华邦生命健康股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 华邦生命健康股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 □ 适用 √ 不适用 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 □ 适用 √ 不适用 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 华邦健康 股票代码 002004 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭云辉 陈志 办公地址 重庆市渝北区人和星光大道 69 号 重庆市渝北区人和星光大道 69 号 电话 023-67886900 023-67886985 电子信箱 Huapont@163.com Huapont@163.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 5,039,053,758.81 4,289,245,175.07 17.48% 归属于上市公司股东的净利润(元) 309,985,218.23 334,874,588.33 -7.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 295,548,923.45 314,936,628.64 -6.16% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 262,569,834.18 -167,720,041.72 256.55% 基本每股收益(元/股) 0.15 0.16 -6.25% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.16 -6.25% 1 华邦生命健康股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 加权平均净资产收益率 3.22% 3.42% -0.20% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 27,296,767,251.25 29,090,036,715.62 -6.16% 归属于上市公司股东的净资产(元) 9,270,636,253.53 9,492,988,893.70 -2.34% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 109,510 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 西藏汇邦科技 境内非国有法 18.21% 370,449,804 0 质押 361,400,000 有限公司 人 张松山 境内自然人 5.75% 117,095,583 87,821,687 质押 44,550,000 李生学 境内自然人 3.86% 78,578,039 0 质押 12,830,000 肖建东 境内自然人 3.85% 78,387,988 78,387,988 质押 66,000,000 董晓明 境内自然人 3.85% 78,387,988 78,387,988 质押 0 于俊田 境内自然人 2.86% 58,208,315 58,208,315 质押 49,530,000 张一卓 境内自然人 1.92% 39,020,000 0 质押 0 王加荣 境内自然人 1.34% 27,180,308 20,385,231 质押 14,480,000 王榕 境内自然人 1.03% 20,907,776 15,680,832 质押 15,000,000 杨维虎 境内自然人 0.90% 18,401,718 0 质押 5,070,000 上述股东关联关系或一致行动 张一卓先生为张松山先生之子,除此之外,公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是 的说明 否存在一致行动。 参与融资融券业务股东情况说 无 明(如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 2 华邦生命健康股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 华邦颖泰股份 有限公司 2014 14 华邦 01 112208 2019 年 06 月 13 日 80,000 6.58% 年公司债券(第 一期) 华邦生命健康 股份有限公司 15 华邦债 112270 2020 年 08 月 14 日 70,000 4.72% 2015 年公司债 券 北京颖泰嘉和 生物科技股份 有限公司 2017 17 颖泰 01 143383 2022 年 11 月 08 日 120,000 6.80% 年公开发行公 司债券(第一 期) (2)公司报告期末和上年末主要财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 52.36% 54.29% -1.93% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 3.78 3.7 2.16% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年上半年,在医保控费、合规运营、一致性评价等医药行业大变革、行业洗牌速度加快的背景下,医药行业整体继 续维持中低速增长。农化行业受环保高压态势影响,部分企业产能扩张受到限制,行业整体发展速度受到一定程度影响。 报告期内,公司按照既定计划,稳步推进各项工作。在医药方面,加大研发投入,加快推进药品一致性评价,抢占行业 先机;在农药方面,坚持外延式和内涵式增长的发展战略,继续补生产短板,加大环保投入,通过2017年下半年并购的常隆 农化和禾益化工扩大自产产品的产能,提高自产业务在销售收入中的比重。在旅游业务方面,稳步推进新控股的丽江旅游的 经营,其经营业绩呈现较快增长。 2018年上半年,在合并范围扩大和自身业务增长的情况下,公司实现营业收入5,039,053,758.81元,同比增长17.48%。 但在国家安全环保监管力度加大的背景下,受安全环保投入高、上游原材料价格上涨快、资金成本上升等因素的影响,报告 期内公司实现归属于上市公司股东的净利润309,985,218.23元,同比下降7.43%,实现扣非后归属于上市公司股东净利润 295,548,923.45元,同比下降6.16%。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 3 华邦生命健康股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司由于新设而增加的子公司包括:苏州敬咨达检测服务有限公司、山东颖泰国际贸易有限公司、浙江椿之康健 康管理有限公司、杭州巴拉塞尔诊所有限公司。 报告期处置子公司华邦西京医院管理有限公司,自丧失控制权始,该公司不纳入合并范围。 4