意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

盾安环境2007年第三季度季度报告2007-10-24  

						    
                          浙江盾安人工环境设备股份有限公司2007年第三季度季度报告全文

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
    1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人吴子富先生、主管会计工作负责人何晓梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                     单位:(人民币)元
                                              2007.9.30                   2006.12.31                增减幅度(%)
              总资产                               806,113,665.44               612,641,877.00                      31.58%
             股东权益                              513,945,095.38               403,999,855.70                      27.21%
               股本                                 71,181,865.00                71,181,865.00                       0.00%
            每股净资产                                       7.22                         5.68                      27.11%
                                        2007年7-9月       比上年同期增减(%)      2007年1-9月       比上年同期增减(%)
            营业总收入                     116,360,947.08               42.77%         274,944,279.17              37.90%
              净利润                         5,688,165.20               58.35%          16,843,533.78              129.91%
   经营活动产生的现金流量净额                 -                     -                   29,119,859.27               10.45%
 每股经营活动产生的现金流量净额               -                     -                            0.41               10.81%
           基本每股收益                            0.0799               58.22%                 0.2366              129.93%
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                              -                     -                          0.1463               74.79%
                 益
           稀释每股收益                            0.0799               58.22%                 0.2366              129.93%
           净资产收益率                             1.11%    增加0.20个百分点                   3.28%   增加1.43个百分点
 扣除非经常性损益后的净资产收益
                                                   0.96%     增加0.26个百分点                   2.03%   增加0.52个百分点
                 率
非经常性损益项目
                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                              2007年1-9月金额
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                                              1,734,850.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
委托投资损益(股票投资收益)                                                                                  7,455,817.96
其他营业外收支净额                                                                                              406,694.92
扣除所得税影响                                                                                                -3,167,129.75
                              合计                                                                             6,430,233.13

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股

                  股东总数                                                                                           10,310
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
周学军                                                                     1,217,365         人民币普通股
王涌                                                                       1,117,659         人民币普通股
江月华                                                                       620,240         人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指                                                       
                                                                             591,707         人民币普通股
数基金                                                                                       
江春香                                                                       538,453         人民币普通股
孙平                                                                         500,000         人民币普通股
田幸文                                                                       450,000         人民币普通股
何学平                                                                       347,818         人民币普通股
蒋家明                                                                       347,818         人民币普通股
贺忠荣                                                                       344,800         人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、截至2007年9月30日,公司总资产为80,611.37万元,比上年度期末增长31.58%;股东权益为51,394.51万元,比上年度期末增长27.21%;每股净资产为7.22元,比上年度期末增长27.11%,主要原因为:报告期末,公司执行新会计准则,使得公司持有的已于2007年3月17日可上市流通的1800万股芜湖海螺型材科技股份有限公司股份由“长期股权投资”科目转入“可供出售金融资产”科目计算,期末按股票市值确定其公允价值所致。
    2、2007年1-9月份,公司实现营业总收入27,494.43万元,上年同期增长37.90%,主要原因为:公司通过大力拓展市场,使得营业总收入继续保持稳定的增长。
    3、2007年1-9月份,公司实现净利润1,684.35万元,上年同期增长129.91%;实现每股收益0.2366元,比上年同期增长129.93%,
    主要原因为:①报告期内,公司营业总收入增长带来的利润比上年同期出现较大幅度的增长;②报告期内,公司实现投资收益1,085.13万元,比上年同期增加795.95万元。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司股份出售情况
    公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“海螺型材”)33,954,545股股份,根据海螺型材股权分置改革时我公司做出的承诺,其中18,000,000股股份已于2007年3月21日上市流通,剩余股份15,954,545股将于2008年3月17日上市流通。
