1
股：位单
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股件件件件条条条条售售售售限限限限无无无无名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数人人人人总总总总东东东东股股股股末末末末期期期期告告告告报报报报 2.2
- 162,819.88 计合
177,327.13 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
-14,507.25 益损置处产资动流非
）用适如（注附 额金末期告报至初年 目项益损性常经非
元：位单
用适不 □ 用适 √
目项益损性常经非
） （率 %
0.72
点分百个 高提 0.54% 1.26%
益收产资净均平权加的后益损性常经非除扣
0.6
点分百个 高提 0.69% 1.29% %
） （率益收产资净均平权加
89.19% 0.0148 0.0280 ）股 元（益收股每释稀 /
89.19% 0.0148 0.0280 ）股 元（益收股每本基 /
112.50% -0.08 0.01 /
）股 元（额净量流金现的生产动活营经股每
115.37% -19,438,991.56 2,987,107.73 ）元（额净量流金现的生产动活营经
90.12% 3,393,063.16 6,450,823.03 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-20.10% 15,993,620.36 12,778,844.77 ）元（入收总业营
）％（动变减增 期同年上 期告报本
1.30% 2.1466 2.1746 /
）股 元（产资净股每的东股司公市上于属归
0.00% 230,000,000.00 230,000,000.00 ）股（本股总
1.31% 493,713,337.67 500,164,160.70 ）元（益权者有所的东股司公市上于属归
0.15% 529,178,227.04 529,987,160.68 ）元（额总产资
）％（动变减增 末期度年上 末期告报本
元：位单
标标标标指指指指务务务务财财财财及及及及据据据据数数数数计计计计会会会会要要要要主主主主 2.1
§2 公司基本情况
。整完、实真
的告报务财中告报度季证保：明声文张人责负构机计会及人责负作工计会管主、新姜人责负司公 1.3
。计审所务事师计会经未告报务财度季一第司公 1.2
。任责带连及别个负性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏遗大重者或述陈性导误
、载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公本 1.1
§1 重要提示
中国中期投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股资投期中国中
2
。致 -131.02% 18,050,000.00 -5,600,000.00
量 流净金现
所 生发还偿 务债 及款借 无期本 于由要主 的生产 动活资筹
。致所 加增量 大金证保 115.37% -19,438,991.56 2,987,107.73
量 流净金现
票 汇期同年 上濠 永莞东 司公子 于由要主 的生产 动活营经
明明明明说说说说 额额额额金金金金减减减减增增增增 期期期期同同同同年年年年上上上上 期期期期本本本本 目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现
。致所 736.12% 21,208.30 177,327.13 入 收外业营
赠 捐受接期 本濠 永莞东 司公子 于由要主
。致 36.43% 6,206,524.96 8,467,461.09 益收资投
所 加增润利 货期 际国司 公股参 于由要主
明明明明说说说说 例例例例比比比比减减减减增增增增 期期期期同同同同年年年年上上上上 期期期期本本本本 目目目目项项项项表表表表润润润润利利利利
。致所
时 及车提期 本户 客及以 少减量 售销季淡 -44.77% 738,836.07 408,082.74 款账收预
售 销为月三 前濠 永莞东 司公子 于由要主
。加增 130.18% 138,640.00 319,120.95 用费 摊待期长
用 费造改屋 房濠 永莞东 司公子 于由要主
。致 所回 寄未票 发分部 家厂，车 141.97% 3,896,958.77 9,429,288.10 款账付预
购份月 3 期 本濠 永莞东 司公子 于由要主
。致所加 增来 往部内 司公子 于由要主 82.53% 238,978.23 436,213.14 款 收应他其
。致所 少减量 售销季淡 -36.50% 1,995,793.29 1,267,424.09 款账收应
售 销为月三 前濠 永莞东 司公子 于由要主
明明明明说说说说 例例例例比比比比减减减减增增增增 2011-12-31 2012-3-31 目目目目项项项项表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资
用适不 □ 用适 √
因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大标标标标指指指指务务务务财财财财、、、、目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公 3.1
§3 重要事项
股通普币民人 525900 臣学张
股通普币民人 570000 明彦李
股通普币民人 617494
户账券
证保担易交用信户客司公限有份股券证通海
股通普币民人 690000 梅甫何
股通普币民人 799400 州贵吴
