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公司公告

隆平高科:关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告2019-04-29  

						                       袁隆平农业高科技股份有限公司

           关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所:

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,

将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2594 号文核准,并经贵所同意,本公司由主

承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)

股票 26,009.4674 万股,发行价为每股人民币 11.83 元,共计募集资金 307,692.00 万元,坐扣

承销和保荐费用 1,750.00 万元后的募集资金为 305,942.00 万元,已由主承销商中信证券股份

有限公司于 2016 年 1 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印

刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 600.51 万

元后,公司本次募集资金净额为 305,341.49 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务

所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-3 号)。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 156,904.76 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行

手续费等的净额为 8,949.65 万元。2018 年度实际使用募集资金 125,990.23 万元,2018 年度收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,718.96 万元;累计已使用募集资金 282,894.99

万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14,668.61 万元。

    截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 37,115.11 万元(包括累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额)。其中银行存款 10,115.11 万元,理财产品 27,000.00 万元。


    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司


                                          1
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及

深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公

司实际情况,制定了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办

法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同

保荐机构中信证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司于 2016 年 1 月 11 日分别与中国

农业银行股份有限公司长沙县支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行

长沙三湘支行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行长沙华兴支行签订了《募集资

金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监

管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       (二) 募集资金专户存储情况

       1.截至 2018 年 12 月 31 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

                                                                            单位:人民币万元

  开户银行                                银行账号               募集资金余额         备   注

中国农业银行长沙县支行              18030901040066667                   449.64

中信银行长沙晚报大厦支行            8111601012100065096               8,380.52

中国建设银行长沙长岛路支行          43050176423600000022              1,270.07

上海浦东发展银行长沙三湘支行        66030154700007178                     5.20

中国民生银行长沙湘府路支行          610998688                             9.68

  合    计                                                           10,115.11

       2. 公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,截至

2018 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额明细如下:

                                                                            单位:人民币万元

  产品名称                         产品发行人       理财余额               备    注

首开得胜 40 号 180 天收益凭证       首创证券          3,000.00
                                                                  2018 年 12 月 29 日为产品
北京银行对公客户人民币结构
                                    北京银行         24,000.00     募集期,资金划入北京银
性存款
                                                                  行,2019 年 1 月 3 日起息。
  合    计                                           27,000.00




       三、本年度募集资金的实际使用情况


                                                2
    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1. 农作物种子产业国际化体系建设项目:通过本项目的实施,在相应国家建立市场推广和

销售服务体系,搭建销售团队,利用公司杂交水稻的技术优势和品种优势,在当地逐步进行市

场拓展,提升公司的国际竞争力,因此项目效益不适于单独核算。

    2. 基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目:通过本项目的实施,公

司积极参与农业农村生产服务,提升公司的营销和服务支持能力,与公司其他资源投入共同体

现于公司的产品销售规模和服务能力的提高,因此项目效益不适于单独核算。

    3. 研发投入项目:通过本项目的实施,公司将进一步完善商业化育种体系,构建系统性研

发体系,加强研发创新,通过将传统育种和生物育种相结合的方式,保持杂交水稻育种优势,

提升玉米等其他核心产业研发能力,整体提高公司核心竞争力,为保证公司的持续发展提供有

力支持,因此项目效益不适于单独核算。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一) 变更募集资金投资项目情况表

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

    (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




                                         3
附件:1. 募集资金使用情况对照表

      2. 变更募集资金投资项目情况表




                                          袁隆平农业高科技股份有限公司

                                              二〇一九年四月二十六日




                                      4
附件 1

                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                          2018 年度
编制单位:袁隆平农业高科技股份有限公司                                                                                                                  单位:人民币万元

募集资金总额                                                305,341.49                  本年度投入募集资金总额                                 125,990.23

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                  89,312.26                   已累计投入募集资金总额                                 282,894.99

累计变更用途的募集资金总额比例                               29.25%

                        是否                        调整后                                截至期末        截至期末                                                   项目可行性
     承诺投资项目                     募集资金                          本年度                                            项目达到预定       本年度      是否达到
                     已变更项目                     投资总额                            累计投入金额     投资进度(%)                                                 是否发生
  和超募资金投向                     承诺投资总额                     投入金额                                            可使用状态日期   实现的效益    预计效益
                    (含部分变更)                    (1)                                    (2)        (3)=(2)/(1)                                                 重大变化

  承诺投资项目

1.农作物种子产
业国际化体系建            是            70,041.49    18,520.23           1,930.11            3,390.39            18.31        不适用         不适用         不适用       否
设
2.基于土地流转、
规模化经营的农
                         是             50,000.00    12,209.00           3,872.02            8,119.86            66.51        不适用         不适用         不适用       否
业产销信息系统
升级建设

3.研发投入               否             75,300.00    75,300.00          31,275.84           72,472.48            96.24        不适用         不适用         不适用       否

4.补充流动资金           否             43,400.00    43,400.00                              43,400.00            100.00         -              -              -

5.偿还银行贷款           否             66,600.00    66,600.00                              66,600.00            100.00         -              -              -




