股票简称：中捷股份 股票代码：002021
中捷缝纫机股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3董事徐仁舜因工作原因无法亲自出席会议，书面委托董事唐为斌代为表决。独立董事刘宁元因工作原因无法亲自出席会议，书面委托独立董事余明阳代为表决。
1.4立信会计师事务所为本公司出具了“信会师报字(2007)第10682号”的审计报告。
1.5公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）唐为斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 中捷股份
股票代码 002021
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
注册地址的邮政编码 317604
办公地址 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
办公地址的邮政编码 317604
公司国际互联网网址 http://www.zoje.com
电子信箱 web@zoje.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 崔岩峰 姚米娜 崔岩峰
浙江省玉环县珠港镇陈屿北山 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山
联系地址
村 村 村
电话 0576-7338207 0576-7338207 0576-7338207
传真 0576-7338900 0576-7338900 0576-7338900
电子信箱 cyf@zoje.com yaomina@zoje.com cyf@zoje.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 2004年
本年比上年增减（％）
（17,888万股） （13,760万股） （8,600万股）
主营业务收入 763,658,632.79 685,067,937.54 11.47 475,995,387.08
利润总额 89,847,145.99 70,586,600.55 27.29 47,620,742.95
净利润 71,645,141.21 55,288,958.82 29.58 34,752,663.75
扣除非经常性损益的净利润 57,660,788.85 41,995,948.66 37.30 24,612,990.10
经营活动产生的现金流量净
46,995,961.09 -124,054,742.95 137.88 56,750,911.87
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减 2004年末
（17,888万股） （13,760万股） （％） （8,600万股）
总资产 1,109,276,717.49 1,198,940,651.54 -7.48 931,875,922.64
股东权益（不含少数股东权
475,743,222.78 432,668,081.57 9.96 404,309,122.75
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.40 0.40 -- 0.40
净资产收益率（%） 15.06 12.78 增加2.28个百分点 8.60
扣除非经常性损益的净利润为
12.06 9.71 增加2.35个百分点 6.09
基础计算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量
0.26 -0.90 128.89 0.66
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 2.66 3.14 -15.29 4.70
调整后的每股净资产 2.64 3.13 -15.65 4.70
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
（一）处置长期资产产生的损益 -183,427.52
（二）政府补贴 5,418,611.00
（三）其他营业外收支净额 15,064.95
（四）非经常性的税收返还、减免 600,000.00
（五）技改国产设备投资抵免企业所得税 7,942,481.71
（六）减：所得税影响额 -492,124.94
合计 14,284,855.08
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
一、有限售条件股
77,280,000 56.16 23,184,000 -15,976,480 7,207,520 84,487,520 47.23
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 76,507,200 55.60 22,952,160 -14,971,840 7,980,320 84,487,520 47.23
其中：境内法人
27,048,000 19.66 8,114,400 -14,971,840 -6,857,440 20,190,560 11.29
持股
境内自然人
49,459,200 35.94 14,837,760 0 14,837,760 64,296,960 35.94
持股
4、外资持股 772,800 0.56 231,840 -1,004,640 -772,800 0 0
其中：境外法人
持股
境外自然人
772,800 0.56 231,840 -1,004,640 -772,800 0 0
持股
二、无限售条件股
60,320,000 43.84 18,096,000 15,976,480 34,072,480 94,392,480 52.77
份
1、人民币普通股 60,320,000 43.84 18,096,000 15,976,480 34,072,480 94,392,480 52.77
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 137,600,000 100.00 41,280,000 0 41,280,000 178,880,000 100.00
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
（1）报告期末，玉环兴业服务
有限公司持有公司限售流通股
3,130,176股，自2007年9月8日起可
2007-09-08 7,130,240 77,357,280 101,522,720上市交易；
（2）报告期末，玉环欲达投资
咨询有限公司持有公司限售流通股
1,853,862股，自2007年9月8日起可
上市交易；
（3）报告期末，玉环中创投资
有限公司持有公司限售流通股
2,146,202股，自2007年9月8日起
可上市交易。
（1）报告期末，蔡开坚持有公
司限售流通股48,222,720股，自2008
年9月8日起可上市交易；
（2）报告期末，蔡冰持有公司
限售流通股16,074,240股，自2008年
9月8日起可上市交易；
（3）报告期末，中捷控股集团
有限公司持有公司限售流通股
13,060,320股，自2008年9月8日起可
2008-09-08 77,357,280 0 178,880,000上市交易。
自2008年9月8日起二十四个
月内，蔡开坚、蔡冰、中捷控股集
团有限公司通过深圳证券交易所中
小企业板挂牌出售股票价格不得低
于每股人民币12.99元（自非流通股
取得流通权之日起至出售股份期间
有派息、送股、资本公积金转增股
份等除权事项，应对该价格进行除
权处理。）
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条件 可上市交易 新增可上市交易股份
序号 有限售条件股东名称 限售条件
股份数量 时间 数量
1、2005年9月8日至2008
