甘肃皇台酒业股份有限公司二000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：甘肃皇台酒业股份有限公司
英文名称：GANSU HUANGTAI WINE—MARKETING INDUSTRY CO.,LTD.9
2、公司法定代表人：张景发
3、公司董事会秘书：毛宏
授权代表：屈平原
联系地址：甘肃省武威市新建路55号
电话：（0935）6112830 6112946
传真：（0935）6112830
4、公司注册地址及办公地址：甘肃省武威市新建路55号
邮政编码：733000
电子信箱：ZHLIDAN@PUBLIC LZ.GS.CN
国际互联网网址：HTTP://WWW.HUANGTAI.COM
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
刊载公司年度报告的国际互联网网址：HTTP：//WWW.CNINFO.COM.CN
公司年度报告置备地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：皇台酒业
股票代码：0995
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据：（单位：人民币元）
项目 金额
利润总额 39,469,844.73
净利润 26,412,709.06
扣除非经常性损益后的净利润 27,071,363.09
主营业务利润 55,992,149.45
其他业务利润 3,732,657.42
营业利润 40,135,442.68
投资收益 --1,992,207.60
补贴收入 0.00
营业外收支净额 1,326,609.65
经营活动产生的现金流量净额 -31,233,708.95
现金及现金等价物净增加额 24,067,402.99
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中，扣除的项目和涉及金额：
（1）扣除短期投资跌价准备1,992,207.60元。
（2）扣除营业外收支净额1,326,609.65元（含新股发行冻结资金利息）。
2、报告期末公司前三年的会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入 158,410,657.73 154,395,032.02 130,170,775.27 130,170,775.27
净利润 26,412,709.06 26,454,047.01 24,185,293.12 20,900,999.48
总资产 669,409,936.86 341,394,319.86 320,220,301.90 316,936,008.26
股东权益（不含少数股东权益）
472,449,617.57 148,181,759.31 135,012,005.94 131,727,712.30
每股收益 0.19 0.26 0.24 0.21
加权每股收益 0.23 0.26 0.24 0.21
扣除非经常性损益后的每股收益0.19 0.26 0.24 0.21
每股净资产 3.37 1.48 1.35 1.32
调整后的每股净资产 3.33 1.47 1.33 1.30
每股经营性活动产生的现金流量净额
-0.22 -0.07
净资产收益率（%） 5.59 17.85 17.91 15.87
加权净资产收益率(%) 10.15 19.60 19.68 17.23
注：（1）以上数据和指标按合并会计报表计算，其中1998年有关数据和指标已作了调整。（2）报告期内公司经批准发行新股4000万股，总股本增至14000万元。
按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：
报告期利润 净资产收益率 净资产收益率 每股收益 每股收益
计算标准 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
(元/股) (元/股)
年度 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
主营业务利润 11.85% 36.10% 18.69% 39.66% 0.40 0.54 0.48 0.54
营业利润 8.50% 25.00% 13.40% 27.45% 0.29 0.37 0.34 0.37
净利润 5.59% 17.85% 8.82% 19.60% 0.19 0.26 0.23 0.26
扣除非正常性损益 5.73% 17.59% 9.04% 19.29% 0.19 0.26 0.23 0.26
后的净利润
中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》规定的计算公式:
P
加权平均净资产收益率(ROE)= ——————————————
EO+NP÷2+EI×MI÷MO-EJ÷MO
其中P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；EI为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；MJ为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）= P
————————————————
SO+SL+SI×MI÷MO-SJ×MJ÷MO999
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；SL为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；SJ为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；MI为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；MJ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数为：27125户。
（2）报告期末本公司前十名股东持股情况：
股东名称 股份性质 年末持股 所占比例（%）
数（股）
甘肃皇台实业（集团） 国有法人股 91,017,560 65.01
有限责任公司
北京丽泽隆科贸公司 法人股 2,994,150 2.14
上海人民印刷八厂 法人股 2,994,150 2.14
兴安证券投资基金 公众股 1,500,078 1.07
苍南县迪科技术发展公司 法人股 1,497,070 1.069
安阳市长虹彩印企业集团 法人股 1,497,070 1.069
常州市嘉迅仓储有限公司 公众股 220,000 0.157
李刚 公众股 212,920 0.152
张苏林 公众股 200,000 0.143
金盛证券投资基金 公众股 200,000 0.143
（3）10%以上的法人股东情况：
