中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-027
中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主
管人员)韩枫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更;同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,462,736,327.81 1,948,354,006.86 2,407,690,688.96 2.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,405,831.90 12,875,061.31 47,271,203.54 23.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
50,782,034.91 4,509,321.58 38,905,463.81 30.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -410,990,315.23 -471,085,624.47 -493,624,304.77 17.37%
基本每股收益（元/股） 0.016 0.0054 0.013 23.08%
稀释每股收益（元/股） 0.016 0.0054 0.013 23.08%
加权平均净资产收益率 0.62% 0.15% 0.59% 0.03%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
26,671,225,327.1 26,671,225,327.1
总资产（元） 27,147,275,120.92 1.78%
0 0
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,362,660,282.69 9,199,119,696.46 9,199,119,696.46 1.78%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》财会[2017]7 号）、企业会计准则第 23 号—金融资产转移》财会[2017]8
号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）
等四项金融工具准则。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,215.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,392,321.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 638,283.24
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,434,582.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 187,578.06
减：所得税影响额 1,753,634.34
少数股东权益影响额（税后） 1,244,117.79
合计 7,623,796.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 91,214 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中航机载系统有
国有法人 37.59% 1,356,628,999 0
限公司
中国航空救生研
国有法人 12.16% 438,890,053 0
究所
中航航空产业投
国有法人 3.23% 116,540,054 0
资有限公司
国联安基金－平
安银行－上海汽
境内非国有法人 3.09% 111,626,200 0
车集团股权投资
有限公司
宁波景盛股权投
境内非国有法人 1.99% 71,727,862 0 冻结 56,912,962
资合伙企业（有
3
中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
限合伙）
中国航空工业集
国有法人 1.74% 62,757,663 0
团有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.51% 54,413,437 0
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证国防指数 境内非国有法人 1.29% 46,620,532 0
分级证券投资基
金
中航信托股份有
限公司－中航信
托天启（2016）
境内非国有法人 1.22% 44,087,812 0
186 号特定资产
收益权投资集合
资金信托计划
中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混 境内非国有法人 1.00% 36,000,000 0
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中航机载系统有限公司 1,356,628,999 人民币普通股 1,356,628,999
中国航空救生研究所 438,890,053 人民币普通股 438,890,053
中航航空产业投资有限公司 116,540,054 人民币普通股 116,540,054
国联安基金－平安银行－上海汽
111,626,200 人民币普通股 111,626,200
车集团股权投资有限公司
宁波景盛股权投资合伙企业（有限
71,727,862 人民币普通股 71,727,862
合伙）
中国航空工业集团有限公司 62,757,663 人民币普通股 62,757,663
中央汇金资产管理有限责任公司 54,413,437 人民币普通股 54,413,437
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基 46,620,532 人民币普通股 46,620,532
金
中航信托股份有限公司－中航信
托天启（2016）186 号特定资产收 44,087,812 人民币普通股 44,087,812
益权投资集合资金信托计划
4
中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
金
上述股东关联关系或一致行动的 中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司同属于中国
说明 航空工业集团有限公司，存在一致行动的可能。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.公司期末短期借款为2,806,873,858.82元，较期初增长36.95%，其主要原因为公司偿还7.5亿公司债同时下属子公司借款增
加。
2.公司期末应付职工薪酬为283,074,750.80元，较期初440,915,443.61元降低35.8%，其主要原因为按照权责发生制计提的年终
奖在2019年发放。
3.公司期末应付利息为12,975,315.9元，较期初44,418,295.63元降低70.79%，其主要原因为公司3月份兑付公司债利息。
4.公司期末递延所得税负债为40,166,364.76元，较期初17,067,633.13元增长135.34%，其主要原因为公司本部股票市值的变化
确认的递延所得税负债。
5.公司期末其他综合收益为-7,287,895.71元，较期初-75,493,005.93元增长90.35%，其主要原因为公司持有股票市值的变化。
6.公司本期财务费用为54,162,733.57元，较上年同期41,592,694.66元增长30.22%，其主要原因为公司发行可转换公司债券计
提的利息费用。
7.公司本期信用减值损失为3,559,211.20元，较上年同期-11,616,953.15元增长130.64%，其主要原因为公司按照新的账龄计提
的资产减值损失。
8.公司本期少数股东损益为3,001,525.94元，较上年同期21,828,285.81元降低86.25%，其主要原因为公司下属子公司精机科技
持股的公司实现利润同比减少所致。
9.公司本期处置子公司及其他营业单位收回的现金净额为0，较上年同期11,390,887.25元下降100%，其主要原因为上年同期
下属子公司收到交割公司尾款所致。
10.公司本期取得投资收益收到的现金为0较上年同期17,369,061.96元下降100%，其主要原因为上年同期下属子公司联营企业
分红。
11.公司本期收到其他与经营活动有关的现金为89,877,553.57元，较上年同期487,773,561.31元降低81.57%，其主要原因为收
到的科研费与代收保理款较上年同期减少。
12.公司本期支付其他与经营活动有关的现金204,162,563.82元，较上年同期350,955,286.94元降低41.83%，期主要原因为支付
的科研费、票据保证金与代付保理款较上年同期减少。
13.公司本期取得借款所收到的现金为1,099,014,036.36元，较上年同期422,360,000.00元增长160.21%，其主要原因为公司本
期借款较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.可转换公司债券开始转股事项
2018 年 8 月 27 日公开发行 2,100 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21 亿元，期限 6 年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018 年 8 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2019 年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日。详见公司2019年2月
26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
截至 2019 年 3 月 29 日，可转换公司债券已转股数量为 11,246 股，债券金额减少 86,300元（863 张债券），剩余金额为
2,099,913,700元。公司股份总数由3,608,633,335股变为3,608,644,581股。
2.公司非公开发行限售股份解除限售事项
6
中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
经中国证券监督管理委员《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]56号）核准，
公司向中航航空产业投资有限公司、“机电振兴 1号”、“启航 3号”、“国联安定增贰号”、华菱津杉（天津）产业投资管理有
限公司特定客户资产管理计划、宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）等6名投资者非公开发行股票138,052,484股，募集
资金总额199,900.00万元，新增股份于2016年3月15日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为36个月。
本次非公开发行的限售股份可上市流通日为2019年3月15日，本次解除限售股份数量为465,927,133股，占公司股本总额的
12.9114%。详见公司2019年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
可转换公司债券开始转股 2019 年 02 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行限售股份解除限售 2019 年 03 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止本报告期末，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
480,530,59 143,823,058.4 624,991,935
股票 638,283.24 0.00 0.00 0.00 自有资金
3.75 8 .47
480,530,59 143,823,058.4 624,991,935
合计 638,283.24 0.00 0.00 0.00 --
3.75 8 .47
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
7
中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 01 月 07 日 实地调研 机构 《2019 年 1 月 7 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 01 月 17 日 实地调研 机构 《2019 年 1 月 17 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 01 月 22 日 实地调研 机构 《2019 年 1 月 22 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 14 日 电话沟通 机构 《2019 年 3 月 14 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 18 日 电话沟通 机构 《2019 年 3 月 18 日投资者关系活动记
录表》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 20 日 实地调研 机构 《2019 年 3 月 20 日投资者关系活动记
录表》
8