诚志股份：关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告2019-12-28
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-091
诚志股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票
及重大资产重组的批复》（［2016］2748 号），诚志股份有限公司（以下简称
“ 公 司 ” ） 向 诚 志 科 融 控 股 有 限 公 司 等 10 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 新 股
865,328,275 股，并以募集资金支付购买惠生(南京)清洁能源股份有限公司（现
已更名为“南京诚志清洁能源有限公司”，以下简称“南京诚志”）99.6%的股
权及建设南京诚志全资子公司南京惠生新材料有限公司（现已更名为“南京诚志
永清能源科技有限公司”，以下简称“诚志永清”）60 万吨/年 MTO 项目。本次
发行，每股发行价格为 14.32 元，共计募集人民币 12,391,500,901.36 元，扣除
承销保荐费等与发行有关的费用人民币 67,774,127.75 元后，实际募集资金净额
为 人 民 币 12,323,726,773.61 元 。 其 中 ， 计 入 公 司 “ 股 本 ” 人 民 币
865,328,275.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 11,458,398,498.61
元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016］001181
号”验资报告审验确认。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中
国工商银行股份有限公司南昌站前路支行、中国银行股份有限公司南昌市西湖支
行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国民生银行股份有限公司北京
总部基地支行开设了募集资金专项账户，公司与独立财务顾问中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”）以及相关开户行按照各银行管理权限签
署了《募集资金三方监管协议》。募集资金增资至子公司后，南京诚志在中国银
行股份有限公司南京化学工业园支行、募投项目实施主体诚志永清在交通银行股
份有限公司南京市大厂支行开立了募集资金专项账户，公司与独立财务顾问中信
建投证券分别与南京诚志、诚志永清以及相关开户行按照各银行管理权限签署了
《募集资金四方监管协议》。以上具体内容详见 2016 年 12 月 16 日、2017 年 5
月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》、《关
于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2016-096、2017-042）。
相关募集资金专项账户开立情况如下：
单位/账户名称 开户行名称 账号
诚志股份有限公司 中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 200735518236
诚志股份有限公司 中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行 1502205029201308856
诚志股份有限公司 中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行 36050152015000000169
诚志股份有限公司 中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行 698909163
南京诚志清洁能源
中国银行股份有限公司南京化学工业园支行 535270104846
有限公司
南京诚志永清能源
交通银行股份有限公司南京市大厂支行 320899991010003470110
科技有限公司
三、募集资金专户的销户情况
鉴于，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划实施
完毕，上述募集资金专户结余募集资金（包括利息收入）合计人民币 0 元。截至
本公告日，上述募集资金专户注销手续已全部办理完毕。注销后公司及子公司与
独立财务顾问中信建投证券及募集资金专户存储银行签署的《募集资金三方监管
协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 28 日
