浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江盾安人工环境股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人葛亚飞、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主
管人员)吴平湖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,437,871,755.12 1,651,041,874.92 -12.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,347,286.44 51,595,534.26 -17.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
11,221,976.40 40,760,529.03 -72.47%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 139,326,733.36 -48,637,742.48 386.46%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率 1.20% 1.52% -0.32%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 10,714,523,531.25 10,397,556,720.41 3.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,569,042,369.61 3,494,325,503.97 2.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-3,187,514.41
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
35,552,262.62
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,876,164.38 定向资产管理产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,433,589.77
减：所得税影响额 3,576,180.39
少数股东权益影响额（税后） 105,832.39
合计 31,125,310.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,226
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江盾安精工 境内非国有法
32.05% 270,360,000 质押 180,000,000
集团有限公司 人
盾安控股集团 境内非国有法
10.56% 89,069,416
有限公司 人
合肥通用机械
国有法人 1.30% 10,928,000
研究院
中航鑫港担保
国有法人 1.07% 9,000,000
有限公司
中国农业银行
股份有限公司
－申万菱信中
其他 0.63% 5,280,551
证环保产业指
数分级证券投
资基金
王霞平 境内自然人 0.60% 5,020,323
中国建设银行
股份有限公司
－富国中小盘 其他 0.52% 4,412,955
精选混合型证
券投资基金
李海水 境内自然人 0.36% 3,075,409
中国工商银行
－中海能源策
其他 0.35% 2,954,200
略混合型证券
投资基金
傅建平 境内自然人 0.27% 2,270,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江盾安精工集团有限公司 270,360,000 人民币普通股 270,360,000
盾安控股集团有限公司 89,069,416 人民币普通股 89,069,416
合肥通用机械研究院 10,928,000 人民币普通股 10,928,000
中航鑫港担保有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
中国农业银行股份有限公司－
申万菱信中证环保产业指数分 5,280,551 人民币普通股 5,280,551
级证券投资基金
王霞平 5,020,323 人民币普通股 5,020,323
中国建设银行股份有限公司－
富国中小盘精选混合型证券投 4,412,955 人民币普通股 4,412,955
资基金
李海水 3,075,409 人民币普通股 3,075,409
中国工商银行－中海能源策略
2,954,200 人民币普通股 2,954,200
混合型证券投资基金
傅建平 2,270,000 人民币普通股 2,270,000
公司前 10 名股东中，浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）为盾安控
股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）的控股子公司，存在关联关系；王霞平女士
上述股东关联关系或一致行动 为盾安精工董事长周才良先生的配偶，根据《上市公司收购管理办法》，王霞平女士与
的说明 盾安精工互为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他
无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是
否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有 239,010,000 股，通过中信证券（浙江）
有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 31,350,000 股，实际合计持有
前 10 名普通股股东参与融资融 270,360,000 股。2、自然人股东李海水通过普通证券账户持股数为 0，通过安信证券股
券业务股东情况说明（如有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,075,409 股，实际合计持有 3,075,409 股。
3、自然人股东傅建平通过普通证券账户持股数为 0，通过华泰证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 2,270,000 股，实际合计持有 2,270,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表主要变动项目说明：
1、应付票据报告期末比上年末增长53.55%，主要原因系公司增加银行承兑汇票支付。
2、应付职工薪酬报告期末比上年末下降41.26%，主要原因系报告期内支付了2014年度年终职工薪酬。
3、应付利息报告期末比上年末增长59.75%，主要原因系计提应付公司债债券利息增加。
二、利润表主要变动项目说明：
1、营业外收入本报告期比上年同期增长208.07%，主要原因系报告期内公司收到政府补贴增加。
2、营业外支出本报告期比上年同期增长298.00%，主要原因系子公司进行自动化技改而淘汰部分生产
设备。
3、非流动资产处置损失本报告期比上年同期增长314.06%，主要原因系子公司进行自动化技改而淘汰
部分生产设备。
4、所得税费用本报告期比上年同期下降36.69%，主要原因系利润总额同比减少引起所得税费用下降。
5、少数股东损益本报告期比上年同期下降68.61%，主要原因系子公司大通宝富盈利较去年同期下降
所致。
6、其他综合收益的税后净额本报告期比上年同期增长407.75%，主要原因系本报告期公司持有芜湖海
螺型材科技股份有限公司股份公允价值增加所致。