                                                                                    5
6.三瑞农科股份
                       是                            51,521.26      51,521.26         51,521.26           100.00         不适用                           是            否
收购项目
7.河北巡天股权
                       是                            37,791.00      37,391.00         37,391.00            98.94         不适用                           是            否
收购项目
 承诺投资项目
                                     305,341.49      305,341.49    125,990.23        282,894.99            92.65
  小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                报告期内未发生该情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                  报告期内项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                本次定增不存在超募资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况                                  不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                  不适用
                                                                  2016 年 4 月 6 日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
                                                                  的自筹资金的议案》,使用募集资金置换先期投入 15,730.98 万元。上述置换议案已经保荐机构确认,并经天健会计
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                师事务所(特殊普通合伙)出具的专项鉴证报告(天健审〔2016〕2-196 号)确认。公司于 2016 年 4 月 22 日使用募集
                                                                  资金置换先期投入 14,700.24 万元,2016 年 7 月 29 日使用募集资金置换先期投入 1,030.74 万元, 2018 年 1-12 月
                                                                  使用募集资金投入变更后项目 88,912.26 万元,2019 年 1 月使用募集资金投入变更后项目置换 400.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                报告期内本公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金
                                                                  1.募集资金投资项目—补充流动资金已实施完毕,项目结余资金 5.20 万元,系募集资金利息收入;
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                                  2.募集资金投资项目—偿还银行贷款已实施完毕,项目结余资金 9.68 万元,系募集资金利息收入。
                                                                  除使用闲置募集资金购买了保本理财产品 2.70 亿元外,截至 2018 年 12 月 31 日,期末募集资金账户实际余额 10,115.11
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                                  万元(包含利息收入及手续费支出)均存放在公司募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                          报告期内本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




                                                                                6
附件 2

                                                        变更募集资金投资项目情况表
                                                                        2018 年度
编制单位:袁隆平农业高科技股份有限公司                                                                                                               单位:人民币万元

                                      变更后项目                           截至期末实际      截至期末        项目达到预定                   是否达     变更后的项目可行
                     对应的                                 本年度                                                             本年度
  变更后的项目                    拟投入募集资金总额                       累计投入金额     投资进度(%)      可使用状态日                   到预计     性是否发生重大变
                   原承诺项目                            实际投入金额                                                        实现的效益
                                          (1)                                     (2)       (3)=(2)/(1)           期                         效益             化

1.三瑞农科股份   农作物种子产业
                                            51,521.26        51,521.26        51,521.26            100.00       不适用          7,405.11      是              否
收购项目         国际化体系建设
                 基于土地流转、
2.河北巡天股权   规模化经营的农
                                            37,791.00        37,391.00        37,391.00             98.94       不适用          7,600.78      是              否
收购项目         业产销信息系统
                 升级建设

    合     计          -                   89,312.26        88,912.26        88,912.26                           -           15,005.90      -              -

                                                         1.农作物种子产业国际化体系建设项目变更原因,自建种子国际化体系的周期较长、不确定性较大、前期投入产出比较低,
                                                         收购成熟种业资产的优势明显,同时根据国际种业发展环境的变化,公司拟采用自建和收购并行的方式实施国际化战略,相
                                                         应调减了“农作物种子产业国际化体系建设”项目的投资规模。
                                                         2.基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目变更原因,由于农业信息化行业整体的发展进度慢于预期,
                                                         农业供应链金融的风险和交易成本仍然较高,快速、充分嫁接后续金融服务的探索周期超过预期。公司经慎重考虑,未来将
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                         尝试与大型金融机构、农资或农机公司合作的方式开展金融服务,减少使用募集资金投入,相应调减了“基于土地流转、规
                                                         模化经营的农业产销信息系统升级建设”项目的投资金额。
                                                         公司将原募集资金投资项目“农作物种子产业国际化体系建设”项目的募集资金投资总额由 70,041.49 万元变更为 18,520.23
                                                         万元,变更的募集资金 51,521.26 万元用于收购三瑞农业科技股份有限公司 52,199,856 股股份(占股比例为 49.45%,募集
                                                         资金投资项目名称为三瑞农科股份收购项目);拟将公司原募集资金投资项目“基于土地流转、规模化经营的农业产销信息



                                                                              7
                                                     系统升级建设”项目的募集资金投资总额由 50,000.00 万元变更为 12,209.00 万元,变更的募集资金 37,791.00 万元用于收
                                                     购河北巡天农业科技有限公司 51%股权(募集资金投资项目名称为河北巡天股权收购项目),部分募集资金投资项目变更后,
                                                     募集资金仍用于公司的主营业务。
                                                     2017 年 11 月 10 日,公司第七董事会第六次(临时)会议、第七届监事会第五次(临时)会议分别审议通过了《袁隆平农业
                                                     高科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。2017 年 11 月 28 日公司 2017 年第四次(临时)股东大会审议通
                                                     过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。并于 2017 年 11 月 13 日披露了《袁隆平农业
                                                     高科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-104)。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   报告期内未发生该情况。


变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明             报告期内项目可行性未发生重大变化。




                                                                         8