年9月7日不上市交易或转
让；2、此后二十四个月内，
通过深圳证券交易所中小企
业板挂牌出售价格不能低于
1 蔡开坚 48,222,720 2008-09-08 48,222,720每股人民币12.99元（若自非
流通股取得流通权之日起至
出售股份期间有派息、送股、
资本公积金转增股份等除权
事项，应对该价格进行除权
处理。）
2 蔡冰 16,074,240 2008-09-08 16,074,240同上
3 中捷控股集团有限公司 13,060,320 2008-09-08 13,060,320同上
1、2005年9月8日至2006
年9月7日不上市交易或转
让。2、在上述承诺期满后，
通过深圳证券交易所中小企
4 玉环兴业服务有限公司 3,130,176 2007-09-08 3,130,176
业板挂牌交易出售的股份占
中捷股份股份总数比例在十
二个月内不超过5%，在二十
四个月内不超过10%。
5 玉环中创投资有限公司 2,146,202 2007-09-08 2,146,202同上
6 玉环欲达投资咨询有限公司 1,853,862 2007-09-08 1,853,862同上
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 7,212户
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数
数量 量
蔡开坚 其他 26.96 48,222,720 48,222,720 0
蔡冰 其他 8.99 16,074,240 16,074,240 0
中捷控股集团有限公司 其他 7.30 13,060,320 13,060,320 0
中国工商银行-安瑞证券投资
其他 4.19 7,504,012 0 未知
基金
兴业证券股份有限公司 其他 3.35 6,000,944 0 未知
中国建设银行-中小企业版交
其他 2.64 4,724,296 0 未知
易型开放式指数基金
玉环欲达投资咨询有限公司 其他 2.34 4,179,302 1,853,862 0
玉环兴业服务有限公司 其他 2.15 3,840,590 3,130,176 0
中国工商银行-安信证券投资
其他 2.09 3,737,070 0 未知
基金
交通银行－汇丰晋信龙腾股
其他 1.92 3,429,794 0 未知
票型开放式证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行-安瑞证券投资基金 7,504,012 人民币普通股
兴业证券股份有限公司 6,000,944 人民币普通股
中国建设银行-中小企业版交易型开放式指数
4,724,296 人民币普通股
基金
中国工商银行-安信证券投资基金 3,737,070 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券
3,429,794 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
3,361,501 人民币普通股
资基金
交通银行－华安创新证券投资基金 2,987,230 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合
2,842,775 人民币普通股
型证券投资基金
玉环欲达投资咨询有限公司 2,325,440 人民币普通股
洪孝权 2,000,000 人民币普通股
公司前十大股东中第一大股东蔡开坚与第二大股东蔡冰系父女关系，蔡开坚同时担任第三
大股东中捷控股集团有限公司法定代表人，蔡开坚先生之妻许玉妹持有中捷控股集团有限公司
80%的股权，蔡冰持有中捷控股集团有限公司20%的股权。三人直接或间接持有公司43.25%的
股份，存在一致行动的可能。
上述股东关联关系或一致行 公司前十大无限售条件股东安瑞证券投资基金、华安创新证券投资基金、安信证券投资基
动的说明 金为同一基金管理人华安基金管理有限公司旗下基金。除此外，未知前十大无限售条件股东之
间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
除上述外，公司有限售条件流通股股东与前十大无限售条件股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）公司第一大股东蔡开坚持有中捷股份26.96%的股份，为公司控股股东。
（2）蔡开坚与第二大股东蔡冰系父女关系，蔡开坚同时担任第三大股东中捷控股集团有限公司法定代表人，蔡开坚先生之妻许玉妹持有中捷控股集团有限公司80%的股权，蔡冰持有中捷控股集团有限公司20%的股权。三人直接或间接持有公司43.25%的股份，为公司实际控制人，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。
蔡开坚：男，中国国籍（无其他国家或地区居留权），自1994年创建浙江中捷缝纫机有限公司（简称浙江中捷）以来一直担任公司总经理兼董事长，2001年浙江中捷整体改制设立中捷缝纫机股份有限公司，蔡开坚担任股份公司董事长兼总经理（2002年7月辞去总经理职务）。蔡开坚为中捷股份发起人股东之一，目前直接持有中捷股份26.96%的股份。
蔡冰：女，中国国籍（拥有美国长期居留权），2001年至今在美国求学。蔡冰为中捷股份发起人股东之一，目前直接持有中捷股份8.99%的股份，通过中捷控股集团有限公司持有中捷股份1.46%的股份，合计持有中捷股份10.45%的股份。
许玉妹：女，中国国籍（无其他国家或地区居留权），2001年至2004年任浙江桑耐丽铜业有限公司（现名“中捷控股”）董事长、中捷缝纫机股份有限公司监事（2004年8月任期届满）。许玉妹目前通过中捷控股集团有限公司持有中捷股份5.84%的股份。
中捷控股集团有限公司：前身浙江桑耐丽铜业有限公司，成立于2000年1月20日，主营水暖管件、卫生洁具制造。公司目前注册资本8000万元，法定代表人蔡开坚。中捷控股集团有限公司为中捷股份发起人股东之一，目前直接持有中捷股份7.30%的股份。
（3）公司无其他持股10%以上法人股东。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 变动原因 取的报酬
数 数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
资本公积金
蔡开坚 董事长 男 45 2004-08-30 2007-08-30 37,094,400 48,222,720 32.39 否
转增股本
副董事长、
李瑞元 男 38 2004-08-30 2007-08-30 0 0 25.34 否
总经理
董事、副总
徐仁舜 男 34 2004-08-30 2007-08-30 0 0 17.35 否
经理
单升元 董事 男 37 2004-08-30 2007-08-30 0 0 16.87 否
董事、副总
张志友 男 37 2004-08-30 2007-08-30 0 0 12.32 否
经理
董事、财务
唐为斌 男 38 2004-08-30 2007-08-30 0 0 11.67 否
总监
余明阳 独立董事 男 46 2004-08-30 2007-08-30 0 0 5.00 否
刘宁元 独立董事 男 49 2004-08-30 2007-08-30 0 0 5.00 否
范富尧 独立董事 男 36 2004-08-30 2007-08-30 0 0 5.00 否
金启祝 监事会主席 男 58 2004-08-30 2007-08-30 0 0 14.75 否
崔国英 监事 女 34 2004-08-30 2007-08-30 0 0 5.00 否
伍静安 监事 男 43 2004-08-30 2007-08-30 0 0 11.44 否
蔡开善 副总经理 男 40 2004-08-30 2007-08-30 0 0 7.23 否
汪明健 副总经理 男 30 2004-08-30 2007-08-30 0 0 6.76 否
高峰 副总经理 男 36 2007-01-18 2007-08-30 0 0 -- 否
