浙江京新药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江京新药业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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浙江京新药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管
人员)陈美丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 331,331,626.09 272,928,143.87 21.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,010,023.68 24,687,096.21 66.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
39,781,586.23 25,002,655.06 59.11%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,580,596.04 75,668,082.70 26.32%
基本每股收益（元/股） 0.1432 0.0977 46.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1432 0.0977 46.57%
加权平均净资产收益率 2.89% 2.97% 下降 0.08 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,143,937,432.10 2,064,659,374.11 3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,439,548,425.24 1,398,538,401.56 2.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,541.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,603,381.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,089.63
减：所得税影响额 221,395.44
合计 1,228,437.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,712
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吕钢 境内自然人 21.08% 60,384,440 45,288,330 质押 12,880,000
浙江京新控股有限公司 境内非国有法人 6.38% 18,270,177 6,757,615 质押 18,167,615
吕岳英 境内自然人 5.69% 16,298,744 质押 10,100,000
吕力平 境内自然人 3.49% 10,000,000 质押 10,000,000
上海国际集团资产管理有限
国有法人 1.79% 5,129,139 5,129,139
公司
中国工商银行－广发聚丰股
其他 1.75% 5,011,920 5,011,920
票型证券投资基金
全国社保基金五零四组合 其他 1.46% 4,185,430 4,185,430
中国银行股份有限公司－招
商医药健康产业股票型证券 其他 1.38% 3,960,044
投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放
其他 1.19% 3,416,018
式证券投资基金
中国银行股份有限公司－博
时医疗保健行业股票型证券 其他 1.12% 3,200,060
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
吕岳英 16,298,744 人民币普通股 16,298,744
吕钢 15,096,110 人民币普通股 15,096,110
浙江京新控股有限公司 11,512,562 人民币普通股 11,512,562
吕力平 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业
3,960,044 人民币普通股 3,960,044
股票型证券投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 3,416,018 人民币普通股 3,416,018
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业 3,200,060 人民币普通股 3,200,060
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股票型证券投资基金
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券
3,200,036 人民币普通股 3,200,036
投资基金
全国社保基金一零九组合 2,977,119 人民币普通股 2,977,119
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投
2,791,969 人民币普通股 2,791,969
资基金
公司控股股东吕钢先生直接持有浙江京新控股有限公司 51%的股权，为浙江京
新控股有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外公司未知上述股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 项目 期末数 年初数 增减变动
1 预付款项 7,199,566.45 5,325,722.04 35.18%
2 其他应收款 18,827,517.54 10,359,275.44 81.75%
3 在建工程 33,176,943.04 24,315,611.54 36.44%
4 短期借款 17,772,638.92 39,154,711.64 -54.61%
5 预收款项 15,265,671.26 8,531,153.65 78.94%
6 应付职工薪酬 5,304,472.42 8,175,641.22 -35.12%
7 营业税金及附加 2,623,120.01 1,955,154.68 34.16%
8 销售费用 76,269,880.87 58,381,043.24 30.64%
9 管理费用 38,976,266.56 29,446,516.09 32.36%
10 财务费用 1,687,420.16 638,351.02 164.34%
11 营业利润 47,088,103.20 29,109,426.74 61.76%
12 营业外收入 1,861,232.89 968,625.10 92.15%
13 营业外支出 411,400.00 1,339,811.98 -69.29%
14 利润总额 48,537,936.09 28,738,239.86 68.90%
15 所得税费用 7,527,912.41 4,051,143.65 85.82%
16 净利润 41,010,023.68 24,687,096.21 66.12%
1. 预付帐款期末比年初增加187.38万元，增长35.18%，主要是预付材料款增加所致。
2. 其他应收款期末比年初增加846.82万元，增长81.75%，主要是个人借款增加所致。
3. 在建工程期末比年初增加886.13万元，增长36.44%，主要是募集资金项目付款增加。
4. 短期借款期末比年初减少2138.21万元，下降54.61%，主要是偿还借款所致。
5. 预收账款期末比年初增加673.45万元，增长78.94%，主要是预收货款增加。
6. 应付职工薪酬期末比年初减少287.12万元，下降35.12%，主要是去年年末计提的年终奖在本期发放。
7. 营业税金及附加本期比上年同期增加66.80万元，增长34.16%，主要是缴纳的增值税增加所致。
8. 销售费用本期比上年同期增加1788.88万元，增长30.64%，主要是营业收入增加，业务费用增长所致。
