浪潮电子信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浪潮电子信息产业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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浪潮电子信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张磊、主管会计工作负责人王恩东及会计机构负责人(会计主管人员)吴龙声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 3,128,617,913.47 2,353,164,982.12 32.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,020,049,574.32 1,214,187,041.16 -15.99%
本报告期比上年 年初至报告期末比
项目 本报告期 年初至报告期末
同期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 1,024,753,659.05 52.12% 3,023,481,248.52 58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,671,067.75 13.08% 96,297,468.37 9.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常
33,776,545.09 132.24% 39,564,612.57 18.8%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -761,009,945.85 -326.58%
基本每股收益（元/股） 0.1892 13.09% 0.4479 9.91%
稀释每股收益（元/股） 0.1892 13.09% 0.4479 9.91%
加权平均净资产收益率（%） 4.07% 1.01% 8.62% 1.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,387.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,700,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下合并浪潮（香港）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 33,845,905.37
电子有限公司产生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 221,257.83
减：所得税影响额 3,989,519.63
合计 56,732,855.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,484
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浪潮集团有限公司 境内非国有法人 47.53% 102,186,400
中国工商银行－南方绩优成长股
其他 2.33% 4,999,877
票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
其他 2.16% 4,648,575
－投连－个险投连
中国平安人寿保险股份有限公司
其他 1.65% 3,544,419
－分红－个险分红
中国建设银行－兴全社会责任股
其他 0.76% 1,635,567
票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全有
机增长灵活配置混合型证券投资 其他 0.7% 1,505,902
基金
中国光大银行－国投瑞银创新动
其他 0.65% 1,392,149
力股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股
其他 0.61% 1,318,165
票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
其他 0.54% 1,169,962.00
－投连－团体退休金进取
张玉坤 境内自然人 0.53% 1,134,100.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浪潮集团有限公司 102,186,400 人民币普通股 102,186,400
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 4,999,877 人民币普通股 4,999,877
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 4,648,575 人民币普通股 4,648,575
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3,544,419 人民币普通股 3,544,419
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 1,635,567 人民币普通股 1,635,567
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型
1,505,902 人民币普通股 1,505,902
证券投资基金
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 1,392,149 人民币普通股 1,392,149
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中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 1,318,165 人民币普通股 1,318,165
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进
1,169,962 人民币普通股 1,169,962
取
张玉坤 1,134,100 人民币普通股 1,134,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或者一致行动关系。
公司前十大股东名册中，有中信证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户，持股数量为 2,456,246 股，持股比例为 1.14%；
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股数量为
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1,653,359 股，持股比例为 0.77%。将信用担保账户的持股股东
明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后，公司前 10 名股
东持股情况如前表所示。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目
分析：
1、应收账款期末数较期初数增长37.24%，主要系服务器及部件销售增长所致；
2、存货期末数较期初数增长77%，主要系本期销售规模扩大，订单增加，相应采购量增加及业务运营模式变化所致；
3、无形资产期末数较期初数增长105.22%，主要系本期受让“浪潮天梭高端容错计算机项目”、“浪潮海量信息存储系统及
应用示范项目”研发成果所致；
4、短期借款期末数较期初数增长298.74%、长期借款期末数较期初数增长325.53%，主要系本期业务量增加对流动资金需求
增加以及收购两个项目研发成果、浪潮（香港）电子有限公司100%股权而向银行借款所致；
5、营业收入、营业成本、销售费用本期较上年同期分别增长58%、63.31%、53.35%，主要系服务器及部件销售增长所致；
6、财务费用本期较上年同期增长1062.33%，主要系本期银行借款利息支出增加所致；
7、资产减值损失本期较上年同期增长53.08%，主要系本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致；
8、营业外收入本期较上年同期增长88.71%，主要系政府补助增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013年5月8日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了非公开发行股票等一系列议案；2013年8月9日，公司
召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票有关议案；2013年9月6日，公司收到了中国证监会关于公
司非公开发行股票事宜的行政许可申请受理通知书。（有关公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn）公司目前正在积极稳妥的推进非公开发行股票事宜。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
(1)自公司股权分置改革方案实施之日起，其所
持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；
(2)在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过
深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能
低于公司董事会公告改革说明书前 30 个交易
日平均收盘价的 120%(即 7.46 元)。若自公司 2006 年 3 月
浪潮集团有 2006 年 01 已履行完
股改承诺 股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间 7 日-2010
限公司 月 13 日 毕
有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事 年3月7日