7、综合收益总额本报告期比上年同期增长84.72%，主要原因系本报告期公司持有芜湖海螺型材科技
股份有限公司股份公允价值增加所致。
8、营业利润本报告期比上年同期下降84.55%，利润总额本报告期比上年同期下降33.25%，净利润本
报告期比上年同期下降32.25%，主要原因系：（1）报告期内国内宏观经济继续下行，制冷配件产业受下游
空调厂商去库存的影响，营业收入较去年同期下降；（2）主要原材料铜价下降对原有部分库存产品实现销
售产生影响；（3）公司加大银行承兑汇票贴现使得财务费用较上年同期增加，随着公司非公开发行工作的
有序推进，募集资金到位后，将有利于降低公司财务费用，提升盈利水平。
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三、现金流量表主要变动项目说明：
1、收到其他与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长91.05%，主要原因系报告期内公司收到
政府补贴增加。
2、支付的各项税费本报告期比上年同期下降32.11%，主要原因系收入下降引起的增值税下降所致。
3、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长386.46%，主要原因系报告期内公司增加银
行承兑汇票贴现所致。
4、收到其他与投资活动有关的现金本报告期比上年同期下降46.26%，主要原因系公司节能产业收到
与资产相关的政府补助减少。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期比上年同期增长33.92%，主要原因
系报告期内支付节能产业工程款较去年同期增加所致。
6、投资活动现金流出小计本报告期比上年同期增长33.92%，主要原因系报告期内支付节能产业工程
款较去年同期增加所致。
7、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降37.58%，主要原因系报告期内支付节能产
业工程款较去年同期增加所致。
8、收到其他与筹资活动有关的现金本报告期比上年同期增加25,000,000元，主要原因系公司贷款保
证金收回所致。
9、支付其他与筹资活动有关的现金本报告期比上年同期增长33.53%，主要原因系报告期内归还农银
金融租赁有限公司融资租赁款。
10、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长74.08%，主要原因系公司贷款保证金收回
所致。
11、汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期比上年同期下降37.07%，主要原因系人民币兑泰铢
汇率波动影响所致。
12、现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期增长88.06%，主要原因系经营活动现金流入增加
使得货币资金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年6月30日召开的第五届董事会第四次临时会议及2014年7月18日召开的2014年第一次
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临时股东大会审议通过了《关于公司发行理财直接融资工具的议案》，同意公司发行理财直接融资工具，
期限为一年，发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元），募集资金用于补充流动资金。截至报告期末，
公司完成上述理财直接融资工具的首期发行，发行金额为人民币1亿元，期限为1年，发行利率为6.3%。上
述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-039的公告。
2、公司在杭州市滨江区设立全资子公司浙江盾安节能科技有限公司，注册资本为10,000万元。经营
范围为：营业范围技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：节能环保技术、新能源技术；安装、维修：
机电设备；承接：暖通工程（凭资质经营）；服务：暖通工程设计、合同能源管理；批发、零售：机械设
备、五金产品、煤炭（无储存）；实业投资；货物、技术进出口。截至报告期末，该公司已完成工商登记
注册，注册资金尚未到位。
3、2014年10月31日，公司接到股东霍尔果斯众合股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众
合投资”）《关于拟减持公司股份的通知》，众合投资拟自2014年11月14日起的未来十二个月内，通过竞价
交易系统或大宗交易系统减持公司股份。众合投资于2014年11月24日至2015年1月16日通过深圳证券交易
所大宗交易系统累计减持公司股份89,640,000股，占公司总股本的10.63%。本次减持计划实施完毕后，众
合投资不再持有公司股份，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。上述事项详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-069、2014-071、2014-072及2015-001的公告。
4、公司于2015年3月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
同意公司根据2014年财政部颁布或修订的会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更。
本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等指
标产生重大影响。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-009的公告。
5、2015年3月23日，公司收到控股股东浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）关于其
股权结构变更的资料，工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞投”）成立“工银瑞信投资—盾安
精工专项资产管理计划”（以下简称“专项计划”），并以专项计划项下委托资金对盾安精工进行增资人民
币50,000万元，其中10,000万元计入盾安精工注册资本，40,000万元计入盾安精工资本公积。本次增资前，
盾安精工的注册资本为37,662.65万元，盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）持有其100%股权；
本次增资后，盾安精工的注册资本为47,662.65万元，盾安集团持股比例为79.02%，工银瑞投持股比例为
20.98%。截至报告期末，上述增资事项的工商变更登记手续已办理完毕。本次控股股东的股权结构变更对
公司不构成任何实质性影响。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为
2015-011的公告。
6、因筹划非公开发行事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：
002011）自2015年3月27日开市起停牌，公司债券（债券简称：12 盾安债，证券代码：112100）不停牌。
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停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露了相关事项进展情况。2015年4月20日，公司召开的第五