持有本公司10%以上股份的股东是本公司的控股股东---甘肃皇台实业（集团）有限责任公司，报告期末持有本公司股份数为91,017,560股，股权性质为国有法人股，占本公司总股本的65.01%，法定代表人：张力党。主要经营范围是国有资产经营、白酒、饮料生产、食用酒精、饲料、保健品的制造，养殖种植、科技开发、咨询服务、农副产品、货运、进出口业务。报告期内,本公司控股股东没有变化,持股数未发生变化，未发生质押和冻结情况。
（4）公司发起人股东----甘肃皇台实业（集团）有限责任公司、北京丽泽隆科贸公司、上海人民印刷八厂、苍南县迪科技术发展公司、安阳市长虹彩印企业集团之间不存在关联关系，本公司不知道其他股东之间是否存在关联关系。
四、股东大会简介
报告期内，公司召开的年度股东大会和临时股东大会情况如下：
1、2000年3月9日，公司董事会通知召开1999年度股东大会，会议于2000年4月9日在本公司三楼会议室召开，会议由公司董事长张景发主持。出席会议的为5个发起人股东，所持有效表决权股份100,000,000股，占公司总股份的100%。会议审议通过了公司1999年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、2000年度财务预算报告、1999年度利润分配方案、关于授权董事会全权负责办理公司发行股票和上市具体事宜的议案。
2、2000年6月4日，公司2000年度临时股东大会在北京亚运村五洲大酒店召开，会议由公司董事长张景发召集并主持，出席会议的股东（或股东代表）5人，代表股份100,000,000股，占公司总股份的100%，会议审议通过了《关于修改公司章程（修订案）的决定》、《关于调减公司增资发行股票申请额度的决定》、《关于调减公司增资发行股票募集资金运用项目的决定》、《关于增募资金运用项目的决定》、《关于公司部分存货资产与武威金海酒厂食用酒精生产线资产置换的决议》、《关于公司2000年股票发行方案的决定》、《关于补选公司董事的决定》。经股东大会批准顾国骠、马安刚、蒲凌龙、张福林、李中军5人因工作调动辞职的申请，增补张力党、魏汉儒、丁火清、刘正军、屈平原为公司董事。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业及在行业中的地位
本公司属轻工食品制造行业，主要从事名优白酒———皇台酒及其系列产品的生产和销售。主要产品有：500ml金皇台、600ml金皇台、银皇台、银武春、皇台酒、凉州情等“皇台牌”、“凉州牌”系列产品。公司经过数年的发展，目前，以固态法、液态法白酒和葡萄酒的生产和销售为主，是甘肃省及西北地区最大的酒类制造企业之一。
（2 ）2000年经营情况2000
年公司认真落实年初董事会制定的各项经营方针，顺利实现股票发行上市，资产质量明显改善，产品结构调整初见成效，法人治理结构进一步完善，经营效益大幅度提高，使公司由一个以酿酒为主的地方性企业上升为一个以传统生物发酵工程和农业产业化为主的全国性的上市公司，并在此基础上开始实施产业创新的跨世纪发展战略。报告期内全体员工锐意进取,克服困难,经过公司上下的共同努力，实现主营业务收入15841万元，比上一年增长2.6 %，实现主营业务利润5599万元，比上年增长4.62%。
(3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
公司名称 注册资本 本公司拥有股权 本年度营业收入 本年度利润总额
甘肃皇台酒业销售有限责任公司
1050万元 95.24% 158,410,657.73 75,686,441.44
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案2000年是世纪之交的最后一年，随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的不断完善，我国已完全告别了短缺经济时代，各种商品的供需市场发生了根本性的改变，市场由卖方市场转向买方市场，白酒行业也是如此。2000年我国酿酒工业产量和经济效益均出现适度回升，但生产和效益份额继续向少数地区，特别是向少数大企业集中，这一方面说明重点地区和重点企业是目前带动酿酒行业发展的直接动力，另一方面标志着行业内部两极分化的空前加剧，行业内仍然是供大于求，各大酒厂短兵相接，拼质量，拼价格，拼服务，纷纷推出新产品，开发新包装，竞争方式和手段不断变化，市场形势不断变化，竞争亦然十分激烈。面对严峻的市场形势，公司董事会审时度势,冷静地分析市场和自身的竞争优势和薄弱环节,制定了一系列适应市场实际的政策措施和营销策略。主要有：
1）公司在总结1999年市场营销的基础上，提出了“高档酒创名牌、中档酒创效益、低档酒占市场”的营销策略，把主要任务放在营销策划、渠道管理、售后服务等工作上，并大力探索和推行代理制。外拓市场，内强管理，改革了销售公司运行管理机制，引入风险竞争机制，建立了总经理营销决策制度，及时分析研究、解决市场运行中出现的问题，建立面向市场、全方位服务市场的内部运行机制，实现了生产和销售的稳定增长。
2）加强营销队伍和区域网络建设。公司根据白酒的消费特点将全国市场划分为几个重点区域市场，并进一步细分市场，公开招聘营销人员，制定了市场营销目标责任制，实行二级分配方案，按时考核兑现，增强了区域经理对区域市场的管理、控调权力，调动了工作积极性。
3）经销、直销相联系结合，共同开拓市场。公司在重点区域市场公开竞标选择了一批经济实力强、商业信誉高，熟悉并能驾驭市场变化的经销商，建立了紧密联系、共同开发市场、利益共享的新机制，充分发挥经销商的网络带动作用。同时，正确处理经销与直销的关系，促进了老市场的巩固和新市场的开发。
4）开拓农村市场。2000年度公司虽然取得了一定的成绩,但公司在销售渠道管理和销售成本控制方面尚有待进一步完善,特别是在公司上市后如何做好结构调整与管理机制创新工作,还需要进一步研究和落实。为此，在新的一年里公司将有针对性的改进。
5）产品结构不断调整，工艺不断创新，增优、降耗、增效。面对不断变化的市场需求，公司适时调整产品结构，开发出“银武春”、“小康酒”、“太平酒”等适应不同消费群体的新产品，得到了消费者的认同，提高了市场知名度和占有率。在生产过程中，加大技术创新力度，不断推行工艺创新、管理创新、节能降耗，实行以“质量、成本、利润”为中心的管理模式，公司各部门、各生产单位都是利润实体，实行成本、费用、利润三包，大大降低了各项费用。大力推行质量创优，从原料进厂到产品出厂实行多条保障线，即技术保障线、工艺保障线、管理保障线、生态保障线。同时推广以“固液结合”、“黄水”、“一长、二高、三适当”的质量工艺新思路，走综合性质量工艺路子。
2、公司财务状况(单位：人民币元)
项目 2000年12月31日 1999年月12月31日 增减（+、-）
资产总额 669,409,936.86 341,394,319.86 +96.08%
长期负债 23,646,960.86 15,500,000.00 +52.56%
股东权益 472,449,617.57 148,181,759.31 +218.83%
主营业务利润 55,992,149.45 53,520,297.73 +4.62%
净利润 26,412,709.06 26,454,047.01 -0.16%
