河南豫能控股股份有限公司
               总经理工作细则

                   第一章 总 则
   第一条 为更好地发挥河南豫能控股股份有限公司（简
称“公司”）高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规
范其行为，根据《河南豫能控股股份有限公司章程》（简称
“公司章程”）和公司董事会赋予的职权和要求，特制定本
细则。
   第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常生产
经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

              第二章 总经理任职条件
   第三条 总经理任职资格应当具备下列条件：
   （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经
验，具有较强的经营管理能力；
   （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协
调各种内外关系和统揽全局的能力；
   （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通
本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政
策、法律、法规；
   （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
   （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

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   第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
   （一） 有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司
高级管理人员相关情形的人员；
   （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍在禁
入期间内的人员。

                 第三章 总经理的职权
   第五条 总经理行使下列职权：
   （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工作；
   （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
   （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
   （四）拟订公司的基本管理制度；
   （五）制定公司的具体规章；
   （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计
师、总工程师；
   （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解
聘以外的负责管理人员；
   （八）决定公司职工的聘用和解聘；
   （九）决定公司职工的工资、福利及奖惩；
   （十）决定单笔金额在最近一期经审计的公司净资产的
10%以下的对外投资、收购或出售资产；
   （十一）本章程或董事会授予的其他职权。

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   未经董事会授权，总经理不得进行任何形式的资产抵押、
质押、对外担保。
   总经理列席董事会会议。

            第四章 高级管理人员主要职权
   第六条 当总经理无法履行职责时，由总经理委托一名
副总经理代行总经理职权。
   第七条 副总经理、总会计师、总工程师作为总经理的
助手，受总经理委托分管分工的工作，对总经理负责，并在
职权范围内签发有关业务文件。
   第八条 副总经理按分工负责公司的生产经营、人力资
源、发展计划、股权事务、审计等工作。
   第九条 总会计师负责公司的财务管理、成本管理、预
算管理、会计核算、会计监督、财务收支、税务等工作。
   第十条   总工程师负责公司的安全管理、生产技术、基
建工程等工作。
   第十一条 董事会秘书负责公司的股东大会、董（监）
事会会议组织，信息披露、股证事务、行政事务等工作。

         第五章 总经理工作机构及工作程序
   第十二条 总经理工作机构
   公司设置总经理工作部及若干综合管理部门，分别负责
发展计划、安全生产、财务、审计、人力资源、证券事务等

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管理工作。
   第十三条 总经理办公会议制度
   为保证在企业经营中实行民主决策、科学决策，由总经
理召集经营班子召开经理办公会议，讨论有关公司经营、管
理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交审议的
事项。
    总经理办公会议原则上每月召开一次；如工作需要时，
可临时召开。
    总经理办公会议由总经理主持召开。如遇总经理因故不
能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主
持会议。总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、董
事会秘书及其他高管人员，必要时可扩大到部门主任。总经
理工作部负责通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出
席。因故不能到会的，须提前请假。
   第十四条 会议记录及存档
   会议应进行摘要记录，由总经理工作部指定人员记录，
并由总经理工作部主任负责编档保存，会议纪要由总经理或
授权副总经理根据需要编发文件或通知下发。

         第六章 总经理日常经营管理工作程序
   第十五条 投资项目工作程序
   企业的投资计划由总经理主持实施。在确定投资项目时，
应认真进行可行性研究，项目可行性报告等有关资料经公司

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总经理办公会议审议通过后，在总经理授权限额以内的，由
总经理批准实施；超过总经理授权限额，在董事会授权限额
以内的，报经董事会审批，由公司董事会批准实施；在董事
会授权限额以上的，报经股东大会审批，由股东大会批准实
施。
   投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执
行和跟踪检查项目实施情况，及时发现和解决出现的问题，
确保投资效果的实现。
   第十六条 人事管理工作程序
   总经理在向董事会提名公司副总经理、总会计师、总工
程师人选时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任。
   总经理在任免部门正职负责人时，应安排人事部门进行
考核，经公司党政联席会议讨论，由总经理决定任免，并报
上级主管部门备案。
   第十七条 财务管理工作程序
   在生产经营中，要认真贯彻公司财务管理制度，加强资
金控制，强化财务管理；财务收支应由使用部门提出报告，
经总会计师审核后报总经理批准。
   第十八条 贷款担保工作程序
   未经董事会同意不得对外提供任何担保，董事会授权的
对下属全资和控股子公司贷款担保必须严肃对待，慎重处
理。总经理在董事会授权额度内负责前期谈判、洽商，进行

