七喜控股股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人关玉贤及会计机构负责人（会计主管人员）关剑明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 1,650,714,085.10 1,364,587,338.93 20.97%
股东权益 713,625,372.71 665,212,314.38 7.28%
股本 302,335,116.00 302,335,116.00 0.00%
每股净资产 2.36 2.20 7.27%
比上年同期增减 比上年同期增减
2007年7-9月 2007年1-9月
（％） （％）
营业总收入 831,008,392.41 7.63% 2,416,981,881.03 -3.56%
净利润 3,541,285.54 15.82% 9,420,129.06 -78.10%
经营活动产生的现金流量净额 - - 17,828,439.02 -71.77%
每股经营活动产生的现金流量
- - 0.06 -71.77%
净额
基本每股收益 0.01 0.00% 0.03 -78.57%
扣除非经常性损益后的基本每
- - 0.07 -50.00%
股收益
稀释每股收益 0.01 0.00% 0.03 -78.57%
净资产收益率 0.50% 0.02% 1.32% -5.15%
扣除非经常性损益后的净资产
0.87% 0.40% 2.84% -3.66%
收益率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
营业外收入 14,809.70
存货跌价准备 -12,632,357.26
营业外支出 -116,844.70
上述影响所得税 1,910,158.84
合计 -10,824,233.42
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 36,888
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
关玉婵 15,116,655 人民币普通股
易贤华 10,929,708 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放
1,925,755 人民币普通股
式指数基金
关玉贤 1,900,000 人民币普通股
郭传方 844,700 人民币普通股
占春桃 656,733 人民币普通股
曹日红 468,000 人民币普通股
傅 450,980 人民币普通股
陈宗莉 343,600 人民币普通股
甄越顺 342,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2007年第三季度净利润下降78.10%的主要原因是：（1）在三季度继续加大了对手机业务的市场和研发投入。
（2）由于市场竞争激烈，手机产品的毛利率下降。
2007年第三季度经营活动产生的现金流量净额下降71.77%的主要原因是：本年为了开拓市场，增加市场的铺底资金，致使应收帐款的回笼比去年同期有所下降，本年应收帐款对比去年同期增长了30.57%。
由于净利润的大幅下降，导致三季度基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别下降78.17%、78.17%和51.80%。
由于经营活动产生的现金流量净额大幅下降，导致每股经营活动产生的现金流量净额下降71.77%。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股股东全体承诺：自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算。2006年4月11日本公司实施2005年度利润分配及资本公积转增股本方案，上述承诺限售价格相应调整为人民币7.41元。）
公司控股股东易贤忠先生特别承诺：自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算。2006年4月11日本公司实施2005年度利润分配及资本公积转增股本方案，上述承诺限售价格相应调整为人民币7.41元。）
公司股东关玉婵女士特别承诺：在十二个月的承诺锁定期届满后，在十二个月内，通过证券交易所挂牌出售持有的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
公司股东易贤华先生特别承诺：在十二个月的承诺锁定期届满后，在十二个月内，通过证券交易所挂牌出售持有的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。并承诺股改实施后，以从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。
报告期内，公司原非流通股股东均遵守了所作承诺。股东易贤华承诺用于股权激励计划的股票基于股改承诺被锁定，公司目前正在着手制定股权激励的具体方案，将选择合适的时机实施股权激励计划。
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年度经营业绩的
净利润比上年增减变动幅度小于30%
预计
净利润（未按新会计准则调
2006年度经营业绩 57,922,519.13
整）
1、预计第四季度公司主营业务有所改善。
业绩变动的原因说明
2、预计投资收益有所增加。
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
证券品种 证券代码 证券简称 期末持有 期末持有 会计核算 初始投资 期末账面 报告期损
数量（股） 比例 科目 金额 值 益
10,000,000. 可供出售 26,000,000. 69,400,000. 37,800,000.
股票 000830 鲁西化工 1.00%
00 金融资产 00 00 00
广发稳健 交易性金 1,245,000.0
基金 270002 500,000.00 0.10% 500,000.00 665,402.14
增长 融资产 0
16,000,000. 4,868,123.0
报告期内已全部出售的证券投资 - - - -
00 3
42,500,000. 70,645,000. 43,333,525.
