股票代码：001896           股票简称：豫能控股       公告编号：临 2019-21

                   河南豫能控股股份有限公司
                            对外担保公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    2018 年 12 月 18 日，公司董事会 2018 年第 8 次临时会议审议通过了《关于
投资建设南阳镇平等风电项目的议案》，决定通过公司子公司河南豫能新能源有
限公司（简称 “新能源公司”）下属若干全资项目公司投资建设南阳镇平等风电
项目。其中南阳镇平县 30MW 集中式风电项目（简称“镇平风电”）预计项目总
投资 27,285.00 万，扣除 20%资本金外，需外部融资约 2.2 亿元。根据银行贷款
授信条件，公司需为上述项目贷款提供连带责任保证担保，并将项目建成后的电
费收费权进行质押。
    为尽快落实项目建设资金，2019 年 5 月 30 日，公司董事会 2019 年第 4 次
临时会议 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为镇平风电提供项目
贷款担保的议案》，会议同意根据银行贷款授信条件，为镇平风电的项目贷款提
供不超过 2.2 亿元连带责任保证担保，并将其电费收费权质押。
    根据深交所《上市规则》等有关规定，该议案不需提交股东大会审议。该担
保协议尚未签署。
    二、被担保人基本情况
    南阳镇平县 30MW 集中式风电项目
    （1）项目公司名称：镇平县豫能风力发电有限公司
    （2）注册地：南阳市镇平县
    （3）注册资本：5,000 万元
    （4）法定代表人：王红宾
    （5）项目总投资：人民币 27,285.00 万元。其中，资本金占 20%，公司根据
工程进度以现金方式向公司子公司新能源公司逐笔增资，由新能源公司履行出资
人义务。剩余 80%银行融资。
    （6）投资回收期：税后约 10.50 年

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    （7）经营范围：风力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检
修维护、电力销售、咨询服务。
    （8）股权架构
                         河南豫能控股股份有限公司

                               100%


                          河南豫能新能源有限公司

                               100%


                        镇平县豫能风力发电有限公司


    （9）是否为失信被执行人：否
    （10）主要财务指标：
                                                                         单位：元

        项目         2019 年 3 月 31 日（未经审计）      2018 年度（经审计）
资产总额                                 14,840,237.04              14,898,396.21
负债总额                                  4,893,798.14                4,928,388.19
或有事项涉及的总额                                   0                           0
净资产                                    9,946,438.90                9,970,008.02
营业收入                                             0                           0
利润总额                                    -23,569.12                  -29,991.98
净利润                                      -23,569.12                  -29,991.98
资产负债率                                     32.98%                      33.08%


    三、拟签订担保协议的主要内容
    （1）主合同：镇平风电拟向国家开发银行河南省分行（简称“国开行”）借
款人民币 22,000 万元，贷款期限 20 年。
    （2）保证担保的范围：主合同项下镇平风电应偿付的全部贷款本金、利息
等。
    （3）保证的方式：公司在本合同约定的担保范围内向镇平风电提供连带责
任保证，并将其电费收费权质押。
    （4）保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
    四、董事会意见
    董事会认为，投资建设新能源项目符合公司发展战略，风力发电发展较为成


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熟，项目投产后营业收入稳定，具有履约能力。本次担保及电费收费权质押作为
项目融资增信条件，可有效控制项目融资成本，满足项目建设需要，符合公司整
体利益。被担保公司为公司全资孙公司，投资建设风险可控，不存在损害上市公
司和全体股东利益的情况，未提供相应反担保措施，公司将加强对项目公司的资
金管理，密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，确保贷款合理使用和及时归
还。董事会同意根据银行贷款授信条件，为镇平风电的项目贷款提供不超过 2.2
亿元连带责任保证担保，并将其电费收费权质押。
    根据深交所《上市规则》9.11 条等有关规定，本次担保事项不需提交股东大
会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次对镇平风电项目贷款提供担保总额预计不超过 2.2 亿元，约占公司 2018
年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产 56.93 亿元的 3.86%，总资产
213.11 亿元的 1.03%。
    本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担
保总额预计 19.6002 亿元，约占公司经审计净资产的 34.43%，总资产的 9.20%。
    截至公告日，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保。
    六、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 4 次临时会议决议。
    特此公告。




                                            河南豫能控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2019 年 5 月 31 日




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