广东巨轮模具股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2012-029
广东巨轮模具股份有限公司
2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员) 谢金明先
生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,445,763,575.34 2,399,912,482.67 1.91%
归属于上市公司股东的所有
1,331,514,492.25 1,207,587,701.16 10.26%
者权益（元）
股本（股） 412,619,659.00 397,911,534.00 3.7%
归属于上市公司股东的每股
3.23 3.03 6.6%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 220,089,853.06 16.77% 524,249,655.47 0%
归属于上市公司股东的净利
39,520,965.70 51.03% 82,665,399.85 5.92%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 32,088,390.91 36.54%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.08 33.33%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0958 45.59% 0.2011 2.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0926 40.73% 0.2011 2.55%
加权平均净资产收益率（%） 3.01% 上升 0.66 个百分点 6.37% 下降 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
2.92% 上升 0.69 个百分点 6.11% 下降 0.83 个百分点
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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非流动资产处置损益 -29,874.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,016,536.25
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,724.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 1,020.96
所得税影响额 -589,255.42
合计 3,340,702.23 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 25,857
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
揭阳市外轮模具研究开发有限
84,952,293 人民币普通股 84,952,293
公司
郑明略 53,847,375 人民币普通股 53,847,375
揭阳市飞越科技发展有限公司 28,423,688 人民币普通股 28,423,688
洪惠平 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
中信证券－中信－中信证券股
3,991,000 人民币普通股 3,991,000
票精选集合资产管理计划
中国建设银行－宝盈增强收益
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
债券型证券投资基金
中国工商银行－博时天颐债券
1,332,727 人民币普通股 1,332,727
型证券投资基金
中国农业银行－富国可转换债
1,317,871 人民币普通股 1,317,871
券证券投资基金
中融国际信托有限公司－中融
1,273,847 人民币普通股 1,273,847
－方得套利投资
陈月环 1,149,400 人民币普通股 1,149,400
上述第一、二、三、四股东不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存
股东情况的说明
在关联关系，是否属于一致行动人。
（三）报告期转债持有人及担保人情况
期末转债持有人数 1,763
本公司转债的担保人 无
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（张） 持有比例(%)
揭阳市外轮模具研究开发有限公司 376,277 10.75%
中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金 349,940 10.00%
光大证券股份有限公司 295,285 8.44%
招商银行－华宝兴业可转债债券型证券投资基
295,034 8.43%
金
中国工商银行－兴全可转债混合型证券投资基
212,093 6.06%
金
中国建设银行－宝盈增强收益债券型证券投资
175,005 5.00%
基金
赖惠卿 149,517 4.27%
林卫波 128,236 3.66%
周晓苏 120,029 3.43%
中国农业银行－交银施罗德信用添利债券证券
118,635 3.39%
投资基金
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：报告期末余额较期初下降34.37%，主要系本期支付可转债募投项目建设款
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以及偿还部分银行借款所致。
2、应收票据：报告期末余额较期初增长125.22%，主要是报告期内客户较多以银行承兑
汇票结算而在期末尚在库存所致。
3、应收账款：报告期末账面价值较期初增长71.80%，主要是受宏观经济下行压力的影响，
公司适当调整部份客户的信用额度，本期货款回笼整体速度有所减缓。
4、预付帐款：报告期末账面价值较期初增长42.78%，主要是公司车间厂房处在建设期，
支付基建款增多。
5、其他应收款：报告期末账面价值较期初增长153.21%，主要是支付咨询费及印度子公
司在报告期内预付了进口设备关税等款项未结算。
6、长期股权投资：报告期末余额较期初增长11,288.05%，主要是本期根据相关协议结转
有关海外投资资本。
7、在建工程：报告期末余额较期初增长94.56%，主要是报告期内建设生产基地和购买设
备且相关资产在期末尚不符合结转条件。
8、应付票据：报告期末余额较期初增长903.57%，主要系本期利用银行信用额度开具银
行承兑汇票作为支付供应商货款且至期末部分银行承兑汇票未到期所致。
9、应付帐款：报告期末余额较期初增长50.06%，主要是随着公司产品订单增加及项目建
设进度推进，购进材料和设备增加，应付货款增加。
10、预收款项：报告期末余额较期初增长237.10%，主要是产品订单增加，部分客户预付
定金增加。
11、应付职工薪酬：报告期末余额较期初增长30.12%，主要是公司生产旺盛，员工待遇
提高，应支付薪酬相应增加。
12、应交税费：报告期末余额较期初增长213.21%，主要是期末随着产品销售额增加，计
缴应交增值税金额较期初明显增加。
13、其他应付款：报告期末余额较期初增长92.34%，主要是部分费用在期末尚未办理款
项支付所致。
14、一年内到期的非流动负债：报告期末余额较期初下降83.40%，主要是本期归还部分
一年内到期的长期借款所致。
15、其他非流动负债：报告期末余额较期初增长49.77%，主要是本期收到项目财政补助
资金增加。
16、营业税金及附加：1-9月发生额较上年同期增长120.02%，主要是本期计缴应交增值
税增加，营业税金及附加相应增加。
17、资产减值损失：1-9月发生额较上年同期增长126.68%，主要是受宏观经济下行压力
的影响，公司适当调整部份客户的信用额度，本期货款回笼整体速度有所减缓，应收帐款增
加计提资产减值准备相应增加。
18、营业外收入：1-9月发生额较上年同期下降32.96%，主要是根据会计政策，本期财政
拔款项目资金结转收益有所减少。
19、营业外支出：1-9月发生额较上年同期下降65%，主要是主要系本期公司对外公益捐
赠减少。
20、所得税费用：1-9月发生额较上年同期下降57.41%，主要是本期税务机关确认了国产
设备投资抵免企业所得税和2011年度研究开发费加计扣除企业所得税作为本期间抵减税额。
21、1-9月的经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长36.54%，主要是本期收到的与
经营活动有关现金较多及支付供应商货款、劳务相对同期减少所致。
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22、1-9月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降147.41%，主要是本期根据公司
发展实际需要及宏观政策变化情况，提前归还部份银行借款，同时因公司上年成功发行可转
换债券收到的现金较大，造成二者金额相对变动较大所致。
23、第3季度归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别较去年同
期增长了51.03%、45.59%和40.73%，主要原因是本期销售收入持续稳步增长，同时费用得到
合理地控制。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在本人任职期
间直至本人离
职后六个月内， 2005 年 09 月 20
股改承诺 洪惠平 严格履行承诺
本人不转让所 日
持该公司的股
票
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
1、揭阳市外轮
模具研究开发
有限公司；2、
关于避免同业 2003 年 03 月 20
发行时所作承诺 揭阳市飞越科 严格履行承诺
竞争的承诺函 日
技发展有限公
司；3、洪惠平；
4、郑明略。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题 □ 是 □ 否 √ 不适用
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作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
14,195 至 18,453
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 141,946,000.24
业绩变动的原因说明 硫化机产品需求旺盛，预计销售收入增加。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
东兴证券股份有限 公司生产经营情况、
2012 年 09 月 26 日 巨轮公司 实地调研 机构
公司 未来战略规划。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
广东巨轮模具股份有限公司
董事长：吴潮忠
二 0 一二年十月二十九日
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