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公司公告

*ST中捷:关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告2020-01-23  

						证券代码:002021         证券简称:*ST中捷          公告编号:2020-014



                    中捷资源投资股份有限公司

          关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月22日召开的第
六届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银
行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3

亿元(含)投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的银行理财产品,
上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过
之日起1年内有效,并授权公司董事长在此授权额度内具体实施相关事宜,包括
但不限于产品选择、金额确定、协议签署等。
    本次委托理财事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事对此事项发表了

独立意见。此外,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定,本次委托理财事项不构成关联交易,且也无需提交公司股东大会审议。


    一、 委托理财概述
    (一)投资目的:为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用,在

不影响公司日常经营运作资金需求的情况下,公司拟使用闲置自有资金进行委托
理财,进而能够提高公司现金资产的收益。
    (二)理财产品品种:投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)
的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
    (三)额度使用期限:自公司董事会审议通过之日起1年内有效。

    (四)投资额度:根据公司及全资子公司的资金状况,使用闲置自有资金不
超过人民币3亿元(含)投资银行理财产品。上述额度可由公司及全资子公司共
同滚动使用。

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    (五)委托理财要求:公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,
根据公司现金流的状况,及时进行银行理财产品的购买或赎回。委托理财以不影
响公司日常经营运作资金需求为前提。


    二、投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险分析
    公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量介入,但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
    (二)针对投资风险,拟采取措施如下:
    (1)以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)

的银行理财产品。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。
    如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素
时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。


    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在不影响公
司日常经营运作资金需求的情况下,以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财
业务。通过购买低风险的银行理财产品,公司能够获得一定的投资收益,有利于
提高公司现有资金使用效率、降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。


    四、独立董事意见
    经认真审阅相关资料,我们认为在不影响公司日常经营运作资金需求的情况
下,公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元(含)投资安全性
高、流动性好、期限在 12 个月以内(含)的银行理财产品,有利于提高公司现
有资金使用效率、降低财务费用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司

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及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司及全资子公司
使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元(含)投资银行理财产品。


    五、备查文件

    1、第六届董事会第三十五次(临时)会议决议;
    2、中捷资源投资股份有限公司独立董事的独立意见。


    特此公告。




                                       中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                      2020 年 1 月 23 日




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