    公司于2007年9月7日召开的2007年第三次临时股东大会,决议通过了《关于授权董事会处理公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》,同意授权公司本届董事会(第二届)及下届董事会(第三届)按市场出售的方式和价格,并结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票市场交易量以及投资人的投资意向等多种因素,以市值出售、协议转让等各种通行方式分次部分出售或一次性全部出售公司所持的上述海螺型材股份。
    上述授权有效期限1年,自股东大会决议通过之日起生效。如在有效期内,董事会没有出售上述股份,以后继续出售须重新授权。
    截至2007年9月30日,公司董事会未出售上述海螺型材股份。
    2、“高能效换热器技改项目”实施进展情况说明
    经公司2006年第一次临时股东大会决议通过,同意公司将募集资金投资项目之一“高能效换热器技改项目”的实施地点由杭州市滨江区变更为浙江省杭州市萧山区所前镇来苏周村;实施方式由主要利用杭州赛富特设备有限公司现有的厂房、设备进行技术改造,增添生产工艺设备等生产必要设施,变更为由浙江盾安人工环境设备股份有限公司与禾田投资有限公司(香港)共同出资组建浙江赛富特机电设备有限公司。
    浙江赛富特机电设备有限公司工商注册登记手续已于2006年度办理完毕,目前,浙江赛富特机电设备有限公司建设实施用地正在进行招拍挂工作,公司正在等待土地征用指标的审批结果,项目建设期预计1年。
    3、关于公司向特定对象发行股票购买资产事项的进程说明(含期后事项):
    公司于2007年7月8日召开的第二届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于公司拟向特定对象发行股票购买资产的预案》,拟向公司控股股东盾安控股集团有限公司的控股子公司浙江盾安精工集团有限公司定向发行境内上市人民币普通股(A股)股票,购买其拥有的制冷产业相关的资产业务。公司随后聘请了审计机构、评估机构、独立财务顾问、律师事务所等中介机构对公司本次向特定对象发行股票购买资产事宜开展审计评估等工作,并出具相关专业报告和意见。
    根据审计评估结果,公司于2007年9月14日召开了第二届董事会第十二次临时会议,完善了本次向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的方案,并经公司于2007年10月10日召开的2007年第四次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见:公司于2007年7月12日、9月18日及10月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的相关公告文件。
    目前,公司正在按照中国证监会、深圳证券交易所的相关文件规定推进上述事项。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    1、公司前两大股东盾安控股集团有限公司与合肥通用机械研究院分别于2001年11月6日出具了《避免同业竞争承诺》,均向公司承诺:“本公司(本所)及其所控股或参股的企业为避免与贵公司形成同业竞争,在贵公司从事生产经营的范围内,将不直接或间接地从事与贵公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务,如因本公司违反上述承诺给贵公司造成任何直接或间接损失,本公司(本所)将向贵公司承担全面的赔偿义务。”
    报告期内,公司前两大股东均未出现违反上述承诺事项的情况。
    2、经公司于2005年10月31日召开的股权分置改革相关股东会议决议通过的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿),公司非流通股股东就股权分置改革相关事项作了如下特殊承诺:
    (1)盾安控股集团有限公司
    ①自股权分置改革方案实施之日起,其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在此承诺期满后,其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。
    此条承诺履约中。
    ②在上述不出售股份的期限届满后二十四个月内,盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份,出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币6.58元的110%,即每股人民币7.24元(若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。此条承诺履约中。
    ③在股权分置改革方案实施之日起三个月内,如盾安环境股票二级市场收盘价格连续三个交易日低于5.57元,则盾安控股将于下一个交易日开始,在二级市场以低于5.57元的价格增持盾安环境股票,直至累计增持840万股或者盾安环境股票价格高于5.57元,且在增持完成后6个月内不出售所增持的股票。此条承诺履行完毕,没有达到增持条件。
    ④如果其违反所做承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份,其出售股票所得全部归公司所有。此条承诺履约中。
    (2)合肥通用机械研究院
    自股权分置改革方案实施之日起,其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。此条承诺履约中。
    报告期内,公司上述原非流通股股东均能严格履行其在公司股权分置改革相关事项作出的特殊承诺,未发生违约现象。
    3.4对2007年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元

                             净利润比上年增长50%以上。
对2007年度经营业绩的预计
                             预计2007年净利润与上年相比增长150-200%。
2006年度经营业绩             净利润(未按新会计准则调整)926.08万元
                             2007年度净利润较上年度(未按新会计准则调整)相比预计增长150-200%,主要原因为:(1)
业绩变动的原因说明           预计公司2007年度营业总收入将出现一定幅度的增长而带来净利润的增长;(2)受2007年上
                             半年度公司实现投资收益大幅度增长带来的持续影响。
3.5证券投资情况
√适用□不适用
                                                                                                     单位:(人民币)元
                                          期末持有数    期末持有比   会计核算科    初始投资金
  证券品种      证券代码     证券简称                                                            期末账面值   报告期损益
                                           量(股)         例            目           额
                                                                    可供出售金                  227,700,000.00
股票投资      000619       海螺型材      18,000,000.00        5.00%               88,742,230.00                       0.00
                                                                    融资产
                                                                    长期股权投
股票投资      000619       海螺型材      15,954,545.00        4.43%               78,657,882.58 78,657,882.58         0.00
                                                                    资
     报告期内已全部出售的证券投资              -             -            -                0.00       -               0.00
                                                                                  167,400,112.58 306,357,882.58
                  合计                         -             -            -                                           0.00
 4附录
4.1资产负债表
编制单位:浙江盾安人工环境设备股份有限公司                       2007年09月30日                      单位:(人民币)元
                                                   期末数                                        期初数
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                              147,914,649.48          88,793,065.81         143,855,218.28         83,444,177.17
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                                7,433,580.00           6,223,580.00           4,171,190.00          1,909,970.00
  应收账款                              130,235,614.73          86,328,376.36         105,590,097.68         84,065,843.04
  预付款项                                9,689,837.02           5,260,612.04          10,532,015.35          7,865,591.28