崔岩峰 董事会秘书 男 34 2007-01-08 2007-08-30 0 0 -- 否
FriedrichSc
技术总监 男 65 2004-08-30 2007-03-26 0 0 120.21
hwarzer 否
合计 -- -- -- -- -- 37,094,400 48,222,720 -- 296.33 --
5.2董事出席董事会会议情况
报告期内董事会会议召开次数 10次
是否连续两次
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会
议
蔡开坚 董事长 10 0 0 否
李瑞元 副董事长、总经理 10 0 0 否
徐仁舜 董事、副总经理 10 0 0 否
单升元 董事 10 0 0 否
张志友 董事、副总经理 10 0 0 否
唐为斌 董事、财务总监 10 0 0 否
余明阳 独立董事 10 0 0 否
刘宁元 独立董事 10 0 0 否
范富尧 独立董事 10 0 0 否
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、报告期公司主要经营优势
（一）品牌优势
多年来，公司一方面通过过硬的产品品质获得了用户对中捷品牌的肯定，另一方面，公司通过独家赞助“中国年度服装大奖”、“中捷穿梭中国行”等活动扩大中捷品牌知名度。经过多年品牌建设，公司已在国内和国际市场上树起了良好口碑，“中捷”牌产品也在2003年8月和2006年9月连续被国家质量监督检验检疫总局授予“中国名牌产品”称号。2004年7月上市后，公司以稳健经营、开拓创新的精神风貌，强化了公司的品牌形象。品牌效应的显现，极大地促进了公司业务发展，使公司效益数年来保持了30%左右的增长速度。
（二）生产能力
公司已完成了募集资金投资项目中除“8万台无油润滑电子高速平缝机技术改造项目”外其他四个项目，使公司生产能力得到很大提高，形成了年生产各类缝制设备近50万台的生产能力，为公司更好的进行规模化经营奠定了坚实基础。
（三）技术水平
产品和设备的技术水平高、创新能力强是公司长期以来较行业平均发展速度快的重要原因。2006年，公司通过加大研发力度，改革和完善研发体系，在电子控制、特种机的研发上取得了新突破，使公司产品结构调整加快，高附加值、高技术含量的产品在主营业务收入中的比例提高，增强了产品的赢利能力。2006年公司整体毛利率较上年提高了1.59个百分点。
二、报告期内业绩增长情况及原因分析
报告期内，公司销售业绩稳步增长，品牌影响力进一步提升，营销网络建设不断完善，2006年度出色完成了经营目标，实现主营业务收入763,658,632.79元，比去年同期增长11.47%。，实现主营业务利润198,125,820.63元，比去年同期增长17.78%，实现利润总额89,847,145.99元，比去年同期增长27.29%，实现净利润71,645,141.21元，比去年同期增长29.58%。
（一）2006年，公司主营业务收入763,658,632.79元，比上年同期增长11.47%，主要原因是：生产规模扩大，销售网络进一步完善，销售业绩稳步增长。
（二）2006年，公司主营业务利润198,125,820.63元，比上年同期增长17.78%，主要为主营业务收入的增长。主营业务利润增长幅度高于主营业务收入增长幅度的主要原因为：随着产品结构的调整和募集资金投资项目的逐步建成投产，高附加值、毛利率较高的产品生产规模扩大，销售比例提高，毛利率提高。
（三）2006年，公司利润总额89,847,145.99元，比去年同期增长27.29%，主要原因是主营业务利润的增长、期间费用的控制和投资收益的增加。利润总额增长幅度高于主营业务利润增长幅度的主要原因是：①合理控制期间费用，期间费用较上年同期增长14.80%，较主营业务利润17.78%的增长幅度低；②实现投资收益8,450,854.16元，较上年增长436.38%。
（四）2006年，公司净利润71,645,141.21元，比上年同期增长29.58%，主要原因为利润总额增长。
三、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
（一）长期股权投资：根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
（二）根据《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。根据新准则规定，新取得的土地使用权按照无形资产准则要求进行核算，公司将对2007年度取得的土地使用权按照无形资产准则的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。
（三）根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司的股权激励计划已经股东大会通过，并于2007年进入行权期，该事项将会影响公司的当期利润和股东权益。
（四）根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司当期利润和股东权益。
（五）根据《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，用以资本化的借款费用由现行制度下的专门借款费用变更为符合资本化条件的专门借款费用和一般借款费用，此政策变化将会增加公司资本化的借款费用范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。
（六）根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。
（七）根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比上
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％）
专用设备制造业 76,365.86 56,155.12 26.47 11.47 9.11 增长1.59个百分点
主营业务分产品情况
分产品 76,365.86 56,155.12 26.47 37.59 30.17 增长1.59个百分点
机头销售 67,191.92 48,390.45 27.98 11.62 34.46 增长1.30个百分点
台板电机销售 8,051.52 6,861.24 14.78 5.12 2.55 增长2.13个百分点
其他销售 1,122.42 903.44 19.51 7.31 4.15增长17.89个百分点
其中：关联交易 3,441.05 2,763.10 19.70 -15.83 -15.77 --
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内市场 59,905.23 11.16
国际市场 16,448.93 12.52
6.4募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额 5,452.04
募集资金总额 25,818.00
已累计使用募集资金总额 17,617.54
项目可
是否已变 本年度实现 是否 是否
项目建成时间 行性是
更项目 原计划投本年度投累计已投实际投资的收益（以 符合 符合
承诺项目 或预计建成时 否发生
（含部分 入总额 入金额 入金额 进度（%）利润总额计 计划 预计
间 重大变
变更） 算） 进度 收益
化
8万台无油润滑电子控 否 19,783.00 4,214.83 7,596.99 38.40% 678.33 2007-09-30 否 否 否
制高速平缝机技改项
目
年产6000台电子控制
否 2,929.00 134.56 2,898.40 98.96% 1,561.19 2006-12-31 是 是 否
高速套结机技改项目
铸造技改项目 否 2,959.00 0.00 2,959.00 100.00% 327.66 2004-12-31 是 是 否
ZJ2290型电子高速曲