9. 管理费用本期比上年同期增加952.98万元，增长32.36%，主要是技术开发费增加所致。
10. 财务费用本期比上年同期增加104.91万元，增长164.34%，主要是贴现利息增加所致。
11. 营业利润本期数比上年同期增加1797.87万元，同比增长61.76%，主要是主营业务收入增长所致。
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12. 营业外收入本期数比上年同期增加89.26万元，同比增长92.15%，主要是政府补助收入增加所致。
13. 营业外支出本期数比上年同期减少92.84万元，同比下降69.29%，主要是捐赠支出减少所致。
14. 利润总额本期数比上年同期增加1979.97万元，同比增长68.90%，主要是营业利润增长所致。
15. 所得税费用本期数比上年同期增加347.68万元，同比增长85.82%，主要是利润总额增长所致。
16. 净利润本期数比上年同期增加1632.29万元，同比增长66.12%，主要是营业利润增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每
吕钢先生和 2005 年 08 月 严格履行承
股改承诺 达到公司股份总数的 1%时，在该事实发生 长期有效
吕岳英女士 30 日 诺
之日起两个工作日内作出公告。
保证在公司存续期间，不在公司以外从事
吕钢先生和 2003 年 02 月 严格履行承
任何与公司经营范围内的业务同类型的 长期有效
吕岳英女士 23 日 诺
经营活动，不和公司发生任何同业竞争。
京新控股及控股企业与公司之间不存在
同业竞争；同时京新控股承诺，京新控股
及控股企业今后将不以任何方式直接或
间接参与任何与公司主营业务构成同业
竞争的业务或活动。如京新控股及控股企
浙江京新控 2011 年 02 月 严格履行承
业获得的商业机会与公司主营业务有竞 长期有效
股有限公司 17 日 诺
争或可能有竞争的，京新控股将立即通知
公司，赋予公司针对该商业机会的优先选
择权或者由公司收购构成同业竞争的相
首次公开发行或再融资
关业务和资产，以确保公司全体股东利益
时所作承诺
不受损害。
京新控股及控股企业将尽量减少和避免
与公司之间的关联交易。如关联交易确系
必要，保证严格按照"公平、公正、自愿"
的商业原则，在有充分依据的情况下公允
定价，避免因与市场交易价格或独立第三
浙江京新控 2011 年 02 月 严格履行承
方价格具有明显差异造成的损害公司利 长期有效
股有限公司 17 日 诺
益的情形发生；确保相关交易符合相关法
律法规的规定，按照公司关于关联交易的
相关制度，履行必要的批准程序和信息披
露义务；确保不损害公司及非关联股东的
合法权益。
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自公司 2014 年非公开发行股票上市之日 2014 年 6 月
浙江京新控 起锁定三十六个月，不转让或者委托他人 2013 年 12 月 26 日至 严格履行承
股有限公司 管理本公司直接和间接持有的公司股份， 17 日 2017 年 6 月 诺
也不由公司收购该部分股份。 26 日
其他对公司中小股东所
无
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50.00% 至 80.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
8,925 至 10,710
（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,950.4
业绩变动的原因说明 公司成品药销售收入继续保持较快增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 401,377,720.82 380,117,930.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,178,718.68 26,001,620.91
应收账款 188,517,270.22 181,805,048.70
预付款项 7,199,566.45 5,325,722.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,930,828.24 8,803,226.75
应收股利
其他应收款 18,827,517.54 10,359,275.44
买入返售金融资产
存货 199,189,912.63 179,008,658.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 349,500,000.00 348,141,735.05
流动资产合计 1,208,721,534.58 1,139,563,218.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产 129,815,737.99 130,823,723.95
固定资产 593,183,181.17 589,814,869.05
在建工程 33,176,943.04 24,315,611.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,910,476.50 108,371,608.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,263,767.68 9,851,821.44
递延所得税资产 7,187,943.47 7,187,943.47
其他非流动资产 4,677,847.67 4,730,577.93
非流动资产合计 935,215,897.52 925,096,155.74
资产总计 2,143,937,432.10 2,064,659,374.11
流动负债：
短期借款 17,772,638.92 39,154,711.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 279,621,915.50 253,400,000.00
应付账款 153,145,063.83 149,671,323.52
预收款项 15,265,671.26 8,531,153.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,304,472.42 8,175,641.22
应交税费 29,106,658.24 22,425,835.44
应付利息 55,232.88 55,232.88
应付股利
10
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其他应付款 142,494,944.70 122,589,897.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 642,766,597.75 604,003,795.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 633,156.00 708,282.00
递延收益 58,901,044.07 59,320,685.83
递延所得税负债 2,088,209.04 2,088,209.04
其他非流动负债
非流动负债合计 61,622,409.11 62,117,176.87
负债合计 704,389,006.86 666,120,972.55
所有者权益：
股本 286,450,919.00 286,450,919.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 865,873,786.85 865,873,786.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,132,365.94 28,132,365.94
一般风险准备
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未分配利润 259,091,353.45 218,081,329.77
归属于母公司所有者权益合计 1,439,548,425.24 1,398,538,401.56