届董事会第七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票等事项的相关议案，公司股票自2015年4月21日
开市起复牌。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-014、2015-015、
2015-017、2015-020及2015-023的公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
发行理财直接融资工具 2014 年 07 月 01 日
告编号：2014-039
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
2014 年 11 月 04 日
告编号：2014-069
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
2014 年 11 月 29 日
告编号：2014-071
众合投资减持
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
2014 年 12 月 06 日
告编号：2014-072
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
2015 年 01 月 21 日
告编号：2015-001
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
控股股东股权结构变更 2015 年 03 月 24 日
告编号：2015-011
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
会计政策变更 2015 年 03 月 24 日
告编号：2015-009
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
2015 年 03 月 27 日
告编号：2015-014
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
2015 年 04 月 03 日
告编号：2015-015
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
公司股票停、复牌 2015 年 04 月 11 日
告编号：2015-017
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
2015 年 04 月 18 日
告编号：2015-020
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
2015 年 04 月 21 日
告编号：2015-023
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
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公司发行股
票购买资产
及以零价格
转让其本部
拥有的空调
零部件（储液
器、平衡块
等）资产业务
均实施完毕
后，盾安精工
不会以控股、 截至报告期末，
浙江盾安精
参股、联营、 2008 年 01 月 盾安精工未有
资产重组时所作承诺 工集团有限 持续
合作、合伙、 02 日 违反上述承诺
公司
承包、租赁等 的事项发生。
方式，直接、
间接或代表
任何人士、公
司或单位在
任何地区，从
事与盾安环
境及盾安环
境子公司相
同或类似的
业务。
盾安集团及
其所控股或
参股的企业
为避免与公
司形成同业
竞争，在公司
从事生产经
营的范围内，
将不直接或 截至报告期末，
盾安控股集 间接地从事 2004 年 07 月 盾安集团未有
首次公开发行或再融资时所作承诺 持续
团有限公司 与公司主要 05 日 违反上述承诺
业务构成竞 的事项发生。
争的相同或
相似的业务，
如因盾安集
团违反上述
承诺给公司
造成任何直
接或间接损
失，盾安集团
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将向公司承
担全面的赔
偿义务。
公司承诺在
使用闲置自
有资金投资
理财产品后
12 个月内，不
实施下列行
为：（一）使
用闲置募集
资金暂时补
浙江盾安人 截至报告期末，
充流动资金； 2014 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺 工环境股份 12 个月 公司严格履行
（二）将募集 24 日
有限公司 了该承诺事项。
资金投向变
更为永久性
补充流动资
金；（三）将
超募资金永
久性用于补
充流动资金
或归还银行
贷款。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-30.00% 至 10.00%
变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
7,065.61 至 11,103.1
变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
10,093.73
（万元）
国内宏观经济形势不容乐观，对公司营业收入有一定影响；主要原材料铜、
锌、钢等价格大幅波动对原有部分库存产品实现销售有所影响；公司继续
业绩变动的原因说明
加大新产品、新区域的研发投入和市场开拓，以及国际化布局的推进力度，
从而增加费用，在短期内对经营业绩产生影响。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司3,395.4545万股无限售条件流通股（法人股），按照2015
年3月31日的收盘价11.11元/股计算公允价值计377,234,994.95元。截至报告期末，公司尚未出售所持芜
湖海螺型材科技股份有限公司的股份。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 694,142,528.36 651,796,207.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产 3,052,400.00
应收票据 915,553,225.53 884,041,343.49
应收账款 1,229,792,864.69 1,230,250,049.53
预付款项 147,071,130.55 132,920,715.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 138,133,614.39 128,686,715.51
买入返售金融资产
存货 1,066,592,198.22 1,027,146,530.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 375,482,439.11 396,259,251.44
流动资产合计 4,569,820,400.85 4,451,100,813.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 377,447,174.95 338,738,993.65
持有至到期投资
长期应收款 207,418,963.04 207,418,963.04
长期股权投资
投资性房地产 42,539,351.16 44,160,489.87
固定资产 1,508,528,213.59 1,510,645,133.79
在建工程 149,442,994.49 143,946,593.50
工程物资 93,633,723.20 93,633,723.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,577,322,840.25 3,430,521,750.87
开发支出 9,171,836.64
