天保基建：2018年度财务决算报告2019-03-12
天津天保基建股份有限公司
2018 年度财务决算报告
一、主要财务指标完成情况
单位：万元
指标 报告期 上年同期 对比 变动比例（%）
营业收入 228,967.43 184,606.87 44,360.56 24.03%
营业利润 25,202.35 56,547.24 -31,344.89 -55.43%
净利润
(归属于母公司股 9,610.23 41,085.96 -31,475.73 -76.61%
东的净利润）
总资产 967,629.59 1,030,226.38 -62,596.79 -6.08%
股东权益（归属于
520,967.01 512,171.37 8,795.64 1.72%
母公司股东权益）
经营活动产生现
-197,193.58 -128,940.99 -68,252.59 -52.93%
金净流量
每股收益 0.09 0.37 -0.28 -75.68%
净资产收益率（归
属于母公司股东 1.88% 6.39% -4.51% 下降 4.51 个百分点
的净资产收益率）
二、公司财务状况
（一）资产情况
截止报告期末，公司总资产 96.76 亿元，比年初减少 6.26
亿元，下降 6.08%，其中：
1.流动资产
流动资产期末为 81.03 亿元，占全部资产的 83.74%，比年
初减少 6.61 亿元，下降 7.54%，流动资产主要科目变动如下：
（1） 货币资金期末余额为 13.05 亿元，较年初减少 64.17%，
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主要原因是公司报告期内支付南开区天拖地块土地款、偿付到期
公司债所致。
（2） 应收票据及应收账款期末余额为 495.41 万元，较年
初减少 44.73%，主要原因是报告期内应收租金减少所致。
（3） 预付账款期末余额为 1,903.77 万元，较年初增加
13.70%，主要原因是报告期内预付子公司总包工程款所致。
（4） 其他应收款期末余额为 10,905.75 万元，较年初减少
71.25%，主要原因是报告期内子公司收回部分 E01 收储土地补偿
款及 C04、D05 轻轨土地占用款所致。
（5） 存货期末余额为 66.56 亿元，较年初增加 41.41%， 主
要原因是报告期内子公司将购买南开区天拖地块土地款计入开
发成本所致。
（6） 其他流动资产 905.55 万元，较年初减少 12.70%，主
要原因是报告期内减少增值税待抵扣款所致。
2.非流动资产
报告期末，公司非流动资产合计为 15.47 亿元，占全部资产
的 16.26%，比年初增加 3,455.40 万元，增加 2.25%，非流动资
产主要科目变动情况如下：
（1）可供出售金融资产期末余额为 1.25 亿元，与年初可供
出售金融金资产一致。
（2）长期股权投资期末余额为 3.15 亿元，较年初减少
13.70%，主要原因是报告期内天津中天航空工业投资有限责任公
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司亏损所致。
（3）投资性房地产期末余额为 7.79 亿元，较年初增加
11.76%，主要原因是报告期内部分存货售转租，部分固定资产出
租所致。
（4）固定资产期末余额为 0.93 亿元，较年初减少 11.43%，
主要原因是报告期内折旧增加、部分资产转入投资性房地产所致。
（ 5 ） 无形 资 产期 末 余额 为 570.40 万元 ， 较年 初 增 加
2417.21%，主要原因是报告期内购买信息化软件所致。
（6）商誉期末余额为 1,093.37 万元，较年初减少 72.25%，
主要原因是报告期对商誉计提减值准备所致。
（7）长期待摊费用期末余额为 1,464.67 万元，较年初增加
7.20%，主要原因是部分出租资产装修款增加所致。
（8）递延所得税资产期末余额为 23,085.54 万元，较年初
增加 19.33%，主要原因是报告期内预提土增税增加所致。
（二）负债情况
截止报告期末，公司负债总额为 44.58 亿元，比年初减少
7.23 亿元，减少 13.95%，资产负债率为 46.07%，各类负债变动
情况如下：
（1）短期借款期末余额为 4.8 亿元，年初为 0 元，主要原
因是报告期内增加一年以内借款所致。
（2）应付票据及应付账款期末余额为 3.44 亿元，较年初减
少 17.70%，主要原因为子公司支付工程款所致。
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（3）预收账款期末余额为 12.95 亿元，较年初减少 38.77%，
主要原因是意境兰庭二期、金海岸 D07 项目结转收入所致。
（4）应付职工薪酬期末余额为 1,895.85 万元，较年初增加
