天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.
（000965）
二○二一年
第一季度报告全文
二〇二一年四月
天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2021-17
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏仲昊、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计主
管人员)曲朝红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
上年同期 本报告期比上年同期增减
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 50,085,570.29 377,881,556.63 377,881,556.63 -86.75%
归属于上市公司股东的净利润
-49,840,132.55 90,938,640.99 91,069,886.24 -154.73%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-49,560,609.83 90,650,036.84 90,781,282.09 -154.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-608,007,302.56 -162,046,294.10 -162,715,296.72 -273.66%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0449 0.0819 0.0821 -154.69%
稀释每股收益（元/股） -0.0449 0.0819 0.0821 -154.69%
加权平均净资产收益率 -0.86% 1.70% 1.37% -2.23%
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 12,068,501,473.96 8,877,359,909.25 11,160,717,900.33 8.13%
归属于上市公司股东的净资产
5,327,079,134.71 5,399,623,489.10 6,207,063,367.26 -14.18%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -104,342.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
25,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -247,958.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,407.30
减：所得税影响额 -21,292.93
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少数股东权益影响额（税后） 11,121.96
合计 -279,522.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 40,873 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津天保控股有限公司 国有法人 51.45% 570,995,896 0
泰达宏利基金－天津国有
资本投资运营有限公司－
其他 1.88% 20,865,349 0
泰达宏利津投 1 号单一资
产管理计划
国寿安保基金－津融卓创
2 号私募证券投资基金－
其他 0.93% 10,340,000 0
国寿安保津融卓创 1 号单
一资产管理计划
方奕忠 境内自然人 0.82% 9,072,580 0
阮海良 境内自然人 0.53% 5,848,640 0
卢圣润 境内自然人 0.51% 5,660,000 0
赖福生 境内自然人 0.22% 2,488,600 0
许建兴 境内自然人 0.18% 2,000,000 0
李守民 境内自然人 0.17% 1,854,850 0
周雅美 境内自然人 0.16% 1,774,500 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 570,995,896 人民币普通股 570,995,896
泰达宏利基金－天津国有资本投资运营
有限公司－泰达宏利津投 1 号单一资产 20,865,349 人民币普通股 20,865,349
管理计划
国寿安保基金－津融卓创 2 号私募证券
投资基金－国寿安保津融卓创 1 号单一 10,340,000 人民币普通股 10,340,000
资产管理计划
方奕忠 9,072,580 人民币普通股 9,072,580
阮海良 5,848,640 人民币普通股 5,848,640
卢圣润 5,660,000 人民币普通股 5,660,000
赖福生 2,488,600 人民币普通股 2,488,600
许建兴 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
李守民 1,854,850 人民币普通股 1,854,850
周雅美 1,774,500 人民币普通股 1,774,500
截至 2021 年 3 月 31 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
公司前 10 名普通股股东中方奕忠股东参与了融资融券业务。截至 2021 年 3 月 31
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
日，股东方奕忠先生共持有公司股份 9,072,580 股，占公司总股本的 0.82%，其中
明（如有）
普通账户持股 0 股，信用账户持股 9,072,580 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因
应收票据 892,500.00 2,422,500.00 -63.16% 报告期内收回部分银行承兑汇票所致
报告期内天保九如品筑项目土地款转开发成本
预付款项 28,933,066.29 875,257,411.24 -96.69%
所致
短期借款 990,000,000.00 390,000,000.00 153.85% 报告期内增加信用借款和保证借款所致
合同负债 957,807,384.80 444,841,598.29 115.31% 报告期内预收房款增加所致
应交税费 290,530,036.54 211,708,138.55 37.23% 报告期内计提待转销项税和企业所得税所致
应付利息 20,392,664.20 8,718,109.25 133.91% 报告期内主要是计提公司债应付利息所致
其他应付款 878,330,665.81 43,010,535.04 1,942.13% 报告期内增加应付天保创源股权收购款所致
会计科目 2021年1-3月份 2020年1-3月份 增减变动比率 增减变动原因
报告期内满足结转收入条件的售房收入同比减
营业收入 50,085,570.29 377,881,556.63 -86.75%
少所致
报告期内售房收入同比减少，相应售房成本同比
营业成本 29,977,892.31 128,008,210.43 -76.58%
减少所致
报告期内收入同比减少，相应税金及附加同比减
税金及附加 9,758,747.44 80,996,998.64 -87.95%
少所致
报告期内聘请中介机构费和销售服务费增加所
销售费用 6,532,313.87 2,103,013.86 210.62%
致
财务费用 36,077,163.95 16,275,568.44 121.66% 报告期内利息费用增加所致
营业利润 -51,060,620.00 131,978,570.56 -138.69% 报告期内营业收入减少所致
利润总额 -51,127,555.58 132,032,155.56 -138.72% 报告期内营业利润减少所致
所得税费用 -1,420,115.37 40,958,418.29 -103.47% 报告期内利润总额减少所致
归属于母公司所有者
-49,840,132.55 91,069,886.24 -154.73% 报告期内利润总额减少所致
的净利润
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权的关联交易
该事项经公司第八届董事会第六次会议和公司2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与天津
保税区投资有限公司签署《股权转让协议》，以协议转让方式收购其持有的天津天保创源房地产开发有限
公司（以下简称“天保创源”）100%股权，标的股权的转让价格为人民币83,014.41万元。
报告期内，公司完成同一控制下企业合并，合并财务报表范围在公司项下增加天保创源。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在巨潮资讯网的《八届六次董事会决议公告》公告编号：
公司收购天津天保创源房地产开 2020 年 12 月 12 日 2020-46）、《关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司
发有限公司 100%股权关联交易事 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-47）
项 刊登在巨潮资讯网的《2020 年第三次临时股东大会决议公
2020 年 12 月 29 日
告》（公告编号：2020-51）
刊登在巨潮资讯网的《八届七次董事会决议公告》公告编号：
公司为全资子公司申请房地产项
2021 年 02 月 27 日 2021-02）、《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供
目开发贷款提供担保事项
担保的公告》（公告编号：2021-03）
刊登在巨潮资讯网的《八届八次董事会决议公告》公告编号：
公司为全资子公司申请流动资金
2021 年 03 月 06 日 2021-04）、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易
贷款提供担保暨关联交易事项