否 3,177.00 617.73 1,694.46 53.34% 150.81 2007-03-25 否 否 否
折缝机技改项目
ZJ842-D3双针自动剪
线机针送料机技改项 否 2,703.00 484.92 2,468.69 91.33% 120.56 2007-03-25 否 否 否
目
合计 -- 31,551.00 5,452.04 17,617.54 -- 2,838.55 -- -- -- --
1、8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目厂房已建造完工，截止报告出具日，设备已经到达并
未达到计划进度和预在安装调试过程中，预计可在2007年9月份验收完毕并投产。截止报告日，该项目计划投入的募集资
计收益的情况和原因金12,270万元，已经全部使用完毕。2、截止报告出具日，其他募集资金项目累计投入完工。3、公司
（分具体项目） 募集资金到位后，由于土地征用审批时间延长、国外设备采购考察和商务谈判期限延长，造成公司募
集资金项目建设未能完全按照计划实施，从而导致本年实现的收益比预计收益相应减少。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
无
募集资金项目实施地
点变更情况
募集资金项目实施方
无
式调整情况
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目》
人民币20,329,197.96元、《6000台电子控制高速套结机技改项目》人民币4,783,742.85元、《铸造技改
募集资金项目先期投项目》人民币29,590,000.00元、《ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目》人民币8,135,521.63元和
入及置换情况 《ZJ842-D3双针自动剪线机针送料平缝机技改项目》人民币5,178,101.54元。2004年7月28日，公
司第一届董事会第九次会议经审议，同意从募集资金专用账户划拨68,016,563.98元至公司一般存款账
户，用于补充公司先期投入的自有资金合计68,016,563.98元。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
募集资金到位后，公司通过一般存款户和现金支付募集项目投入款人民币6,977,509.27元，经公司第
募集资金其他使用情
二届董事会第五次会议表决通过，提取等额募集资金用于补充自有资金，其中：2004年12月31日前
况
已经补充人民币5,024,616.49元，2005年度补充剩余人民币1,952,892.78元。
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润71,645,141.21元，加上年初未分配利润111,247,960.99元，可供分配的利润为182,893,102.20元；按净利润的10%提取法定盈余公积金7,386,991.98元，可供股东分配的利润为175,506,110.22元，减去年初已支付普通股股利27,520,000.00元，年末未分配利润为147,986,110.22元。
公司第二届董事会第二十六次会议经审议，同意“以2006年年末总股本17,888万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股。同时，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计1,788.80万元。”转增后公司总股本由17,888万股增加至21,465.60万股，公司资本公积金由119,444,016.50元减为83,668,016.50元。公司剩余未分配利润130,098,110.22元滚存至下一年度。
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交2006年度股东大会审议批准后实施。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
单位：（人民币）万元
本年初起至 所涉及所涉及
是否
出售日该出 出售产 的资产的债权
为关 定价原则说
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 产权是债务是
联交 明
市公司贡献 益 否已全否已全
易
的净利润 部过户部转移
本公司所持有的长
按照公司原
谢瑞青 沙捷龙数控技术有 2006-11-30 74.00 -60.04 76.30 否 是 是
始出资定价
限公司的股权
本公司所持有的福
按照公司原
沈乐喜 建省中捷缝纫机销 2006-12-25 255.00 -63.99 63.99 否 是 是
始出资定价
售有限公司的股权
本公司所持有的上
Pfaff Industrie 按照净资产
海百福中捷机械工 2007-02-14 1,962.44 235.91 26.29 否 否 否
Maschinen AG 定价
业有限公司的股权
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1、2006年11月30日，公司与谢瑞青签定股权转让协议，公司将所持长沙捷龙数控技术有限公司74%的股权转让给谢瑞青，转让价款为人民币74万元。
截止转让日，本公司持有长沙捷龙的长期股权投资成本为-2.30万元，其中原始投资成本74万元，损益调整-76.30万元，转让实现收益76.30万元。截止2006年12月31日，相关工商变更登记已完成，本公司已收到谢瑞青的全部股权转让款。
2、2006年12月25日，公司与沈乐喜签定股权转让协议，公司将所持福建省中捷缝纫机销售有限公司51%的股权转让给沈乐喜，转让价款为人民币255万元。
截止转让日，本公司持有福建中捷的长期股权投资成本为190.01万元，其中原始投资成本255万元，损益调整-63.99万元，转让实现收益63.99万元。截止2006年12月31日，相关工商变更登记已完成，本公司已收到沈乐喜的全部股权转让款。
3、2007年2月14日，公司与德国PFAFF INDUSTRIE MASCHINEN AG公司（以下简称“德国百福”）签定股权转让协议，公司将所持上海百福中捷工业机械有限公司40%的股权转让给德国百福，转让价款195万欧元（按2007年2月13日的汇率计算为1,962.44万元）。
截止2007年1月31日，本公司持有百福中捷的长期股权投资成本为1,936.15万元，其中原始投资成本1,575.77万元，损益调整360.38万元，转让实现收益26.29万元。截止本报告出具日，相关工商变更手续正在办理中，公司尚未收到德国百福的股权转让款。
上述资产置出所涉事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。
公司报告期内无资产置入情况。
7.3重大担保
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
玉环县交通投资集 至2009年06
2005-12-19 2,000.00连带责任担保 否 否
团有限公司 月15日止
玉环县交通投资集 至2010年03
2005-12-19 3,000.00连带责任担保 否 否
团有限公司 月31日止
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 5,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 5,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%） 10.51
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例（%） 例（%）
上海百福中捷机械工业有限公司 3,441.05 4.51 2,331.48 4.97
浙江环洲铸造材料有限公司 -- -- 1,121.99 2.39
玉环星海广告有限公司 -- -- 147.81 0.31
