浪潮电子信息产业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公
告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2017 年 6 月 30 日止关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990 号文核准，公司向特定对象
非公开发行普通股（A 股）39,556,962 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.28
元，共募集资金 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用 22,039,556.96 元后，实际募
集资金净额为 977,960,442.40 元。该募集资金已于 2016 年 1 月 14 日到达公司募集
资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）
第 000005 号《验资报告》验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
户名 银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
浪潮电子信息产 中国农业银行济南
15158101040034742 100,000,000.00 3,855,721.93 活期
业股份有限公司 和平支行
浪潮电子信息产 中国农业银行济南
15158101040034734 381,999,999.36 8,307,330.31 活期
业股份有限公司 和平支行
浪潮电子信息产 上海浦东发展银行
74130154500000640 500,000,000.000 4,243,048.03 活期
业股份有限公司 济南开发区支行
注：初始存放金额包含发行费用 4,039,556.96 元。
2、募集资金使用和结余情况
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本公司以前年度已使用募集资金合计支付为 665,285,112.72 元；已累计取得
募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6,839,343.03 元；2017 年 1-6 月实
际使用募集资金 133,618,376.79 元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 509,804.35 元；截至 2017 年 6 月 30 日累计已使用募集资金
798,903,489.51 元 ， 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
7,349,147.38 元，
按项目累计支出如下：
（1）已累计支付募集资金项目-云服务器研发与产业化项目 259,772,935.68
元；
（2）已累计支付募集资金项目-高端存储系统研发与产业化项目
152,852,283.85 元；
（3）已累计支付募集资金项目-自主可控、安全可信计算平台研发与产业化
项目 86,278,269.98 元；
（4）已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目 300,000,000.00 元。
以上募投项目合计支付为 798,903,489.51 元。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投
资者的利益，公司修订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 12 日经公司
2014 年第一次临时股东大会审批通过。2016 年修订《募集资金管理办法》，并于
2016 年 4 月 20 日经公司 2015 年度股东大会审批通过。对设立的募集资金专项账
户，公司于 2016 年 2 月 3 日和国泰君安与中国农业银行济南和平支行、浦发银
行济南开发区支行 2 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》协议。内容与
《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存
放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
2017 年 1-6 月公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金
使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》等规定执行，保持与保荐机构的沟
通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
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三、 募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募集资金投
入金额包括募集资金产生的存款利息收入。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 21 日
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浪潮电子信息产业股份有限公司 报告附件
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 截至 2017 年 6 月 30 日止 单位：人民币万元
募集资金总额：97,796.04 本年度投入募集资金总额：：66,528.51
报告期内变更用途的募集资金总额：无
累计变更用途的募集资金总额：无 已累计投入募集资金总额：66,528.51
累计变更用途的募集资金总额比例：-
承诺投资项 截至期末累 截至期末投 项目达到预
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 项目可行性
目和超募资 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 是否达到预
项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 的效益 是否发生重
金投向 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 计效益
变更） 大变化
云服务器研
发与产业化 否
否 40,000 37,796.04 8,331.24 25,977.29 68.73 2018 年 1 月 -515.30 否
项目
高端存储系
统研发与产 2018 年 1 月 否
否 20,000 20,000. 1,172.99 15,285.23 76.43 -324.76 否
业化项目
自主可控、安
全可信计算
否 2018 年 1 月 否
10,000 10,000 3,858 8,627.83 86.28 -284.58 否
平台研发与
产业化项目
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浪潮电子信息产业股份有限公司 报告附件
补充流动资
否 30,000 不适用 不适用 不适用
30,000 30,000 30,000 100.00
金项目
承诺投资项
43,361.84 79,890.35
目小计 100,000 97,796.04 81.69 -1,124.63
超募资金投
向 不适用
未达到计划
进度或预计 报告期内，“云服务器研发与产业化项目”、“高端存储系统研发与产业化项目”和“自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目”尚处于项目建设期，因而未
收益的情况
和原因（分 达到预计效益。
具体项目）
项目可行性
发生重大变
化的情况说 不适用
明
超募资金的
金额、用途
及使用进展 不适用
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期 该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至 2016 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投
投入及置换
入募集资金投资项目金额合计人民币 272,862,262.83 元，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了和信专字（2016）第 000266 号《募集资金置换
情况
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浪潮电子信息产业股份有限公司 报告附件
鉴证报告》。2016 年 7 月 5 日，经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司以募集资金 272,862,262.83 元置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，会计师事务
所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序
符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
公司于2016年2月1日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币3.35亿元，期限不超过十二个月。该议案于2016年2月17日经2016年第一次临时股东大会审议通过。公司由
用闲置募集
资金暂时补 募集资金专户实际转出3.35亿元暂时补充流动资金。截至2017年2月15日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司于2017年2月17日召开第七届董
充流动资金 事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次使用部分闲置募集资金暂时补充
情况 流动资金，金额不超过2.5亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出1.95亿元暂时补充流动资金，截止报告期末，公司已将0.25亿元资金提前归还
并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目
途及去向
募集资金使
用及披露中
存在的问题 无
或其他情况
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