项，应对该价格进行除权处理。2008 年度分红
派息方案实施后，浪潮集团有限公司持有的本
公司已解除限售的股份自 2009 年 3 月 7 日起至
2010 年 3 月 7 日在股票二级市场的减持价格由
不低于 7.46 元/股调整为不低于 7.44 元/股。
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收购报告书或权益变动
无 无 无 无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行或再融资
无 无 无 无
时所作承诺
其他对公司中小股东所
无 无 无 无
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司参股公司东港股份有限公司（公司原名称为东港安全印刷股份有限公司，2012年5月变更为东港股份有限公司）
于2007年3月2日在深圳中小企业板挂牌交易（证券代码:002117，证券简称:东港股份），上市时该公司股本为11,000 万元，
本公司持有1,640 万股，占其股本的14.91%，该部分股份于2008年3月3日上市流通。本公司于2008年3月3日召开的2008年第
一次临时股东大会上授权公司管理层，自授权之日起增持或减持东港股份的股权并在股东利益最大化的前提下决定从市场增
持或减持东港股份的价格、具体增持或减持的时间以及具体增持或减持的股票数量。2008年6月，公司减持了80万股东港股
份股票，减持后本公司仍持有东港股份1,560万股，占其股本的14.18%。2010年，东港股份公开发行后股本增至12,412.42
万元。2011年底，东港股份实施股权激励后股份增至12,641.42万元。2012年4月25日东港股份实施完毕2011年度利润分配方
案，以资本公积向全体股东每10股转增10股，2013年4月3日东港股份实施完毕2012年度利润分配方案，以资本公积向全体股
东每10股转增2股。截至本报告期末，东港股份股本为303,298,012股，本公司持有东港股份3,744万股，持股比例为12.34%，
本公司仍为东港股份第二大股东。
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六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 供的资料
公司生产经营情况、非
2013 年 07 月 18 日 公司 203 会议室 实地调研 机构 诺安基金调研员
公开发行股票事宜
光大基金、第一创业证券、财通基
2013 年 08 月 26 日 公司 302 会议室 实地调研 机构 金、长安基金、东方基金、中国平 公司生产经营情况
安、景林资产、海富通调研员
2013 年 08 月 28 日 公司 202 会议室 实地调研 机构 国金证券、交银施德罗调研员 公司生产经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 297,158,649.07 339,216,059.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 89,588,153.22 30,506,704.80
应收账款 539,510,988.07 393,104,507.61
预付款项 25,609,598.47 14,607,438.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 92,400.00
应收股利
其他应收款 70,228,963.39 58,695,879.37
买入返售金融资产
存货 1,053,651,511.37 595,297,522.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 2,105,747,863.59 1,431,520,511.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 402,252,230.45 472,305,177.67
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投资性房地产 119,259,399.47 121,567,885.43
固定资产 130,619,189.26 140,089,311.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 355,239,686.18 173,100,626.22
开发支出
商誉 643,015.39 643,015.39
长期待摊费用 7,306,846.34 7,627,480.18
递延所得税资产 7,549,682.79 6,310,974.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,022,870,049.88 921,644,470.87
资产总计 3,128,617,913.47 2,353,164,982.12
流动负债：
短期借款 1,355,704,686.36 340,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 405,685,427.48 524,485,427.80
预收款项 78,292,486.87 70,388,779.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,620,822.79 17,771,444.01
应交税费 -112,461,367.84 -34,669,646.00
应付利息 2,213,428.34 949,016.63
应付股利 33,486,920.85
其他应付款 101,188,661.30 123,089,746.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,375,000.00 38,500,900.00
流动负债合计 1,897,106,066.15 1,080,515,667.96
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 47,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,462,273.00 11,462,273.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 211,462,273.00 58,462,273.00
负债合计 2,108,568,339.15 1,138,977,940.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 347,494,591.64 582,583,621.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,394,390.27 69,394,390.27
一般风险准备
未分配利润 388,160,592.41 347,209,029.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,020,049,574.32 1,214,187,041.16
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,020,049,574.32 1,214,187,041.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,128,617,913.47 2,353,164,982.12
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：王恩东 会计机构负责人：吴龙
2、母公司资产负债表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
11
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货币资金 188,712,482.24 233,426,459.26
交易性金融资产
应收票据 89,588,153.22 30,506,704.80
应收账款 493,227,311.24 355,696,711.69
预付款项 17,420,976.65 11,056,173.80
应收利息 92,400.00
应收股利
其他应收款 33,760,328.62 24,865,541.18
存货 945,282,155.89 467,720,618.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 1,797,991,407.86 1,123,364,609.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,042,179,480.84 1,051,172,198.05
投资性房地产
固定资产 64,658,600.12 72,252,930.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,956,301.42 43,659,895.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,011,818.89 1,627,047.31
递延所得税资产 5,218,535.98 3,978,876.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,341,024,737.25 1,172,690,948.20
资产总计 3,139,016,145.11 2,296,055,557.37
流动负债：
短期借款 1,003,000,000.00 340,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 577,926,213.41 496,299,559.69
预收款项 53,971,992.97 59,019,883.31
应付职工薪酬 14,008,871.84 10,726,988.26
应交税费 -79,944,465.51 -16,966,350.86