玉环县仪器厂 -- -- 1,620.46 3.45
合计 3,441.05 4.51 5,221.74 11.12
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3非经营性资金占用及清欠情况
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 备注
1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市交易或
转让；2、此后二十四个月内，通过深圳证券交易所
中小企业板挂牌出售价格不能低于每股人民币12.99
蔡开坚 履行承诺 无
元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间
有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应
对该价格进行除权处理。）
蔡 冰 同上 履行承诺 无
1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市交易或
者转让。
2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中
小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民
币12.99元（若自非流通股取得流通权之日起至出售
中捷控股集团有限公司 股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权 履行承诺 无
事项，应对该价格进行除权处理）。
3、在股权分置改革方案实施后的两个月内，若中捷
股份股票二级市场价格低于每股人民币4.33元（若
此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，
应对该价格进行除权处理），中捷控股将在二级市场
上增持中捷股份社会公众股股份，增持数量不超过
1,000万股。
2006年9月11日，玉环兴业与
玉环中创投资有限公司、玉环欲
达投资咨询有限公司签署《中捷
缝纫机股份有限公司股份转让合
同》：玉环兴业向玉环中创投资
有限公司转让4,838,346股股份，
向玉环欲达投资咨询有限公司转
让4,179,302股股份。详情参见
2006年9月13日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》
1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或及巨潮资讯网络。过户手续已于
转让。2、在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所2006年9月19日办理完毕。玉
玉环兴业服务有限公司 中小企业板挂牌交易出售的股份占中捷股份股份总 环中创、玉环欲达保证：继续遵 无
数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不守并履行玉环兴业关于中捷股份
超过10%。 股权分置改革所做相关承诺。截
止2006年12月31日，玉环兴业
通过深圳证券交易所中小企业板
块挂牌售出所持本公司无限售条
件流通股3,216,002股，尚持有
无限售条件流通股710,414股，
有限售条件流通股3,130,176
股。符合《上市公司股权分置改
革管理办法》、《中小企业板上
市公司限售股份上市流通实施细
则》等规定。
截止2006年12月15日，网智通
公司通过深圳证券交易所中小企
业板块挂牌售出所持本公司全部
股份。符合《上市公司股权分置
北京网智通信息技术有限2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或转改革管理办法》、《中小企业板上
无
公司 让。 市公司限售股份上市流通实施细
则》等规定。相关提示性公告参
见2006年10月24日、12月16
日的《证券时报》《、中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网络。
2006年12月7日，经中华人民
共和国商务部“商资批
[2006]2281号”文件批准，佐藤
秀一通过深圳证券交易所中小企
业板块挂牌售出所持本公司全部
股份。符合《上市公司股权分置
佐藤秀一 同上 无
改革管理办法》、《中小企业板上
市公司限售股份上市流通实施细
则》等规定。相关提示性公告参
见2006年12月23日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网络。
7.6.2报告期内限售股份持有人持股变动情况
限售股份持有人持股总数（1）=限售股份持有人所持有限售条件限售股份持有人所持无限售条件
（2）+（3） 股份数量(2) 股份数量(3)
年初数 137,600,000.00 77,280,000.00 60,320,000.00
本期增加 41,280,000.00 7,207,520.00 34,072,480.00
本期减少 0.00 0.00 0.00
年末数 178,880,000.00 84,487,520.00 94,392,480.00
2006年9月8日，限售股份持有人所持有限售股份中的15,976,480股解除限售，可上市流通。
2006年9月11日，法人股东玉环兴业服务有限公司与玉环中创投资有限公司、玉环欲达投资咨询
有限公司签署《中捷缝纫机股份有限公司股份转让合同》：玉环兴业向玉环中创投资有限公司转让
4,838,346股股份（其中无限售条件流通股2,692,144股，有限售条件流通股2,146,202股），向玉环
欲达投资咨询有限公司转让4,179,302股股份（其中无限售条件流通股2,325,440股，有限售条件流
通股1,853,862股）。过户手续已于2006年9月19日办理完毕。
报告期末，玉环兴业服务有限公司尚持有公司3,840,590股股份(其中有限售条件流通股3,130,176股，
无限售条件流通股710,414股)。
报告期末，玉环欲达投资咨询有限公司尚持有公司4,179,302股股份（其中有限售条件流通股
1,853,862
持股变动情况说明 股，无限售条件流通股2,325,440股）。
报告期末，玉环中创投资有限公司尚持有公司2,146,202股，均为有限售条件流通股。
报告期末，原法人股东北京网智通信息技术有限公司不再持有本公司股份。
报告期末，原外资股东佐藤秀一不再持有本公司股份。
除上述外，报告期末，其他限售股份持有人没有出售或转让所持股份的情形。
限售股份持有人严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》、《中小企业板上市公司限售股份上市
流通实施细则》、《公司章程》等规定以及在股权分置改革过程中做出的承诺。新增限售股份持有人
玉环中创投资有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司保证继续遵守并履行玉环兴业服务有限公司关
于中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革所做相关承诺。
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议7次，具体情况如下：
