贵州航天电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2011-25 贵州航天电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)曾广钊声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,005,719,907.03 1,883,742,393.50 6.48% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,356,051,122.88 1,282,734,780.00 5.72% 股本(股) 330,000,000.00 330,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.11 3.89 5.66% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 231,698,111.43 39.47% 666,105,993.45 31.25% 归属于上市公司股东的净利润(元) 36,003,760.04 22.12% 106,511,600.05 26.85% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -96,534,607.71 -170.88% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.29 -163.64% 股) 基本每股收益(元/股) 0.11 22.22% 0.32 28.00% 稀释每股收益(元/股) 0.11 22.22% 0.32 28.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.72% 0.34% 8.04% 1.19% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.43% 0.06% 7.56% 0.95% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -92,863.36 报告期,公司承担的上级部门科研 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,779,654.52 补助项目结算 8,160,991.43 元。 所得税影响额 -1,161,931.54 1 贵州航天电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 少数股东权益影响额 69,342.05 合计 6,594,201.67 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 37,767 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 贵州航天工业有限责任公司 137,435,620 人民币普通股 梅岭化工厂 12,696,150 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 4,016,775 人民币普通股 红-005L-FH002 深 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资 2,499,991 人民币普通股 基金 朱沛文 1,538,049 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 1,377,509 人民币普通股 数基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 1,200,000 人民币普通股 人分红 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 1,129,330 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 999,827 人民币普通股 中信信托有限责任公司-朱雀 9 期 975,030 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金 报告末公司“货币资金”余额为 328,160,752.69 元,较年初减少 228,153,153.32 元,降低 41.01%的主要原因:一是 2011 年 1-9 月公司实现的营业收入较上年同期增长 31.25%,业务规模持续扩大,公司在材料采购、外协加工、生产部门员工薪酬等变动 性成本资金支出相应增加;二是报告期公司技术改造、基本建设等投入较多;三是公司募集资金项目 2011 年 1-9 月投入 3,323.69 万元;四是公司货款回收规律:各季度资金到账不均衡,货款回笼主要集中于第 4 季度。 2、应收账款 报告期末公司“应收账款”(净额)为 420,533,519.57 元,较年初增加 211,232,248.97 元,增长 100.92%的主要原因:一是 2011 年 1-9 月公司实现营业收入 666,105,993.45 元较上年同期增加 158,612,084.13 元,使应收账款相应增加;二是公司货款回笼主 要集中于 4 季度,1-9 月公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。 3、预付账款 报告期末公司“预付账款”余额为 111,770,474.74 元,较年初增加 40,690,374.92 元,增长 57.25%,主要原因是报告期子公司 苏州华旃航天电器有限公司、昆山航天林泉电机有限公司材料采购、设备购置预付未结算款项增加所致。 4、其他应收款 报告期末公司“其他应收款”余额为 11,594,803.63 元,较年初增加 4,920,405.45 元,增长 73.72%,主要原因是报告期公司员 工业务往来未结算借款增加所致。 5、应付票据 报告期末公司“应付票据”余额为 8,474,617.88 元,较年初增加 4,727,434.35 元,增长 126.16%,主要原因是公司以商业票据 结算的材料采购增加所致。 6、应付账款 报告期末公司“应付账款”余额为 193,791,342.08 元,较年初增加 59,816,211.61 元,增长 44.65%,主要原因是公司和子公司 2 贵州航天电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 采购材料、购买设备形成的信用款项增加所致。 7、预收账款 报告期末公司“预收账款”余额为 45,249,447.25 元,较年初减少 39,434,839.54 元,降低 46.57%,主要原因是:报告期公司 和子公司按协议约定时间向提前支付货款的客户发出产品,相关预收款项符合结转 “营业收入”的确认条件,从而使预收账 款余额较年初减少。 8、应交税费 报告期末公司“应交税费”余额为 8,850,891.93 元,较年初增加 5,422,542.81 元,增长 158.17%的主要原因是:报告期公司尚 未缴纳的企业所得税较年初增加 4,378,761.66 元所致。 9、营业收入 报告期公司实现“营业收入”666,105,993.45 元,较上年同期(2010 年 1-9 月)增加 158,612,084.13 元,增长 31.25%的主要原 因:一是报告期公司加大优势系列产品研发和市场开发力度,新开发产品销售收入快速增长;二是报告期募集资金项目逐步 投产,公司主导产品产能增加。 10、营业成本 报告期公司“营业成本”为 382,450,871.30 元,较上年同期(2010 年 1-9 月)增长 40.21%的主要原因:一是报告期公司实现 的营业收入较上年同期(2010 年 1-9 月)增加 158,612,084.13 元,与该部分收入配比的成本结转使营业成本增加;二是报告 期公司产品制造所需的黄金等贵重金属价格持续上涨,以及人力成本上升。 11、资产减值损失 报告期公司“资产减值损失”为 11,871,356.36 元,较上年同期(2010 年 1-9 月)增长 51.86%的主要原因是:报告期公司应收 账款增加导致计提的坏账准备上升。 12、营业外收入 报告期公司“营业外收入”为 8,160,991.43 元,较上年同期(2010 年 1-9 月)增加 4,081,690.35 元。主要原因是报告期公司承 担的上级部门科研补助项目结算增加。 13、经营活动产生的现金流量净额 报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-96,534,607.71 元,较上年同期(2010 年 1-9 月)经营活动产生的现金流量净额 -35,637,924.19 元,下降 170.88%的主要原因:一是报告期公司及子公司采购原材料、职工薪酬等支付的现金较上年同期增加; 二是公司货款回笼主要集中于第 4 季度。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 3 贵州航天电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 贵州航天工业有限责任公司 承诺避免同业竞争 履行承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 贵州航天工业有限责任公司 承诺避免同业竞争 履行承诺 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 5.00% ~~ 30.00% 度的预计范围 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 117,471,151.60 2011 年公司围绕年度经营目标和主要工作,持续加大重点市场开发和优势系列产品研发投入, 优化改善公司经营管理全过程控制的机制与措施,满足了公司目标市场用户的需求增长,使公 业绩变动的原因说明 司规模和效益实现良性增长。 公司预计 2011 年经营业绩较上年保持稳步增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 贵州航天电器股份 交银施罗德基金管 公司产品应用领域、行业技术发展趋 2011 年 09 月 13 日 实地调研 有限公司贵阳总部 理有限公司研究员 势和方向、新产品开发等 贵州航天电器股份 银河基金管理有限 公司产品应用领域、行业技术发展趋 2011 年 09 月 13 日 实地调研 有限公司贵阳总部 公司研究员 势和方向、新产品开发等 贵州航天电器股份 安信证券有限公司 公司产品应用领域、行业技术发展趋 2011 年 09 月 13 日 实地调研 有限公司贵阳总部 研究员 势和方向、新产品开发等 贵州航天电器股份有限公司 董事长:李权忠 2011 年 10 月 27 日 4