商誉 52,762,270.23 52,762,270.23
长期待摊费用 20,231,890.11 22,552,628.42
递延所得税资产 94,086,836.74 89,967,604.30
其他非流动资产 12,117,036.00 12,107,756.00
非流动资产合计 6,144,703,130.40 5,946,455,906.87
资产总计 10,714,523,531.25 10,397,556,720.41
流动负债：
短期借款 2,041,606,687.20 2,024,635,910.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 2,344,250.00
应付票据 1,462,328,096.31 952,343,993.78
应付账款 1,186,117,594.22 1,484,871,460.30
预收款项 140,468,325.69 123,033,447.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,414,223.01 68,803,164.20
应交税费 42,855,610.33 37,817,815.96
14
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 61,283,808.25 38,361,708.74
应付股利 8,568,649.85 8,568,649.85
其他应付款 218,557,497.58 193,667,843.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 52,897,792.79 55,272,133.63
其他流动负债
流动负债合计 5,255,098,285.23 4,989,720,377.38
非流动负债：
长期借款 298,500,000.00 298,500,000.00
应付债券 1,193,546,756.00 1,192,901,417.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 116,464,735.69 126,161,311.31
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 92,641,380.90 111,503,418.63
递延所得税负债 160,895,124.52 147,983,100.59
其他非流动负债
非流动负债合计 1,862,047,997.11 1,877,049,247.53
负债合计 7,117,146,282.34 6,866,769,624.91
所有者权益：
股本 843,427,460.00 843,427,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,370,876,264.98 1,370,846,966.59
减：库存股
其他综合收益 150,103,779.04 117,763,498.23
专项储备
15
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 116,043,592.91 116,043,592.91
一般风险准备
未分配利润 1,088,591,272.68 1,046,243,986.24
归属于母公司所有者权益合计 3,569,042,369.61 3,494,325,503.97
少数股东权益 28,334,879.30 36,461,591.53
所有者权益合计 3,597,377,248.91 3,530,787,095.50
负债和所有者权益总计 10,714,523,531.25 10,397,556,720.41
法定代表人：葛亚飞 主管会计工作负责人：徐燕高 会计机构负责人：吴平湖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 283,333,872.49 131,048,873.97
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 334,409,965.90 342,472,872.04
应收账款 309,663,020.69 281,035,754.35
预付款项 100,743,622.19 90,989,678.26
应收利息
应收股利
其他应收款 3,045,523,663.25 2,746,601,340.55
存货 294,117.03 1,072,858.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,225.61 201,195,790.42
流动资产合计 4,273,968,487.16 3,794,417,168.53
非流动资产：
可供出售金融资产 377,234,994.95 338,526,813.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,363,292,324.48 2,366,423,181.63
投资性房地产 265,113,890.92 267,415,566.91
16
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 44,167,802.80 46,123,371.48
在建工程 16,918,754.21 16,849,754.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,161,791.87 5,596,109.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,128,433.25 3,531,621.49
递延所得税资产 58,397,276.80 54,922,963.38
其他非流动资产
非流动资产合计 3,133,415,269.28 3,099,389,382.39
资产总计 7,407,383,756.44 6,893,806,550.92
流动负债：
短期借款 1,029,000,000.00 1,014,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 916,493,384.83 626,078,781.44
应付账款 258,024,577.94 264,662,716.94
预收款项 48,010,482.82 25,942,268.26
应付职工薪酬 1,748,709.86 1,661,751.71
应交税费 5,223,888.47 5,203,380.58
应付利息 50,062,531.96 32,193,351.05
应付股利
其他应付款 774,911,457.26 624,433,551.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 52,000,000.00 54,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,135,475,033.14 2,648,175,801.74
非流动负债：
长期借款 98,000,000.00 98,000,000.00
应付债券 1,193,546,756.00 1,192,901,417.00
17
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 29,116,183.92 31,590,595.73
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,584,287.83 5,734,287.83