增减变动的原因：
1）资产总额和股东权益增加是由于本年度公司发行新股及盈利所致。
2）长期负债增加系新股申购资金冻结利息。
3）主营业务利润增加是因为产品销售量和销售收入增加。净利润减少是公司执行财政部财会（2000）3号文件所致。
3、公司投资情况
报告期内，公司经中国证监会批准公开发行新股4000万股，募集资金净额为300,000,000.00元，承诺投资于年产1万吨高档葡萄酒技改项目、2万吨DDGS高蛋白饲料综合利用项目和补充流动资金。具体如下：
（1）承诺投资项目与实际投资项目的异同及资金使用情况
承诺投资项目 实际投资项目 本年累计投资 项目进度% 收益情况
年产1万吨高档 年产1万吨高档
葡萄酒技改项目 葡萄酒技改项目 36,926,969.34 20.5% 实现收入216万元
2万吨DDGS高蛋
白饲料综合利用项目 尚未投资
补充流动资金 补充流动资金 43,073,030.66 已产生效益
截止报告期末实际累计完成投资36,926,969.34元，补充流动资金43,073,030.66 元，200,000,000.00元购买国债,剩余资金20,000,000.00元为银行存款。
说明：①本公司承诺利用募股资金建设1万吨优质葡萄酒项目，该项目总投资为20566.61万元，固定资产投资18352.98万元，流动资金2213.63万元,项目建设期2年。项目达产后，预计年均新增销售收入25367万元。在本公司发行股票前武威葡萄酒厂已建设葡萄种植基地3000亩，积累和掌握了一定的葡萄种植、栽培技术和经验，为避免重复建设、节约投资、使项目尽快见效，本公司利用募股资金24,542,983.64元收购葡萄基地。同时公司以国家关于白酒行业“四个转变”的产业政策为导向，加快进行产业结构调整，由于白酒车间和葡萄酒车间在主体设计上没有大的区别，公司压缩和淘汰了一批高能耗、高成本的低档产品，将白酒车间改造成葡萄酒加工车间，加快了葡萄酒项目的建设进度，使项目建设期由原来的二年缩短为一年，节约了投资。目前原料处理车间、发酵车间、储酒车间、包装车间主体已改造完工，其他工程已完成工作量的30%。
②DDGS项目虽可行性研究报告对市场前景已作了宏观论述，但具体的市场开发还有赖于企业作大量的市场调研。近年来，该产品发生了很大变化，国际市场价格持续下降，国内市场竞争相当激烈，行业利润率越来越小。因此，该项目的盈利预期受到多种不定因素的制约，项目存在潜在风险。鉴于此，本公司董事会本着稳健谨慎的原则,先后组织有关专家和市场技术人员对该项目市场前景进行调研和评估,以期根据目前和未来的市场变化对该项目投资的收益性作出科学的评估,在评估期间,本公司暂缓对该项目的投资。
（2）报告期内，公司对外投资情况：
报告期内，公司董事会为保证投资者的利益，根据本公司自身的实际情况和未来的发展前景，董事会利用公司项目建设期、资金投入与见效期的时间差，根据西北冬季封冻不能施工的情况，合理安排生产与建设，在不影响正常生产经营和建设的情况下，在保证资产安全性和收益性的基础上，于2000年11月14日将200,000,000.00 元资金投资于国债，以实现资产增值。其他募集资金存在银行。
（3）报告期内，公司无其他投资项目。
4、外部环境和宏观政策的变化对本公司的影响
对本公司产生影响的外部环境和宏观政策主要有二个：一是中国加入WTO将给本公司带来一定的机遇和挑战；二是中央实施西部大开发战略将给本公司带来一定的机遇和挑战。中国是白酒生产和消费大国，其历史悠久，酒文化源远流长，有其深厚的历史、文化、民族基础，中国加入WTO，对中国白酒业总的来说，利大于弊，不会带来太大的冲击，相反，中国白酒可以自已的民族品牌参与国际市场竞争。但加入WTO对公司未来的葡萄酒产业带来一定的冲击：关税的下调将降低国外葡萄酒类产品进入中国市场的门坎，国外葡萄酒生产商家将充分发挥其在经验、技术等方面的优势加大在中国市场的竞争力度，短期内加剧葡萄酒市场的竞争。中央实施西部大开发战略将采取积极措施和优惠政策，扶持、培育，发展一批具有国际竞争力的农业产业化企业。为此，公司从以下方面作好准备：一是充分利用中央实施西部大开发和甘肃省将本公司发展葡萄酒产业作为“再造河西”工程的历史机遇，更新知识、转变观念，加快葡萄酒产业的建设。二是制定可持续发展战略，增强竞争意识和大市场意识，不断学习国内外先进的管理方法和经验，加强管理，降低成本。三是充分利用更加开放的市场机制，发挥本公司的品牌优势，技术优势，健全销售网络，进一步挖掘西部概念和古丝绸之路文化，进军国际市场。
5、新年度业务规划
（1）在新的一年里，公司的发展战略构想是“在发展高档精品名酒的同时，加快培育发展葡萄酿造业、种植业、燃料酒精业、包装业，把皇台酒业真正扩张为“规模大型化、资本股份化、管理科学化、经营专业化”的大型上市公司”。为此，本公司将着力于以下工作：
1）本公司将在“法制、自律、监管、规范”的八字方针下，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关精神，树立为股东创造价值和信守对市场承诺的经营理念，规范运作，稳健经营，保证公司的资产完整、人员独立、财务分开，进一步加强信息披露制度的规范化建设，以保护公司和投资者的利益。
2）再造公司的核心竞争力，主要包括公司对市场和技术变化敏锐的感受和敏捷的反应能力，企业围绕市场目标和商业目标，进行全面的资源整合能力，形成一种有强烈感召力的企业文化。
3）加大企业的创新力度，着力建立企业在思维、人才、管理、制度和市场建设方面的创新机制和可持续发展战略，在企业内部形成一个有效的资本生成机制、资本组合机制、资本竞争机制和资本增值机制，通过内部管理性战略和外部资本运营性战略，确保公司有良好的效益。
4）适应市场变化，调整市场营销组织结构，完善市场营销目标责任制和激励约束机制，加强营销管理，坚持科学开发市场与严格营销成本管理相结合，通过降低制造成本、管理费用、财务费用、营销费用，努力提高经济效益。
5）建立现代营销体系，大力开拓国内市场。对传统白酒的营销从建立竞争优势出发，借鉴4P+4C的营销模式，树立“质量和服务营销”理念，以华北、东北、西北为中心，以西北为根据地，面向全国，坚持经销和直销结合，成立配送中心，精选A级经销商，对新市场采取异地多策的办法，按照市场成长规律，多渠道多种方式进入；对已经建立的经销商网络，采取先填疏的办法，充分占领买方市场的卖场、渠道等多种有效资源，以促进公司的市场占有份额，达到双赢的目的，确定公司的竞争优势地位。
6）在营销管理上要统筹计划，确保营销的效率和效益。采取“四个统一”的管理办法，即：“统一供货价格、统一供货渠道、统一广告宣传、统一防假打假"。
7）调整结构，优化资源配置。根据公司发展中的资源要素变化，借助西部大开发，致力于用先进技术嫁接西部独特资源，依靠技术创新来实现产业结构调整和产业升级，坚持新型的固液结合，加大对葡萄酒的建设和开发力度，努力延长产业链条，创造新的利润增长点。
8）建立和组织实施以“人力资源工程、凝聚力工程、形象工程、营销网络工程、名牌工程、管理工程”为核心的“六大工程”，内强素质，外树形象，全方位提升公司适应市场的综合应变能力和开拓市场的综合竞争能力。
