证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2008-023
浙江盾安人工环境设备股份有限公司2008年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人周才良先生、财务负责人何晓梅女士及会计机构负责人蒋宝龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,547,542,277.29 2,183,135,176.02 16.69%
所有者权益（或股东权益） 1,088,941,793.25 1,115,760,893.57 -2.40%
股本 161,181,865.00 161,181,865.00 0.00%
每股净资产 6.76 6.92 -2.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 708,380,378.78 582,252,468.64 21.66%
净利润 40,110,037.38 22,422,082.88 78.89%
经营活动产生的现金流量净额 14,610,418.08 165,706,645.45 -91.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0906 1.0281 -91.19%
基本每股收益 0.2488 0.1391 78.86%
稀释每股收益 0.2488 0.1391 78.86%
净资产收益率 3.68% 2.99% 0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.66% 2.66% 1.00%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -6,452.23
计入当期损益的政府补助 90,000.00
其他营业外收支净额 240,719.13
扣除所得税影响 -40,668.89
扣除少数股东损益 -67,913.00
合计 215,685.01
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,883
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
盾安控股集团有限公司 3,559,093 人民币普通股
合肥通用机械研究院 3,150,000 人民币普通股
王涌 1,139,359 人民币普通股
泰和证券投资基金 900,531 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 802,733 人民币普通股
杭州城建房产经营服务有限公司 728,585 人民币普通股
江春香 562,253 人民币普通股
孙平 550,000 人民币普通股
田幸文 450,000 人民币普通股
孙贻财 342,810 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，王涌先生在盾安控股集团有限公司任职，与其存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末总资产比上年期末增长16.69%的主要原因为：鉴于公司本报告期处于销售旺季，期末原材料储备及在产品与待发货产成品数量增加使得相应存货增加；以及期末银行贷款增加使得货币资金增加，上述两方面因素所致； 2、本报告期营业总收入比上年同期增长21.66%的主要原因为：公司通过大力开拓市场，使得营业收入出现较大幅度增长； 3、本报告期实现的净利润比上年同期增长78.89%的主要原因为：主营业务收入增长带来了利润的相应增长； 4、本报告期实现的经营活动产生的现金净流量比上年同期下降91.18%的主要原因为：本报告期主营营业收入出现较大幅度增长，使得采购、储备大宗原材料支付货款大幅度增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司于2007年9月7日召开的2007年第三次临时股东大会审议，通过了《关于授权董事会处理公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》。 鉴于公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“海螺型材”）33,954,545 股股份，而海螺型材已于2006 年3 月17 日完成了股权分置改革，根据海螺型材股改时我司做出的承诺，其中18,000,000 股股份已于2007 年3 月21 日上市流通，剩余股份15,954,545 股于2008 年3 月17 日上市流通。 为了公司利益和股东利益的最大化，股东大会同意授权公司第二届董事会及第三届董事会按市场出售的方式和价格，并结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票市场交易量以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行方式分次部分出售或一次性全部出售公司所持的上述海螺型材股份，以获得现金股款用于投资公司主营业务。 本授权有效期限1 年，自股东大会决议通过之日起生效。如在有效期内，董事会没有出售上述股份，以后继续出售须重新授权。 执行情况：截至本报告披露日，公司第二届董事会及第三届董事会充分考虑了金融市场环境和海螺型材股票二级市场的行情表现等多种因素，尚未出售上述股份。 2、公司首发募集资金投资项目高能效换热器技改项目变更后实施主体浙江赛富特机电设备有限公司目前正处于厂房建设规划中。其建设用地的获批情况：根据杭州市国土资源局萧山分局萧土合字[2007]工14号《国有土地使用权出让合同书》，购买了位于浙江萧山所前镇来苏周村20,000平方米（30亩）的土地使用权；根据杭州市国土资源局萧山分局萧土合字[2008]工28号《萧山区国有土地使用权出让合同书》，购买上述土地相邻地块，宗地总面积为13,333平方米（20亩）。上述两块土地共计50亩，其土地使用权证正在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司首次发行股份时股东作出的承诺 原公司前两大股东盾安控股集团有限公司与合肥通用机械研究院分别于2001年11月6日出具了《避免同业竞争承诺》，均向本公司承诺：“本公司（本所）及其所控股或参股的企业为避免与贵公司形成同业竞争，在贵公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与贵公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务，如因本公司违反上述承诺给贵公司造成任何直接或间接损失，本公司（本所）将向贵公司承担全面的赔偿义务。” 截止本报告披露日，两股东未有违反上述承诺的事项发生。 2、公司股权分置改革时股东作出的承诺 原公司控股股东盾安控股集团有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在此承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。 在前条不出售股份的期限届满后二十四个月内，盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币6.58元的110%，即每股人民币7.24元（经公司2006年度分红派息后，上述出售价格相应调整为不低于每股人民币7.14元）。 盾安控股集团有限公司额外承诺，如果其违反所做承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，其出售股票所得全部归公司所有。 报告期内，盾安控股集团有限公司未有违反上述承诺的事项发生。 3、公司2007年度定向增发股票时股东作出的承诺 (1) 限售股份流通或转让承诺 ①浙江盾安精工集团有限公司承诺：“就本集团认购的盾安环境9000万股股票，本集团承诺自本次发行结束之日起36个月，该等股票不上市交易或转让。” ②盾安控股集团有限公司承诺：“本公司为贵公司控股股东，截至本函出具之日，本公司依法持有贵公司22,267,354股股份。本公司控股子公司浙江盾安精工集团有限公司拟以所持制冷产业相关的资产业务，认购贵公司向精工集团定向发行的9000万股人民币普通股股票。就本次发行完成后本公司持有贵公司22,267,354股股份锁定事宜，谨承诺如下：自本次发行结束之日起36个月，本公司不得转让该等股份。” 报告期内，两股东未有违反上述承诺的事项发生。 (2)避免同业竞争承诺 浙江盾安精工集团有限公司承诺：“本次发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务均实施完毕后，不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与盾安环境及盾安环境控股子公司相同或类似的业务。” 报告期内，浙江盾安精工集团有限公司未有违反上述承诺的事项发生。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上
预计2008年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 83,248,721.85
业绩变动的原因说明 公司2007年度定向增发股票购买资产完成后，各子公司的产能得到了充分发挥，公司的规模优势得到进一步显现，因此，预计2008年上半年经营业绩与上年同期相比将会出现较大幅度的增长。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 期初账面值 期末账面值 报告期损益
1 股权投资 000619 海螺型材 33,954,545 可供出售金融资产 369,764,995.05 280,464,541.70 -89,300,453.35
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期内已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
合计 - - 369,764,995.05 280,464,541.70 -89,300,453.35
浙江盾安人工环境设备股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日