27.86%，主要是计提奖金增加所致。
（5）应交税费期末余额为 7,964.98 万元，较年初减少 7.27%，
主要是子公司房款预缴土地增值税增加所致。
（6）其他应付款期末余额为 3,217.22 万元，较年初减少
51.48%，主要是子公司销售项目代收代付款减少,一期公司债兑
付所致。
（7）一年内到期的非流动负债期末余额为 9,350.95 万元，
年初为 0 元，主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
（8）其他流动负债期末余额为 90,656.94 万元，较年初增
加 110.09%，主要是子公司意境兰庭二期、金海岸 D07 项目预提
应缴土地增值税所致。
(9)长期借款期末余额为 3.76 亿元，较年初减少 16.44%，
主要是报告期内长期借款一年内到期金额重分类至一年内到期
的非流动负债科目所致。
（10）应付债券期末余额为 83,061.46 万元，较年初减少
48%，主要是偿还到期公司债所致。
（11）递延收益期末余额为 38.03 万元，较年初减少 74.46%，
主要是递延收益按年度摊销所致。
（三）股东权益情况
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截止报告期末，归属于母公司的股东权益为 52.10 亿元，比
年初增加 0.88 亿元，增长 1.72%，主要是报告期内利润增加所
致。
三、公司经营成果情况
1.营业收入
报告期内，营业收入为 22.90 亿元，较上年同期增长 24.03%，
主要原因为意境兰庭二期、天保金海岸 D07 项目满足结转收入条
件，确认收入所致。
2.营业成本
报告期内，营业成本为 9.70 亿元，较上年同期增加 17.72%，
主要原因为商品房销售结转收入，按照配比原则相应结转成本所
致。
3.税金及附加
报告期内，税金及附加为 6.10 亿元，较上年同期增加 75.29%，
主要原因为结转收入项目计提土地增值税增加所致。
4.销售费用
报告期内，销售费用为 1,882.71 万元，较上年同期减少
15.64%，主要是销售费用中广告宣传费用、销售服务费同比减少
所致。
5.管理费用
报告期内，管理费用为 4,350.36 万元，较上年同期减少
4.92%，主要是应付职工薪酬、聘请中介机构费同比减少所致。
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6.财务费用
报告期内，财务费用为 5,236.57 万元，较上年同期增加
74.22%，主要原因是利息收入减少所致。
7.资产减值损失
报告期内，资产减值损失为 30,886.09 万元，较上年同期增
加 1,523.52%，主要原因是报告期末对部分存货及商誉计提减值
所致。
8.投资收益
报告期内，投资收益为-4,732.32 万元，较上年同期减少
817.64%，主要原因是报告期内天津中天航空工业投资有限公司
亏损所致。
9.其他收益
报告期内，其他收益为 1,308.18 万元，较上年同期增加
740.84%，主要原因是报告期内增加天保青年公寓经营性补贴所
致。
10.营业外收入
报告期内，营业外收入为 173.34 万元，较上年增加 633.87%，
主要是报告期内增加了按规定没收项目投标保证金所致。
11.营业外支出
报告期内，营业外支出为9.03万元，较上年减少40.28%，主
要是报告期内固定资产报废减少所致。
12.利润总额
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报告期内，利润总额为 2.54 亿元，较上年同期减少 55.15%，
主要原因是对部分存货、商誉计提减值及天津中天航空工业投资
有限公司亏损所致。
13.净利润
报告期内，归属于上市公司股东净利润为 0.96 亿元，较上
年同期减少 76.64%，原因是利润总额同比减少，相应净利润减
少所致。
四、现金流量情况
公司报告期内现金净增加额为-23.45 亿元。主要由以下三
部分构成：
1.报告期内经营活动现金流入量 19.16 亿元，流出量 38.88
亿元，净流量-19.72 亿元，主要是报告期内销售项目回款减少
及支付南开项目土地款所致。
2.报告期内投资活动现金流入量 0.03 亿元，流出量 0.06 亿
元，净流量-0.03 亿元，主要是购买信息化软件所致。
3.报告期内筹资活动现金流入量 9.80 亿元，流出量 13.50
亿元，净流量-3.70 亿元，主要是报告期内偿还到期公司债所致。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月八日
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