证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-08
天津天保基建股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等有关规定，现将本公司 2018 年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]402 号文核准，公
司于 2014 年 4 月 29 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者
发行了 31,660 万股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币
4.46 元。2014 年 5 月 8 日，主承销商中德证券有限责任公司将上
述非公开发行股份的认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公
司指定的本次募集资金专户内。2014 年 5 月 9 日，信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》 XYZH/2013TJA2034-2）。
根据验资报告。本次发行募集资金总额为人民币 1,412,036,000.00
1
元，扣除发行费用人民币 18,066,066.63 元，实际募集资金净额为
人民币 1,393,969,933.37 元。
2014 年 5 月 8 日，中德证券有限责任公司将募集资金总额扣
除承销费、保荐费、奖励佣金后的余额人民币 1,394,815,640.00
元划转至本公司在渤海银行股份有限公司天津保税区支行开立的
2000161324000186 银行账号内。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况
进行审验并出具 XYZH/2013TJA2034-2 号验资报告。根据验资报告，
本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,412,036,000.00 元，扣
除发行费用人民币 18,066,066.63 元，募集资金净额为人民币
1,393,969,933.37 元。
2.募集资金以前年度使用金额
2014 年度募集资金用于募投项目工程支出 110,270,598.12
元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
103,129,761.65 元，补充流动资金 300,000,000.00 元，银行手续
费支出 286.20 元；取得利息收入 16,674,894.66 元；截至 2014 年
12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 897,244,182.06 元。
2015 年度募集资金用于募投项目工程支出 430,652,409.04
元，银行手续费支出 523.47 元，取得利息收入 35,589,609.47 元；
截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为
2
502,180,859.02 元。
2016 年度募集资金用于募投项目专项支出 270,675,246.20
元，银行手续费支出 1,341.71 元，取得利息收入 9,814,307.01 元；
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为
241,318,578.12 元。
2017 年度募集资金用于募投项目专项支出 171,200,431.01
元，银行手续费支出 1,000.39 元，取得利息收入 2,221,152.37 元；
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额为
72,338,299.09 元。
3.本年度募集资金使用情况及余额
公司本年度募集资金专项账户年初余额 72,338,299.09 元，本
年度募集资金项目专项支出 26,293,159.35 元，取得利息收入
502,686.41 元，支付银行手续费 980.60 元。
2018 年 8 月 28 日本公司召开了第七届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴
于公司 2014 年非公开发行 A 股股票全部募集资金投资项目已完成，
为提高募集资金使用效率，同意公司将本次募集资金专项账户余额
46,481,943.69 元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结
息余额为准）永久补充公司流动资金。
截至 2018 年 9 月 27 日，公司已将募集资金专户的节余募集资
3
金及利息合计 46,546,845.55 元划入一般账户中，用于永久补充流
动资金。
单位：元
开户银行 银行账号 资金所属项目
101022000235558 天保房地产空港商业区
天津滨海农村商业银行股份有限公司
101022000256042 住宅项目（一期）
2000161324000186
渤海银行股份有限公司天津保税区支行 天保金海岸 D06 住宅项目
2000225275000813
250801040003087
中国农业银行股份有限公司天津港保税区
天保金海岸 D07 住宅项目
分行
02250801040003145
上述募集资金专户余额均为 0 元，均已办理了注销手续。账户
注销后相应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协
议》终止。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并协同保荐机构中德证券有限责任
公司分别与天津滨海农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有
限公司天津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港保税区
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
4
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重
大差异。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并协同子公司天津天保房地产开发
有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司、天津滨海农村商业银
行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确
了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范
本无重大差异。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并协同子公司天津滨海开元房地产
开发有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司，分别与渤海银行
股份有限公司天津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港
保税区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了各
方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无
重大差异。
公司已严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管
理募集资金。
2.募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户及募集资金存放
情况如下：
单位：元
5
开户银行 银行账号 资金所属项目 余 额
天津滨海农村商业银行股 101022000235558 天保房地产空港商业区住 0（已注销）
份有限公司 101022000256042 宅项目（一期） 0（已注销）
2000161324000186 0（已注销）
渤海银行股份有限公司天
天保金海岸 D06 住宅项目
津保税区支行
2000225275000813 0（已注销）
250801040003087 0（已注销）
中国农业银行股份有限公
天保金海岸 D07 住宅项目
司天津港保税区分行
02250801040003145 0（已注销）
合 计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：2018 年度募集资金
使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使
用的情形。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月十二日
6
2018 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
本年度投入募
募集资金总额 1,393,969,933.37 26,294,139.95
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
1,412,225,737.74
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 101.31%
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投资 截至期末累计投入金 本年度实现的效
项目（含部 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 是否发生重
投向 总额 额(2) 益
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
天保房地产空港商业区住 2015 年 12 月
否 630,000,000.00 630,000,000.00 12,663,410.60 629,996,609.67 100.00% 251,269.18 是 否
宅项目（一期） 14 日
2016 年 12 月
天保金海岸 D06 住宅项目 否 255,000,000.00 255,000,000.00 1,908,375.80 261,468,047.36 102.54% -2,842,135.41 是 否
20 日
2018 年 9 月
天保金海岸 D07 住宅项目 否 208,969,933.37 208,969,933.37 11,722,353.55 220,761,080.71 105.64% 367,075,760.82 是 否
29 日
补充流动资金 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00% - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 1,393,969,933.37 1,393,969,933.37 26,294,139.95 1,412,225,737.74 101.31% - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
补充流动资金（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
合计 - 1,393,969,933.37 1,393,969,933.37 26,294,139.95 1,412,225,737.74 101.31% - 364,484,894.59 - -
7
未达到计划进度或预计收
天保金海岸 D06 住宅项目已于 2016 年 12 月 20 日竣工交付，项目整体已达预计收益，2018 年度实现效益为负的原因主要为对 D06 项目拟移交的配套公建补提土地
益的情况和原因（分具体项
增值税所致。
目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2014 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资
入及置换情况 金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 10,312.98 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
募集资金结余金额为 46,546,845.55 元，为项目结余及利息收入。2018 年 8 月 28 日本公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于将节余募集资金
项目实施出现募集资金结 永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2014 年非公开发行 A 股股票全部募集资金投资项目已完成，为提高募集资金使用效率，同意公司将本次募集资金专项账户余
余的金额及原因 额 46,481,943.69 元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。截至 2018 年 9 月 27 日，公司已将募集资金专户的节余
募集资金及利息合计 46,546,845.55 元划入一般账户中，用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途
无
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
8