（一）2006年2月14日，公司第二届监事会第六次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》、《关于公司股票期权激励计划实施考核办法》，本次监事会决议公告刊登在2006年2月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（二）2006年4月3日，公司第二届监事会第七次临时会议在上海浦东碧云路1168号碧云钻石酒店公寓A座二楼大会议室召开，审议通过了《2005年年度报告及摘要》《、2005年度财务报告-审计报告》《、2005年度监事会工作报告》、《2005年度董事会工作报告》、《2005年度总经理工作报告》、《2005年度财务决算》、《董事会关于公司2005年度募集资金使用情况的专项说明》、《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2005年度利润分配及公积金转增股本预案》和《独立董事述职报告》，本次监事会决议公告刊登在2006年4月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（三）2006年4月17日，公司第二届监事会第八次临时会议在在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了公司《2006年第一季度报告》，本次监事会决议公告刊登在2006年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（四）2006年4月26日，公司第二届监事会第九次临时会议在在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了《修改公司股票期权激励（草案）的议案》，本次监事会决议公告刊登在2006年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（五）2006年7月24日，公司第二届监事会第十次临时会议在在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了《关于董事会确定2006年7月24日为公司股票期权激励计划授权日的议案》、《关于股票期权激励计划调整事项的议案》，本次监事会决议公告刊登在2006年7月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（六）2006年8月22日，公司第二届监事会第十一次临时会议在在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了《公司2006年半年度报告全文及摘要》，本次监事会决议公告刊登在2006年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（七）2006年10月23日，公司第二届监事会第十二次临时会议在在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了公司《2006年第三季度报告》，本次监事会决议报深圳证券交易所备案。
二、监事会对2006年度有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2006年度股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2006年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果。
（三）公司按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致。
（四）通过对公司2006年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）2006年度公司无违规对外担保事项。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 363,309,185.27 343,864,880.34 487,105,005.77 474,842,044.42
短期投资
应收票据 30,058,404.30 31,958,404.30 3,012,270.70 2,212,270.70
应收股利
应收利息
应收账款 165,991,617.26 160,516,696.08 139,724,831.15 141,920,356.41
其他应收款 7,247,054.74 6,479,419.18 4,663,040.75 3,725,078.93
预付账款 4,639,998.31 4,316,854.42 4,220,787.28 3,585,737.73
应收补贴款 214,586.43 214,586.43
存货 240,345,545.70 213,788,088.24 284,740,768.17 265,141,395.14
待摊费用 1,374,914.08 1,310,779.11 2,508,569.52 2,462,237.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 812,966,719.66 762,235,121.67 926,189,859.77 894,103,706.80
长期投资：
长期股权投资 21,331,536.26 51,775,521.76 18,776,131.41 48,891,488.24
长期债权投资
长期投资合计 21,331,536.26 51,775,521.76 18,776,131.41 48,891,488.24
合并价差
固定资产：
固定资产原价 315,233,919.80 279,752,261.97 297,424,108.89 262,931,081.42
减：累计折旧 82,768,798.81 77,239,845.66 60,321,331.35 56,787,487.09
固定资产净值 232,465,120.99 202,512,416.31 237,102,777.54 206,143,594.33
减：固定资产减值准备
固定资产净额 232,465,120.99 202,512,416.31 237,102,777.54 206,143,594.33
工程物资
在建工程 41,304,975.95 41,177,034.33 16,315,874.30 16,308,074.30
固定资产清理
固定资产合计 273,770,096.94 243,689,450.64 253,418,651.84 222,451,668.63
无形资产及其他资产：
无形资产 1,208,364.63 821,962.10 467,930.52 467,930.52
长期待摊费用 88,078.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,208,364.63 821,962.10 556,008.52 467,930.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,109,276,717.49 1,058,522,056.17 1,198,940,651.54 1,165,914,794.19
流动负债：
短期借款 327,780,383.60 317,780,383.60 429,097,934.60 422,097,934.60
应付票据 79,210,000.00 66,000,000.00 89,000,000.00 86,000,000.00
应付账款 157,771,107.92 151,961,666.37 164,652,372.49 154,495,094.55
预收账款 6,780,282.45 6,787,433.16 3,596,216.99 11,088,663.76
应付工资 3,241,768.76 2,747,697.10 3,106,172.93 2,810,582.91
应付福利费 3,001,069.05 2,412,901.69 1,797,592.11 1,545,933.11
应付股利
应交税金 6,699,931.40 6,388,247.30 -168,742.02 24,569.96
其他应交款 1,385,508.73 1,362,522.81 1,529,841.71 1,518,881.41
其他应付款 7,683,070.73 7,264,778.23 7,341,667.78 6,648,151.55
预提费用 748,499.47 705,001.64 1,318,288.92 1,304,391.42
