中国中期投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中国中期投资股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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中国中期投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姜新、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张文声明：保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 20,491,858.34 12,778,844.77 60.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,313,404.87 6,450,823.03 -48.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,103,761.81 6,288,003.15 -50.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,949,974.39 2,987,107.73 -198.76%
基本每股收益（元/股） 0.0144 0.028 -48.57%
稀释每股收益（元/股） 0.0144 0.028 -48.57%
加权平均净资产收益率（%） 0.6% 1.17% 下降 0.57 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 636,083,713.44 628,735,808.55 1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 554,034,186.36 550,720,781.49 0.6%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,604.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
252,599.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,638.45
少数股东权益影响额（税后） -10.00
合计 209,643.06 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 48,465
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
中期集团有限公司 境内非国有法人 23.5% 54,060,400 0
申银万国证券股份有限公司 其他 1.3% 2,989,900 0
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险
其他 0.87% 1,999,716 0
万能
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 其他 0.79% 1,821,300 0
吴贵州 境内自然人 0.75% 1,714,800 0
河北冀兴物业服务有限公司 境内非国有法人 0.36% 817,888 0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
其他 0.32% 744,780 0
证券账户
高伯华 境内自然人 0.3% 700,000 0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保
其他 0.3% 693,590 0
证券账户
刘建红 境内自然人 0.27% 618,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
中期集团有限公司 54,060,400 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 2,989,900 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,999,716 人民币普通股
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,821,300 人民币普通股
吴贵州 1,714,800 人民币普通股
河北冀兴物业服务有限公司 817,888 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 744,780 人民币普通股
高伯华 700,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 693,590 人民币普通股
刘建红 618,000 人民币普通股
公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在
关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 本年金额 上年金额 增减变动
预付款项 11,840,677.19 8,604,819.92 37.61%
营业收入 20,491,858.34 12,778,844.77 60.36%
营业成本 17,271,550.21 10,364,794.32 66.64%
投资收益 4,288,655.48 8,467,461.09 -49.35%
经营活动产生的现金流量净额 -2,949,974.39 2,987,107.73 -198.76%
投资活动产生的现金流量净额 -5,851,100.00 30,000.00 -19603.67%
报告期预付款项比上年同期增加37.61%，主要是由于子公司东莞永濠本期全额提车所致。
报告期营业收入比上年同期增加60.36%，主要是由于子公司东莞永濠本期销售让利提高，且随着日系车市场占有率的下降，
韩系车市场占有率提高所致。
报告期营业成本比上年同期增加66.64%，主要是由于子公司东莞永濠本期销售让利提高，且随着日系车市场占有率的下降，
韩系车市场占有率提高所致。
报告期投资收益比上年同期减少49.35%，主要是由于联营公司国际期货利润减少所致。
报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少198.76%，主要是由于子公司东莞永濠全额提车所致。
报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少19603.67%，主要是由于公司本期购买理财产品所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
已履行完
股改承诺 - - - -
毕
1、本人及本人控制的附属企业将不在中国境内
新增加或以任何方式（包括但不限于由其单独经
营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股
份或者其他权益）参与任何与中国中期及其子公
司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能
收购报告书或权益变 公司实际控 构成竞争之任何业务活动，以避免本人及本人其 2009 年 10
长期 正常履行
动报告书中所作承诺 制人 他控股、附属公司与中国中期及其子公司的生产 月 23 日
经营构成业务竞争。2、在不与法律、法规相抵
触的前提下，在权利所及范围内，本人及下属全
资或控股子公司（不包括中国中期及其附属企
业）在与中国中期进行关联交易时将按公平、公
正原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和
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中国中期公司章程、管理制度规定的程序，且不
通过与中国中期之间的关联关系谋求特殊的利
益，不会进行有损中国中期及其他股东利益的关
联交易。
资产重组时所作承诺 无 无
首次公开发行或再融
无 无
资时所作承诺
其他对公司中小股东
无 无
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 不适用
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正常履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
无
持有其他上市公司股权情况的说明
无
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司投资理财产品情况
1、2013 年 2 月 4 日，本公司与中国国际期货有限公司签订了《中期量化组合-开元 1 号资产管理
合同》，使用 300 万元人民币购买中期量化组合-开元 1 号资产管理产品，委托期限 1 年。
2、2013 年 3 月 8 日，本公司与中国国际期货有限公司签订了《中期主动进取—金彩虹 1 号资产
管理合同》，使用 300 万元人民币购买中期主动进取—金彩虹 1 号资产管理产品，委托期限 1 年。
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3、截止报告期末，中期量化组合-开元 1 号浮动收益 12,596.99 元，中期主动进取—金彩虹 1 号浮动
收益 240,002.58 元。
上述投资于 2012 年 12 月 24 日经公司第五届董事临时会议审议通过。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,748,170.20 131,922,870.18
结算备付金 6,252,599.57
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,074,232.33 2,007,481.44
预付款项 11,840,677.19 8,604,819.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,413,370.13 476,500.13
买入返售金融资产
存货 22,571,128.73 18,887,702.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 166,900,178.15 161,899,374.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 367,577,787.07 363,289,131.59
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投资性房地产
固定资产 72,072,262.46 73,384,553.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,224,279.45 29,786,049.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 261,347.18 328,841.07
递延所得税资产 47,859.13 47,859.13
其他非流动资产
非流动资产合计 469,183,535.29 466,836,434.43
资产总计 636,083,713.44 628,735,808.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,500,000.00 34,500,000.00
应付账款 1,074,541.47 842,420.15
预收款项 654,321.70 1,419,099.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,779,406.06 2,139,364.12
应交税费 2,831,135.43 3,894,986.83
应付利息
应付股利
其他应付款 1,205,676.97 1,214,539.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 48,045,081.63 44,010,410.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93
负债合计 81,826,001.56 77,791,330.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积 149,680,719.28 149,680,719.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,331,929.57 39,331,929.57
一般风险准备