9）科学合理设计，精心组织施工，严格管理工程预算开支，并着手策划葡萄酒营销方案，争取使公司募股资金投资的葡萄酒项目发挥效益，成为公司新的利润增长点。
（2）新建及在建项目的预期进度
在新年度，本公司将积极做好延续到新年度的在建项目的建设和运营工作：
项目名称 建设性质 预期进度
年产1万吨高档葡萄酒技改项目 在建 2001完工
2万吨DDGS高蛋白饲料综合利用项目 新建 根据对该项目市场的调研和评估情况安排
6、董事会日常工作情况报告期内，董事会的会议情况和决议内容：
1)2000年3月9日，第一届董事会第四次会议在本公司会议室召开，应到董事15名，实到15名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：
公司1999年董事会工作报告；
公司1999年度财务决算及2000年度财务预算报告；
公司1999年度利润分配预案：不分配，不转增；
关于授权董事会全权负责办理公司发行股票和上市具体事宜的议案；
关于召开1999年度股东大会的有关事项。
2）2000年4月21日，第一届董事会第五次会议在本公司会议室以通讯方式召开，公司15名董事参加了表决，会议审议通过了如下决议：同意顾国骠同志因工作变动，辞去公司总经理职务的申请；经董事长提名，同意聘任李玉忠先生为公司总经理。
3）2000年5月5日，第一届董事会第六次会议在本公司会议室召开，应到董事15名，实到15名，公司监事列席了会议，经表决通过了如下决议：
关于调减公司增资发行股票募集资金运用项目的议案；
关于调减公司增资发行股票申请额度的议案；
关于修改公司章程的议案；
关于增募资金运用项目的决议；
关于公司部分存货资产与武威金海酒厂食用酒精生产线资产置换的决议；
关于公司2000年股票发行方案的决议；
关于补选公司董事的议案；
关于召开2000年度临时股东大会的决议。
4）2000年9月9日，公司第一届董事会第七次会议在本公司三楼会议室召开，应到董事15名，实到11名，其他4名董事委托与会董事进行表决，公司3名监事列席了会议。会议审议并通过了《关于利用募股资金收购武威市葡萄酒厂葡萄基地的决议》。
（3）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。
1）2000年7月13日公司获准向社会公开发行4000万社会公众股；
2）2000年8月7日公司4000万社会公众股在深交所上市流通；
3）按招说明书承诺将募集资金投入股东大会批准投资建设的项目，达到预定计划。
7、公司管理层及员工情况：
（1）董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数量（股） 年度报酬
年初 年末
张景发 男 56 董事长 1998.9-2001.9 0 0 36720
李玉忠 男 34 副董事长、
总经理 1998.9-2001.9 0 0 21600
兰思祖 男 62 董事 1998.9-2001.9 0 0 18000
周俊业 男 65 董事 1998.9-2001.9 0 0 不在公司领取
张力党 男 33 董事 2000.7-2003.7 0 0 不在公司领取
张家振 男 47 董事 1998.9-2001.9 0 0 不在公司领取
徐良格 男 35 董事 1998.9-2001.9 0 0 不在公司领取
穆新省 男 48 董事 1998.9-2001.9 0 0 不在公司领取
王军 男 28 董事 1998.9-2001.9 0 0 不在公司领取
丁火清 男 37 董事、
副总经理 2000.7-2003.7 0 0 不在公司领取
张有举 男 45 董事、
副总经理 1998.9-2001.9 0 0 16680
魏汉儒 男 50 董事 2000.7-2003.7 0 0 21600
刘正军 男 30 董事、
副总经理 2000.7-2003.7 0 0 16680
杜建民 男 36 董事、
副总经理 1998.9-2001.9 0 0 16680
屈平原 男 28 董事、
财务部副部长2000.7-2003.7 0 0 8880
毛宏 男 29 董事会秘书 1998.9-2001.9 0 0 8880
狄多润 男 43 监事会主席 1998.9-2001.9 0 0 16680
孙天锐 男 34 监事 1998.9-2001.9 0 0 8880
杨培琪 男 27 监事 1998.9-2001.9 0 0 7560
注：1）公司董事、监事、高级管理人员报酬在2万元———4万元之间的3人；在1万元———2万元之间的5人；1万元以下的4人，董事周俊业、张力党、张家振、徐良格、穆新省、王军、丁火清不在公司领取报酬。
2）报告期内,经2000年度临时股东大会批准,董事顾国骠、张福林、马安刚、蒲凌龙、李中军因工作变动辞去公司董事职务;第一届董事会第五次会议聘任李玉忠为公司总经理.
3）报告期内，公司没有新聘或解聘董事会秘书。
8、本年度利润分配预案及预计下一年度利润分配政策：
1）经甘肃五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现净利润26,412,709.06元，按10%提取法定公积金7,638,617.68元、5%提取法定公益金3,819,308.83元，加上上年度末分配利润1,895,224.87元，本年度可供股东分配的利润合计16,850,007.42元。签于本公司股票2000年8月上市,募集资金尚未发挥效益,今后投资改造和结构调整的任务较重,为了保证顺利实现这一目标,董事会决定；本年度利润不分配,也不进行公积金转增。这部分资金主要用于产品结构调整和葡萄酒市场的开发。
以上预案尚须2000年年度股东大会表决通过。
2）预计下一年度利润分配政策公司拟在2001年度分配利润一次；公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为20---30 %左右；公司本年度未分配利润不用于下一年度股利分配；在分配时拟采用派现的形式。
以上2001年度拟实施的分配政策，在具体实施时，由董事会以具体分配预案提交股东大会审议通过后实施，届时公司董事会根据公司具体盈利情况作调整。
六、监事会报告
本公司监事会自成立以来，遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，本着对股东大会负责的原则独立开展监督工作，对股份公司的生产经营、财务状况、募股资金的使用情况、公司重大事项以及公司董事、总经理等高级管理人员执行职务的情况行使监督审查的职权，履行了《公司法》和股东大会赋予的职能。
1、报告期内，监事会的日常工作情况
报告期内，监事会共召开一次会议，并列席了历次董事会会议和临时股东大会。2000年3月9日召开1999年度监事会议。会议对1999年度董事会工作报告及有关事项进行了审议，并审议通过了1999年度监事会工作报告。
2、监事会对有关事项的独立意见
本年度公司监事会按照中国证监会“法制、监管、自律、规范”的方针和《公司法》、公司章程赋予的职责，开展广泛的监督工作。监事会认为：
（1）公司依法运作情况
