证券代码：002004           证券简称：华邦健康           公告编号：2019027




                     华邦生命健康股份有限公司

         关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 170,000 万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金购买银行、证券
公司等金融机构理财产品，投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不
超过一年）理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上
述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。


   一、投资概述
    （一）投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主
营业务发展的前提下，利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、
流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。
    （二）投资额度
    公司及下属子公司购买理财产品额度不超过人民币 170,000 万元，在该额度
内资金可以滚动使用。
    （三）投资品种和期限
    公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不
超过一年）理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风
险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等。投资产品的期限不超过 12

                                                                        1
个月。
    （四）资金来源
    公司闲置自有资金。
    （五）决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （六）审批权限和决策程序
    依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、
《委托理财管理制度》等相关规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的
事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。


   二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
    尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
  （二）针对投资风险，拟采取措施如下：
    1、公司财务部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部根据公司
财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对
理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风
险评估，选择资金状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专
业理财机构作为受托方。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督，审
计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
    4、公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查。如发现
违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。


    三、对公司日常经营的影响

                                                                        2
    公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财
产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资
收益，符合公司和全体股东利益。


    四、备查文件
    第七届董事会第八次会议决议


    特此公告。




                                             华邦生命健康股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 4 月 11 日




                                                                        3