未分配利润 135,021,537.51 131,708,132.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 554,034,186.36 550,720,781.49
少数股东权益 223,525.52 223,696.87
所有者权益（或股东权益）合计 554,257,711.88 550,944,478.36
负债和所有者权益（或股东权益）总
636,083,713.44 628,735,808.55
计
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：张文 会计机构负责人：张文
2、母公司资产负债表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 98,047,501.40 106,051,326.19
交易性金融资产 3,012,596.99
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 22,210,922.28 17,700,512.01
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 123,271,020.67 123,751,838.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 490,271,488.11 485,982,832.63
投资性房地产
固定资产 287,694.91 309,722.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 399,134.93 411,229.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 490,958,317.95 486,703,785.43
资产总计 614,229,338.62 610,455,623.63
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 762,633.61 1,027,243.86
应交税费 20,868.97 21,461.53
应付利息
应付股利
其他应付款 20,994,657.92 21,068,866.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,778,160.50 22,117,571.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93
负债合计 55,559,080.43 55,898,491.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积 147,290,519.34 147,290,519.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,331,929.57 39,331,929.57
一般风险准备
未分配利润 142,047,809.28 137,934,683.10
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 558,670,258.19 554,557,132.01
负债和所有者权益（或股东权益）总 614,229,338.62 610,455,623.63
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中国中期投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：张文 会计机构负责人：张文
3、合并利润表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 20,491,858.34 12,778,844.77
其中：营业收入 20,491,858.34 12,778,844.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,675,592.11 14,951,805.40
其中：营业成本 17,271,550.21 10,364,794.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 107,211.18 80,861.88
销售费用 1,171,856.44 986,725.99
管理费用 3,672,105.87 4,040,349.59
财务费用 -547,131.59 -520,926.38
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
252,599.57
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,288,655.48 8,467,461.09
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,357,521.28 6,294,500.46
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加 ：营业外收入 49,228.89 177,327.13
减 ：营业外支出 92,195.40 14,507.25
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,314,554.77 6,457,320.34
列）
减：所得税费用 1,321.25 6,528.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,313,233.52 6,450,792.25
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,313,404.87 6,450,823.03
少数股东损益 -171.35 -30.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0144 0.028
（二）稀释每股收益 0.0144 0.028
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,313,233.52 6,450,792.25
归属于母公司所有者的综合收益
3,313,404.87 6,450,823.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -171.35 -30.78
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：张文 会计机构负责人：张文
4、母公司利润表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 188,126.29 494,557.58
营业税金及附加
销售费用 2,550.00 7,241.00
管理费用 754,379.98 1,028,879.37
财务费用 -568,803.69 -541,562.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
12,596.99
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
4,288,655.48 8,467,461.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,113,126.18 7,972,903.51
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,113,126.18 7,972,903.51
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,113,126.18 7,972,903.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0179 0.0347
（二）稀释每股收益 0.0179 0.0347
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,113,126.18 7,972,903.51
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：张文 会计机构负责人：张文
5、合并现金流量表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,898,910.76 15,125,293.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 534,395.21 9,000,597.22
经营活动现金流入小计 23,433,305.97 24,125,890.32
购买商品、接受劳务支付的现金 21,695,132.40 17,425,552.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,956,330.18 2,066,806.33
金
支付的各项税费 719,452.38 376,030.08
支付其他与经营活动有关的现金 2,012,365.40 1,270,393.77
经营活动现金流出小计 26,383,280.36 21,138,782.59
经营活动产生的现金流量净额 -2,949,974.39 2,987,107.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
160,200.00 30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,200.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,300.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,011,300.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,851,100.00 30,000.00
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中国中期投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,801,074.39 -2,582,892.27
加：期初现金及现金等价物余额 110,283,389.25 81,902,984.22
六、期末现金及现金等价物余额 101,482,314.86 79,320,091.95
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：张文 会计机构负责人：张文
6、母公司现金流量表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 571,034.69 542,514.89
经营活动现金流入小计 571,034.69 542,514.89
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
875,015.69 732,380.59
金
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中国中期投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 2,800.00 142,924.07
支付其他与经营活动有关的现金 4,697,043.79 1,261,347.16
经营活动现金流出小计 5,574,859.48 2,136,651.82
经营活动产生的现金流量净额 -5,003,824.79 -1,594,136.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,003,824.79 -1,594,136.93
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中国中期投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 106,051,326.19 76,657,605.14
六、期末现金及现金等价物余额 98,047,501.40 75,063,468.21
法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：张文 会计机构负责人：张文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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