的公告》（公告编号：2021-05）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 538,336,828.92 415,718,812.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 892,500.00 2,422,500.00
应收账款 9,761,440.66 10,775,694.22
应收款项融资
预付款项 28,933,066.29 875,257,411.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,311,891.52 12,343,260.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,685,465,947.21 8,084,549,331.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,530,915.56 18,414,548.13
流动资产合计 10,296,232,590.16 9,419,481,557.61
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 339,636,520.76 351,940,756.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 124,532,382.00 124,532,382.00
投资性房地产 875,199,403.38 860,303,706.94
固定资产 39,354,853.50 39,961,812.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,275,077.93 4,438,454.30
开发支出
商誉 10,933,697.32 10,933,697.32
长期待摊费用 4,539,037.90 5,633,544.05
递延所得税资产 315,622,387.44 293,092,115.70
其他非流动资产 58,175,523.57 50,399,873.45
非流动资产合计 1,772,268,883.80 1,741,236,342.72
资产总计 12,068,501,473.96 11,160,717,900.33
流动负债：
短期借款 990,000,000.00 390,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 288,258,503.64 663,839,233.84
预收款项 8,595,882.05 11,774,293.71
合同负债 957,807,384.80 444,841,598.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 20,297,431.70 20,066,274.79
应交税费 290,530,036.54 211,708,138.55
其他应付款 898,723,330.01 51,728,644.29
其中：应付利息 20,392,664.20 8,718,109.25
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,874,922,799.77 1,623,448,255.73
其他流动负债 876,442,139.54 909,621,524.17
流动负债合计 6,205,577,508.05 4,327,027,963.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 527,373,486.60 608,119,902.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 10,168,014.99
非流动负债合计 527,373,486.60 618,287,917.44
负债合计 6,732,950,994.65 4,945,315,880.81
所有者权益：
股本 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,314,641,812.41 3,144,785,912.41
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 239,447,971.63 239,447,971.63
一般风险准备
未分配利润 1,663,158,455.67 1,712,998,588.22
归属于母公司所有者权益合计 5,327,079,134.71 6,207,063,367.26
少数股东权益 8,471,344.60 8,338,652.26
所有者权益合计 5,335,550,479.31 6,215,402,019.52
负债和所有者权益总计 12,068,501,473.96 11,160,717,900.33
法定代表人：夏仲昊 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：曲朝红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,227,248.34 7,319,332.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 2,380,108,503.00 1,858,632,203.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,443,335,751.34 1,865,951,535.41
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 5,223,294,572.93 4,410,573,659.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 124,532,382.00 124,532,382.00
投资性房地产
固定资产 604,132.99 697,168.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,145,367.63 1,204,023.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 151,476.10 151,387.83
非流动资产合计 5,349,727,931.65 4,537,158,621.17
资产总计 7,793,063,682.99 6,403,110,156.58
流动负债：
短期借款 700,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 13,473,422.66 13,423,969.94
应交税费 41,156.91 73,746.40
其他应付款 1,335,327,507.33 246,549,713.54
其中：应付利息 18,808,046.32 7,419,720.48
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 779,457,611.44 779,239,158.49
其他流动负债
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流动负债合计 2,828,299,698.34 1,389,286,588.37
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 2,928,299,698.34 1,489,286,588.37
所有者权益：
股本 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,862,086,579.57 1,867,205,530.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 239,440,741.55 239,440,741.55
未分配利润 1,653,405,768.53 1,697,346,401.30
所有者权益合计 4,864,763,984.65 4,913,823,568.21
负债和所有者权益总计 7,793,063,682.99 6,403,110,156.58
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 50,085,570.29 377,881,556.63
其中：营业收入 50,085,570.29 377,881,556.63
14
天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,947,834.42 234,497,824.22
其中：营业成本 29,977,892.31 128,008,210.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,758,747.44 80,996,998.64
销售费用 6,532,313.87 2,103,013.86
管理费用 6,601,716.85 7,114,032.85
研发费用
财务费用 36,077,163.95 16,275,568.44
其中：利息费用 36,856,900.08 18,503,419.55
利息收入 837,826.55 2,264,351.70
加：其他收益 114,142.03 353,567.66
投资收益（损失以“－”号填
-12,304,235.87 -11,297,194.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
-12,304,235.87 -11,297,194.19
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-8,262.03 -461,535.32
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
15
天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,060,620.00 131,978,570.56
加：营业外收入 37,455.97 53,585.00
减：营业外支出 104,391.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -51,127,555.58 132,032,155.56