预计负债
一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 614,301,622.11 583,410,631.90 726,271,345.51 712,534,203.27
长期负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 614,301,622.11 583,410,631.90 746,271,345.51 732,534,203.27
少数股东权益 19,231,872.60 20,001,224.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 178,880,000.00 178,880,000.00 137,600,000.00 137,600,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 178,880,000.00 178,880,000.00 137,600,000.00 137,600,000.00
资本公积 119,444,016.50 119,444,016.50 161,774,016.50 161,774,016.50
盈余公积 29,433,096.06 28,199,166.69 22,046,104.08 21,169,083.35
其中：法定公益金 5,350,803.14 5,188,425.91
未分配利润 147,986,110.22 148,588,241.08 111,247,960.99 112,837,491.07
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
475,743,222.78 475,111,424.27 432,668,081.57 433,380,590.92
计
负债和所有者权益（或股东权
1,109,276,717.49 1,058,522,056.17 1,198,940,651.54 1,165,914,794.19
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 763,658,632.79 743,045,648.67 685,067,937.54 687,875,591.59
减：主营业务成本 561,551,190.66 562,197,049.80 514,652,595.36 533,712,944.87
主营业务税金及附加 3,981,621.50 3,730,402.24 2,193,985.46 2,038,476.89
二、主营业务利润（亏损以“-”
198,125,820.63 177,118,196.63 168,221,356.72 152,124,169.83
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
1,275,467.63 1,170,847.56 1,653,637.92 1,341,866.24
号填列）
减：营业费用 37,133,303.21 31,356,183.37 32,698,133.99 29,686,063.07
管理费用 54,149,770.95 45,821,711.79 48,629,667.58 42,735,126.23
财务费用 26,223,395.56 25,777,488.26 21,028,173.34 20,897,503.31
三、营业利润（亏损以“-”号填
81,894,818.54 75,333,660.77 67,519,019.73 60,147,343.46
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
8,450,854.16 10,666,557.69 1,936,603.48 5,508,000.72
填列）
补贴收入 1,071,711.00 1,071,711.00
营业外收入 91,447.78 58,519.78 1,955,051.05 1,955,051.05
减：营业外支出 1,661,685.49 1,656,872.44 824,073.71 824,073.71
四、利润总额（亏损以“-”号填
89,847,145.99 85,473,576.80 70,586,600.55 66,786,321.52
列）
减：所得税 17,394,176.03 15,172,743.45 13,050,384.52 10,748,265.20
少数股东损益 807,828.75 2,247,257.21
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 71,645,141.21 70,300,833.35 55,288,958.82 56,038,056.32
加：年初未分配利润 111,247,960.99 112,837,491.07 87,752,696.84 88,203,240.38
其他转入
六、可供分配的利润 182,893,102.20 183,138,324.42 143,041,655.66 144,241,296.70
减：提取法定盈余公积 7,386,991.98 7,030,083.34 5,993,694.67 5,603,805.63
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 175,506,110.22 176,108,241.08 137,047,960.99 138,637,491.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 27,520,000.00 27,520,000.00 25,800,000.00 25,800,000.00
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 147,986,110.22 148,588,241.08 111,247,960.99 112,837,491.07
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
-187,898.97 -183,427.52 255,332.41 255,332.41
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 928,489,878.52 791,415,690.21
收到的税费返还 214,586.43 214,586.43
收到的其他与经营活动有关的现金 10,765,990.20 9,596,966.65
经营活动现金流入小计 939,470,455.15 801,227,243.29
购买商品、接受劳务支付的现金 757,721,595.43 646,193,180.51
支付给职工以及为职工支付的现金 39,094,074.93 32,313,492.31
支付的各项税费 33,036,078.98 27,578,598.82
支付的其他与经营活动有关的现金 62,622,744.72 55,475,631.60
经营活动现金流出小计 892,474,494.06 761,560,903.24
经营活动产生的现金流量净额 46,995,961.09 39,666,340.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,782,524.17 7,782,524.17
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
857,207.53 435,003.19
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,639,731.70 8,217,527.36
购建固定资产、无形资产和其他长期