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                   73,875.00              73,875.00             258,750.00            258,750.00
  其他应收款                             15,876,517.90          25,901,976.42           8,688,374.44         13,714,903.33
  买入返售金融资产
  存货                                   62,292,473.07          35,621,408.80          49,102,926.09         25,459,815.36
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                            373,516,547.20         248,202,894.43         322,198,571.84        216,719,050.18
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                      227,700,000.00         227,700,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           78,657,882.58         150,892,654.33         167,400,112.57        232,434,884.32
  投资性房地产                            9,616,006.94          13,669,237.18           9,866,594.66         14,016,943.09
  固定资产                               72,971,452.61          55,661,170.66          71,566,068.55         54,328,537.85
  在建工程                                2,515,824.52           2,515,824.52             235,027.23            235,027.23
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                               33,377,081.89          33,243,150.75          34,098,710.08         33,841,086.72
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                               86,564.80                                    135,257.50
  递延所得税资产                          7,672,304.90           6,118,020.36           7,141,534.57          5,999,498.84
  其他非流动资产
非流动资产合计                          432,597,118.24         489,800,057.80         290,443,305.16        340,855,978.05
资产总计                                806,113,665.44         738,002,952.23         612,641,877.00        557,575,028.23
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                               40,864,837.82          39,073,902.99          20,459,303.03         22,956,200.00
  应付账款                               63,710,490.70          59,177,514.26          49,731,777.95         40,668,133.58
  预收款项                               17,477,896.79          15,674,731.44          13,606,370.01         11,225,457.54
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                            9,143,561.59           6,749,398.76           5,846,788.02          3,726,171.86
  应交税费                                6,328,866.14           3,349,174.24           8,192,613.85          4,129,945.63
  应付利息                                   87,500.00              87,500.00             130,218.00            130,218.00
  其他应付款                             24,303,050.03          12,011,592.19          10,882,989.58          3,138,216.47
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                 20,000,000.00          20,000,000.00          19,300,000.00         19,300,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                            181,916,203.07         156,123,813.88         128,150,060.44        105,274,343.08
非流动负债:
  长期借款                               30,000,000.00          30,000,000.00          50,000,000.00         50,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款                                                                              200,000.00            200,000.00
  预计负债
  递延所得税负债                         45,856,064.10          45,856,064.10
  其他非流动负债
非流动负债合计                           75,856,064.10          75,856,064.10          50,200,000.00         50,200,000.00
负债合计                                257,772,267.17         231,979,877.98         178,350,060.44        155,474,343.08
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                     71,181,865.00          71,181,865.00          71,181,865.00         71,181,865.00
  资本公积                              366,834,964.43         366,834,964.43         273,733,258.53        273,733,258.53
  减:库存股
  盈余公积                               15,826,142.17          13,262,628.07          15,826,142.17         13,262,628.07
  一般风险准备
  未分配利润                             60,102,123.78          54,743,616.75          43,258,590.00         43,922,933.55
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计              513,945,095.38         506,023,074.25         403,999,855.70        402,100,685.15
少数股东权益                             34,396,302.89                                 30,291,960.86
所有者权益合计                          548,341,398.27         506,023,074.25         434,291,816.56        402,100,685.15
负债和所有者权益总计                    806,113,665.44         738,002,952.23         612,641,877.00        557,575,028.23
4.2本报告期利润表
编制单位:浙江盾安人工环境设备股份有限公司                        2007年7-9月                      单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                          116,360,947.08          80,876,099.46          81,504,162.09         64,425,259.51
其中:营业收入                          116,360,947.08          80,876,099.46          81,504,162.09         64,425,259.51