合计 - - -
00 00 17
4附录
4.1资产负债表
编制单位：七喜控股股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 513,164,735.97 380,733,173.44 248,870,981.14 194,883,896.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,996,515.42 20,868,123.03 572,950.00
应收票据 26,308,531.52 1,174,950.00 23,894,015.81 16,733,937.25
应收账款 365,198,063.97 420,333,476.58 323,619,887.45 301,323,853.09
预付款项 23,078,629.34 8,947,857.44 18,914,194.23 8,352,507.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 7,546,137.08 5,144,544.42 16,329,460.11 10,506,945.05
买入返售金融资产
存货 389,896,770.68 267,959,589.29 447,055,286.90 343,544,317.18
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 2,209,810.27 1,873,532.63 36,110,116.70 28,754,080.72
流动资产合计 1,349,399,194.25 1,107,035,246.83 1,115,366,892.34 904,099,537.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 69,400,000.00 68,200,000.00 31,600,000.00 31,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 85,053.23 119,083,034.26 30,885.80 62,762,961.02
投资性房地产
固定资产 115,731,566.93 97,163,221.12 113,740,821.70 110,593,949.60
在建工程 88,848,890.57 88,848,890.57 75,263,904.87 75,263,904.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,393,133.04 24,393,133.04 25,093,093.10 25,093,093.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 652,167.33 335,498.95 887,814.04 489,968.54
递延所得税资产 2,204,079.75 2,204,079.75 2,603,927.08 2,603,927.08
其他非流动资产
非流动资产合计 301,314,890.85 400,227,857.69 249,220,446.59 308,407,804.21
资产总计 1,650,714,085.10 1,507,263,104.52 1,364,587,338.93 1,212,507,341.50
流动负债：
短期借款 454,860,181.84 411,024,381.84 148,842,472.00 148,842,472.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 105,366,587.48 99,362,029.48 69,086,948.99 68,346,466.50
应付账款 286,362,804.59 206,074,289.77 382,118,931.89 254,060,166.19
预收款项 49,496,616.04 42,343,639.04 45,848,142.79 43,593,914.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,476,205.08 4,772,543.57 10,782,482.95 9,590,372.19
应交税费 -12,218,625.04 3,443,927.23 5,823,957.10 -242,677.78
应付利息
其他应付款 27,586,061.51 18,460,534.98 26,426,249.91 17,511,349.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 11,559,500.00 5,649,500.00 3,031,500.00 3,031,500.00
流动负债合计 928,489,331.50 791,130,845.91 691,960,685.63 544,733,563.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,410,439.00 1,410,439.00 337,222.00 337,222.00
预计负债 234,350.00 234,350.00 234,350.00 234,350.00
递延所得税负债 840,000.00 840,000.00 841,469.26 840,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,484,789.00 2,484,789.00 1,413,041.26 1,411,572.00
负债合计 930,974,120.50 793,615,634.91 693,373,726.89 546,145,135.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 302,335,116.00 302,335,116.00 302,335,116.00 302,335,116.00
资本公积 104,634,313.34 102,692,177.13 66,092,177.13 66,092,177.13
减：库存股
盈余公积 44,906,761.56 44,817,279.78 44,906,761.56 44,817,279.78
一般风险准备
未分配利润 262,253,178.95 263,802,896.70 252,292,840.23 253,117,632.96
外币报表折算差额 -503,997.14 -414,580.54
归属于母公司所有者权益
713,625,372.71 713,647,469.61 665,212,314.38 666,362,205.87
合计
少数股东权益 6,114,591.89 6,001,297.66
所有者权益合计 719,739,964.60 713,647,469.61 671,213,612.04 666,362,205.87
负债和所有者权益总计 1,650,714,085.10 1,507,263,104.52 1,364,587,338.93 1,212,507,341.50
4.2本报告期利润表
编制单位：七喜控股股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 831,008,392.410 358,623,122.610 772,090,937.730 614,913,701.370
其中：营业收入 831,008,392.410 358,623,122.610 772,090,937.730 614,913,701.370
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 832,625,750.480 362,584,346.850 768,379,208.440 610,263,778.800
其中：营业成本 786,362,851.750 332,098,754.690 736,414,223.270 581,025,606.220
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 671,727.470 638,045.650 210,090.760 174,460.990
销售费用 18,006,637.590 10,886,824.070 19,130,844.390 17,201,515.780
管理费用 24,254,859.620 14,496,118.960 10,580,938.640 9,859,891.520
财务费用 3,329,674.050 4,464,603.480 2,043,111.380 2,002,304.290
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
4,844,260.340 9,787,931.240 172,340.380 292,931.740
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
3,226,902.270 5,826,707.000 3,884,069.670 4,942,854.310
号填列）
加：营业外收入 5,792.980 2,771.900 120,515.550 4,963.710
减：营业外支出 41,060.000 41,010.000 61,418.150 59,318.150