递延所得税负债 52,458,720.58 42,781,675.26
其他非流动负债
非流动负债合计 1,378,705,948.33 1,371,007,975.82
负债合计 4,514,180,981.47 4,019,183,777.56
所有者权益：
股本 843,427,460.00 843,427,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,633,403,432.17 1,633,403,432.17
减：库存股
其他综合收益 157,376,161.79 128,345,025.81
专项储备
盈余公积 95,396,732.63 95,396,732.63
未分配利润 163,598,988.38 174,050,122.75
所有者权益合计 2,893,202,774.97 2,874,622,773.36
负债和所有者权益总计 7,407,383,756.44 6,893,806,550.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,437,871,755.12 1,651,041,874.92
其中：营业收入 1,437,871,755.12 1,651,041,874.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,434,529,059.79 1,608,187,969.76
18
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,179,748,095.62 1,383,698,612.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,667,702.28 6,759,713.93
销售费用 59,731,625.54 52,981,390.91
管理费用 139,016,298.88 124,994,892.92
财务费用 50,250,171.69 39,753,359.12
资产减值损失 -1,884,834.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,876,164.38 3,876,164.38
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,218,859.71 46,730,069.54
加：营业外收入 36,195,348.97 11,749,032.38
其中：非流动资产处置利得 28,681.36 58,198.69
减：营业外支出 5,264,190.53 1,322,666.49
其中：非流动资产处置损失 3,216,195.77 776,745.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号
38,150,018.15 57,156,435.43
填列）
减：所得税费用 8,161,311.40 12,890,614.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,988,706.75 44,265,820.91
归属于母公司所有者的净利润 42,347,286.44 51,595,534.26
少数股东损益 -12,358,579.69 -7,329,713.35
六、其他综合收益的税后净额 32,358,046.67 -10,514,556.36
归属母公司所有者的其他综合收
32,340,280.81 -10,514,556.36
益的税后净额
19
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
32,340,280.81 -10,514,556.36
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
29,031,135.98 -13,751,590.74
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
4,587,152.50
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,278,007.67 3,237,034.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
17,765.86
的税后净额
七、综合收益总额 62,346,753.42 33,751,264.55
归属于母公司所有者的综合收
74,687,567.25 41,080,977.90
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-12,340,813.83 -7,329,713.35
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：葛亚飞 主管会计工作负责人：徐燕高 会计机构负责人：吴平湖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 340,975,147.58 375,298,314.84
20
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：营业成本 323,244,395.49 362,605,580.33
营业税金及附加 943,867.51 691,506.41
销售费用 10,000.00 5,399.65
管理费用 16,948,797.97 14,257,419.54
财务费用 17,743,091.62 22,553,147.21
资产减值损失 695,045.85
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,119,564.38 3,876,164.38
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-16,490,486.48 -20,938,573.92
列）
加：营业外收入 2,565,038.69 3,486,320.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-13,925,447.79 -17,452,253.92
号填列）
减：所得税费用 -3,474,313.42 -4,363,063.48
四、净利润（净亏损以“－”号填
-10,451,134.37 -13,089,190.44
列）
五、其他综合收益的税后净额 29,031,135.98 -13,751,590.74
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
29,031,135.98 -13,751,590.74
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
21
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
29,031,135.98 -13,751,590.74
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 18,580,001.61 -26,840,781.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,172,055,954.04 1,062,884,109.70
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,834,997.76 14,344,173.14
22