股通普币民人 817888 司公限有务服业物兴冀北河
股通普币民人 880000 华伯高
股通普币民人 1441790 金基资投券证和兴
股通普币民人 2188539 丽雯褚
股通普币民人 54060400 司公限有团集期中
类种 量数的股通流件条售限无有持末期 ）称全（称名东股
况情股持东股股通流件条售限无名十前
50,578 ）户（数总东股末期告报
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股资投期中国中
3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情仓仓仓仓持持持持的的的的资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍末末末末期期期期告告告告报报报报 3.6.1
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍 3.6
。询问面书和通沟话电、研调地实者资投待接有没期告报本
表表表表况况况况情情情情动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接期期期期告告告告报报报报 3.5.2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证3.5.1
项项项项事事事事大大大大重重重重的的的的明明明明说说说说需需需需他他他他其其其其 3.5
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说因因因因原原原原
及及及及示示示示警警警警的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大生生生生发发发发比比比比相相相相期期期期同同同同年年年年上上上上与与与与者者者者或或或或损损损损亏亏亏亏为为为为能能能能可可可可润润润润利利利利净净净净计计计计累累累累的的的的末末末末期期期期期期期期告告告告报报报报一一一一下下下下至至至至初初初初年年年年测测测测预预预预 3.4
用适不 √ 用适 □
项事诺承下以
的内期告报到续持或内期告报在方关有等人制控际实其及东股上以 股持司公、员人理管级高和事监、事董其及司公市上 5%
况况况况情情情情行行行行履履履履项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实及及及及东东东东股股股股、、、、司司司司公公公公 3.3
用适不 √ 用适 □
他他他他其其其其 3.2.4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情行行行行履履履履和和和和署署署署签签签签的的的的同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日 3.2.3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情的的的的保保保保担担担担供供供供提提提提外外外外对对对对序序序序程程程程定定定定规规规规反反反反违违违违、、、、金金金金资资资资供供供供提提提提方方方方联联联联关关关关其其其其或或或或东东东东股股股股股股股股控控控控向向向向在在在在存存存存司司司司公公公公 3.2.2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情见见见见意意意意标标标标非非非非3.2.1
明明明明说说说说析析析析分分分分的的的的案案案案方方方方决决决决解解解解和和和和响响响响影影影影其其其其及及及及况况况况情情情情展展展展进进进进项项项项事事事事大大大大重重重重 3.2
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股资投期中国中
司公限有份股资投期中国中 2012 文全告报度季度季一第年
§4 附录
4.1 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资
司公限有份股资投期中国中：位单制编 2012 日 月 年
03 31 ：位单
元
目项 额余末期 额余初年
并合 司公母 并合 司公母
：产资动流
金资币货 85,727,012.47 75,063,468.21 96,628,392.33 76,657,605.14
金付备算结
金资出拆
产资融金性易交
据票收应
款账收应 1,267,424.09 1,995,793.29
项款付预 9,429,288.10 3,896,958.77
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 436,213.14 19,964,811.86 238,978.23 18,920,668.57
产资融金售返入买
货存 21,480,689.18 21,687,463.11
产资动流非的期到内年一
产资动流他其
计合产资动流 118,340,626.98 95,028,280.07 124,447,585.73 95,578,273.71
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 287,943,942.99 410,637,644.03 279,476,481.90 402,170,182.94
产地房性资投
产资定固 77,087,742.09 375,806.71 78,249,420.91 397,834.66
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 31,496,003.30 447,514.97 32,066,374.13 459,609.98
出支发开