公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作，董事会决策按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，股东大会、董事会、总经理各司其职，并建立和完善了公司内部控制制度。报告期内，董事、经理在执行职务时，没有违犯法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益的行为。
（2）公司财务情况
甘肃五联会计师事务所有限公司对本公司2000年度财务进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，所出具的意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2000年度公司财务状况和经营成果。
（3）公司募集资金的使用情况
公司本年度发行新股，所募资金的使用较好地坚持了实事求是、谨慎投资的原则，对招股说明书承诺投资的项目中，除1个项目因市场变化而暂缓投资外，其它项目基本达到了预期进度，补充流动资金项目，均按招股说明书的承诺，在报告期内完成，并产生了良好的效益。
（4）报告期内，公司为避免重复建设，节约投资,加快产业结构调整的步伐,减少区域内同业竞争，收购了武威市葡萄酒厂葡萄基地,置换了武威金海酒厂的液态生产线。在整个过程中未发现有内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
（5）公司关联交易情况报告期内，公司与关联各方的交易符合市场公平原则，没有损害各方的利益。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
3、报告期内，公司控股股东没有变更；经2000年度临时股东大会批准顾国骠、马安刚、蒲凌龙、张福林、李中军5人因工作调动辞去董事的申请，增补张力党、魏汉儒、丁火清、刘正军、屈平原为公司董事。
报告期内，经第一届董事会第五次会议审议，同意顾国骠因工作变动辞去公司总经理职务的申请，经董事长提名聘任李玉忠先生为公司总经理。报告期内，公司没有解聘、新聘董事会秘书的情况。
4、报告期内，本公司利用募股资金24,542,983.64元收购武威市葡萄酒厂葡萄基地。
（1）概述：武威市葡萄酒厂注册于1997年，注册地在武威市，是武威国有企业。企业主要经营酿酒葡萄的种植。该企业在葡萄栽培上已掌握了苗木组织培养、温床催根处理等一系列工业化高产栽培技术可供利用，并已先后引进国内外优质酿酒葡萄良种20多个，经试种，可大规模栽培，发展方向与本公司募股资金投资项目一致。为达到优势互补，经双方协商，武威市国资同意达成《收购葡萄基地资产协议》。
（2）购入资产的内容：主要为葡萄基地及固定资产,该项资产业经甘肃弘信会计事务有限责任公司评估[甘弘信评字(2000)第051号]，该评估报告已经甘肃财政厅甘财国字发（2000）158号文件确认。
（3）定价原则：本次收购资产的价格以资产评估报告为依据确定，武威葡萄酒厂同意对其置出资产价格的确定采取帐面值与评估值孰低的原则确定。
（4）资金来源：本公司1万吨优质葡萄酒技改项目其配套基地20000亩是由募股资建设，鉴于此，本公司决定用24,542,983.64元募集资金进行收购。
（5）本次收购资产对本公司经营的影响：在本公司发行股票前已对葡萄酒种植基地进行了先期建设，葡萄种植基地已建设3000亩初具规模，积累和掌握了一定的葡萄种植、栽培技术和经验，收购该葡萄基地可避免重复建设、节约投资、缩短建设期，使项目尽快见效。
（2）报告期内,本公司以46,373,909.59元非货币性资产置换武威金海酒厂液态法白酒生产线。
①概述：武威金海酒厂是武威市直属的国有企业，1996基本建成，并通过验收。该厂生产设备从法国引进，技术先进,采用国外九十年代先进技术,居全国同行业领先地位。设汁生产能力为年产食用优级酒精1.6万吨,工艺上采用先进的“环流粉碎、双酶法低温液化糖化,连续发酵,六塔差压蒸馏”等国际上领先的工艺，产品质量在试生产时已通过国家有关技术部门的合格验收，其主导产品不但是液态法白酒生产的重要原料，还能广泛应用于食品、化妆品、医药、化工等行业，具有良好的市场前景，符合国家关于白酒行业“四个转变”的产业政策。但该企业由于资本结构不合理，企业完全依靠负债建设，建成后没有配套资金，未投产发挥效益。
1999年我国白酒行业竞争异常激烈,各个生产企业纷纷采取不同的措施抢占市场。在这种态势下,本公司为稳固已有市场并开拓新市场,积极调整产品结构,压缩白酒产量,开发品质好有市场前景的中、高档产品,淘汰了一批能耗高、产品附加值低的低档产品,从而形成了46,373,909.59元的原、辅材料等富余资产。为了盘活资产，减少区域内同业竞争，增强上市公司的竞争力，经本公司与武威金海酒厂协商，达成了《关于资产置换协议》。
②资产置换的内容：
置出资产：玉米、高梁、小麦。
置入资产：武威金海酒厂的食用酒精生产线。该食用酒精生产线净值为46,373,909.59元，该资产已经甘肃弘信会计事务有限责任公司评估[甘弘会评报字（2000）016号]，评估值为并经甘肃省财政厅甘财国字发（2000）25号批复同意。
③定价原则本次资产置换的价格以资产评估报告为依据确定，武威金海酒厂同意对其置出资产价格的确定采取帐面值与评估值孰低的原则确定。
④本次资产置换对本公司经营的影响：董事会认为，本次资产置换有利于加快公司结构调整的步伐，减少区域内同业竞争，降低公司竞争成本，保证白酒业成为公司稳定利润来源。
5、报告期内，公司未发生吸收、合并事项。
6、重大关联交易事项
关联交易 方交易内容 定价原则 交易金额 占同类交易 1999年所占比例
中的比例
皇台集团公司 采购货物 市场价 250,815.75 0.18% 1.25%
河南长虹彩印集团 采购货物 市场价 21,252,761.00 25.6% 3.84%
浙江迪科技术公司 采购货物 市场价 9,220,556.50 6.8% 36.58%
上海人民印刷八厂 采购货物 市场价 7,795,192.54 5.7% 4.5%
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与控股股东皇台集团公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，具体交易内容见审计报告会计报表附注。
7、公司成立于1998年，公司成立后严格按《公司法》和中国证监会要求规范运作一年。报告期内，公司与控股股东甘肃皇台实业（集团）有限公司在人员、资产、财务上已完全做到“三分开”，即人员独立、资产完整、财务独立。
1）在人员方面本公司设立了独立于集团公司的劳动、人事和工资管理机构，已与集团公司彻底分开，本公司已建立了相应的管理制度，并针对股份公司的特点进行了劳动、人事和工资制度的改革，拥有独立的劳动、人事和工资管理权。公司经理、副经理等高级管理人员在股份公司领取薪金，且均未在集团公司兼任任何职务。
2）在资产方面，集团公司作为本公司的控股股东在本公司设立时，将完整的酒类采购、供应、生产、销售、辅助生产系统和配套设施及与之相对应的管理部门投入本公司；集团公司与本公司签定《注册商标转让合同》，约定集团公司将其持有的“皇台”、“凉州”牌商标无偿转让给本公司使用，并禁止其他法人使用。本公司拥有独立完整的采购、供应、生产、销售系统和工业产权及商标权，有直接面向市场独立经营的能力。
