招商公路:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年度第1次临时受托管理事务报告2019-05-16
招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2019 年度第 1 次
临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络
科技控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年
面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三
方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司
出具的相关说明文件等,由本期债券受托管理人光大证券股份有限公
司(以下简称“光大证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
(一) 公司名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司
(二) 公司注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔
多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910
(三) 公司法定代表人:王秀峰
(四) 公司信息披露联系人:侯岳屏
(五) 联系电话:010-56529051
(六) 联系传真:010-56529111
(七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站:
www.szse.cn
二、 本期债券基本情况
(一) 债券名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
(二) 债券简称:18 招路 01
(三) 债券代码:112734
(四) 债券期限:3 年期
(五) 债券利率:4.50%
(六) 债券发行规模:人民币 300,000 万元
(七) 债券还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计
复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑
付一起支付。
(八) 募集资金用途:补充营运资金,股权投资或资产收购
(九) 债券发行首日:2018 年 7 月 17 日
(十) 债券上市交易首日:2018 年 8 月 16 日
(十一) 债券上市地点:深圳证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“18 招路 01”的受托管理人,现将本期债券重大
事项报告如下:
1、总经理变更
(1)2019 年 1 月 30 日,经公司第一届董事会第二十九次会议决
议通过,聘任刘昌松先生为招商局公路网络科技控股股份有限公司
(以下简称“公司”)总经理。
(2)新任总经理简历
刘昌松先生,1977 年出生,硕士研究生,现任招商局公路网络科
技控股股份有限公司总经理。曾任中外运物流投资控股有限公司副总
经理、中国对外贸易运输集团总公司董事会秘书兼任董事会办公室主
任、中国外运长航集团有限公司董事会秘书兼任董事会办公室主任、
中国外运长航集团有限公司副总经理、党委委员,招商局集团物流航
运事业部副部长,招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室
副主任、保密办公室副主任。
刘昌松先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形,与公司控股股东及实际控制人招商局
集团有限公司不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有招商公路
股票,不是失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的
不得提名为公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
以上人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不
利影响,对公司董事会、监事会决议有效性没有重大影响。以上人事
变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商局公路
网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券受托管理协议》约定,光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本
息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并按照
《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定,履行相应的
受托管理职责。
(以下无正文)
(本页无正文,为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019 年度第 1 次临时
受托管理事务报告》之盖章页)
受托管理人:光大证券股份有限公司
年 月 日