诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2019]001020 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2018 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 诚志股份有限公司 2018 年度非经营性资金占 1-2
用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华特字[2019]001020 号
诚志股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志股
份有限公司（以下简称诚志股份）2018 年度财务报表，包括 2018 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2019 年 3 月 13 日 签 发 了 大 华 审 字
[2019]001629 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《主板信息披
露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就诚志股
份编制的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表（以下简称汇总表）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诚志
股份 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对诚志股
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大华特字[2019]001020 号关联方资金占用情况的专项说明
份实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解诚志股份 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：诚志股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月十三日
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附件：
诚志股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2018年度占用 2018年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2018年期初占 2018年度偿还 2018年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
现大股东及
其附属企业
小计 — — —
前大股东及
其附属企业
小计 — — — —
总计 — — — —
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附件：
诚志股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
续表： 单位：万元
2018年度往来累 2018年度往来
其他关联 2018年期初往 2018年度偿还 2018年期末往来
资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 计发生金额（不 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 来资金余额 累计发生金额 资金余额
含利息） （如有）
清华控股有限公司 其他应付款 140.16 140.16 资产购买款 经营性往来
同方股份有限公司 其他应付款 6.60 6.60 配电工程款 经营性往来
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 其他应付款 57.00 57.00 工程业务款 经营性往来
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司华东分院 其他应付款 1.90 1.90 工程业务款 经营性往来
清华大学 预付账款 9.00 9.00 技术服务费 经营性往来
启迪控股股份有限公司 其他应付款 66.10 39.09 27.01 房屋租赁费 经营性往来
清华控股集团财务有限公司 短期借款 20,000.00 82,048.33 62,048.33 40,000.00 短期借款 经营性往来
清控融资租赁有限公司 长期应付款 16,090.42 590.42 15,500.00 融资租赁款 经营性往来
清华控股集团财务有限公司 货币资金 34,226.64 328,930.61 329,696.31 33,460.94 存款 经营性往来
大股东及其附属企
清华大学及附属单位 应收账款 1,142.01 1,142.01 租赁收入 经营性往来
业
清华控股及附属单位 应收账款 1,058.75 1,058.75 租赁收入 经营性往来
清华大学及附属单位 应收账款 40.43 180.77 196.63 24.57 健康管理收入 经营性往来
清华控股及附属单位 应收账款 41.17 306.81 356.16 -8.18 健康管理收入 经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人及其控
制的法人
其他关联人及期附
属企业
总计 — — 54,522.90 429,823.80 395,193.70 89,153.00 —
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