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公司公告

中航机电:关于2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告2019-07-02  

						证券代码:002013         证券简称:中航机电            公告代码:2019-040
债券代码:128045          债券简称:机电转债



                   中航工业机电系统股份有限公司

     关于 2019 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”
或“中航机电”)将 2019 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股
及公司股份变动的情况公告如下:

    一、可转债上市发行基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1232”文核准,公司于 2018 年
8 月 27 日公开发行 2,100 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
21 亿元,期限 6 年。经深交所“深证上[2018]428 号”文同意,公司 21 亿元可
转换公司债券于 2018 年 9 月 14 日起在深交所挂牌交易,债券简称“机电转债”,
债券代码“128045”。

    根据有关规定和公司《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》,公司该次发行的“机电转债”自 2019 年 2 月 28 日起可转换为
公司股份,初始转股价格为 7.66 元/股。

    鉴于公司已完成 2018 年年度权益分派工作,公司自权益分派除权除息日
2019 年 5 月 29 日起,相应调整“机电转债”转股价格,其转股价格由人民币 7.66
元/股调整为人民币 7.63 元/股。详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“机




                                     1
               电转债”转股价调整的公告》(公告编号:2019-034)

                   二、机电转债转股及股份变动情况

                   2019 年第二季度,“机电转债”转股数量为 16,786 股,债券金额减少 128,600
               元(1286 张债券)。 截至 2019 年 6 月 30 日,“机电转债”剩余债券 20,997,851
               张,剩余金额为 2,099,785,100 元。公司 2019 年第二季度股份变动情况如下:

                     本次变动前(2019 年一季度)                 本次变动增减(+,-)              本次变动后(2019 年二季度)

                                                 发行          公积金
                          数量         比例             送股               其他         小计            数量          比例
                                                 新股           转股

一、有限售条件股份          247,026     0.01%                               -23,735      -23,735          223,291     0.01%

二、无限售条件股份    3,608,397,555 99.99%                                  +40,521     +40,521 3,608,438,076        99.99%

三、股份总数          3,608,644,581 100.00%                                 +16,786     +16,786 3,608,661,367 100.00%


                   注:2019 年二季度,公司离任董事、监事、高级管理人员的有限售条件股
               份部分解除限售,共计 23,735 股,该数量股票性质变更为无限售条件股票,加
               上“机电转债”转股数量 16,786 股,因此无限售条件的股票新增 40,521 股。

                   三、其他

                   投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券事务部进行咨询。

                   联系电话:010-58354876

                   四、备查文件

                   1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019 年 6 月 28
               日中航机电股本结构表;

                   2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019 年 6 月 28
               日机电转债股本结构表。




                   特此公告。




                                                               2
    中航工业机电系统股份有限公司董事会

             2019 年 7 月 2 日




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