资讯网
于天津天保商业保理有限公司为本公司提供保理服务的关
联交易公告》（公告编号：2017-31）、《2017 年第一次临时股
2017 年 05 月 26 日 巨潮资讯网
东大会决议公告》（公告编号：2017-34）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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天津天保基建股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等
2018 年 07 月 03 日 电话沟通 个人
公开资料
了解公司商品房销售情况，提供的主要资料为公司定期
2018 年 07 月 06 日 电话沟通 个人
报告等公开资料
了解公司经营情况及商品房销售情况，提供的主要资料
2018 年 07 月 16 日 电话沟通 个人
为公司定期报告等公开资料
了解公司商品房销售情况，提供的主要资料为公司定期
2018 年 07 月 17 日 电话沟通 个人
报告等公开资料
了解公司商品房销售、15 天保 01 公司债回售情况，提
2018 年 07 月 31 日 电话沟通 个人
供的主要资料为公司定期报告、临时公告等公开资料
询问公司经营情况，提供的主要资料为公司定期报告等
2018 年 08 月 02 日 电话沟通 个人
公开资料
了解公司商品房销售情况，提供的主要资料为公司定期
2018 年 08 月 09 日 电话沟通 个人
报告等公开资料
询问公司 2018 年半年报中有关数据情况，提供的主要
2018 年 09 月 19 日 电话沟通 个人
资料为公司定期报告等公开资料
了解公司物业出租情况及公司经营情况，提供的主要资
2018 年 09 月 26 日 电话沟通 个人
料为公司定期报告等公开资料
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
董事长：周广林
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一八年十月三十一日
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