誉商 14,751,067.16 14,751,067.16
4
司公限有份股资投期中国中 2012 文全告报度季度季一第年
用费摊待期长 319,120.95 138,640.00
产资税得所延递 48,657.21 48,657.21
产资动流非他其
计合产资动流非 411,646,533.70 411,460,965.71 404,730,641.31 403,027,627.58
计总产资 529,987,160.68 506,489,245.78 529,178,227.04 498,605,901.29
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据票付应 22,300,000.00 27,900,000.00
款账付应 649,290.45 617,702.27
项款收预 408,082.74 738,836.07
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 1,391,704.79 762,633.61 1,384,586.89 762,633.61
费税交应 3,264,471.33 9,527.78 3,215,817.54 29,323.62
息利付应
利股付应
款付应他其 1,557,564.26 21,266,738.13 1,356,029.41 21,336,501.31
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 29,571,113.57 22,038,899.52 35,212,972.18 22,128,458.54
：债负动流非
款借期长
券债付应
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非
计合债负 29,571,113.57 22,038,899.52 35,212,972.18 22,128,458.54
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
积公本资 195,679,941.07 193,289,741.13 195,679,941.07 193,289,741.13
股存库：减
备储项专
5
司公限有份股资投期中国中 2012 文全告报度季度季一第年
积公余盈 26,924,038.47 26,924,038.47 26,924,038.47 26,924,038.47
备准险风般一
润利配分未 47,560,181.16 34,236,566.66 41,109,358.13 26,263,663.15
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 500,164,160.70 484,450,346.26 493,713,337.67 476,477,442.75
益权东股数少 251,886.41 251,917.19
计合益权者有所 500,416,047.11 484,450,346.26 493,965,254.86 476,477,442.75
计总益权者有所和债负 529,987,160.68 506,489,245.78 529,178,227.04 498,605,901.29
4.2 表表表表润润润润利利利利
司公限有份股资投期中国中：位单制编 2012 月 年
1-3 元：位单
目项 额金期本 额金期上
并合 司公母 并合 司公母
入收总业营、一 12,778,844.77 15,993,620.36
入收业营：中其 12,778,844.77 15,993,620.36
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 14,951,805.40 494,557.58 18,770,037.86 1,659,948.26
本成业营：中其 10,364,794.32 12,684,757.45
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
净金备准同合险保取提
额
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 80,861.88 122,584.11
用费售销 986,725.99 7,241.00 989,354.76 26,195.50
用费理管 4,040,349.59 1,028,879.37 4,945,838.23 1,634,600.82
用费务财 -520,926.38 -541,562.79 6,023.31 -848.06
失损值减产资 21,480.00
失损（益收动变值价允公：加
- ）列填号” “以
号” “以失损（益收资投 -
8,467,461.09 8,467,461.09 6,206,524.96 5,935,813.75
） 列填
合和业企营联对：中其
益收资投的业企营
填号” “以失损（益收兑汇
-
）列
填号” “以损亏（润利业营、三
-
6,294,500.46 7,972,903.51 3,430,107.46 4,275,865.49
）列
入收外业营：加 177,327.13 21,208.30
6
7
1,999.56 9,833.02 542,514.89 9,000,597.22 关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现
的金佣及费续手、息利取收
额加
增净产资融金性易交置处
额
加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的
得取费保同合险保原到收
额加增净
金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净