47,482,529.67 45,012,661.03
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,482,529.67 45,012,661.03
投资活动产生的现金流量净额 -38,842,797.97 -36,795,133.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 249,900.00
借款所收到的现金 872,935,289.50 854,435,289.50
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 873,185,189.50 854,435,289.50
偿还债务所支付的现金 943,252,840.50 927,752,840.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的
57,215,417.99 56,701,230.24
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,869,366.34 1,050,000.00
筹资活动现金流出小计 1,002,337,624.83 985,504,070.74
筹资活动产生的现金流量净额 -129,152,435.33 -131,068,781.24
四、汇率变动对现金的影响 -2,796,548.29 -2,779,589.22
五、现金及现金等价物净增加额 -123,795,820.50 -130,977,164.08
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 71,645,141.21 70,300,833.35
加：计提的资产减值准备 1,530,155.16 1,070,953.49
固定资产折旧 24,120,163.99 21,819,212.31
无形资产摊销 218,696.93 210,139.46
长期待摊费用摊销 88,078.00
待摊费用减少（减：增加） 1,067,146.44 1,151,457.93
预提费用增加（减：减少） 80,409.08 55,228.00
处置固定资产、无形资产和其
1,590,824.11 1,586,352.66
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 31,841,767.75 31,306,201.68
投资损失（减：收益） -8,450,854.16 -10,666,557.69
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 44,395,222.47 51,353,306.90
经营性应收项目的减少（减：
-76,883,335.68 -46,859,812.88
增加）
经营性应付项目的增加（减：
-45,055,282.96 -81,660,975.16
减少）
其他
少数股东损益 807,828.75
经营活动产生的现金流量净额 46,995,961.09 39,666,340.05
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 363,309,185.27 343,864,880.34
减：现金的期初余额 487,105,005.77 474,842,044.42
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -123,795,820.50 -130,977,164.08
9.2.4新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 475,743,222.78
长期股权投资差额 0.00
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 0.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 0.00
拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0.00
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0.00
符合预计负债确认条件的辞退补偿 0.00
股份支付 0.00
符合预计负债确认条件的重组义务 0.00
企业合并 0.00
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0.00
根据新准则计提的商誉减值准备 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
0.00
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00
金融工具分拆增加的权益 0.00
衍生金融工具 0.00
所得税 2,282,138.77
少数股东权益 19,369,490.32
其他 0.00
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 497,394,851.87
关于中捷缝纫机股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
信会师报字(2007)第10684号
中捷缝纫机股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的中捷缝纫机股份有限公司（以下简称中捷股份）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是中捷股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周琪、田华
中国 上海 二○○七年三月二十六日
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则相关规定进行核算确认2007年1月1日为首次执行日，现行会计准则与新准则的差异情况如下：
（1）所得税：根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。截止2006年12月31日，公司因各项资产计提减值损失而形成了资产账面价值小于计税基础产生了递延所得税资产3,242,391.43元，另外由于控股子公司上海中捷缝纫机有限公司企业所得税税率与中捷缝纫机股份有限公司企业所得税税率不一致，导致长期投资账面价值大于资产计税价值，产生递延所得税负债822,634.94元，递延所得税资产减去递延所得税负债的差额增加了2007年1月1日的留存收益2,419,756.49元，其中，归属于母公司的所有者权益增加2,282,138.77元，归属于少数股东的权益增加137,617.72元。
（2）少数股东权益：根据新会计准则《企业会计准则30号－财务报表列报》规定，合并资产负债表中，企业应当在所有者权益类中单独列示少数股东权益，按原会计准则编制的合并资产负债表中子公司少数股东权益19,231,872.60元，因此，按新会计准则2007年年初少数股东权益影响股东权益19,231,872.60元。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1、与上年相比本年新增合并单位1家。
原因：本年度公司控股子公司江苏中屹缝纫机有限公司新设控股子公司临沂中屹缝纫机股份有限公司。
2、本年度减少合并单位2家。
原因：公司于2006年12月将所持控股子公司福建省中捷缝纫机股份有限公司、长沙捷龙数控技术有限公司的股份进行转让，故本年度对上述两公司只合并本年初至出售日的利润及利润分配表及现金流量表。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
董事长：蔡开坚
2007年3月27日