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资信调查。
   担保前应由财务部门就借款人的申请进行充分评估提出
意见，报总经理审阅。总经理同意给予担保的，应责成财务
部门在担保期间内随时了解借款人贷款使用情况和经营状
况，发现问题及时采取补救措施。贷款到期，总经理和财务
部门应及时督促借款人按时归还贷款，同时解除担保并将其
有关文件存档备查。
   第十九条 工程项目管理程序
   公司工程项目实行公开招标制度。以最终使用部门为主
制定工程招标文件，公司领导和有关专家对方案进行评估，
公司统一组织招标。招标工作结束后，与中标单位签订详细
的工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理对工
程跟踪和监督，发现问题应采取有效措施予以处理，定期向
总经理汇报工程进度和预算执行情况。工程竣工后，组织有
关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收，并进行工
程决算审计。
   第二十条 重大合同管理程序
   重大合同经合同审查程序或总经理办公会审议后，在总
经理授权范围内的，由总经理签署；超出总经理授权范围的，
根据董事会、股东大会的职权上报董事会或股东大会批准
后，由法定代表人或其授权代表签署。
   第二十一条   固定资产管理程序

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   （一）购建固定资产应有专项报告，严格按董事会批准
的预算执行，预算外固定资产购置，需经董事长同意并由随
后召开的董事会追加审批预算方案。
    （二）不需用、不使用或使用到期报废的固定资产可以
变卖处理，但必须预先办理审批手续，由主管部门初审同意
后报公司总经理审批，按年度或半年集中向董事会报告。

                 第七章 报告制度
   第二十二条 总经理在每年 8 月 31 日前向董事会、监事
会书面汇报公司上半年经营管理工作情况；于 4 月 30 日前
向董事会、监事会书面汇报上年经营管理工作情况，以便公
司按要求及时披露中期报告和年度报告。董事会、监事会也
可以就公司经营管理情况随时向总经理提出质询，了解公司
状况。

          第八章 总经理的职责及行为责任
   第二十三条   总经理应履行下列职责
   （一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值
和增值，正确处理股东、企业和员工的利益关系；
   （二）严格遵守公司的章程、董事会决议及本细则，经
常向董事会报告工作，听取意见；
   （三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作
任务和各项生产经济指标，推进行之有效的经济责任制，保

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证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；
   （四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，
培育公司的核心专长，增强企业的市场应变能力和竞争能
力；
   （五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家
标准生产产品，提高产品的质量管理水平；
   （六）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司
的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发
展能力；
   （七）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环
境保护工作；
   （八）坚决贯彻执行国家计划生育政策，组织管理全公
司员工的计划生育工作；
   （九）在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和
教育，注重精神文明的建设、不断提高员工的劳动素质和政
治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生
活条件，注重员工的身心健康，充分调动员工的积极性和创
造性；
   （十）总经理应履行的其他职责。
   第二十四条   总经理必须对以下行为承担相应的责任：
   （一） 不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
   （二）   不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、信

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贷以及从事与本公司利益有冲突的行为；
   （三） 不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；
   （四） 不得侵占公司财产；
   （五） 不得挪用公司资金；
   （六） 不得公款私存；
   （七） 不得擅自以公司资产为本公司的股东、其他单位
或个人提供担保。
   （八） 总经理应承担相应责任的其他行为。

                   第九章 其他事项
   第二十五条   本细则随着法律法规的修改和公司情况的
变化而修改。本细则由董事会负责解释。




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