少数股东权益
所有者权益合计 1,439,548,425.24 1,398,538,401.56
负债和所有者权益总计 2,143,937,432.10 2,064,659,374.11
法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,382,979.75 234,497,605.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,684,123.62 11,240,611.50
应收账款 135,174,933.31 114,672,091.88
预付款项 3,175,041.00 3,290,757.98
应收利息 10,135,008.81 7,755,120.55
应收股利
其他应收款
存货 67,419,312.75 58,854,711.18
划分为持有待售的资产 57,598,272.85 43,199,752.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 349,500,000.00 348,000,000.00
流动资产合计 876,069,672.09 821,510,651.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 484,569,486.00 484,569,486.00
投资性房地产 86,052,807.53 86,711,292.41
固定资产 317,933,394.52 317,176,912.86
在建工程 12,559,234.62 7,766,830.74
工程物资
12
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,773,091.12 60,952,145.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,038,204.54 1,038,204.54
其他非流动资产 3,635,578.17 4,479,727.93
非流动资产合计 965,561,796.50 962,694,599.60
资产总计 1,841,631,468.59 1,784,205,251.06
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 151,520,194.50 120,000,000.00
应付账款 60,623,908.68 75,394,771.07
预收款项 6,775,151.39 5,196,610.91
应付职工薪酬 2,487,510.00
应交税费 9,674,142.40 11,630,017.75
应付利息
应付股利
其他应付款 261,416,714.72 234,464,103.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 490,010,111.69 449,173,013.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 633,156.00 708,282.00
递延收益 35,104,134.37 35,081,776.14
递延所得税负债 1,067,079.21 1,067,079.21
其他非流动负债
非流动负债合计 36,804,369.58 36,857,137.35
负债合计 526,814,481.27 486,030,150.56
所有者权益：
股本 286,450,919.00 286,450,919.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 867,024,116.28 867,024,116.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,132,365.94 28,132,365.94
未分配利润 133,209,586.10 116,567,699.28
所有者权益合计 1,314,816,987.32 1,298,175,100.50
负债和所有者权益总计 1,841,631,468.59 1,784,205,251.06
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 331,331,626.09 272,928,143.87
其中：营业收入 331,331,626.09 272,928,143.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 287,342,643.26 243,818,717.13
其中：营业成本 166,843,065.86 152,271,341.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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浙江京新药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,623,120.01 1,955,154.68
销售费用 76,269,880.87 58,381,043.24
管理费用 38,976,266.56 29,446,516.09
财务费用 1,687,420.16 638,351.02
资产减值损失 942,889.80 1,126,310.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,099,120.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,088,103.20 29,109,426.74
加：营业外收入 1,861,232.89 968,625.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 411,400.00 1,339,811.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,537,936.09 28,738,239.86
减：所得税费用 7,527,912.41 4,051,143.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,010,023.68 24,687,096.21
归属于母公司所有者的净利润 41,010,023.68 24,687,096.21
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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浙江京新药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 41,010,023.68 24,687,096.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 41,010,023.68 24,687,096.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1432 0.0977
（二）稀释每股收益 0.1432 0.0977
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 163,520,915.17 124,003,962.27
减：营业成本 63,462,713.77 52,593,205.27
营业税金及附加 1,431,034.02 1,204,391.51
销售费用 62,538,948.99 42,374,576.08
管理费用 19,108,029.12 14,742,898.36
财务费用 -526,685.21 1,887,920.39
资产减值损失 1,776,447.64 -665,952.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,099,120.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,829,547.21 11,866,923.55