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          109,443,951.86          81,014,010.65          76,659,750.91         62,802,254.83
其中:营业成本                           81,466,451.97          57,199,018.70          65,059,697.10         53,241,680.65
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                       685,454.74             514,679.71             412,718.35            347,964.76
       销售费用                          18,136,528.72          16,178,475.89           5,634,253.05          4,693,646.76
       管理费用                           8,610,286.04           6,541,678.62           4,499,201.70          3,295,954.95
       财务费用                             545,230.39             580,157.73           1,053,880.71          1,223,007.71
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
                                                                                        1,123,798.00          1,123,798.00
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                                                                         -162,674.28           -162,674.28
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                          6,916,995.22            -137,911.19           5,805,534.90          2,584,128.40
列)
  加:营业外收入                          1,387,516.47           1,311,615.45              90,281.89             39,718.69
  减:营业外支出                            192,388.07             140,373.66             482,349.75            359,546.34
     其中:非流动资产处置损失                67,743.67              67,743.67             317,017.77            317,017.77
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                          8,112,123.62           1,033,330.60           5,413,467.04          2,264,300.75
号填列)
  减:所得税费用                          1,322,253.33            -149,376.14           1,381,303.54            387,777.30
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                          6,789,870.29           1,182,706.74           4,032,163.50          1,876,523.45
列)
     归属于母公司所有者的净
                                          5,688,165.20           1,182,706.74           3,592,189.88          1,876,523.45
利润
     少数股东损益                         1,101,705.09                                    439,973.62
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                         0.0799                 0.0166                 0.0505                0.0264
     (二)稀释每股收益                         0.0799                 0.0166                 0.0505                0.0264
4.3年初到报告期末利润表
编制单位:浙江盾安人工环境设备股份有限公司                        2007年1-9月                      单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                          274,944,279.17         181,239,426.58         199,381,035.71        152,302,612.63
其中:营业收入                          274,944,279.17         181,239,426.58         199,381,035.71        152,302,612.63
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          263,438,827.27         179,643,107.06         193,543,597.17        151,003,263.51
其中:营业成本                          193,703,774.26         123,912,548.12         155,470,848.02        119,440,095.87
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                     1,594,446.42           1,167,270.81            950,453.94             741,282.17
       销售费用                          40,453,013.02          34,331,033.70          17,466,396.06         14,744,062.02
       管理费用                          23,893,757.87          17,161,341.87          13,282,173.29          9,700,569.02
       财务费用                           1,512,098.39           2,047,286.03           3,018,776.07          3,256,358.91
       资产减值损失                       2,281,737.31           1,023,626.53           3,354,949.79          3,120,895.52
  加:公允价值变动收益(损失
                                                                                        1,273,798.00          1,273,798.00
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                         10,851,271.96          10,851,271.96           2,891,800.30          2,891,800.30
填列)
         其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                         22,356,723.86          12,447,591.48          10,003,036.84          5,464,947.42
列)
  加:营业外收入                          2,617,006.02           2,188,067.45             661,399.68            608,026.37
  减:营业外支出                            439,059.55             334,671.09             756,607.49            567,529.29
     其中:非流动资产处置损失                77,622.32              68,768.67             317,017.77            317,017.77
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                         24,534,670.33          14,300,987.84           9,907,829.03          5,505,444.50
号填列)
  减:所得税费用                          6,106,794.52           3,480,304.64           1,904,325.47            491,128.20
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         18,427,875.81          10,820,683.20           8,003,503.56          5,014,316.30
