证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2018-038 分众传媒信息技术股份有限公司 关于实施 2017 年度利润分配方案后 调整集中竞价方式回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 17 日召开了公司第六届董事会第二十一次会议及公司 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 (以下简称“回购预案”)、《公司 2017 年度利润分配预案》,具体内容详见 2018 年 4 月 25 日 、 2018 年 5 月 18 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 根据《公司 2017 年度利润分配预案》及《公司 2017 年年度权益分派实施公 告》,公司以原有总股本 12,231,566,900 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元人 民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益 分派股权登记日为 2018 年 6 月 28 日,除权除息日为 2018 年 6 月 29 日。公司已 于 2018 年 6 月 29 日实施完成《公司 2017 年度利润分配方案》,公司总股本相应 增加至 14,677,880,280 股。具体内容详见 2018 年 4 月 25 日、2018 年 6 月 22 日 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 鉴于目前公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕,根据中国证监会、深圳 证券交易所的相关规定和公司 2017 年年度股东大会审议通过的《回购预案》之 相关规定及授权,公司对本次回购股份价格上限及相关内容进行相应调整,具体 如下: 一、调整内容及说明 1、回购股份的价格区间 公司本次回购资金总额不变,仍为不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元),回 购股份的价格由不超过人民币 13 元/股(含 13 元/股)调整为不超过 10.75 元/股 (含 10.75 元/股),具体计算过程如下: P=(P0﹣V)/(1+n)=(13-1/10)/(1+2/10)=10.75 元/股 其中:P0 为调整前的回购每股股份的价格上限;V 为每股的派息额;n 为每 股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股 或股票拆细后增加的股票数量);P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 2、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 公司本次回购股份种类为公司 A 股、社会公众股,按照调整后的回购价格 不超过 10.75 元/股(含 10.75 元/股)及权益分派实施后公司的总股本进行测算, 预计回购股份将相应调整为约 27,906 万股,约占公司目前已发行总股本的 1.90%, 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 3、预计回购后公司股权结构的变动情况 公司本次回购股份后优先将其用于员工股权激励,同时不排除根据实际情况 注销部分股份。若按调整后回购数量为 27,906 万股测算,回购股份比例约占本 公司总股本的 1.90%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。 有鉴于此,若本次回购股份全部用于员工股权激励,按回购数量为 27,906 万股测算,预计公司股权结构变动情况如下: 单位:股 回购前 回购后 股份类别 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 有限售条件股份 7,712,991,418 52.55% 7,992,051,418 54.45% 无限售条件股份 6,964,888,862 47.45% 6,685,828,862 45.55% 合计 14,677,880,280 100.00% 14,677,880,280 100.00% 若本次回购股份全部被注销,按回购数量为 27,906 万股测算,预计公司股 权结构变动情况如下: 单位:股 回购前 回购后 股份类别 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 有限售条件股份 7,712,991,418 52.55% 7,712,991,418 53.57% 无限售条件股份 6,964,888,862 47.45% 6,685,828,862 46.43% 合计 14,677,880,280 100.00% 14,398,820,280 100.00% 除上述调整外,本次《回购预案》其他内容保持不变。 二、本次调整的影响 本次对公司回购股份价格上限的调整不会对公司的财务状况、经营成果及本 次回购股份计划产生实质性影响。本次《回购预案》修改后,公司股权分布情况 仍将符合上市条件,回购后不会改变公司的上市地位。 特此公告。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2018 年 7 月 7 日