应付利息 2,213,428.34 949,016.63
应付股利
其他应付款 192,417,737.32 193,059,138.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,375,000.00 38,250,900.00
流动负债合计 1,774,968,778.37 1,121,339,135.18
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 47,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,462,273.00 1,462,273.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 201,462,273.00 48,462,273.00
负债合计 1,976,431,051.37 1,169,801,408.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 575,348,600.23 575,667,579.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,155,745.92 69,155,745.92
一般风险准备
未分配利润 303,080,747.59 266,430,823.47
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,162,585,093.74 1,126,254,149.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,139,016,145.11 2,296,055,557.37
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：王恩东 会计机构负责人：吴龙
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3、合并本报告期利润表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,024,753,659.05 673,639,103.36
其中：营业收入 1,024,753,659.05 673,639,103.36
二、营业总成本 996,986,956.41 644,064,291.48
其中：营业成本 804,861,333.88 530,557,241.28
营业税金及附加 1,863,143.40 1,981,820.57
销售费用 67,856,756.12 45,595,371.19
管理费用 84,757,330.52 69,445,392.24
财务费用 24,981,140.49 305,466.93
资产减值损失 12,667,252.00 -3,821,000.73
投资收益（损失以“－”号填列） 4,268,714.23 3,829,799.52
其中：对联营企业和合营企业的
4,268,714.23 3,829,799.52
投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,035,416.87 33,404,611.40
加 ：营业外收入 11,581,875.58 6,635,228.45
减 ：营业外支出 70,658.61 5,220.98
其中：非流动资产处置损失 36,325.40 27,496.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,546,633.84 40,034,618.87
减：所得税费用 2,875,566.09 4,067,367.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,671,067.75 35,967,251.80
归属于母公司所有者的净利润 40,671,067.75 35,967,251.80
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1892 0.1673
（二）稀释每股收益 0.1892 0.1673
七、其他综合收益 -348,077.66
八、综合收益总额 40,671,067.75 35,619,174.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 40,671,067.75 35,619,174.14
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：王恩东 会计机构负责人：吴龙
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司
14
浪潮电子信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 703,650,311.55 522,061,020.86
减：营业成本 582,942,313.24 435,798,035.94
营业税金及附加 405,540.13 757,154.36
销售费用 43,000,291.77 27,393,959.10
管理费用 67,499,065.51 48,788,558.68
财务费用 17,281,742.76 3,626,744.08
资产减值损失 8,072,461.75 1,833,644.68
投资收益（损失以“－”号填列） 4,268,714.23 3,829,799.52
其中：对联营企业和合营企业的投
4,268,714.23 3,829,799.52
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,282,389.38 7,692,723.54
加：营业外收入 11,044,174.78 3,408,431.10
减：营业外支出 70,533.21 5,057.48
其中：非流动资产处置损失 36,200.00 5,057.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -308,747.81 11,096,097.16
减：所得税费用 -417,595.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,847.77 11,096,097.16
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0005 0.0516
（二）稀释每股收益 0.0005 0.0516
六、其他综合收益 -348,077.66
七、综合收益总额 108,847.77 10,748,019.50
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：王恩东 会计机构负责人：吴龙
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,023,481,248.52 1,913,603,037.49
其中：营业收入 3,023,481,248.52 1,913,603,037.49
利息收入
已赚保费
15
浪潮电子信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,957,815,605.83 1,846,683,945.02
其中：营业成本 2,491,119,227.56 1,525,358,012.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,238,535.36 5,091,987.45
销售费用 173,419,967.80 113,085,739.16
管理费用 223,380,670.20 188,988,170.69
财务费用 48,349,064.64 4,159,678.40
资产减值损失 15,308,140.27 10,000,356.40
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,506,032.36 13,304,876.33
其中：对联营企业和合营企业的
11,506,032.36 13,304,876.33
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,171,675.05 80,223,968.80
加 ：营业外收入 34,119,759.41 18,080,380.68
减 ：营业外支出 330,562.32 36,804.18
其中：非流动资产处置损失 51,830.32 27,496.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,960,872.14 98,267,545.30
减：所得税费用 14,663,403.77 11,695,965.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,297,468.37 86,571,579.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润 33,845,905.37
归属于母公司所有者的净利润 96,297,468.37 87,622,416.88
少数股东损益 -1,050,837.04
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4479 0.4075
（二）稀释每股收益 0.4479 0.4075
七、其他综合收益 284,343.11 -58,771.13
16
浪潮电子信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 96,581,811.48 86,512,808.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 96,581,811.48 87,563,645.75
归属于少数股东的综合收益总额 -1,050,837.04
