河南豫能控股股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
河南豫能控股股份有限公司
目 录
页 次
一、 关于河南豫能控股股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明 1
二、 河南豫能控股股份有限公司2018年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表 2-3
附表
河南豫能控股股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2018年初占用资金 2018年度占用累计发生金 2018年度占用资金的 2018年度偿还累计发 2018年末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 生额 额
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2018年初往来资金 2018年度往来累计发生金 2018年度往来资金的 2018年度偿还累计发 2018年末往来资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 生额 额
河南平原同力建材有限公司 同一母公司 应收账款 7,294,951.85 12,926,639.28 18,697,199.45 1,524,391.68 提供劳务 经营性往来
河南省同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款 14,000.00 14,000.00 提供劳务 经营性往来
河南省同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款 8,374,254.81 8,374,254.81 - 销售商品 经营性往来
河南省同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款 3,536,000.00 811,788.83 2,652,000.00 1,695,788.83 提供劳务 经营性往来
河南省豫鹤同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款 1,386,151.14 498,368.09 1,307,815.15 576,704.08 销售商品 经营性往来
鹤壁同力建材有限公司 同一母公司 应收账款 - 9,833,341.48 9,833,341.48 - 销售商品 经营性往来
鹤壁万和电力工程有限公司 同一母公司 应收账款 17,816.25 - 17,816.25 - 销售商品 经营性往来
洛阳黄河同力水泥有限责任公司 同一母公司 应收账款 2,024,363.00 1,606,863.04 - 3,631,226.04 提供劳务 经营性往来
濮阳同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款 245,000.00 224,816.02 - 469,816.02 提供劳务 经营性往来
濮阳豫能发电有限责任公司 同一母公司 应收账款 22,362,230.33 215,379,756.11 220,670,977.06 17,071,009.38 销售商品 经营性往来
濮阳豫能发电有限责任公司 同一母公司 应收账款 46,713,468.60 37,286,531.40 58,000,000.00 26,000,000.00 提供劳务 经营性往来
三门峡腾跃同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款 970,000.00 647,600.82 - 1,617,600.82 提供劳务 经营性往来
新蔡县新辉水泥建材有限公司 同一母公司 应收账款 210,000.00 27,458.52 - 237,458.52 提供劳务 经营性往来
新乡平原同力水泥有限责任公司 同一母公司 应收账款 1,852,107.70 629,056.41 2,481,164.11 - 提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 长垣县同力水泥有限责任公司 同一母公司 应收账款 925,917.36 167,023.38 - 1,092,940.74 提供劳务 经营性往来
郑州新力电力有限公司 同一母公司 应收账款 12,637,538.00 5,158,119.07 7,479,418.93 提供劳务 经营性往来
郑州新力电力有限公司 同一母公司 应收账款 23,506,955.99 287,267,888.30 266,413,311.57 44,361,532.72 销售商品 经营性往来
驻马店市白云纸业有限公司 同一母公司 应收账款 1,249,000.00 11,035,096.21 12,284,096.21 - 销售商品 经营性往来
驻马店市白云纸业有限公司 同一母公司 应收账款 23,070,495.18 4,282,743.23 27,353,238.41 - 提供劳务 经营性往来
驻马店市驿城同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款 125,000.00 114,661.11 - 239,661.11 提供劳务 经营性往来
驻马店豫龙同力水泥有限公司 同一母公司 应收账款 2,485,000.00 1,493,140.41 360,000.00 3,618,140.41 提供劳务 经营性往来
洛阳黄河同力水泥有限责任公司 同一母公司 其他应收款 3,000.00 3,000.00 投标保证金 经营性往来
郑州豫能热电有限公司 同一母公司 应收账款 - 1,368,800.00 958,160.00 410,640.00 提供劳务 经营性往来
新乡平原同力水泥有限责任公司 同一母公司 其他应收款 317,450.00 - 317,450.00 - 工程保证金 经营性往来
河南投资集团有限公司酒店管理分公司 同一母公司 其他应收款 900.00 - - 900.00 押金 经营性往来
南阳城市发展投资有限公司 同一母公司 其他应收款 7,450.16 4,101.00 11,551.16 - 代收代付社保 非经营性往来
河南投资集团燃料有限责任公司 同一母公司 其他应收款 20,610.34 638,918.47 659,528.81 - 代收代付社保 非经营性往来
驻马店市豫龙同力水泥有限公司 同一母公司 其他应收款 2,187.89 73,876.16 76,064.05 - 代收代付社保 非经营性往来
河南省立安实业有限责任公司 同一母公司 其他应收款 187,270.56 - 187,270.56 - 代收代付社保 非经营性往来
2
附表
河南豫能控股股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2018年初占用资金 2018年度占用累计发生金 2018年度占用资金的 2018年度偿还累计发 2018年末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 生额 额
鹤壁鹤淇发电有限责任公司 子公司 其他会计科目 115,159,500.00 85,000,000.00 2,832,182.30 152,918,578.13 50,073,104.17 委托贷款 非经营性往来
河南煤炭储配交易中心有限公司 子公司 其他会计科目 50,069,781.25 170,000,000.00 1,419,368.74 221,489,149.99 - 委托贷款 非经营性往来
鹤壁丰鹤发电有限责任公司 子公司 其他会计科目 200,272,479.17 200,000,000.00 9,380,593.74 209,360,656.24 200,292,416.67 委托贷款 非经营性往来
鹤壁朝歌热力有限责任公司 子公司 其他会计科目 40,053,698.33 - 9,763.34 40,063,461.67 - 委托贷款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 润电能源科学技术有限公司 联营企业 其他会计科目 8,000,000.00 118,755.00 107,590.00 8,011,165.00 委托贷款 非经营性往来
附属企业 桐柏豫能凤凰风电有限公司 子公司 其他会计科目 10,000,000.00 445,270.83 430,650.00 10,014,620.83 委托贷款 非经营性往来
新乡中益发电有限公司 子公司 其他应收款 80,000,000.00 150,000,000.00 8,542,681.25 92,542,681.25 146,000,000.00 统借统贷 非经营性往来
河南煤炭储配交易中心有限公司 子公司 其他应收款 785,260,000.00 710,000,000.00 36,899,385.00 828,159,385.00 704,000,000.00 统借统贷 非经营性往来
鹤壁鹤淇发电有限责任公司 子公司 其他应收款 250,000,000.00 7,250,187.50 11,250,187.50 246,000,000.00 统借统贷 非经营性往来
鹤壁丰鹤发电有限责任公司 子公司 其他应收款 350,000,000.00 10,267,338.54 16,267,338.54 344,000,000.00 统借统贷 非经营性往来
关联自然人及其控制的
法人
其他关联方及其附属企
业
总计 —— —— —— 1,430,351,577.91 2,519,321,468.27 77,165,526.24 2,208,403,036.47 1,818,435,535.95 —— ——
此表已于2019年4月17日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
- - - - - -
3