项款放存业同和款存户客
18,001,383.00 15,125,293.10
金现
的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
司公母 并合 司公母 并合 目项
额金期上 额金期本
元：位单 1-3
月 年 2012 司公限有份股资投期中国中：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现 4.3
。元 0.00 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
-33.53 -30.78
额总益
收合综的东股数少于属归
4,275,865.49 3,393,063.16 7,972,903.51 6,450,823.03
额总益收合
综的者有所司公母于属归
4,275,865.49 3,393,029.63 7,972,903.51 6,450,792.25 额总益收合综、八
益收合综他其、七
0.0148 0.0280 益收股每释稀）二（
0.0148 0.0280 益收股每本基）一（
：益收股每、六
-33.53 -30.78 益损东股数少
4,275,865.49 3,393,063.16 7,972,903.51 6,450,823.03
润利
净的者有所司公母于属归
4,275,865.49 3,393,029.63 7,972,903.51 6,450,792.25
）列
-
填号” “以损亏净（润利净、五
11,527.50 6,528.09 用费税得所：减
4,275,865.49 3,404,557.13 7,972,903.51 6,457,320.34
）列填号
-
” “以额总损亏（额总润利、四
失损置处产资动流非：中其
46,758.63 14,507.25 出支外业营：减
文全告报度季度季一第年 2012 司公限有份股资投期中国中
司公限有份股资投期中国中 2012 文全告报度季度季一第年
金现的
计小入流金现动活营经 24,125,890.32 542,514.89 18,011,216.02 1,999.56
的付支务劳受接、品商买购 17,425,552.41 23,382,549.23
金现
额加增净款垫及款贷户客
项款业同和行银央中放存
额加增净
项款付赔同合险保原付支
金现的
的金佣及费续手、息利付支
金现
金现的利红单保付支
支工职为及以工职给付支 2,066,806.33 732,380.59 1,929,929.29 690,455.37
金现的付
费税项各的付支 376,030.08 142,924.07 442,479.89 145,853.65
关有动活营经与他其付支 1,270,393.77 1,261,347.16 11,695,249.17 342,720.36
金现的
计小出流金现动活营经 21,138,782.59 2,136,651.82 37,450,207.58 1,179,029.38
金现的生产动活营经 2,987,107.73 -1,594,136.93 -19,438,991.56 -1,177,029.82
额净量流
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收 17,861,625.74 15,083,269.87
金现的到收益收资投得取 470,627.49 470,627.49
和产资形无、产资定固置处 30,000.00 133,000.00
额净金现的回收产资期长他其
单业营他其及司公子置处
额净金现的到收位
关有动活资投与他其到收
金现的
计小入流金现动活资投 30,000.00 18,465,253.23 15,553,897.36
和产资形无、产资定固建购 465,543.18 98,740.00
金现的付支产资期长他其
金现的付支资投 17,590,914.53 15,083,269.87
额加增净款贷押质
单业营他其及司公子得取
额净金现的付支位
关有动活资投与他其付支
金现的
计小出流金现动活资投 18,056,457.71 15,182,009.87
金现的生产动活资投 30,000.00 408,795.52 371,887.49
额净量流
流金现的生产动活资筹、三
：量
金现的到收资投收吸
东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投
金现的到收款借得取 23,000,000.00
8
司公限有份股资投期中国中 2012 文全告报度季度季一第年
金现的到收券债行发
关有动活资筹与他其到收
金现的
计小入流金现动活资筹 23,000,000.00
金现的付支务债还偿 5,600,000.00 4,950,000.00
息利付偿或润利、利股配分
金现的付支
股数少给付支司公子：中其
润利、利股的东
关有动活资筹与他其付支
金现的
计小出流金现动活资筹 5,600,000.00 4,950,000.00
金现的生产动活资筹 -5,600,000.00 18,050,000.00
额净量流
价等金现及金现对动变率汇、四
响影的物
额加增净物价等金现及金现、五 -2,582,892.27 -1,594,136.93 -980,196.04 -805,142.33
物价等金现及金现初期：加 81,902,984.22 76,657,605.14 7,290,337.30 2,653,052.42
额余
额余物价等金现及金现末期、六 79,320,091.95 75,063,468.21 6,310,141.26 1,847,910.09
4.4 告告告告报报报报计计计计审审审审
计审经未 ：见意计审
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