3）在财务方面，本公司已设立了独立于集团公司的财务部门，并建立了符合《股份有限公司会计制度》等法规、条例要求的独立的财务、会计制度和核算体系；公司作为独立的纳税主体，拥有独立的银行帐户，独立运作支配本公司的资产和资金并依法独立纳税。
8、报告期内，公司没有对外发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
9、报告期内，公司没有发生解聘会计师事务所的事项。
10、报告期内，公司没有对外担保等重大合同事项。
11、报告期内，公司名称、股票简称没有发生更改。
12、报告期内，公司除在《招股说明书》和《上市公告书》披露有关事项外，未在指定报纸和网站上披露承诺其它事项，持有本公司5%以上股份的股东均未在指定报纸和网站上披露承诺事项。
13、报告期内，公司按财政部财税（2000）25号文件精神，本公司及子公司继续执甘政函（1999）84号文件精神享受所得税先征33%后返还18%的政策。收到返还的所得税直接冲减所得税费用。
八、财务会计报告
1、审计报告
审计报告
五联审字(2001)第1031号
甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东:
我所接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的母公司及合并资产负债表、2000年度的母公司及合并利润及利润分配表和2000年度的母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘志文
中国兰州 中国注册会计师: 秦宝
庆阳路258号（国贸大厦五楼） 二00一年三月二十日
2、会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
1、公司的首次注册日为1998年9月29日，变更注册日为2000年7月27日，注册地址为甘肃省工商行政管理局。
2、公司法人营业执照注册号为6200001050182。
3、公司税务登记号：622301710265652
4、公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
5、公司证券主承销机构：海通证券有限公司
6、公司聘请的会计师事务所：甘肃五联联合会计师事务所有限公司
办公地址：兰州市庆阳路258号5楼、6楼
法定代表人：焦点
电话：（0931）8477424 8477724 8478257
传真：8477349 847772499
经办注册会计师：刘志文秦宝
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、载有公司董事长亲笔签名的年度报告正文。
4、报告期内公司发行新股在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的公司所有文件的正本。
甘肃皇台酒业股份有限公司
二00一年三月二十四日
合并资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 1957927.31 26025330.3
短期投资 200000000
减：短期投资跌价准备 1992207.6
短期投资净额 198007792.4
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 70113604.74 82118904.62
其它应收款 28856263.18 68104674.44
减：坏帐准备 10119212.41 10822080.71
应收帐款净额 88850655.51 139401498.35
预付帐款 52591598.24 58275871.88
应收补贴款
存货 113284443.74 87875751.03
减：存货跌价准备 3558283.47 251346.19
存货净额 109726160.27 87624404.84
待摊费用 559404.73 700000
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 253685746.06 510034897.77
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 121189077.8 174395090.8
减：累计折旧 33480504 39648663.05
固定资产净值 87708573.8 134746427.75
工程物资
在建工程 24628611.34
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 87708573.8 159375039.09
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 341394319.86 669409936.86
流动负债：
短期借款 63100000 64100000
应付票据 6800000
应付帐款 38988656.9 37373082.66
预收帐款 3643966.08 7352515.33
代销商品款
应付工资 1794940.42 1287395.83
应付福利费 653662.89 673593.3
应付股利 898279.06 898279.06
应付税金 26321919.2 44667073.14
其它应交款 1256997.33 1298709.87
其它应付款 27050373.04 3195089.14
应付短期债券
预提费用 5367658.08 8133888.59
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 175876453 168979626.92
长期负债：
长期借款 15500000 15500000
应付债券
长期应付款 8146960.86
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 15500000 23646960.86
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 191376453 192626587.78
少数股东权益：
少数股东权益 1836107.55 4333731.51
股东权益：
股本 100000000 140000000
资本公积金 33593672.82 291448822.02
盈余公积 12692861.62 24150788.13
其中：公益金 4230953.87 8050262.7
未确认的外资损失
未分配利润 1895224.87 16850007.42
外币报表折算差额
股东权益合计 148181759.31 472449617.57