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
3,191,635.250 5,788,468.900 3,943,167.070 4,888,499.870
“-”号填列）
减：所得税费用 -349,650.290 -526,512.170 885,628.730 804,647.210
五、净利润（净亏损以“-”
3,541,285.540 6,314,981.070 3,057,538.340 4,083,852.660
号填列）
归属于母公司所有者
3,541,285.540 6,314,981.070 3,057,538.340 4,083,852.660
的净利润
少数股东损益 44,483.880 16,883.520
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：七喜控股股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,416,981,881.030 1,162,900,589.660 2,506,278,600.590 1,715,169,789.690
其中：营业收入 2,416,981,881.030 1,162,900,589.660 2,506,278,600.590 1,715,169,789.690
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 2,412,128,507.240 1,164,405,098.170 2,456,684,234.640 1,671,901,050.420
其中：营业成本 2,279,564,256.310 1,089,169,383.260 2,369,021,407.660 1,591,099,152.410
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,860,963.940 1,750,076.360 2,031,919.310 1,921,110.990
加
销售费用 61,540,075.710 21,455,270.700 44,628,383.820 39,107,452.610
管理费用 62,316,956.910 43,977,004.470 37,291,477.480 36,122,936.450
财务费用 6,846,254.370 8,053,363.380 3,711,046.370 3,650,397.960
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损
5,849,863.330 13,118,110.060 172,340.380 5,906,555.440
失以“-”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
10,703,237.120 11,613,601.550 49,766,706.330 49,175,294.710
以“-”号填列）
加：营业外收入 14,809.700 2,808.690 120,515.550 4,963.710
减：营业外支出 116,844.700 114,445.740 150,990.850 147,284.600
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损
10,601,202.120 11,501,964.500 49,736,231.030 49,032,973.820
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 1,181,073.060 809,864.270 6,730,007.060 6,605,917.070
五、净利润（净亏损
9,420,129.060 10,692,100.230 43,006,223.970 42,427,056.750
以“-”号填列）
归属于母公司所
9,420,129.060 10,692,100.230 43,006,223.970 42,427,056.750
有者的净利润
少数股东损益 110,953.310 107,479.830
六、每股收益：
（一）基本每股
0.03 0.14
收益
（二）稀释每股
0.03 0.14
收益
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：七喜控股股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
2,460,858,132.07 1,181,673,104.49 2,742,645,407.88 1,918,253,999.89
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 33,566,839.13 33,566,839.13 25,341,278.26 25,341,278.26
收到其他与经营活动
50,766,259.55 30,278,106.96 54,644,578.76 29,118,653.74
有关的现金
经营活动现金流入
2,545,191,230.75 1,245,518,050.58 2,822,631,264.90 1,972,713,931.89
小计
购买商品、接受劳务支
2,379,158,978.40 1,124,990,765.82 2,590,916,173.15 1,785,867,458.85
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
40,016,978.33 31,363,177.14 46,054,135.19 43,783,821.41
工支付的现金
支付的各项税费 16,842,151.32 12,756,082.45 24,783,155.50 22,494,357.34
支付其他与经营活动
91,344,683.68 61,950,473.61 97,715,883.71 68,554,624.92
有关的现金
经营活动现金流出
2,527,362,791.73 1,231,060,499.02 2,759,469,347.55 1,920,700,262.52
小计
经营活动产生的
17,828,439.02 14,457,551.56 63,161,917.35 52,013,669.37
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 339,600.00 339,600.00
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
2,190,657.85
有关的现金
投资活动现金流入
2,530,257.85 339,600.00
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 31,857,509.69 30,603,915.14 41,334,745.86 40,217,388.22
现金
投资支付的现金 46,000,000.00 49,000,000.00 26,000,000.00 46,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
60,613.36
有关的现金
投资活动现金流出
77,857,509.69 79,603,915.14 67,395,359.22 86,217,388.22
小计
投资活动产生的
-77,857,509.69 -79,603,915.14 -64,865,101.37 -85,877,788.22
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 406,998,143.52 363,162,343.52 128,534,870.00 128,534,870.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
436,998,143.52 363,162,343.52 128,534,870.00 128,534,870.00
小计
偿还债务支付的现金 100,980,433.68 100,980,433.68 120,410,043.84 120,410,043.84
分配股利、利润或偿付
11,694,884.34 11,186,269.39 5,357,376.87 5,357,376.87
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
112,675,318.02 112,166,703.07 125,767,420.71 125,767,420.71
小计
筹资活动产生的
324,322,825.50 250,995,640.45 2,767,449.29 2,767,449.29
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
264,293,754.83 185,849,276.87 1,064,265.27 -31,096,669.56
加额
加：期初现金及现金等
248,870,981.14 194,883,896.57 215,306,665.93 185,391,647.86
价物余额
六、期末现金及现金等价物
513,164,735.97 380,733,173.44 216,370,931.20 154,294,978.30
余额
4.5审计报告
审计意见：未经审计
七喜控股股份有限公司
法定代表人：易贤忠
二OO七年十月二十九日