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：王恩东 会计机构负责人：吴龙
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,852,146,700.17 1,348,148,601.14
减：营业成本 1,523,683,612.75 1,113,088,387.62
营业税金及附加 3,212,138.15 2,274,426.67
销售费用 109,663,846.21 68,264,471.55
管理费用 148,337,114.30 124,088,804.01
财务费用 35,792,027.38 6,643,263.64
资产减值损失 12,814,334.80 3,953,443.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,506,032.36 13,304,876.33
其中：对联营企业和合营企业的投
11,506,032.36 13,304,876.33
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,149,658.94 43,140,680.29
加：营业外收入 32,610,666.89 13,973,733.14
减：营业外支出 330,436.92 36,500.87
其中：非流动资产处置损失 51,704.92 27,332.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,429,888.91 57,077,912.56
减：所得税费用 4,279,964.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,149,924.12 57,077,912.56
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 284,343.11 -58,771.13
七、综合收益总额 58,434,267.23 57,019,141.43
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：王恩东 会计机构负责人：吴龙
17
浪潮电子信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,211,932,845.73 1,778,154,804.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 63,895,361.07 58,463,858.59
收到其他与经营活动有关的现金 67,317,656.21 106,039,039.92
经营活动现金流入小计 3,343,145,863.01 1,942,657,702.83
购买商品、接受劳务支付的现金 3,630,158,504.65 1,693,111,884.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 172,378,594.21 125,409,762.57
支付的各项税费 42,350,354.73 42,099,437.44
支付其他与经营活动有关的现金 259,268,355.27 260,436,303.03
经营活动现金流出小计 4,104,155,808.86 2,121,057,387.67
经营活动产生的现金流量净额 -761,009,945.85 -178,399,684.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,240,000.00 6,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 60,340.16 635,181.18
18
浪潮电子信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,300,340.16 6,875,181.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资
210,644,210.64 11,883,849.13
产支付的现金
投资支付的现金 265,795,922.00 5,710,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 273,077.93
投资活动现金流出小计 476,713,210.57 17,593,849.13
投资活动产生的现金流量净额 -395,412,870.41 -10,718,667.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,412,485,730.42 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,412,485,730.42 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 140,090,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,536,340.75 71,704,677.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,461.55 30,053.10
筹资活动现金流出小计 296,568,802.30 211,825,639.64
筹资活动产生的现金流量净额 1,115,916,928.12 58,174,360.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,551,522.14 -172,400.32
五、现金及现金等价物净增加额 -42,057,410.28 -131,116,392.75
加：期初现金及现金等价物余额 339,216,059.35 410,780,964.42
六、期末现金及现金等价物余额 297,158,649.07 279,664,571.67
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：王恩东 会计机构负责人：吴龙
19
浪潮电子信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,931,988,810.46 1,199,992,574.58
收到的税费返还 5,773,646.07 7,815,057.94
收到其他与经营活动有关的现金 63,796,014.67 27,369,720.96
经营活动现金流入小计 2,001,558,471.20 1,235,177,353.48
购买商品、接受劳务支付的现金 2,286,013,331.14 1,259,696,626.69
支付给职工以及为职工支付的现金 94,383,172.44 75,315,029.12
支付的各项税费 26,804,397.71 18,080,116.15
支付其他与经营活动有关的现金 180,657,830.87 137,763,894.28
经营活动现金流出小计 2,587,858,732.16 1,490,855,666.24
经营活动产生的现金流量净额 -586,300,260.96 -255,678,312.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,240,000.00 6,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
60,340.16 635,181.18
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,300,340.16 6,875,181.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资
210,580,079.31 30,066,252.59
产支付的现金
投资支付的现金 91,060,230.00 5,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 37,280.00
投资活动现金流出小计 301,677,589.31 35,776,252.59
投资活动产生的现金流量净额 -220,377,249.15 -28,901,071.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,056,000,000.00 270,000,000.00
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浪潮电子信息产业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,056,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 140,090,909.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,004,005.36 29,371,477.54
支付其他与筹资活动有关的现金 32,461.55 30,053.10
筹资活动现金流出小计 294,036,466.91 169,492,439.64
筹资活动产生的现金流量净额 761,963,533.09 100,507,560.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,713,977.02 -184,071,823.81
加：期初现金及现金等价物余额 233,426,459.26 297,501,314.74
六、期末现金及现金等价物余额 188,712,482.24 113,429,490.93
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：王恩东 会计机构负责人：吴龙
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
董事长： 张磊
二○一三年十月二十四日
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