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 341394319.86 669409936.86
母公司资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 1952953.43 25738040.95
短期投资 200000000
减：短期投资跌价准备 1992207.6
短期投资净额 198007792.4
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 6013537.97 6013537.97
其它应收款 25845590.26 59643205.39
减：坏帐准备 1917447.66 2056086.01
应收帐款净额 29941680.57 63600657.35
预付帐款 52591598.24 57406965.56
应收补贴款
存货 112830225.08 87421532.37
减：存货跌价准备 3547067.26 240129.98
存货净额 109283157.82 87181402.39
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 193769390.06 431934858.65
长期投资：
长期股权投资 70030990.99 120004458.68
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 70030990.99 120004458.68
减：长期投资减值准备
长期投资净额 70030990.99 120004458.68
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 121189077.8 174395090.8
减：累计折旧 33480504 39648663.05
固定资产净值 87708573.8 134746427.75
工程物资
在建工程 24628611.34
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 87708573.8 159375039.09
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 351508954.85 711314356.42
流动负债：
短期借款 63100000 64100000
应付票据 6800000
应付帐款 38988656.9 37373082.66
预收帐款 37286635.24 15724311.18
代销商品款
应付工资 1587338.21 1188218.76
应付福利费 572187.61 512260.09
应付股利 898279.06 898279.06
应付税金 5469676.56 23963749.68
其它应交款 721696.08 922415.02
其它应付款 27035067.8 62401572.95
应付短期债券
预提费用 5367658.08 8133888.59
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 187827195.54 215217777.99
长期负债：
长期借款 15500000 15500000
应付债券
长期应付款 8146960.86
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 15500000 23646960.86
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 203327195.54 238864738.85
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 100000000 140000000
资本公积金 33593672.82 291448822.02
盈余公积 3688212.97 7650119.33
其中：公益金 1229404.32 2550039.77
未确认的外资损失
未分配利润 10899873.52 33350676.22
外币报表折算差额
股东权益合计 148181759.31 472449617.57
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 351508954.85 711314356.42
合并利润及利润分配表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
一、主营业务收入 154395032.02 158410657.73
减：折扣与折让 224001.29
主营业务收入净额 154171030.73 158410657.73
减：主营业务成本 76822340.83 77004623.83
主营业务税金及附加 23828392.17 25413884.45
二、主营业务利润 53520297.73 55992149.45
加：其他业务利润 4936375.52 3732657.42
减：存货跌价损失 410259.72 -3136405.29
营业费用 4330532.07 8678222.66
管理费用 10371049.72 8684315.6
财务费用 6295383.84 5363231.22
三、营业利润 37049447.9 40135442.68
加：投资收益 -1992207.6
期货损益
补贴收入 12079310.63
营业外收入 22508.39 1388584.49
以前年度损益调整
减：营业外支出 132376.2 61974.84
分给外单位利润
四、利润总额 49018890.72 39469844.73
减：所得税 21228736.16 10559511.71
少数股东损益 1336107.55 2497623.96
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 26454047.01 26412709.06
加：年初未分配利润 -2589119.52 1895224.87
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 23864927.49 28307933.93
减：提取法定盈余公积金 7979801.75 7638617.68
提取法定公益金 3989900.87 3819308.83
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 11895224.87 16850007.42
减：应付优先股股利 10000000
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1895224.87 16850007.42
母公司利润及利润分配表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