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
43,532,383.35 22,785,658.77
金
经营活动现金流入小计 1,231,423,335.15 1,100,013,941.61
购买商品、接受劳务支付的现
723,036,857.04 780,458,434.94
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
197,119,505.21 178,457,958.78
现金
支付的各项税费 34,867,674.30 51,360,330.14
支付其他与经营活动有关的现
137,072,565.24 138,374,960.23
金
经营活动现金流出小计 1,092,096,601.79 1,148,651,684.09
经营活动产生的现金流量净额 139,326,733.36 -48,637,742.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,243,400.00
取得投资收益收到的现金 3,876,164.38 3,876,164.38
处置固定资产、无形资产和其
2,379,357.37 1,846,010.20
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,775,508.84 8,885,886.55
金
投资活动现金流入小计 15,274,430.59 14,608,061.13
购建固定资产、无形资产和其
176,372,064.38 131,698,735.13
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 176,372,064.38 131,698,735.13
投资活动产生的现金流量净额 -161,097,633.79 -117,090,674.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
1,700,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,700,000.00
发行债券收到的现金 635,992,570.81 728,148,500.00
收到其他与筹资活动有关的现
25,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 660,992,570.81 729,848,500.00
偿还债务支付的现金 621,396,134.44 702,792,072.73
分配股利、利润或偿付利息支
32,356,013.94 35,455,344.51
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
11,685,966.08 8,751,534.75
金
筹资活动现金流出小计 665,438,114.46 746,998,951.99
筹资活动产生的现金流量净额 -4,445,543.65 -17,150,451.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
5,403,376.43 8,585,812.87
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,813,067.65 -174,293,055.60
加：期初现金及现金等价物余
303,893,800.69 862,133,184.05
额
六、期末现金及现金等价物余额 283,080,733.04 687,840,128.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
54,613,135.76 109,251,564.32
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 9,079,752.16 3,486,320.00
24
浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 63,692,887.92 112,737,884.32
购买商品、接受劳务支付的现
55,199,114.98 95,035,445.63
金
支付给职工以及为职工支付的
12,645,676.24 5,426,337.73
现金
支付的各项税费 3,586,460.23 2,393,010.14
支付其他与经营活动有关的现
10,199,206.42 9,060,918.01
金
经营活动现金流出小计 81,630,457.87 111,915,711.51
经营活动产生的现金流量净额 -17,937,569.95 822,172.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,243,400.00
取得投资收益收到的现金 3,876,164.38 3,876,164.38
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,119,564.38 3,876,164.38
购建固定资产、无形资产和其
69,000.00 36,178.30
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,869,142.85
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,938,142.85 36,178.30
投资活动产生的现金流量净额 5,181,421.53 3,839,986.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 334,000,000.00 579,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,598,873,934.44 1,462,370,493.27
金
筹资活动现金流入小计 1,932,873,934.44 2,041,370,493.27
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浙江盾安人工环境股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 321,000,000.00 541,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
19,155,554.96 18,483,479.45
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,538,310,561.65 1,262,340,503.32
金
筹资活动现金流出小计 1,878,466,116.61 1,821,823,982.77
筹资活动产生的现金流量净额 54,407,817.83 219,546,510.50
四、汇率变动对现金及现金等价物
226.29 539.10
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,651,895.70 224,209,208.49
加：期初现金及现金等价物余
21,517,014.92 246,082,904.86
额
六、期末现金及现金等价物余额 63,168,910.62 470,292,113.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事长：葛亚飞
2015 年 4 月 25 日
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