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         16,843,533.78          10,820,683.20           7,326,073.02          5,014,316.30
利润
     少数股东损益                         1,584,342.03                                    677,430.54
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                         0.2366                 0.1520                 0.1029                0.0704
     (二)稀释每股收益                         0.2366                 0.1520                 0.1029                0.0704
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位:浙江盾安人工环境设备股份有限公司                        2007年1-9月                      单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                        228,254,116.55         181,243,645.21         233,517,363.56        180,402,346.31
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关
                                          3,374,716.56           3,144,901.41           1,196,336.48           1,180,026.37
的现金
       经营活动现金流入小计             231,628,833.11         184,388,546.62         234,713,700.04         181,582,372.68
     购买商品、接受劳务支付的
                                        121,806,924.36          82,990,907.25         157,301,706.39         117,193,861.82
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                         26,514,464.81          16,673,219.02          19,577,530.99          12,773,399.83
付的现金
     支付的各项税费                      23,745,033.03          15,003,494.98          17,479,815.54          12,767,985.47
     支付其他与经营活动有关
                                         30,442,551.64          39,164,816.67          13,990,841.85          11,502,319.11
的现金
       经营活动现金流出小计             202,508,973.84         153,832,437.92         208,349,894.77         154,237,566.23
         经营活动产生的现金
                                         29,119,859.27          30,556,108.70          26,363,805.27          27,344,806.45
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                 5,564,341.10           5,564,341.10
     取得投资收益收到的现金              10,851,271.96          10,851,271.96           3,395,454.50           3,395,454.50
     处置固定资产、无形资产和
                                            439,213.26             437,760.26             297,423.50             235,923.50
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流入小计              11,290,485.22          11,289,032.22           9,257,219.10           9,195,719.10
     购建固定资产、无形资产和
                                         18,360,204.50           8,091,123.25          10,784,788.37           9,666,540.38
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                              7,200,000.00          15,781,244.88          15,781,244.88
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计              18,360,204.50          15,291,123.25          26,566,033.25          25,447,785.26
         投资活动产生的现金
                                         -7,069,719.28          -4,002,091.03         -17,308,814.15         -16,252,066.16
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金                   2,800,000.00
     其中:子公司吸收少数股东
                                          2,800,000.00
投资收到的现金
     取得借款收到的现金                  10,000,000.00          10,000,000.00         278,900,000.00         278,900,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
                                          1,911,932.78           1,143,903.72           2,976,483.09           2,632,849.42
的现金
       筹资活动现金流入小计              14,711,932.78          11,143,903.72         281,876,483.09         281,532,849.42
     偿还债务支付的现金                  29,300,000.00          29,300,000.00         285,000,000.00        285,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
                                          3,305,180.20           2,967,238.00          12,714,415.21         12,614,196.02
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
                                            280,000.00
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
                                             84,218.83              71,350.68              63,868.31              58,036.67
的现金
       筹资活动现金流出小计              32,689,399.03          32,338,588.68         297,778,283.52         297,672,232.69
         筹资活动产生的现金
                                        -17,977,466.25         -21,194,684.96         -15,901,800.43         -16,139,383.27
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                            -13,242.54             -10,444.07             -21,642.29             -21,642.29
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额              4,059,431.20           5,348,888.64          -6,868,451.60          -5,068,285.27
     加:期初现金及现金等价物
                                        143,855,218.28          83,444,177.17         164,872,507.02         161,373,131.93
余额
六、期末现金及现金等价物余额            147,914,649.48          88,793,065.81         158,004,055.42         156,304,846.66

    4.5审计报告
    审计意见:未经审计



    浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    董事长:吴子富
    2007年10月24日