加：营业外收入 1,262,339.61 557,905.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00 1,039,611.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,041,886.82 11,385,216.68
减：所得税费用 3,400,000.00 1,332,731.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,641,886.82 10,052,484.99
五、其他综合收益的税后净额
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浙江京新药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,641,886.82 10,052,484.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0581 0.0398
（二）稀释每股收益 0.0581 0.0398
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,175,081.95 332,387,973.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,361,780.92 3,601,970.75
收到其他与经营活动有关的现金 6,940,535.43 16,541,406.98
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浙江京新药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 383,477,398.30 352,531,351.57
购买商品、接受劳务支付的现金 134,834,212.61 168,295,441.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,284,769.76 25,268,236.76
支付的各项税费 34,111,588.47 23,274,385.84
支付其他与经营活动有关的现金 86,666,231.42 60,025,204.50
经营活动现金流出小计 287,896,802.26 276,863,268.87
经营活动产生的现金流量净额 95,580,596.04 75,668,082.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167,326.35 30,068.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 167,326.35 30,068.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,275,442.19 26,533,079.69
投资支付的现金 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,775,442.19 26,533,079.69
投资活动产生的现金流量净额 -11,608,115.84 -26,503,011.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,293,142.20 643,588.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,293,142.20 643,588.68
偿还债务支付的现金 23,675,214.92 11,331,870.53
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,321,681.99 1,878,035.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,840,059.41 15,500,000.00
筹资活动现金流出小计 58,836,956.32 28,709,906.23
筹资活动产生的现金流量净额 -56,543,814.12 -28,066,317.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -768,927.48 94,448.85
五、现金及现金等价物净增加额 26,659,738.60 21,193,202.55
加：期初现金及现金等价物余额 190,117,930.64 100,647,547.47
六、期末现金及现金等价物余额 216,777,669.24 121,840,750.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,589,616.58 180,358,412.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,139,874.22 16,325,201.68
经营活动现金流入小计 176,729,490.80 196,683,614.36
购买商品、接受劳务支付的现金 62,265,106.38 56,910,066.52
支付给职工以及为职工支付的现金 16,945,105.72 12,342,331.85
支付的各项税费 22,328,449.90 14,150,825.46
支付其他与经营活动有关的现金 56,309,044.49 46,120,533.71
经营活动现金流出小计 157,847,706.49 129,523,757.54
经营活动产生的现金流量净额 18,881,784.31 67,159,856.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,068.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,068.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,679,725.59 18,075,101.66
投资支付的现金 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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浙江京新药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,179,725.59 18,075,101.66
投资活动产生的现金流量净额 -7,179,725.59 -18,045,033.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 6,898,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,877,933.70
支付其他与筹资活动有关的现金 31,690,059.41
筹资活动现金流出小计 31,690,059.41 8,775,933.70
筹资活动产生的现金流量净额 -31,690,059.41 -8,775,933.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 93,374.84 -19,676.17
五、现金及现金等价物净增加额 -19,894,625.85 40,319,213.53
加：期初现金及现金等价物余额 164,497,605.60 26,424,132.83
六、期末现金及现金等价物余额 144,602,979.75 66,743,346.36
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江京新药业股份有限公司
董事长：吕钢
二 O 一五年四月二十七日
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