减：所得税费用 -1,420,115.37 40,958,418.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,707,440.21 91,073,737.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-49,707,440.21 91,073,737.27
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -49,840,132.55 91,069,886.24
2.少数股东损益 132,692.34 3,851.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -49,707,440.21 91,073,737.27
归属于母公司所有者的综合收益
-49,840,132.55 91,069,886.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 132,692.34 3,851.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0449 0.0821
（二）稀释每股收益 -0.0449 0.0821
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-247,958.11 元，上期被合并方实现的净利润为：
131,245.25 元。
法定代表人：夏仲昊 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：曲朝红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 425,632.10 78,070.06
销售费用
管理费用 3,403,701.04 3,428,023.64
研发费用
财务费用 27,795,599.02 6,115,036.43
其中：利息费用 27,844,900.92 18,503,419.55
利息收入 51,807.03 12,390,672.12
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-12,304,235.87 -11,297,194.19
列）
其中：对联营企业和合营企 -12,304,235.87 -11,297,194.19
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天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,929,168.03 -20,918,324.32
加：营业外收入
减：营业外支出 11,464.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-43,940,632.77 -20,918,324.32
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -43,940,632.77 -20,918,324.32
（一）持续经营净利润（净亏损
-43,940,632.77 -20,918,324.32
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
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天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -43,940,632.77 -20,918,324.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 607,467,428.47 35,711,867.51
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
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天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 47,838,777.43 9,625,453.60
经营活动现金流入小计 655,306,205.90 45,337,321.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,179,184,304.93 122,570,066.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
9,919,301.81 8,259,523.24
金
支付的各项税费 28,141,427.95 67,612,998.28
支付其他与经营活动有关的现金 46,068,473.77 9,610,029.98
经营活动现金流出小计 1,263,313,508.46 208,052,617.83
经营活动产生的现金流量净额 -608,007,302.56 -162,715,296.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,550.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,550.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,788,291.80 8,160.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,788,291.80 8,160.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,779,741.80 -8,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 844,174,806.85 106,666,400.27
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 844,174,806.85 106,666,400.27
偿还债务支付的现金 71,276,575.21 78,882,030.40
分配股利、利润或偿付利息支付
40,493,170.99 12,013,587.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 111,769,746.20 90,895,617.61
筹资活动产生的现金流量净额 732,405,060.65 15,770,782.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 122,618,016.29 -146,952,674.06
加：期初现金及现金等价物余额 404,202,034.03 684,623,766.40
六、期末现金及现金等价物余额 526,820,050.32 537,671,092.34
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 258,051,534.96 263,833,591.86
经营活动现金流入小计 258,051,534.96 263,833,591.86
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,464,538.89 3,475,814.95
金
支付的各项税费 425,644.30 745,698.45
支付其他与经营活动有关的现金 532,017,413.71 326,755,889.40
经营活动现金流出小计 535,907,596.90 330,977,402.80
经营活动产生的现金流量净额 -277,856,061.94 -67,143,810.94
二、投资活动产生的现金流量：
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天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 2,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
16,238,122.13 7,810,327.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,238,122.13 7,810,327.77
筹资活动产生的现金流量净额 333,761,877.87 -7,810,327.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,907,915.93 -74,954,138.71
加：期初现金及现金等价物余额 7,319,332.41 425,144,109.28
六、期末现金及现金等价物余额 63,227,248.34 350,189,970.57
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天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司不涉及需要调整年初资产负债表科目的事项
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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天津天保基建股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第五节 备查文件目录
包括下列文件：
1.载有公司董事长亲笔签名的2021年第一季度报告正本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3.报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
文件存放地：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董事长：夏仲昊
二○二一年四月二十六日
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