意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

大族激光:关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告2018-02-13  

						   证券代码:002008           证券简称:大族激光            公告编号:2018011


                   大族激光科技产业集团股份有限公司

             关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       一、募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会2017年11月2日《关于核准大族激光科技产业集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕1974号)
核准,公司于2018年2月公开发行可转换公司债券2,300万张,每张面值为人民币
100元,募集资金总额为人民币23亿元人民币,扣除发行费用23,698,113.21元后,
实际募集资金净额为人民币2,276,301,886.79元。该募集资金已于2018年2月12日
全部到账,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了“瑞华验字【2018】
48270001号”《大族激光科技产业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资
金的验证报告》。

       二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况

       为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。截至 2018 年 2 月 12 日,
公司募集资金专户的开立情况如下:

 序号            账户名称                开户行                     账号
          大族激光科技产业集团股   广发银行股份有限公
   1                                                    9550880007228500622
          份有限公司               司深圳分行南山支行
          大族激光科技产业集团股   中国银行股份有限公
   2                                                    756269974661
          份有限公司               司深圳艺园路支行
          大族激光科技产业集团股   民生银行股份有限公
   3                                                    609336991
          份有限公司               司深圳坂田支行
          大族激光科技产业集团股   平安银行股份有限公
   4                                                    15749949123456
          份有限公司               司深圳分行
   5      大族激光科技产业集团股   上海银行股份有限公   0039293403003513628
         份有限公司               司深圳科技园支行
         大族激光科技产业集团股   建设银行股份有限公
  6                                                    44250100000700001428
         份有限公司               司深圳华侨城支行
         大族激光科技产业集团股   光大银行股份有限公
  7                                                    38910188000590012
         份有限公司               司深圳分行
         大族激光科技产业集团股   招商银行股份有限公
  8                                                    755901519610506
         份有限公司               司华润城支行
         大族激光科技产业集团股   深圳农村商业银行白
  9                                                    000255520411
         份有限公司               石厦支行
         大族激光科技产业集团股   国家开发银行深圳市
  10                                                   44301560044435350000
         份有限公司               分行
         大族激光科技产业集团股   江苏银行股份有限公
  11                                                   19320188000068912
         份有限公司               司深圳湾支行

      公司和兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)与
上述银行账户对应的各银行分支机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。

      三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

      以下甲方为大族激光,乙方为各专户存储银行,丙方为兴业证券。

      1、公司分别在上述各银行分支机构开设募集资金专项账户(以下简称“专
户”),各专户账号如上表中所述。该等专户仅用于公司“高功率激光切割焊接系
统及机器人自动化装备产业化项目”和“脆性材料及面板显视装备产业化项目”
募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

      2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

      3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理
制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲
方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资
金专户存储情况。

      4、甲方授权丙方指定的保荐代表人琚泽运、陈君华可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。

    5、乙方按月(每月 20 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元(按
照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,乙方应当及时以传
真或电子邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募
集资金专户。

    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2019 年 12 月 31
日)后失效。

    10、本协议一式拾份,甲、乙、丙三方各持两份,向深圳证券交易所、中国
证监会深圳监管局各报备一份,其余留丙方备用。

    四、备查文件

    公司和保荐机构与各专户存储银行或其分支机构签署的《募集资金三方监管
协议》。




    特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

           2018 年 2 月 13 日