一、主营业务收入 80544395.42 84753676.27
减：折扣与折让
主营业务收入净额 80544395.42 84753676.27
减：主营业务成本 76609948.77 77004623.83
主营业务税金及附加 22576646.51 24159568.3
二、主营业务利润 -18642199.86 -16410515.86
加：其他业务利润 4918426.8 3732657.42
减：存货跌价损失 399043.51 -3136405.29
营业费用
管理费用 7409836.06 8063011.72
财务费用 5840360.13 5350203.4
三、营业利润 -27373012.76 -22954668.27
加：投资收益 53343970.43 47981260.09
期货损益
补贴收入 500000
营业外收入 15369.51 1387092.08
以前年度损益调整
减：营业外支出 32280.17 974.84
分给外单位利润
四、利润总额 26454047.01 26412709.06
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 26454047.01 26412709.06
加：年初未分配利润 -1586066.44 10899873.52
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 24867980.57 37312582.58
减：提取法定盈余公积金 2645404.7 2641270.91
提取法定公益金 1322702.35 1320635.45
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 20899873.52 33350676.22
减：应付优先股股利 10000000
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 10899873.52 33350676.22
合并及母公司现金流量表
2000年度
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 125316106.53 125033791.06
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 11454545.45
收到的其它与经营活动有关的
现金 26746324.15 26746324.15
经营活动产生的现金流入小计 163516976.13 151780115.21
购买商品、接受劳务支付的现
金 132217606.09 132217606.09
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 5892343.94 5892343.94
支付的增值税款 10309216.54
支付的所得税款 22811896.7
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 17477803.29 15693465.73
支付的其它与经营活动有关的
现金 6041818.52 15587273.07
经营活动产生的现金流出小计 194750685.08 169390688.83
经营活动产生的现金流量净额 -31233708.95 -17610573.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 29829649.44 29829649.44
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 200000000 200000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 229829649.44 229829649.44
投资活动产生的现金流量净额 -229829649.44 -229829649.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 312809918.73 312809918.73
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 23600000 23600000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 440804.27 440804.27
筹资活动产生的现金流入小计 336850723 336850723
偿还债务所支付的现金 48600891.49 62506342.29
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 3119070.13 3119070.13
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 51719961.62 65625412.42
筹资活动产生的现金流量净额 285130761.38 271225310.58
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 24067402.99 23785087.52
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 26412709.06 26412709.06
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2760077.12 2301377.94
固定资产折旧 4537093.74 4537093.74
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 5363231.22 5350203.4
投资损失（减收益） -47981260.09
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 25408692.71 25408692.71
经营性应收项目的减少（减增
加） -77560522.47 -54683561.03
经营性应付项目的增加（减减
少） -34528709.95 7516422.06
增值税增加净额 12404390.29 9558419.26
其它 3969329.33 3969329.33
经营活动产生的现金流量净额 -31233708.95 -17610573.62
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 26025330.3 25738040.95
减：货币资金的期初余额 1957927.31 1952953.43
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 24067402.99 23785087.52
