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公司公告

豫能控股:董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2017-08-31  

						   豫能控股                      关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告


              河南豫能控股股份有限公司董事会
   关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,河南豫能
控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至
2017 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报
告。
    一、募集资金基本情况
    中国证券监督管理委员会于 2017 年 1 月 5 日下发《关于核准河
南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份并募集
配套资金的批复》(证监许可[2017]18 号文),核准本公司向河南投
资集团有限公司(以下简称“投资集团”)发行 221,068,474 股股份购
买资产、非公开发行不超过 81,808,500 股新股募集本次发行股份购买
资产的配套资金。2017 年 2 月,公司向第一创业证券股份有限公司、
信诚基金管理有限公司等 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股
股票(A 股)74,243,397 股,面值为人民币 1 元/股,发行价格为人民
币 9.30 元/股,募集资金人民币 690,463,592.10 元,扣除承销保荐费
16,000,000.00 元、印花税 2,246,025.00 元、信息披露费 550,000.00 元、
股份登记费 295,311.87 元、验资费 100,000.00 元,募集资金净额为人
民币 671,272,255.23 元,上述募集资金存放于募集资金专户进行管理,
已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 7 日出具瑞
华验字[2017]41080003 号《验资报告》验证确认。


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   豫能控股                     关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    报告期内,按照公司 2016 年第 2 次和第 3 次临时股东大会审议
通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》,公司使用募集资金支付华能沁北 12%股权收购
款 656,463,642.66 元,支付发行相关审计费 2,955,000.00 元、银行手
续费 215.00 元,收到存款利息收入 325,753.57 元。截至 2017 年 6 月
30 日,公司募集资金专户余额为 12,179,151.14 元。
    二、募集资金存放和管理情况
    为进一步规范公司募集资金的管理和使用,保护公众投资者的利
益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司
严格遵循《募集资金管理制度》的规定,在交通银行股份有限公司河
南省分行开立了募集资金专户,用于存放本次非公开发行股票所募集
的资金。公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司、交通银行股份
有限公司河南省分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况
    2017 年上半年募集资金严格按承诺的投资项目使用,实际使用
情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
    1、募集资金投资项目资金使用情况。
    报告期内,按照公司 2016 年第 2 次和第 3 次临时股东大会审议
通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》,公司使用募集资金支付华能沁北 12%股权收购
款 656,463,642.66 元,支付发行相关审计费 2,955,000.00 元、银行手
续费 215.00 元,收到存款利息收入 325,753.57 元。截至 2017 年 6 月


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   豫能控股                     关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告


30 日,公司募集资金专户余额为 12,179,151.14 元。
    2、未使用完毕募集资金的情况。
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 1,217.92 万元。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期,公司募投项目不存在发生变更的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期,公司严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金,符合有关募集资金管理的法律、法规的
规定,公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏的情况。




    附件:募集资金使用情况对照表




                                                2017 年 8 月 29 日




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       豫能控股                                                                                       关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



附表 1:

                                                  募集资金使用情况对照表
                                                              2017 年上半年度
编制单位:河南豫能控股股份有限公司                                                                                                 金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                          69,046.36   本年度投入募集资金总额                                      67,860.99
报告期内变更用途的募集资金总额                                             0.00

累计变更用途的募集资金总额                                                 0.00   已累计投入募集资金总额                                      67,860.99

累计变更用途的募集资金总额比例                                             0.00
                                     是 否 已                                                 截至期末                     本 年              项目可行
                                              募集资金                            截至期末                  项目达到预               是否达
                                     变 更 项             调整后投    本年度投                投资进度                     度 实              性是否发
承诺投资项目和超募资金投向                    承诺投资                            累计投入                  定可使用状               到预计
                                     目(含部             资总额(1)   入金额                  ( % ) (3)                  现 的              生重大变
                                              总额                                金额(2)                   态日期                   效益
                                     分变更)                                                 =(2)/(1)                    效益               化
承诺投资项目

1、支付华能沁北 12%股权的现金对价    否       65,646.36   65,646.36   65,646.36   65,646.36      100.00     2017 年 4 月             是       否

2、交易税费和中介机构费用            否        3,400.00    3,400.00    2,214.63    2,214.63       65.14     不适用                   不适用   否

承诺投资项目小计                              69,046.36   69,046.36   67,860.99   67,860.99       98.28

超募资金投向

无

超募资金投向小计

合计                                          69,046.36   69,046.36   67,860.99   67,860.99       98.28




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    豫能控股                                             关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



未达到计划进度或预计收益的情况和原因                           无

项目可行性发生重大变化的情况说明                               无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                             无

募集资金投资项目实施地点变更情况                               无

募集资金投资项目实施方式调整情况                               无




募集资金投资项目先期投入及置换情况             2017 年上半年,未发生募集资金置换。




用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                             无


项目实施出现募集资金结余的金额及原因                         不适用



尚未使用的募集资金用途及去向                                 不适用



募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                       无




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